NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Distribution)

LU0555020212
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1.018,37 EUR 15/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,10 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555020212
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 90,210 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 41,05 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,74 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,42
Tracking error 2,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,41

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,98 % -4,72 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % -7,10 %
Rendement sur 6 mois -0,90 % -7,30 %
Rendement sur 1 an 3,10 % -12,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,58 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,87 % 8,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,62 %
Liquidités 7,42 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 25,11 %
Pays Poids
États-Unis 7,44 %
Turquie 5,67 %
Argentine 5,27 %
Mexique 3,81 %
Chine 3,65 %
Russie 3,63 %
Brésil 3,63 %
Indonesie 3,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,41 %
EUR - Euro 3,29 %
JPY - Yen japonais 0,80 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
1MDB Global Investments Ltd. 4.4% 09-Mar-2023 2,19 %
Petroleos Mexicanos Sa 6.75% 21-Sep-2047 1,58 %
Government Of Uruguay 5.1% 18-Jun-2050 1,52 %
Government Of Russia 5.25% 23-Jun-2047 1,52 %
Government Of Ecuador 9.625% 02-Jun-2027 1,49 %
Government Of Egypt 8.5% 31-Jan-2047 1,18 %
Government Of Egypt 6.125% 31-Jan-2022 1,16 %
Government Of The Dominican Rep7.45% 30-Apr-2044 1,05 %
National Savings Bank 8.875% 18-Sep-2018 1,00 %
Government Of Turkey 4.875% 16-Apr-2043 0,98 %
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