NN (L) Energy USD

LU0119201019
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997,54 USD 19/08/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-18,04 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119201019
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/07/2019) 17,040 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,26 %
Liquidités 2,37 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 89,03 %
Services aux collectivités 6,73 %
Pays Poids
Europe 34,45 %
Japon 0,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,58 %
EUR - Euro 20,30 %
AUD - Dollar australien 8,16 %
GBP - Livre sterling 7,04 %
NOK - Couronne norvégienne 5,15 %
JPY - Yen japonais 2,18 %
CAD - Dollar canadien 1,52 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON 9,48 %
Royal Dutch Shell 9,40 %
Bp 9,35 %
CONOCOPHILLIPS 6,92 %
Woodside Petroleum 4,74 %
Eog Resources 4,73 %
Total 4,71 %
Exxon Mobil 4,70 %
Equinor 4,32 %
Halliburton 4,23 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,21 % -6,47 %
Rendement sur 3 mois -9,70 % -7,23 %
Rendement sur 6 mois -12,47 % -7,15 %
Rendement sur 1 an -18,04 % -9,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,66 % 2,45 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,23 % -1,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,62 % 4,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,40 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;