NN (L) Euro Credit (Distribution)

LU0555026177
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.557,28 EUR 20/09/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,32 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/08/2018) 16,020 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,04 %
Liquidités 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,71 %
USD - Dollar américain 4,79 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,68 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,11 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 2,20 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,01 %
EUR CASH 1,86 %
STATE BANK OF INDIA IRS 1,86 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 1,61 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,46 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,17 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 1,12 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois -0,23 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % 0,23 %
Rendement sur 1 an -0,32 % 0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,89 % 3,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 4,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,54 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 2,88
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-euro-credit-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer