NN (L) Energy USD (Distribution)

LU0119201282
2.084,08 USD 30/03/2020
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-50,79 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119201282
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30/03/2020) 3,820 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 70,10 USD
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,77 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 92,27 %
Services aux collectivités 6,77 %
Pays Poids
Europe 28,19 %
Japon 0,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,59 %
EUR - Euro 16,81 %
AUD - Dollar australien 11,76 %
GBP - Livre sterling 9,85 %
CAD - Dollar canadien 5,09 %
NOK - Couronne norvégienne 2,03 %
JPY - Yen japonais 0,76 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Exxon Mobil 9,97 %
CHEVRON 9,74 %
Bp 9,52 %
Total 7,97 %
Eog Resources 4,95 %
PEMBINA PIPELINE CORP 4,87 %
Royal Dutch Shell 4,78 %
ONEOK INC 4,74 %
CONOCOPHILLIPS 4,70 %
Woodside Petroleum 3,71 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -34,25 % -28,12 %
Rendement sur 3 mois -47,91 % -42,04 %
Rendement sur 6 mois -47,21 % -40,16 %
Rendement sur 1 an -50,79 % -41,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -21,27 % -14,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -14,31 % -8,83 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,69 % -1,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,70 %
Volatilité du benchmark 24,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -