NN (L) Energy USD

LU0119201019
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1.100,21 USD 17/01/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-7,65 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119201019
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/12/2018) 17,770 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 1,76 %
Pays Poids
Europe 30,68 %
Japon 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,62 %
EUR - Euro 20,74 %
CAD - Dollar canadien 11,52 %
GBP - Livre sterling 4,60 %
NOK - Couronne norvégienne 3,71 %
AUD - Dollar australien 2,94 %
JPY - Yen japonais 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total 9,24 %
Royal Dutch Shell Cl-A 9,23 %
CONOCOPHILLIPS 7,11 %
Marathon Petroleum Corporation 5,16 %
CHEVRON 4,88 %
Exxon Mobil 4,83 %
Occidental Petroleum 4,71 %
BP PLC 4,67 %
Suncor Energy 4,55 %
Equinor Asa 3,82 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,18 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois -11,22 % -9,01 %
Rendement sur 6 mois -13,01 % -8,40 %
Rendement sur 1 an -7,65 % -4,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,19 % 11,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,45 % 1,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 6,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,71 %
Volatilité du benchmark 17,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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