NN (L) Emerging Markets High Dividend (Distribution)

LU0300634069
801,08 EUR 18/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,90 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300634069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 2,200 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 27,85 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,31 %
Liquidités 2,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,03 %
Haute technologie 17,78 %
Biens de consommation 16,15 %
Services aux collectivités 13,51 %
Opérateurs télécom 11,01 %
Industries et services divers 9,39 %
Immobilier 3,22 %
Pays Poids
Chine 31,31 %
Corée du Sud 14,84 %
Brésil 8,74 %
Inde 6,75 %
Russie 5,90 %
Thaïlande 5,25 %
Afrique du Sud 3,53 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,49 %
KRW - Won sud-coréen 14,21 %
BRL - Real brésilien 9,61 %
INR - Roupie indienne 6,88 %
RUB - Rouble russe 6,07 %
ZAR - Rand sud-africain 3,81 %
THB - Baht thaïlandais 3,46 %
USD - Dollar américain 2,51 %
EUR - Euro 2,33 %
MXN - Peso mexicain 2,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Ltd 5,51 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,15 %
Tencent Holdings 3,28 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,24 %
NK Lukoil 2,73 %
Industrial And Commercial Bank Of 2,65 %
China Construction Bank Corp H 2,60 %
China Mobile 2,45 %
CNOOC 2,34 %
Kia Motors 2,30 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 3,34 %
Rendement sur 3 mois 6,68 % 9,21 %
Rendement sur 6 mois 3,89 % 8,50 %
Rendement sur 1 an 4,90 % 12,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,08 % 8,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,00 % 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,50 % 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,75 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,98
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