NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Distribution)

LU0555020212
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965,34 EUR 21/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,79 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555020212
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 41,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 37,60 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 3,76 %
Rendement sur 6 mois 6,88 % 10,98 %
Rendement sur 1 an 2,79 % 12,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,62 % 4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,10 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,10 % 9,48 %
Mesures de risque
Volatilité 6,63 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,56
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,67
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