NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Distribution)

LU0555020212
804,80 EUR 6/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-14,03 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555020212
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 29,790 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 38,40 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,60 % -10,19 %
Rendement sur 3 mois -16,98 % -9,16 %
Rendement sur 6 mois -16,14 % -9,35 %
Rendement sur 1 an -14,03 % -2,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,60 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,66 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,92 % 7,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,97 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,77
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,07