NN (L) Energy USD (Distribution)

LU0119201282
2.615,53 USD 06-08-20
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-10,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119201282
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-97
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31-07-20) 5,500 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 70,10 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,23 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 91,65 %
Services aux collectivités 7,18 %
Pays Poids
Europe 33,28 %
Japon 2,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,35 %
EUR - Euro 15,92 %
AUD - Dollar australien 9,63 %
GBP - Livre sterling 8,33 %
JPY - Yen japonais 3,33 %
SEK - Couronne suédoise 2,94 %
CAD - Dollar canadien 1,42 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total 9,63 %
CHEVRON 9,53 %
Exxon Mobil 7,08 %
Royal Dutch Shell 6,35 %
Bp 6,18 %
Eog Resources 4,74 %
Ampol Ltd 4,36 %
SCHLUMBERGER NV 4,02 %
Williams Inc 3,99 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,64 %

Performance en EUR (06-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,57 % -5,07 %
Rendement sur 3 mois -3,22 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -35,61 % -30,38 %
Rendement sur 1 an -35,09 % -26,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -14,22 % -6,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -10,08 % -4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,96 % 0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,62 %
Volatilité du benchmark 25,25 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -