NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD

LU0051128774
1.991,81 USD 8/11/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128774
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2019) 20,170 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,95 %
Biens de consommation 12,71 %
Haute technologie 9,48 %
Industries et services divers 7,90 %
Opérateurs télécom 7,46 %
Services aux collectivités 6,95 %
Pays Poids
Chine 19,69 %
Corée du Sud 6,80 %
Inde 6,08 %
Brésil 4,80 %
Afrique du Sud 3,10 %
Russie 2,61 %
Thaïlande 2,13 %
Mexique 1,80 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 57,98 %
MXN - Peso mexicain 19,54 %
USD - Dollar américain 12,63 %
CLP - Peso Chilien 5,51 %
CAD - Dollar canadien 1,41 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,03 %
Tencent Holdings 3,02 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,89 %
China Construction Bank Corp H 1,10 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 1,00 %
Naspers Limited N Ltd 0,88 %
Reliance Industries 0,76 %
China Mobile 0,71 %
Itau Unibanco Holding Pref SA 0,66 %
Housing Development Finance Corpor 0,60 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,83 % 6,62 %
Rendement sur 3 mois 9,73 % 10,59 %
Rendement sur 6 mois - 5,12 %
Rendement sur 1 an - 14,47 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,73 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,82 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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