NN (L) Emerging Markets High Dividend (Distribution)

LU0300634069
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774,11 EUR 21/05/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-4,16 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300634069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 2,160 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 27,85 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,82 %
Liquidités 3,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,01 %
Haute technologie 19,04 %
Services aux collectivités 14,61 %
Biens de consommation 13,41 %
Opérateurs télécom 11,74 %
Industries et services divers 8,95 %
Immobilier 3,65 %
Pays Poids
Chine 32,51 %
Corée du Sud 14,16 %
Brésil 8,76 %
Inde 7,38 %
Russie 5,51 %
Indonesie 3,63 %
Afrique du Sud 3,61 %
Thaïlande 2,93 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,39 %
KRW - Won sud-coréen 14,88 %
BRL - Real brésilien 9,39 %
INR - Roupie indienne 6,12 %
RUB - Rouble russe 5,60 %
ZAR - Rand sud-africain 5,00 %
MXN - Peso mexicain 4,15 %
IDR - Roupie indonésienne 3,43 %
USD - Dollar américain 2,45 %
THB - Baht thaïlandais 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Ltd 4,58 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,86 %
Tencent Holdings 3,00 %
Industrial And Commercial Bank Of 2,85 %
NK Lukoil 2,80 %
China Mobile 2,78 %
China Construction Bank Corp H 2,69 %
CNOOC 2,54 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 2,45 %
China Life Insurance Ltd H 2,34 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,21 % -7,91 %
Rendement sur 3 mois -4,23 % -3,04 %
Rendement sur 6 mois 2,94 % 5,42 %
Rendement sur 1 an -4,16 % -5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,21 % 11,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,14 % 8,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,62 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,79
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