NN (L) Emerging Markets High Dividend (Distribution) LU0300634069

Alertes
Ajouter au portefeuille
863,38 EUR 19/10/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,57 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300634069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 7,030 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 25,00 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,43 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,19

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 2,91 %
Rendement sur 6 mois 2,48 % 7,82 %
Rendement sur 1 an 10,57 % 16,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,64 % 10,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,48 % 3,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,59 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,69 %
Industries et services divers 18,96 %
Biens de consommation 10,86 %
Pétrole et gaz 7,97 %
Haute technologie 6,87 %
Opérateurs télécom 6,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,31 %
Services aux collectivités 5,79 %
Santé et pharmacie 1,25 %
Pays Poids
Chine 18,13 %
Corée du Sud 15,72 %
Hong-Kong 14,09 %
Russie 8,62 %
Brésil 7,04 %
Inde 6,20 %
Afrique du Sud 4,21 %
Chile 3,27 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,61 %
KRW - Won sud-coréen 15,73 %
USD - Dollar américain 13,13 %
BRL - Real brésilien 7,05 %
INR - Roupie indienne 4,87 %
ZAR - Rand sud-africain 4,21 %
RUB - Rouble russe 3,21 %
MXN - Peso mexicain 2,25 %
SGD - Dollar singapourien 1,26 %
IDR - Roupie indonésienne 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,33 %
OTHER ASSETS 3,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,09 %
CHINA MOBILE LTD ORD 3,04 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,93 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,45 %
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO SAB DE CV ORD 2,24 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,95 %
SBERBANK ROSSII PAO PFD 1,89 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer