NN (L) Emerging Markets High Dividend (Distribution)

LU0300634069
759,09 EUR 11-08-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300634069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-09-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-07-22) 4,390 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 19,85 EUR
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 0,82 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,67 %
Secteur financier 19,13 %
Haute technologie 18,06 %
Industries et services divers 15,63 %
Opérateurs télécom 8,25 %
Santé et pharmacie 6,20 %
Services aux collectivités 3,92 %
Immobilier 2,93 %
Pays Poids
Chine 34,88 %
Corée du Sud 12,47 %
Inde 10,97 %
Brésil 5,24 %
Indonesie 3,40 %
Afrique du Sud 3,37 %
Mexique 1,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,52 %
INR - Roupie indienne 13,12 %
KRW - Won sud-coréen 12,20 %
USD - Dollar américain 6,80 %
BRL - Real brésilien 6,13 %
ZAR - Rand sud-africain 3,87 %
IDR - Roupie indonésienne 3,86 %
MXN - Peso mexicain 2,76 %
THB - Baht thaïlandais 1,34 %
CNY - Yuan chinois 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,99 %
Tencent Holdings 4,29 %
Samsung Electronics Ltd 3,70 %
Alibaba Group Holding ADR 2,71 %
Reliance Industries 1,99 %
First Abu Dhabi Bank 1,83 %
NAVER CORP 1,79 %
Kia CORP 1,66 %
Sunny Optical Technology Ltd 1,53 %
Li Ning Ltd 1,49 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % 4,53 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % 3,18 %
Rendement sur 6 mois -9,93 % 6,74 %
Rendement sur 1 an -13,30 % 14,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,06 % 10,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,43 % 8,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,84 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,79 %
Volatilité du benchmark 15,11 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,35