NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
2.189,21 USD 22-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 18,100 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,08 %
Liquidités 1,89 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 46,53 %
Secteur financier 16,38 %
Biens de consommation 13,09 %
Haute technologie 9,21 %
Opérateurs télécom 6,65 %
Services aux collectivités 3,26 %
Santé et pharmacie 1,85 %
Immobilier 1,24 %
Pays Poids
Russie 49,67 %
Chine 21,64 %
Corée du Sud 5,48 %
Inde 4,40 %
Brésil 2,53 %
Afrique du Sud 1,57 %
Thaïlande 0,98 %
Pologne 0,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,25 %
USD - Dollar américain 11,77 %
KRW - Won sud-coréen 10,38 %
INR - Roupie indienne 9,35 %
BRL - Real brésilien 7,48 %
ZAR - Rand sud-africain 4,79 %
THB - Baht thaïlandais 2,99 %
MXN - Peso mexicain 2,73 %
RUB - Rouble russe 2,59 %
IDR - Roupie indonésienne 2,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novolipetsk Steel 21,32 %
Severstal 19,99 %
Moscow Exchange 7,22 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 4,53 %
Tencent Holdings 3,28 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,17 %
Meituan Dianping 1,03 %
Reliance Industries 0,86 %
Ping An Insurance Group Co Of China 0,62 %
China Construction Bank Corp H 0,60 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,04 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 3,76 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 18,67 % 14,41 %
Rendement sur 1 an 6,66 % -5,59 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,97 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -