NN (L) Emerging Markets High Dividend (Distribution)

LU0300634069
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816,83 EUR 18/03/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,68 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300634069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 2,340 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 27,85 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,33 %
Liquidités 3,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,76 %
Haute technologie 17,86 %
Services aux collectivités 14,06 %
Opérateurs télécom 11,99 %
Biens de consommation 11,18 %
Industries et services divers 10,75 %
Immobilier 3,99 %
Pays Poids
Chine 30,65 %
Corée du Sud 14,87 %
Brésil 9,28 %
Inde 6,30 %
Russie 5,40 %
Afrique du Sud 4,50 %
Mexique 4,13 %
Indonesie 3,43 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,34 %
KRW - Won sud-coréen 14,34 %
BRL - Real brésilien 6,52 %
INR - Roupie indienne 6,30 %
MXN - Peso mexicain 4,94 %
ZAR - Rand sud-africain 4,47 %
IDR - Roupie indonésienne 4,16 %
EUR - Euro 3,45 %
RUB - Rouble russe 2,33 %
SGD - Dollar singapourien 2,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Ltd 4,74 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,18 %
Industrial And Commercial Bank Of 2,94 %
Tencent Holdings 2,82 %
China Mobile 2,81 %
China Construction Bank Corp H 2,75 %
NK Lukoil 2,45 %
CNOOC 2,22 %
China Life Insurance Ltd H 2,11 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 2,05 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,14 % 1,89 %
Rendement sur 3 mois 9,72 % 10,65 %
Rendement sur 6 mois 8,87 % 7,91 %
Rendement sur 1 an 1,68 % -2,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,35 % 11,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,44 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,05 % 11,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,72 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,12
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