NN (L) Euro Credit

LU0546918235
194,29 EUR 15-04-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,21 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-03-21) 17,900 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,96 %
Liquidités 1,02 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,23 %
USD - Dollar américain 0,94 %
GBP - Livre sterling 0,79 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-APR-202 1,31 %
MAHLE GMBH 2.375% 20-MAY-2022 1,05 %
NN (L) EUROPEAN HIGH YIELD Z CAP 1,01 %
EUR CASH 0,97 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,85 %
ENEXIS HOLDING NV .875% 28-APR-2026 0,83 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 0,83 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 0,77 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.75% 29-MAR-2028 0,75 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,74 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois -0,71 % -0,58 %
Rendement sur 6 mois 0,58 % 0,65 %
Rendement sur 1 an 5,58 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 2,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 3,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,69 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 2,37