NN (L) Energy USD

LU0119201019
577,29 USD 29-09-20
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-10,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119201019
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-97
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31-08-20) 9,840 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,05 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 90,92 %
Services aux collectivités 8,17 %
Pays Poids
Europe 32,99 %
Japon 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,98 %
EUR - Euro 22,94 %
AUD - Dollar australien 8,85 %
GBP - Livre sterling 6,18 %
SEK - Couronne suédoise 2,60 %
JPY - Yen japonais 2,45 %
CAD - Dollar canadien 0,92 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total 10,07 %
CHEVRON 9,57 %
Royal Dutch Shell 7,42 %
Exxon Mobil 6,55 %
Williams Inc 5,08 %
Eog Resources 4,40 %
Bp 4,32 %
Lundin Energy 4,18 %
SCHLUMBERGER NV 4,09 %
Halliburton 4,07 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,25 % -3,58 %
Rendement sur 3 mois -18,43 % -5,18 %
Rendement sur 6 mois 1,29 % 19,44 %
Rendement sur 1 an -47,89 % -32,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -20,11 % -8,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -10,10 % -0,94 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,53 % -0,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,44 %
Volatilité du benchmark 25,03 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -