NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged (Distribution)

LU0555020212
982,77 EUR 20/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,98 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555020212
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 39,860 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 37,60 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,31 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois -1,16 % 0,25 %
Rendement sur 6 mois 2,06 % 5,50 %
Rendement sur 1 an 8,98 % 17,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 4,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 9,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,56 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,59
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,71
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