NN (L) Energy USD

LU0119201019
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1.298,48 USD 17/07/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
19,82 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119201019
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (29/06/2018) 26,650 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,54 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,99

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 9,23 % 9,07 %
Rendement sur 6 mois 6,16 % 4,62 %
Rendement sur 1 an 19,82 % 19,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,58 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % 4,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,73 % 3,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,72 %
Liquidités -2,57 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 93,11 %
Services aux collectivités 6,43 %
Pays Poids
Europe 29,87 %
Japon 0,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,14 %
EUR - Euro 22,43 %
CAD - Dollar canadien 11,69 %
GBP - Livre sterling 5,78 %
NOK - Couronne norvégienne 1,88 %
AUD - Dollar australien 1,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell Cl-A 8,94 %
Total 8,55 %
CONOCOPHILLIPS 6,16 %
Occidental Petroleum 5,70 %
Suncor Energy 5,31 %
Valero Energy Corporation 5,21 %
Exxon Mobil 4,89 %
BP PLC 4,79 %
Halliburton 4,47 %
CHEVRON 4,28 %
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