NN (L) Energy EUR

LU0332193696
180,21 EUR 02-12-21
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-4,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332193696
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-04-08
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30-11-21) 1,780 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 92,26 %
Services aux collectivités 6,91 %
Pays Poids
États-Unis 62,62 %
Europe 32,62 %
Japon 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,03 %
EUR - Euro 21,28 %
GBP - Livre sterling 9,21 %
CAD - Dollar canadien 5,45 %
JPY - Yen japonais 2,01 %
AUD - Dollar australien 1,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
NOK - Couronne norvégienne 0,44 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON 10,13 %
Exxon Mobil 7,09 %
Royal Dutch Shell 5,93 %
Cheniere Energy Inc 5,65 %
Totalenergies 5,55 %
Eni 4,26 %
CONOCOPHILLIPS 4,15 %
Royal Dutch Shell Plc Class B 3,71 %
SCHLUMBERGER NV 3,69 %
Bp 3,60 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,10 % -4,16 %
Rendement sur 3 mois 15,65 % 9,54 %
Rendement sur 6 mois 7,49 % 10,40 %
Rendement sur 1 an 39,02 % 28,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,60 % -1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,73 % -0,15 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,74 % 1,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,07 %
Volatilité du benchmark 24,94 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -