NN (L) Emerging Markets High Dividend (Distribution)

LU0300634069
918,40 EUR 25-02-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300634069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-09-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-01-21) 3,570 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 22,85 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,91 %
Haute technologie 20,95 %
Secteur financier 16,67 %
Industries et services divers 11,74 %
Opérateurs télécom 11,20 %
Santé et pharmacie 5,46 %
Services aux collectivités 5,01 %
Immobilier 2,32 %
Pays Poids
Chine 38,99 %
Corée du Sud 12,65 %
Inde 9,22 %
Russie 6,09 %
Brésil 5,11 %
Afrique du Sud 3,45 %
Thaïlande 1,67 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,55 %
USD - Dollar américain 17,15 %
KRW - Won sud-coréen 11,22 %
INR - Roupie indienne 9,16 %
BRL - Real brésilien 4,09 %
RUB - Rouble russe 4,03 %
ZAR - Rand sud-africain 2,91 %
THB - Baht thaïlandais 1,79 %
MXN - Peso mexicain 1,49 %
EUR - Euro 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,92 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 5,60 %
Tencent Holdings 5,33 %
Samsung Electronics Ltd 4,55 %
JD.com ADR Representing Inc 2,35 %
Mediatek 2,03 %
Netease ADR Inc 2,03 %
Sberbank Rossii 1,86 %
China Construction Bank Corp H 1,80 %
Xiaomi Corp 1,76 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,63 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 9,92 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois 17,56 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 20,18 % 2,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,86 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,75 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,53 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,79 %
Volatilité du benchmark 14,84 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,39