NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
2.334,32 USD 27-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 21,420 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 0,46 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,79 %
Biens de consommation 20,58 %
Secteur financier 19,25 %
Industries et services divers 13,45 %
Opérateurs télécom 10,55 %
Services aux collectivités 7,80 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Pays Poids
Chine 35,09 %
Inde 11,93 %
Corée du Sud 10,68 %
Brésil 4,22 %
Russie 3,14 %
Afrique du Sud 2,73 %
Mexique 2,01 %
Thaïlande 1,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,16 %
INR - Roupie indienne 12,58 %
KRW - Won sud-coréen 11,63 %
CNY - Yuan chinois 5,40 %
USD - Dollar américain 3,85 %
BRL - Real brésilien 3,76 %
RUB - Rouble russe 3,31 %
ZAR - Rand sud-africain 2,95 %
MXN - Peso mexicain 2,01 %
THB - Baht thaïlandais 1,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing TWD 10 7,31 %
Tencent Holdings Limi HKD0.00002 4,58 %
Alibaba Group Holding 3,41 %
Meituan (A & B Class) 1,83 %
Infosys Technologies 1,28 %
China Construction Bank Cl-H 1,04 %
Sberbank Rossii 1,03 %
SK Hynix Inc 0,98 %
Ultrapar Participa Com NPV 0,92 %
COSCO Shipping Energy Transportation 0,90 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois -3,52 % 0,94 %
Rendement sur 6 mois 0,89 % 9,35 %
Rendement sur 1 an -3,86 % 14,57 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,28 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -