NN (L) Emerging Markets High Dividend (Distribution)

LU0300634069
904,57 EUR 03-05-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300634069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-09-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 4,030 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 22,85 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,48 %
Haute technologie 21,27 %
Secteur financier 17,88 %
Industries et services divers 12,26 %
Opérateurs télécom 12,10 %
Santé et pharmacie 5,03 %
Services aux collectivités 4,28 %
Immobilier 2,26 %
Pays Poids
Chine 37,90 %
Corée du Sud 13,27 %
Inde 10,59 %
Russie 6,36 %
Brésil 4,61 %
Afrique du Sud 3,00 %
Indonesie 1,58 %
Thaïlande 1,37 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,70 %
USD - Dollar américain 15,77 %
KRW - Won sud-coréen 12,79 %
INR - Roupie indienne 9,21 %
RUB - Rouble russe 5,61 %
BRL - Real brésilien 5,11 %
ZAR - Rand sud-africain 3,45 %
THB - Baht thaïlandais 1,58 %
EUR - Euro 1,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,26 %
Tencent Holdings 5,58 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 5,31 %
Samsung Electronics Ltd 4,90 %
China Construction Bank Corp H 2,50 %
Mediatek 2,20 %
Netease ADR Inc 1,98 %
Sberbank Rossii 1,92 %
Posco 1,84 %
Trip Com Group ADR Ltd 1,60 %

Performance en EUR (03-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,34 % -1,80 %
Rendement sur 3 mois -4,15 % 0,69 %
Rendement sur 6 mois 12,44 % 14,71 %
Rendement sur 1 an 38,75 % 30,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,48 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,91 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,60 % 4,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,30 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 10,65