NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Distribution)

LU0555020212
Alertes
Ajouter au portefeuille
958,21 EUR 13/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,47 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555020212
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 46,070 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 41,05 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,42 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,55
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,25

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,82 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois -2,94 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois -6,04 % 5,83 %
Rendement sur 1 an -6,47 % 0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,33 % 9,26 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-emerging-markets-debt-hard-currency-eur-hedged-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer