NN (L) Energy USD

LU0119201019
1.011,02 USD 18/10/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-16,17 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119201019
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30/09/2019) 16,320 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,53 %
Liquidités 3,86 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 92,72 %
Services aux collectivités 6,22 %
Pays Poids
Europe 33,52 %
Japon 0,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,79 %
EUR - Euro 19,24 %
GBP - Livre sterling 9,37 %
AUD - Dollar australien 8,63 %
NOK - Couronne norvégienne 4,84 %
CAD - Dollar canadien 1,49 %
JPY - Yen japonais 0,29 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON 9,68 %
Bp 9,50 %
Royal Dutch Shell 7,19 %
Phillips 6,61 %
Eog Resources 5,09 %
ONEOK INC 4,94 %
Exxon Mobil 4,85 %
PEMBINA PIPELINE CORP 4,82 %
Woodside Petroleum 4,74 %
Santos 4,46 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,36 % -4,22 %
Rendement sur 3 mois -4,96 % -3,79 %
Rendement sur 6 mois -12,03 % -8,03 %
Rendement sur 1 an -16,17 % -7,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,62 % 1,92 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,44 % 1,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,63 % 3,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,60 %
Volatilité du benchmark 17,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;