NN (L) Energy USD (Distribution)

LU0119201282
4.084,20 USD 13/11/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-4,01 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119201282
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/10/2019) 7,030 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 48,30 USD
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,53 %
Liquidités 3,86 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 93,08 %
Services aux collectivités 5,97 %
Pays Poids
Europe 33,98 %
Japon 0,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,79 %
EUR - Euro 19,24 %
GBP - Livre sterling 9,37 %
AUD - Dollar australien 8,63 %
NOK - Couronne norvégienne 4,84 %
CAD - Dollar canadien 1,49 %
JPY - Yen japonais 0,29 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 9,33 %
CHEVRON 8,99 %
Exxon Mobil 7,38 %
Royal Dutch Shell 7,03 %
Phillips 6,33 %
Eni 4,79 %
ONEOK INC 4,71 %
Eog Resources 4,70 %
Equinor 4,52 %
PEMBINA PIPELINE CORP 4,50 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,39 % 4,26 %
Rendement sur 3 mois 6,71 % 7,73 %
Rendement sur 6 mois -0,81 % 2,97 %
Rendement sur 1 an -4,01 % 3,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,33 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,91 % 2,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,44 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,44 %
Volatilité du benchmark 17,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;