NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
1.654,19 USD 8/04/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 15,330 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,71 %
Biens de consommation 20,84 %
Haute technologie 16,38 %
Opérateurs télécom 11,85 %
Industries et services divers 11,60 %
Services aux collectivités 6,38 %
Immobilier 3,05 %
Santé et pharmacie 2,69 %
Pays Poids
Chine 34,27 %
Inde 9,27 %
Corée du Sud 8,88 %
Brésil 6,89 %
Afrique du Sud 3,86 %
Russie 3,78 %
Mexique 2,73 %
Thaïlande 2,52 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 57,98 %
MXN - Peso mexicain 19,54 %
USD - Dollar américain 12,63 %
CLP - Peso Chilien 5,51 %
CAD - Dollar canadien 1,41 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding ADR Represen 6,58 %
Tencent Holdings 5,27 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,92 %
China Construction Bank Corp H 1,69 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 1,49 %
Naspers Limited N Ltd 1,31 %
Reliance Industries 1,30 %
Industrial And Commercial Bank Of China 1,07 %
China Mobile 0,99 %
SK Hynix Inc 0,95 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,37 % -9,86 %
Rendement sur 3 mois -18,41 % -19,18 %
Rendement sur 6 mois -10,00 % -10,51 %
Rendement sur 1 an - -14,19 %
Rendement annuel sur 3 ans - -1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,92 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -