NN (L) Emerging Markets High Dividend (Distribution)

LU0300634069
Alertes
Ajouter au portefeuille
790,40 EUR 13/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,59 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300634069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/09/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 2,190 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 27,85 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,89 %
Liquidités 3,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,18 %
Haute technologie 16,36 %
Biens de consommation 14,66 %
Services aux collectivités 13,87 %
Opérateurs télécom 11,51 %
Industries et services divers 9,85 %
Pays Poids
Chine 31,40 %
Corée du Sud 14,16 %
Brésil 9,42 %
Inde 6,82 %
Russie 5,93 %
Thaïlande 4,87 %
Afrique du Sud 3,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,98 %
KRW - Won sud-coréen 14,70 %
BRL - Real brésilien 9,06 %
INR - Roupie indienne 7,91 %
RUB - Rouble russe 5,60 %
ZAR - Rand sud-africain 3,43 %
IDR - Roupie indonésienne 2,68 %
USD - Dollar américain 2,56 %
MXN - Peso mexicain 2,18 %
SGD - Dollar singapourien 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Ltd 5,02 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,04 %
Tencent Holdings 3,40 %
NK Lukoil 2,65 %
Industrial And Commercial Bank Of 2,61 %
China Construction Bank Corp H 2,58 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 2,53 %
CNOOC 2,47 %
China Mobile 2,46 %
China Life Insurance Ltd H 2,32 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,00 % -
Rendement sur 3 mois 1,12 % -
Rendement sur 6 mois -1,44 % -
Rendement sur 1 an 5,59 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,68 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,85 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,83 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,62
;