NN (L) Emerging Markets High Dividend (Distribution)

LU0300634069
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782,54 EUR 18/01/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-6,12 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300634069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 2,030 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 27,85 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,33 %
Liquidités 3,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,01 %
Haute technologie 21,63 %
Services aux collectivités 14,44 %
Industries et services divers 11,68 %
Biens de consommation 11,47 %
Opérateurs télécom 8,62 %
Immobilier 4,69 %
Pays Poids
Chine 32,91 %
Corée du Sud 14,80 %
Brésil 7,34 %
Inde 7,10 %
Afrique du Sud 4,87 %
Thaïlande 4,43 %
Mexique 4,36 %
Indonesie 3,59 %
Russie 2,94 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,34 %
KRW - Won sud-coréen 14,34 %
BRL - Real brésilien 6,52 %
INR - Roupie indienne 6,30 %
MXN - Peso mexicain 4,94 %
ZAR - Rand sud-africain 4,47 %
IDR - Roupie indonésienne 4,16 %
EUR - Euro 3,45 %
RUB - Rouble russe 2,33 %
SGD - Dollar singapourien 2,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Co.. Ltd. 4,58 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.. Ltd. 4,57 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 3,02 %
China Mobile 2,85 %
China Construction Bank Corporation Class H 2,82 %
Tencent Holdings 2,63 %
CNOOC 2,43 %
Petrochina Company Limited Class H 2,17 %
Sk Telecom Co.. Ltd. 2,16 %
Oil company LUKOIL PJSC 2,08 %

Performance en EUR (18/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,12 % 6,03 %
Rendement sur 3 mois 5,02 % 6,47 %
Rendement sur 6 mois 2,87 % -1,35 %
Rendement sur 1 an -6,12 % -8,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,93 % 14,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,54 % 7,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,71 % 11,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,58 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,78
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