NN (L) Euro Credit

LU0546918235
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178,84 EUR 17/01/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,57 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2018) 34,550 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,49 %
Liquidités -0,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,35 %
USD - Dollar américain 4,64 %
GBP - Livre sterling 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,77 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,44 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,04 %
STATE BANK OF INDIA IRS 1,91 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 1,87 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 1,64 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,19 %
DAIMLER INTL FIN 0.88% 04/09/24 SR:59 1,15 %
EUROGRID 1.50% 04/18/28 SR: 1,03 %
VOLKSWAGEN BK 1.25% 06/10/24 SR:B03/18 1,03 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois -0,51 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois -0,98 % -0,80 %
Rendement sur 1 an -1,57 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % 1,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,79 % 4,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,51 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 2,32
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