NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Distribution)

LU0555020212
Alertes
Ajouter au portefeuille
998,67 EUR 19/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,23 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555020212
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 41,470 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 37,60 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % 8,60 %
Rendement sur 1 an 8,23 % 18,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,50 % 4,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 8,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,80 % 9,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,67 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,61
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,47
;