NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
2.471,84 USD 22-09-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 21,990 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 0,59 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,10 %
Haute technologie 22,09 %
Secteur financier 17,97 %
Industries et services divers 12,87 %
Opérateurs télécom 11,00 %
Santé et pharmacie 4,90 %
Services aux collectivités 4,75 %
Immobilier 1,93 %
Pays Poids
Chine 36,42 %
Corée du Sud 12,54 %
Inde 11,34 %
Brésil 5,07 %
Afrique du Sud 2,99 %
Russie 2,14 %
Mexique 2,02 %
Thaïlande 1,78 %
Pologne 1,48 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,20 %
KRW - Won sud-coréen 12,24 %
INR - Roupie indienne 10,32 %
USD - Dollar américain 10,17 %
CNY - Yuan chinois 5,23 %
BRL - Real brésilien 4,79 %
ZAR - Rand sud-africain 3,19 %
RUB - Rouble russe 3,00 %
MXN - Peso mexicain 1,81 %
THB - Baht thaïlandais 1,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,99 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,82 %
Tencent Holdings 4,78 %
Meituan 1,46 %
Reliance Industries 1,34 %
Infosys 1,26 %
China Construction Bank Corp H 1,07 %
SK Hynix Inc 1,00 %
JD.com ADR Representing Inc 0,96 %
Hon Hai Precision Industry 0,92 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois -4,32 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois -2,28 % 5,50 %
Rendement sur 1 an 18,42 % 23,00 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,27 %
Volatilité du benchmark 14,88 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -