NN (L) Euro Credit

LU0546918235
193,76 EUR 15-10-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,61 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-21) 14,280 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,82 %
Liquidités 0,14 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,62 %
GBP - Livre sterling 0,87 %
USD - Dollar américain 0,50 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MAHLE GMBH 2.375% 20-MAY-2022 1,38 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,24 %
NN (L) EUROPEAN HIGH YIELD Z CAP 0,98 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,92 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 01-JAN-4000 0,88 %
ORANGE SA 1.625% 07-APR-2032 0,87 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 0,86 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,79 %
ENEXIS HOLDING NV .875% 28-APR-2026 0,78 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 0,76 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % -0,73 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -0,12 %
Rendement sur 1 an 0,47 % 0,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,58 % 2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 1,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,91 % 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,65 %
Volatilité du benchmark 4,23 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 1,79
refinitiv