NN (L) Emerging Markets High Dividend (Distribution)

LU0300634069
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777,70 EUR 19/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-6,94 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300634069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 2,020 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 27,45 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,28 %
Liquidités 3,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,85 %
Haute technologie 16,61 %
Services aux collectivités 15,35 %
Biens de consommation 12,88 %
Industries et services divers 6,95 %
Immobilier 4,90 %
Opérateurs télécom 3,18 %
Pays Poids
Chine 29,00 %
Corée du Sud 14,36 %
Brésil 6,53 %
Inde 6,30 %
Mexique 4,94 %
Hong-Kong 4,58 %
Afrique du Sud 4,47 %
Indonesie 4,16 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,87 %
KRW - Won sud-coréen 13,21 %
INR - Roupie indienne 8,57 %
BRL - Real brésilien 7,15 %
ZAR - Rand sud-africain 4,70 %
MXN - Peso mexicain 4,59 %
EUR - Euro 3,79 %
RUB - Rouble russe 2,67 %
CNY - Yuan chinois 1,38 %
SGD - Dollar singapourien 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 5,01 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,94 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 3,16 %
China Construction Bank Corporation Class H 2,99 %
China Mobile 2,76 %
CNOOC 2,58 %
Petrochina Company Limited Class H 2,50 %
China Life Insurance Co. Ltd. Class H 2,12 %
AIA Group 1,92 %
Posco 1,91 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,31 % -4,21 %
Rendement sur 3 mois -1,37 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -6,12 % -10,04 %
Rendement sur 1 an -6,94 % -7,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,80 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % 4,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,10 % 10,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,37 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,81
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