NN (L) Energy USD

LU0119201019
1.015,14 USD 19-10-21
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-2,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119201019
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-97
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30-09-21) 11,100 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,88 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 91,99 %
Services aux collectivités 7,07 %
Pays Poids
Europe 31,24 %
Japon 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,05 %
EUR - Euro 21,03 %
GBP - Livre sterling 9,02 %
CAD - Dollar canadien 6,78 %
JPY - Yen japonais 2,04 %
AUD - Dollar australien 1,93 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
NOK - Couronne norvégienne 0,40 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON 9,35 %
Exxon Mobil 8,46 %
Bp 7,49 %
Eog Resources 5,03 %
CONOCOPHILLIPS 4,89 %
Royal Dutch Shell 4,77 %
Eni 4,69 %
Cheniere Energy Inc 4,15 %
Totalenergies 4,03 %
Repsol Sa 3,98 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 19,27 % 12,99 %
Rendement sur 3 mois 26,94 % 19,54 %
Rendement sur 6 mois 23,43 % 21,39 %
Rendement sur 1 an 78,17 % 45,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,70 % -1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,61 % 1,64 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,67 % 3,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,10 %
Volatilité du benchmark 24,89 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv