NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Distribution)

LU0555020212
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953,01 EUR 13/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-8,63 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555020212
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 41,840 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 41,05 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois -1,61 % 4,00 %
Rendement sur 1 an -8,63 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,63 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 8,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,20 % 10,10 %
Mesures de risque
Volatilité 6,47 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,62
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,41
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