NN (L) Energy EUR

LU0332193696
154,04 EUR 08-04-21
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-3,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332193696
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-04-08
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31-03-21) 3,640 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 91,79 %
Services aux collectivités 7,50 %
Pays Poids
Europe 31,10 %
Japon 2,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,76 %
EUR - Euro 28,30 %
AUD - Dollar australien 6,00 %
CAD - Dollar canadien 5,34 %
GBP - Livre sterling 3,57 %
JPY - Yen japonais 1,89 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON 9,70 %
Total 9,26 %
Exxon Mobil 9,08 %
Royal Dutch Shell 8,95 %
CONOCOPHILLIPS 4,97 %
Marathon Petroleum Corp 4,79 %
Bp 4,56 %
Valero Energy 4,34 %
Neste 3,89 %
Parkland Corp 3,86 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,94 % -2,92 %
Rendement sur 3 mois 10,21 % 6,94 %
Rendement sur 6 mois 40,51 % 18,43 %
Rendement sur 1 an 23,08 % 22,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,73 % -3,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,70 % 1,63 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,26 % -0,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,63 %
Volatilité du benchmark 24,72 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -