NN (L) Energy USD

LU0119201019
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1.056,37 USD 17/06/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-14,61 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119201019
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/05/2019) 16,750 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,99 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 90,91 %
Services aux collectivités 6,67 %
Pays Poids
Europe 33,26 %
Japon 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,42 %
EUR - Euro 20,99 %
GBP - Livre sterling 7,39 %
AUD - Dollar australien 7,30 %
NOK - Couronne norvégienne 5,11 %
JPY - Yen japonais 2,11 %
CAD - Dollar canadien 1,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON 9,83 %
Royal Dutch Shell 9,60 %
CONOCOPHILLIPS 7,23 %
Bp 6,92 %
Exxon Mobil 4,93 %
Total 4,66 %
Equinor 4,66 %
Occidental Petroleum 4,63 %
Halliburton 4,49 %
Devon Energy 4,03 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,49 % -3,02 %
Rendement sur 3 mois -7,69 % -3,83 %
Rendement sur 6 mois 1,40 % 6,20 %
Rendement sur 1 an -14,61 % -4,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 5,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,68 % -0,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,00 % 5,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,37 %
Volatilité du benchmark 17,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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