NN (L) Euro Credit (Distribution) LU0555026177

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1.563,25 EUR 17/08/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,58 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2017) 22,740 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 5,75 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,95 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,44
Ratio de Treynor 3,98

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % 0,73 %
Rendement sur 6 mois 1,45 % 1,17 %
Rendement sur 1 an 0,58 % -1,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 3,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,46 % 5,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2014)

Secteurs Poids
Secteur financier 14,57 %
Opérateurs télécom 3,06 %
Services aux collectivités 2,77 %
Alimentation et boissons 2,45 %
Médias et loisirs 1,99 %
Industries et services divers 1,47 %
Pays Poids
France 16,43 %
Pays-Bas 12,49 %
États-Unis 11,77 %
Grande-Bretagne 7,35 %
Irlande 6,13 %
Italie 5,83 %
Luxembourg 5,27 %
Suisse 5,12 %
Allemagne 4,62 %
Espagne 4,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,63 %
DNB BANK ASA 3.875% 29-JUN-2020 1,80 %
IMPERIAL TOB FIN 8.375% 17-FEB-2016 1,43 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 1,42 %
BMW FINANCE 3.875% 18-JAN-2017 1,27 %
CITIGROUP INC 1.750% 29-JAN-2018 1,17 %
ENEXIS HOLDING NV 3.375% 26-JAN-2022 1,07 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.000% 03-MAY-2022 1,00 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 09-NOV-2017 0,95 %
BANK OF IRELAND 2.750% 05-JUN-2016 0,91 %
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