NN (L) Emerging Markets High Dividend (Distribution)

LU0300634069
792,14 EUR 17-09-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300634069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-09-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 2,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 28,35 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,61 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,95 %
Secteur financier 18,17 %
Haute technologie 17,42 %
Opérateurs télécom 12,05 %
Industries et services divers 12,03 %
Services aux collectivités 5,45 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Immobilier 2,37 %
Pays Poids
Chine 41,08 %
Corée du Sud 11,24 %
Inde 7,93 %
Brésil 5,37 %
Russie 3,96 %
Afrique du Sud 2,75 %
Thaïlande 1,84 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,13 %
USD - Dollar américain 12,44 %
KRW - Won sud-coréen 11,95 %
INR - Roupie indienne 7,72 %
BRL - Real brésilien 4,64 %
RUB - Rouble russe 4,37 %
ZAR - Rand sud-africain 2,88 %
THB - Baht thaïlandais 1,51 %
MXN - Peso mexicain 1,29 %
IDR - Roupie indonésienne 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding ADR Represen 7,45 %
Tencent Holdings 6,26 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,68 %
Samsung Electronics Ltd 3,71 %
Reliance Industries 2,63 %
JD.com ADR Representing Inc 2,33 %
China Construction Bank Corp H 2,15 %
Netease ADR Inc 2,08 %
Meituan Dianping 2,07 %
Sunny Optical Technology Ltd 1,74 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 3,45 %
Rendement sur 3 mois 8,04 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois 26,92 % 21,34 %
Rendement sur 1 an 3,87 % -4,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,13 % 1,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,62 % 5,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,86 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 15,21 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,91