NN (L) Energy USD (Distribution)

LU0119201282
4.074,22 USD 17/01/2020
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
0,04 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119201282
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/12/2019) 7,040 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 70,10 USD
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 91,83 %
Services aux collectivités 7,21 %
Pays Poids
Europe 29,34 %
Japon 0,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,03 %
EUR - Euro 17,62 %
GBP - Livre sterling 9,75 %
AUD - Dollar australien 9,40 %
CAD - Dollar canadien 4,78 %
NOK - Couronne norvégienne 4,25 %
JPY - Yen japonais 0,78 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON 9,55 %
Exxon Mobil 9,48 %
Bp 9,47 %
Royal Dutch Shell 6,66 %
Woodside Petroleum 4,78 %
Phillips 4,73 %
Total 4,71 %
ONEOK INC 4,61 %
PEMBINA PIPELINE CORP 4,56 %
Eog Resources 4,55 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois 6,07 % 7,86 %
Rendement sur 6 mois 0,82 % 3,63 %
Rendement sur 1 an 0,04 % 9,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,62 % 1,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,46 % 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,84 % 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,95 %
Volatilité du benchmark 17,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;