NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity USD (Distribution)

LU0051128931
1.251,09 USD 25-05-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051128931
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-04-22) 1,420 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 23,30 USD
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Liquidités 1,58 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,69 %
Haute technologie 21,35 %
Biens de consommation 18,57 %
Industries et services divers 14,37 %
Opérateurs télécom 10,27 %
Services aux collectivités 4,87 %
Santé et pharmacie 4,40 %
Immobilier 2,30 %
Pays Poids
Chine 30,53 %
Inde 12,90 %
Corée du Sud 11,52 %
Brésil 5,48 %
Afrique du Sud 3,53 %
Mexique 2,49 %
Thaïlande 2,39 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,22 %
INR - Roupie indienne 12,00 %
KRW - Won sud-coréen 10,25 %
CNY - Yuan chinois 5,46 %
USD - Dollar américain 5,03 %
BRL - Real brésilien 4,47 %
ZAR - Rand sud-africain 3,10 %
MXN - Peso mexicain 2,16 %
THB - Baht thaïlandais 1,98 %
RUB - Rouble russe 1,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,38 %
Tencent Holdings Ltd 3,90 %
Alibaba Group Holding 3,06 %
Infosys Technologies 1,55 %
China Construction Bank Cl-H 1,22 %
Meituan (A & B Class) 1,20 %
SK Hynix Inc 1,00 %
Hon Hai Precision 0,96 %
Ecopetrol SA 0,96 %
Al Rajhi Bank 0,90 %

Performance en EUR (25-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,37 % -2,74 %
Rendement sur 3 mois -7,78 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois -13,74 % 3,23 %
Rendement sur 1 an -11,97 % 15,24 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,28 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,09 %
Volatilité du benchmark 14,75 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -