NN (L) Euro Credit (Distribution)

LU0555026177
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1.631,92 EUR 15/07/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,38 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/06/2019) 12,760 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,15 %
Liquidités 0,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,59 %
USD - Dollar américain 3,90 %
GBP - Livre sterling 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,48 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,30 %
STATE BANK OF INDIA IRS 1,81 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 1,73 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 1,52 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,33 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,12 %
BNP 2.88% 03/20/26 SR: 0,99 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 0,99 %
ITALCEMENTI FN 5.38% 03/19/20 SR:1 0,95 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 5,51 % 5,73 %
Rendement sur 1 an 4,38 % 4,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,54 % 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,84 % 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,58 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 2,38