NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
2.602,87 USD 15-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 21,280 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Secteurs Poids
Biens de consommation 23,40 %
Haute technologie 20,58 %
Secteur financier 18,30 %
Opérateurs télécom 12,88 %
Industries et services divers 11,30 %
Services aux collectivités 5,36 %
Santé et pharmacie 3,72 %
Immobilier 2,00 %
Pays Poids
Chine 39,96 %
Corée du Sud 12,42 %
Inde 9,51 %
Brésil 3,88 %
Afrique du Sud 3,14 %
Russie 2,43 %
Thaïlande 1,81 %
Mexique 1,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,14 %
Tencent Holdings 6,33 %
Alibaba Group Holding ADR 5,93 %
Meituan 2,16 %
SK Hynix Inc 1,38 %
Reliance Industries 1,25 %
Baidu Adr Reptg Inc Class A 1,18 %
Ping An Insurance (Group) Co of China 1,17 %
China Construction Bank Corp H 1,16 %
JD.com ADR Representing Inc 1,10 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois 0,53 % 2,21 %
Rendement sur 6 mois 17,78 % 14,71 %
Rendement sur 1 an 40,94 % 31,72 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,00 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,06 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -