NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Distribution)

LU0555020212
975,65 EUR 23/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
7,25 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555020212
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 37,570 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 38,40 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 1,98 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 0,75 % 4,64 %
Rendement sur 1 an 7,25 % 15,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % 4,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,44 % 9,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,46 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,59
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,36