NN (L) Emerging Markets High Dividend (Distribution)

LU0300634069
Alertes
Ajouter au portefeuille
794,64 EUR 21/06/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,54 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300634069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 1,620 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 27,45 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,44

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,29 % -3,46 %
Rendement sur 3 mois -9,52 % -4,97 %
Rendement sur 6 mois -6,51 % -1,56 %
Rendement sur 1 an 1,54 % 5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 5,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 9,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,05 % 5,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Secteurs Poids
Secteur financier 27,85 %
Services aux collectivités 16,86 %
Haute technologie 13,76 %
Biens de consommation 13,28 %
Industries et services divers 11,01 %
Immobilier 6,40 %
Opérateurs télécom 5,39 %
Pays Poids
Chine 32,79 %
Corée du Sud 13,46 %
Inde 8,25 %
Brésil 7,41 %
Afrique du Sud 4,85 %
Hong-Kong 4,84 %
Mexique 4,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Co., Ltd. 3,82 %
Industrial and COMM Bank of China Limited Class H 3,57 %
China Construction Bank Corporation Class H 3,53 %
Cnooc Limited 3,50 %
Shinhan Financial Group Co., Ltd. 2,66 %
China Life Insurance Co. Ltd. Class H 2,64 %
China Mobile Limited 2,64 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 2,62 %
Petrochina Company Limited Class H 2,60 %
Ijm Corp. Bhd. 1,99 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-emerging-markets-high-dividend-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer