NN (L) Euro Credit

LU0546918235
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184,74 EUR 21/05/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,48 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/04/2019) 39,090 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,15 %
Liquidités 0,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,59 %
USD - Dollar américain 3,90 %
GBP - Livre sterling 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,48 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,30 %
STATE BANK OF INDIA IRS 1,81 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 1,73 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 1,52 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,33 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,12 %
BNP 2.88% 03/20/26 SR: 0,99 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 0,99 %
ITALCEMENTI FN 5.38% 03/19/20 SR:1 0,95 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 3,76 % 4,06 %
Rendement sur 1 an 2,48 % 3,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,18 % 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,52 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 2,41
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