NN (L) Euro Credit

LU0546918235
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181,01 EUR 20/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,18 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 28,710 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,55 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 2,81

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % 0,80 %
Rendement sur 1 an 0,18 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 2,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 3,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,74 % 4,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,55 %
Liquidités 1,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,14 %
USD - Dollar américain 4,91 %
GBP - Livre sterling 1,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,73 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 3,48 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,30 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 2,23 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,62 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 1,19 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 1,14 %
EUR CASH 1,06 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2028 1,02 %
BANK OF AMERICA CORP 0.736% 07-FEB-2022 1,01 %
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