NN (L) Euro Credit (Distribution)

LU0555026177
1.633,64 EUR 21/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,03 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 12,160 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,85 %
Liquidités -0,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,07 %
USD - Dollar américain 3,69 %
GBP - Livre sterling 0,97 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,48 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,46 %
EUR/HSBC BANK PLC IRS 1,41 %
ORIGIN FINANCE 2.50% 10/23/20 SR: 1,40 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 1,33 %
METLIFE GBL FDG 0.88% 01/20/22 SR:2015-2 1,16 %
COCA-COLA 0.75% 09/22/26 SR: 1,06 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 0,98 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 0,95 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 0,84 %

Performance en EUR (21/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois -1,32 % -1,34 %
Rendement sur 6 mois 2,19 % 2,28 %
Rendement sur 1 an 6,03 % 6,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,33 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 2,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,95 % 4,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,66 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 2,48
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