NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
2.135,76 USD 17/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 20,780 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,46 %
Biens de consommation 18,82 %
Haute technologie 13,92 %
Industries et services divers 10,99 %
Opérateurs télécom 9,81 %
Services aux collectivités 7,00 %
Immobilier 2,63 %
Pays Poids
Chine 29,31 %
Corée du Sud 8,71 %
Inde 8,66 %
Brésil 6,35 %
Afrique du Sud 3,90 %
Russie 3,77 %
Thaïlande 2,69 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 57,98 %
MXN - Peso mexicain 19,54 %
USD - Dollar américain 12,63 %
CLP - Peso Chilien 5,51 %
CAD - Dollar canadien 1,41 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding ADR Represen 5,50 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,18 %
Tencent Holdings 3,89 %
China Construction Bank Corp H 1,46 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 1,34 %
Reliance Industries 1,32 %
Naspers Limited N Ltd 1,08 %
Industrial And Commercial Bank Of 0,98 %
Sberbank Rossii 0,85 %
China Mobile 0,82 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,14 % 4,90 %
Rendement sur 3 mois 11,10 % 12,24 %
Rendement sur 6 mois 9,78 % 11,28 %
Rendement sur 1 an - 20,08 %
Rendement annuel sur 3 ans - 10,31 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,57 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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