NN (L) Energy EUR

LU0332193696
147,24 EUR 14-01-21
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-3,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332193696
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-04-08
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31-12-20) 3,160 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,61 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 90,38 %
Services aux collectivités 7,55 %
Pays Poids
Europe 32,93 %
Japon 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,19 %
EUR - Euro 27,18 %
AUD - Dollar australien 4,50 %
GBP - Livre sterling 4,18 %
SEK - Couronne suédoise 4,01 %
CAD - Dollar canadien 3,53 %
JPY - Yen japonais 1,94 %
NOK - Couronne norvégienne 0,62 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total 9,58 %
Royal Dutch Shell 9,51 %
CHEVRON 9,26 %
Exxon Mobil 7,20 %
Neste 4,75 %
Williams Inc 4,73 %
Halliburton 4,51 %
Pioneer Natural Resource 4,48 %
Parkland Corp 3,75 %
CONOCOPHILLIPS 3,54 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,92 % 6,35 %
Rendement sur 3 mois 35,42 % 15,31 %
Rendement sur 6 mois 15,00 % 11,24 %
Rendement sur 1 an -30,04 % -25,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,71 % -7,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,56 % 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,56 % -0,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,85 %
Volatilité du benchmark 24,55 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -