NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
2.043,46 USD 08-07-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-20) 17,530 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,08 %
Liquidités 1,89 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,97 %
Secteur financier 20,60 %
Haute technologie 16,73 %
Opérateurs télécom 12,87 %
Industries et services divers 11,68 %
Services aux collectivités 6,70 %
Santé et pharmacie 3,48 %
Immobilier 2,60 %
Pays Poids
Chine 38,43 %
Corée du Sud 10,82 %
Inde 8,29 %
Brésil 5,08 %
Russie 3,95 %
Afrique du Sud 3,92 %
Thaïlande 2,36 %
Mexique 1,88 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,25 %
USD - Dollar américain 11,77 %
KRW - Won sud-coréen 10,38 %
INR - Roupie indienne 9,35 %
BRL - Real brésilien 7,48 %
ZAR - Rand sud-africain 4,79 %
THB - Baht thaïlandais 2,99 %
MXN - Peso mexicain 2,73 %
RUB - Rouble russe 2,59 %
IDR - Roupie indonésienne 2,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding ADR Represen 7,18 %
Tencent Holdings 5,89 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,01 %
China Construction Bank Corp H 1,63 %
Naspers Limited N Ltd 1,57 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 1,44 %
Reliance Industries 1,34 %
Industrial And Commercial Bank Of China 1,10 %
SK Hynix Inc 1,04 %
China Mobile 0,99 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,57 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 18,47 % 14,42 %
Rendement sur 6 mois -3,33 % -12,79 %
Rendement sur 1 an 3,70 % -7,42 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,32 %
Volatilité du benchmark 16,04 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -