NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Distribution)

LU0555020212
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962,22 EUR 12/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-7,83 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555020212
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 44,170 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 41,05 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois -2,12 % 0,04 %
Rendement sur 6 mois -5,73 % 3,22 %
Rendement sur 1 an -7,83 % -2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,59 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 7,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,75 % 10,36 %
Mesures de risque
Volatilité 6,47 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,56
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,06
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