NN (L) Energy USD

LU0119201019
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1.301,81 USD 21/09/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
17,52 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119201019
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/08/2018) 22,980 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 91,44 %
Services aux collectivités 5,03 %
Pays Poids
Europe 28,39 %
Japon 0,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,34 %
EUR - Euro 20,92 %
CAD - Dollar canadien 10,64 %
GBP - Livre sterling 5,40 %
NOK - Couronne norvégienne 3,61 %
AUD - Dollar australien 2,68 %
JPY - Yen japonais 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total 8,65 %
Royal Dutch Shell Cl-A 8,32 %
CONOCOPHILLIPS 6,20 %
Occidental Petroleum 5,30 %
Suncor Energy 5,19 %
Valero Energy Corporation 4,86 %
Exxon Mobil 4,51 %
BP PLC 4,50 %
CHEVRON 4,25 %
Pioneer Natural Resources Company 3,90 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 1,24 %
Rendement sur 3 mois 0,95 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 15,76 % 15,64 %
Rendement sur 1 an 17,52 % 18,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,98 % 10,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,77 % 4,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,56 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,94
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