NN (L) Emerging Markets High Dividend (Distribution)

LU0300634069
835,42 EUR 20/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,51 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300634069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 2,410 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 28,35 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,71 %
Haute technologie 18,14 %
Biens de consommation 17,31 %
Services aux collectivités 13,12 %
Opérateurs télécom 11,00 %
Industries et services divers 9,39 %
Immobilier 3,18 %
Pays Poids
Chine 31,35 %
Corée du Sud 14,39 %
Brésil 8,56 %
Inde 6,96 %
Russie 6,14 %
Thaïlande 5,09 %
Afrique du Sud 3,22 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,19 %
KRW - Won sud-coréen 14,53 %
BRL - Real brésilien 8,90 %
INR - Roupie indienne 6,39 %
RUB - Rouble russe 6,15 %
THB - Baht thaïlandais 3,63 %
ZAR - Rand sud-africain 3,52 %
USD - Dollar américain 3,34 %
MXN - Peso mexicain 1,98 %
SGD - Dollar singapourien 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 5,57 %
Samsung Electronics Ltd 5,42 %
Tencent Holdings 4,10 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,67 %
NK Lukoil 2,98 %
Industrial And Commercial Bank Of 2,67 %
China Construction Bank Corp H 2,57 %
China Life Insurance Ltd H 2,21 %
China Mobile 2,11 %
CNOOC 2,11 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,08 % 3,71 %
Rendement sur 3 mois 10,27 % 12,95 %
Rendement sur 6 mois 6,37 % 10,96 %
Rendement sur 1 an 10,51 % 18,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,12 % 10,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,96 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,59 % 6,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,79 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,66
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