NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Distribution)

LU0555020212
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966,19 EUR 15/03/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,54 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555020212
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 42,180 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 37,60 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois 5,58 % 6,05 %
Rendement sur 6 mois 4,48 % 8,91 %
Rendement sur 1 an -1,54 % 11,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 4,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 9,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,02 % 9,73 %
Mesures de risque
Volatilité 6,66 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,57
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 1,94
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