NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
1.852,86 USD 22-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 18,850 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 0,46 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,61 %
Biens de consommation 21,56 %
Haute technologie 19,58 %
Industries et services divers 12,55 %
Opérateurs télécom 11,03 %
Santé et pharmacie 4,97 %
Services aux collectivités 3,91 %
Immobilier 2,42 %
Pays Poids
Chine 33,20 %
Inde 13,68 %
Corée du Sud 10,90 %
Brésil 4,72 %
Afrique du Sud 3,29 %
Thaïlande 2,37 %
Mexique 2,35 %
Indonesie 1,69 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,13 %
INR - Roupie indienne 12,84 %
KRW - Won sud-coréen 11,44 %
BRL - Real brésilien 5,23 %
CNY - Yuan chinois 4,89 %
ZAR - Rand sud-africain 3,54 %
USD - Dollar américain 2,64 %
MXN - Peso mexicain 2,48 %
THB - Baht thaïlandais 2,37 %
IDR - Roupie indonésienne 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing TWD 10 6,84 %
Tencent Holdings Limi HKD0.00002 4,04 %
Alibaba Group Holding 3,12 %
Meituan (A & B Class) 1,67 %
Infosys Technologies 1,34 %
China Construction Bank Cl-H 1,19 %
Hon Hai Precision TWD 10 1,09 %
JD.Com Inc - Cl A 1,05 %
SK Hynix Inc 1,00 %
ICICI BANK INR2 0,96 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,23 % -2,26 %
Rendement sur 3 mois 1,20 % 8,68 %
Rendement sur 6 mois -7,04 % 1,23 %
Rendement sur 1 an -10,40 % 12,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,89 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,98 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -