NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
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1.966,91 USD 22/07/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28/06/2019) 36,720 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,26 %
Biens de consommation 18,06 %
Services aux collectivités 13,62 %
Haute technologie 12,25 %
Industries et services divers 11,41 %
Opérateurs télécom 10,55 %
Immobilier 2,77 %
Pays Poids
Chine 27,66 %
Corée du Sud 9,70 %
Inde 8,68 %
Russie 8,55 %
Brésil 7,00 %
Afrique du Sud 5,41 %
Thaïlande 2,99 %
Mexique 2,48 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 57,98 %
MXN - Peso mexicain 19,54 %
USD - Dollar américain 12,63 %
CLP - Peso Chilien 5,51 %
CAD - Dollar canadien 1,41 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Surgutneftegaz Pref 6,48 %
Tencent Holdings 4,35 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 4,05 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,39 %
Naspers Limited N Ltd 1,85 %
China Construction Bank Corp H 1,58 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 1,29 %
China Mobile 1,01 %
Itau Unibanco Holding Pref SA 0,98 %
Reliance Industries 0,98 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois - -1,58 %
Rendement sur 6 mois - 7,46 %
Rendement sur 1 an - 5,75 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,76 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,68 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -