NN (L) Euro Credit

LU0546918235
191,78 EUR 21-01-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-12-21) 13,870 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,15 %
Liquidités 0,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,97 %
GBP - Livre sterling 0,84 %
USD - Dollar américain 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 1,71 %
MAHLE GMBH 2.375% 20-MAY-2022 1,35 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,17 %
PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC 1.25% 15-SEP-2026 1,03 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-APR-202 1,00 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,90 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,88 %
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-OCT-2025 0,88 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 04-DEC-2049 0,85 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 0,83 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -0,66 % -0,76 %
Rendement sur 6 mois -2,00 % -2,07 %
Rendement sur 1 an -1,75 % -1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 1,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,39 % 3,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,61 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 1,89