NN (L) Euro Credit

LU0546918235
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180,56 EUR 21/06/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,55 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2018) 20,840 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,77 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 2,56

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,06 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -5,31 % 0,45 %
Rendement sur 6 mois -2,92 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 4,55 % 0,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,70 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,85 % 5,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2015)

Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,63 %
DNB BANK ASA 3.875% 29-JUN-2020 1,80 %
IMPERIAL TOB FIN 8.375% 17-FEB-2016 1,43 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 1,42 %
BMW FINANCE 3.875% 18-JAN-2017 1,27 %
CITIGROUP INC 1.750% 29-JAN-2018 1,17 %
ENEXIS HOLDING NV 3.375% 26-JAN-2022 1,07 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.000% 03-MAY-2022 1,00 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 09-NOV-2017 0,95 %
BANK OF IRELAND 2.750% 05-JUN-2016 0,91 %
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