NN (L) Euro Credit

LU0546918235
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179,91 EUR 18/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,82 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 31,880 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,04 %
Liquidités 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,71 %
USD - Dollar américain 4,79 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,68 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,11 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 2,20 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,01 %
EUR CASH 1,86 %
STATE BANK OF INDIA IRS 1,86 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 1,61 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,46 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,17 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 1,12 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois -0,68 % -0,26 %
Rendement sur 1 an -0,82 % -0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,93 % 4,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,53 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 2,70
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