NN (L) Euro Credit

LU0546918235
178,27 EUR 3/04/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-3,13 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/03/2020) 28,730 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,94 %
Liquidités -1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,56 %
USD - Dollar américain 2,76 %
GBP - Livre sterling 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 5,71 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,67 %
EUR/HSBC BANK PLC IRS 1,25 %
ORIGIN FINANCE 2.50% 10/23/20 SR: 1,22 %
ARGENTUM NETHERL 1.13% 09/17/25 SR: 1,12 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,03 %
METLIFE GBL FDG 0.88% 01/20/22 SR:2015-2 1,02 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,95 %
COCA-COLA 0.75% 09/22/26 SR: 0,93 %
ERSTE GROUP 8.88% SR: 0,89 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,59 % -7,06 %
Rendement sur 3 mois -6,10 % -6,68 %
Rendement sur 6 mois -6,31 % -6,79 %
Rendement sur 1 an -3,13 % -3,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % 0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,48 % 0,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,02 % 3,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,34 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,57