NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Distribution)

LU0555020212
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999,52 EUR 12/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
5,85 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555020212
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 42,480 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 37,60 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois 7,85 % 11,04 %
Rendement sur 1 an 5,85 % 13,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,07 % 9,72 %
Mesures de risque
Volatilité 6,65 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,62
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 1,50