NN (L) Energy USD

LU0119201019
1.239,45 USD 11-08-22
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
6,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119201019
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-97
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (29-07-22) 13,760 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Liquidités 0,90 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 91,22 %
Services aux collectivités 7,52 %
Pays Poids
États-Unis 69,39 %
Europe 23,84 %
Japon 2,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,77 %
GBP - Livre sterling 12,17 %
EUR - Euro 11,17 %
NOK - Couronne norvégienne 3,34 %
CAD - Dollar canadien 3,21 %
AUD - Dollar australien 2,92 %
JPY - Yen japonais 2,41 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Exxon Mobil 9,65 %
CHEVRON 8,88 %
Shell PLC 8,49 %
Phillips 5,59 %
Bp 4,65 %
Marathon Petroleum Corp 4,28 %
Pioneer Natural Resource 3,99 %
CONOCOPHILLIPS 3,76 %
Coterra Energy Inc 3,70 %
Totalenergies 3,60 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,19 % 6,97 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % 3,58 %
Rendement sur 6 mois 17,39 % 24,05 %
Rendement sur 1 an 62,44 % 52,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,98 % 11,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,06 % 9,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,27 % 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 32,40 %
Volatilité du benchmark 26,19 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 4,79