NN (L) Emerging Markets High Dividend (Distribution)

LU0300634069
859,61 EUR 14-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300634069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-09-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 4,250 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 19,85 EUR
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 0,74 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,13 %
Haute technologie 20,76 %
Secteur financier 18,35 %
Industries et services divers 14,09 %
Opérateurs télécom 10,84 %
Santé et pharmacie 6,39 %
Services aux collectivités 4,40 %
Immobilier 2,43 %
Pays Poids
Chine 33,54 %
Corée du Sud 12,48 %
Inde 11,98 %
Brésil 4,75 %
Russie 3,57 %
Afrique du Sud 2,77 %
Indonesie 2,18 %
États-Unis 1,53 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,56 %
USD - Dollar américain 14,99 %
KRW - Won sud-coréen 12,69 %
INR - Roupie indienne 12,55 %
RUB - Rouble russe 4,92 %
BRL - Real brésilien 4,49 %
ZAR - Rand sud-africain 2,77 %
IDR - Roupie indonésienne 2,13 %
MXN - Peso mexicain 1,13 %
CLP - Peso Chilien 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,91 %
Tencent Holdings 4,44 %
Samsung Electronics Ltd 4,36 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,04 %
JD.com ADR Representing Inc 2,53 %
Netease ADR Inc 2,08 %
NK Lukoil 1,81 %
Industrial And Commercial Bank Of China 1,75 %
Mediatek 1,73 %
Itau Unibanco Holding Pref SA 1,70 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,54 % 4,32 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois -4,62 % 7,73 %
Rendement sur 1 an -3,56 % 14,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,56 % 9,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,61 % 7,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,47 % 6,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,56 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,73