NN (L) Euro Credit (Distribution)

LU0555026177
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1.640,72 EUR 19/09/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,41 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/08/2019) 12,680 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,19 %
Liquidités 1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,26 %
USD - Dollar américain 3,86 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,50 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,08 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 1,75 %
EUR/HSBC BANK PLC IRS 1,66 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 1,59 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 1,50 %
METLIFE GBL FDG 0.88% 01/20/22 SR:2015-2 1,40 %
BMW FINANCE 1.50% 02/06/29 SR: 1,31 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,02 %
BNP 2.88% 03/20/26 SR: 0,91 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 3,59 % 3,81 %
Rendement sur 1 an 5,41 % 5,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,89 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 4,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,62 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 2,49
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