NN (L) Energy USD (Distribution)

LU0119201282
2.144,58 USD 26-10-20
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-12,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119201282
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-97
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30-09-20) 4,710 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 70,10 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,06 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 90,92 %
Services aux collectivités 8,17 %
Pays Poids
Europe 32,99 %
Japon 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,89 %
EUR - Euro 22,07 %
AUD - Dollar australien 8,73 %
GBP - Livre sterling 6,50 %
SEK - Couronne suédoise 3,97 %
CAD - Dollar canadien 1,78 %
JPY - Yen japonais 1,62 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total 10,07 %
CHEVRON 9,57 %
Royal Dutch Shell 7,42 %
Exxon Mobil 6,55 %
Williams Inc 5,08 %
Eog Resources 4,40 %
Bp 4,32 %
Lundin Energy 4,18 %
SCHLUMBERGER NV 4,09 %
Halliburton 4,07 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,12 % -4,14 %
Rendement sur 3 mois -19,01 % -6,12 %
Rendement sur 6 mois -17,01 % -1,49 %
Rendement sur 1 an -49,36 % -34,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -20,64 % -9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans -12,77 % -4,09 %
Rendement annuel sur 10 ans -6,00 % -0,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,88 %
Volatilité du benchmark 24,82 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -