NN (L) Energy USD

LU0119201019
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1.154,62 USD 15/03/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
10,36 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119201019
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (28/02/2019) 19,090 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 89,79 %
Services aux collectivités 7,46 %
Pays Poids
Europe 33,51 %
Japon 3,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,62 %
EUR - Euro 20,74 %
CAD - Dollar canadien 11,52 %
GBP - Livre sterling 4,60 %
NOK - Couronne norvégienne 3,71 %
AUD - Dollar australien 2,94 %
JPY - Yen japonais 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 9,44 %
CONOCOPHILLIPS 7,82 %
CHEVRON 7,45 %
Bp 6,76 %
Total 5,54 %
Equinor 4,87 %
Exxon Mobil 4,86 %
Halliburton 4,73 %
Woodside Petroleum 3,68 %
Valero Energy 3,66 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 7,86 % 8,62 %
Rendement sur 6 mois -6,88 % -1,55 %
Rendement sur 1 an 10,36 % 14,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,54 % 9,54 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,03 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,60 % 7,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,10 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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