NN (L) Emerging Markets High Dividend (Distribution)

LU0300634069
883,75 EUR 16-09-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300634069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-09-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 4,350 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 22,85 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,61 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,50 %
Haute technologie 20,26 %
Secteur financier 17,74 %
Industries et services divers 15,20 %
Opérateurs télécom 10,49 %
Santé et pharmacie 5,05 %
Services aux collectivités 4,40 %
Immobilier 1,90 %
Pays Poids
Chine 34,59 %
Corée du Sud 12,65 %
Inde 10,75 %
Russie 5,59 %
Brésil 4,79 %
Afrique du Sud 3,61 %
Mexique 1,68 %
Indonesie 1,62 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,79 %
KRW - Won sud-coréen 12,85 %
USD - Dollar américain 12,83 %
INR - Roupie indienne 9,91 %
BRL - Real brésilien 5,33 %
RUB - Rouble russe 5,04 %
ZAR - Rand sud-africain 3,10 %
IDR - Roupie indonésienne 2,10 %
THB - Baht thaïlandais 1,20 %
MXN - Peso mexicain 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,30 %
Samsung Electronics Ltd 4,66 %
Tencent Holdings 4,38 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,77 %
China Construction Bank Corp H 2,23 %
JD.com ADR Representing Inc 2,20 %
Sberbank Rossii 2,18 %
Netease ADR Inc 2,03 %
NK Lukoil 1,99 %
Industrial And Commercial Bank Of China 1,73 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 2,94 %
Rendement sur 3 mois -3,89 % 3,26 %
Rendement sur 6 mois -4,39 % 5,24 %
Rendement sur 1 an 13,46 % 22,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,53 % 8,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,27 % 7,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 6,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,43 %
Volatilité du benchmark 14,88 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,73