NN (L) Euro Credit

LU0546918235
190,59 EUR 24/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,11 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 41,790 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,06 %
Liquidités 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,56 %
USD - Dollar américain 2,89 %
GBP - Livre sterling 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,44 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
STATE BANK OF INDIA IRS 1,34 %
ORIGIN FINANCE 2.50% 10/23/20 SR: 1,31 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,09 %
METLIFE GBL FDG 0.88% 01/20/22 SR:2015-2 1,09 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 1,02 %
COCA-COLA 0.75% 09/22/26 SR: 1,01 %
ERSTE GROUP 8.88% SR: 0,95 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 0,94 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois 0,32 % 0,50 %
Rendement sur 1 an 6,11 % 6,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 2,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,66 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 2,20