NN (L) Emerging Markets High Dividend (Distribution)

LU0300634069
851,27 EUR 03-12-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300634069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-09-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-11-20) 3,080 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 28,35 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,37 %
Haute technologie 17,21 %
Secteur financier 15,99 %
Industries et services divers 12,33 %
Opérateurs télécom 10,58 %
Services aux collectivités 6,02 %
Santé et pharmacie 5,87 %
Immobilier 3,09 %
Pays Poids
Chine 42,80 %
Corée du Sud 11,23 %
Inde 9,19 %
Brésil 4,10 %
Russie 4,04 %
Afrique du Sud 2,92 %
Thaïlande 1,94 %
Mexique 1,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,59 %
USD - Dollar américain 15,42 %
KRW - Won sud-coréen 10,64 %
INR - Roupie indienne 8,64 %
BRL - Real brésilien 4,89 %
RUB - Rouble russe 3,98 %
ZAR - Rand sud-africain 2,99 %
THB - Baht thaïlandais 1,75 %
MXN - Peso mexicain 1,53 %
EUR - Euro 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding ADR Represen 8,77 %
Tencent Holdings 6,02 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,89 %
Samsung Electronics Ltd 3,80 %
JD.com ADR Representing Inc 2,80 %
Meituan Dianping 2,61 %
Mediatek 2,54 %
Reliance Industries 2,33 %
China Construction Bank Corp H 1,90 %
Maruti Suzuki India 1,56 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,35 % 7,06 %
Rendement sur 3 mois 7,84 % 7,16 %
Rendement sur 6 mois 15,53 % 10,99 %
Rendement sur 1 an 11,53 % -1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,71 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,45 % 6,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,14 % 3,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,34 %
Volatilité du benchmark 15,18 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,51