NN (L) Energy USD

LU0119201019
1.044,84 USD 6/12/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-1,31 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119201019
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (29/11/2019) 15,400 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,68 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 92,46 %
Services aux collectivités 6,63 %
Pays Poids
Europe 32,00 %
Japon 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,26 %
EUR - Euro 17,31 %
AUD - Dollar australien 9,54 %
GBP - Livre sterling 9,54 %
CAD - Dollar canadien 4,86 %
NOK - Couronne norvégienne 4,67 %
JPY - Yen japonais 0,59 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON 9,68 %
Bp 9,67 %
Exxon Mobil 9,59 %
Royal Dutch Shell 6,99 %
Phillips 5,22 %
Total 4,93 %
Santos 4,59 %
PEMBINA PIPELINE CORP 4,58 %
Woodside Petroleum 4,52 %
ONEOK INC 4,51 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,38 % -1,13 %
Rendement sur 3 mois 3,10 % 4,33 %
Rendement sur 6 mois 1,39 % 2,94 %
Rendement sur 1 an -1,31 % 5,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,84 % 1,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,78 % 2,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,40 % 4,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,94 %
Volatilité du benchmark 17,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;