NN (L) Energy USD

LU0119201019
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1.155,54 USD 12/11/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
2,38 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119201019
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/10/2018) 21,020 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 94,37 %
Services aux collectivités 4,31 %
Pays Poids
Europe 29,88 %
Japon 0,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,34 %
EUR - Euro 20,92 %
CAD - Dollar canadien 10,64 %
GBP - Livre sterling 5,40 %
NOK - Couronne norvégienne 3,61 %
AUD - Dollar australien 2,68 %
JPY - Yen japonais 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total 9,04 %
Royal Dutch Shell Cl-A 8,81 %
CONOCOPHILLIPS 6,99 %
Occidental Petroleum 5,47 %
Suncor Energy 5,03 %
Exxon Mobil 4,82 %
BP PLC 4,73 %
Valero Energy Corporation 4,54 %
Marathon Petroleum Corporation 4,40 %
CHEVRON 4,21 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,94 % -3,66 %
Rendement sur 3 mois -9,15 % -5,58 %
Rendement sur 6 mois -7,53 % -3,66 %
Rendement sur 1 an 2,38 % 5,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,37 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,95 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,00 %
Volatilité du benchmark 16,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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