NN (L) Euro Credit

LU0546918235
192,98 EUR 16-10-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,65 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 20,550 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,96 %
Liquidités 1,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,45 %
USD - Dollar américain 1,76 %
GBP - Livre sterling 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,77 %
VW FINANCIAL 3.38% 04/06/28 SR:F07/20 1,26 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,93 %
EUR CASH 0,85 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 0,83 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 0,76 %
BACARDI 2.75% 07/03/23 SR: 0,74 %
DH EUROPE FIN II 0.75% 09/18/31 SR: 0,74 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,72 %
ARGENTUM NETHERL 1.13% 09/17/25 SR: 0,68 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 2,07 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 5,22 % 5,85 %
Rendement sur 1 an 1,94 % 1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 2,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,50 % 3,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,75 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 2,72