NN (L) Euro Credit

LU0546918235
164,36 EUR 27-09-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-22) 11,500 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,82 %
Liquidités 3,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,83 %
GBP - Livre sterling 1,10 %
USD - Dollar américain 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 1,89 %
EUR CASH 1,67 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,48 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,14 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 1,04 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-APR-202 1,03 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.5% 11-APR-2028 0,97 %
PARKER-HANNIFIN CORP 1.125% 01-MAR-2025 0,91 %
PEPSICO INC .5% 06-MAY-2028 0,91 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 0,88 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,46 % -4,49 %
Rendement sur 3 mois -3,13 % -2,93 %
Rendement sur 6 mois -9,96 % -9,95 %
Rendement sur 1 an -15,54 % -15,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,72 % -4,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,84 % -1,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,99 % 1,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,90 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -