NN (L) Emerging Markets High Dividend (Distribution)

LU0300634069
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810,58 EUR 17/07/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,66 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300634069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 2,210 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 27,85 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,89 %
Liquidités 3,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,02 %
Haute technologie 17,95 %
Services aux collectivités 14,18 %
Biens de consommation 13,60 %
Opérateurs télécom 12,33 %
Industries et services divers 9,66 %
Immobilier 3,47 %
Pays Poids
Chine 30,71 %
Corée du Sud 14,18 %
Brésil 9,34 %
Inde 7,98 %
Russie 6,13 %
Thaïlande 4,31 %
Afrique du Sud 3,68 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,98 %
KRW - Won sud-coréen 14,70 %
BRL - Real brésilien 9,06 %
INR - Roupie indienne 7,91 %
RUB - Rouble russe 5,60 %
ZAR - Rand sud-africain 3,43 %
IDR - Roupie indonésienne 2,68 %
USD - Dollar américain 2,56 %
MXN - Peso mexicain 2,18 %
SGD - Dollar singapourien 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Ltd 4,72 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,94 %
Tencent Holdings Ltd 3,03 %
Industrial And Commercial Bank Of 2,86 %
NK Lukoil 2,69 %
China Construction Bank Corp H 2,65 %
CHINA MOBILE LTD 2,54 %
CNOOC LTD 2,45 %
China Life Insurance Ltd H 2,11 %
Tech Mahindra Ltd 2,11 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,02 % 5,16 %
Rendement sur 3 mois -2,59 % -1,78 %
Rendement sur 6 mois 4,80 % 7,90 %
Rendement sur 1 an 6,66 % 5,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,31 % 9,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 8,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,77 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,60