NN (L) Euro Credit (Distribution)

LU0555026177
1.517,41 EUR 17-08-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-22) 7,000 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 14-12-17

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,37 %
Liquidités 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,40 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
USD - Dollar américain 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 1,83 %
MAHLE GMBH 2.375% 20-MAY-2022 1,50 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,39 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,28 %
PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC 1.25% 15-SEP-2026 0,98 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,92 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.5% 11-APR-2028 0,84 %
PEPSICO INC .5% 06-MAY-2028 0,83 %
EUR CASH 0,83 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-APR-202 0,80 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois -0,68 % -0,60 %
Rendement sur 6 mois -5,95 % -6,11 %
Rendement sur 1 an -10,66 % -10,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,81 % -2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,58 % -0,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,76 % 1,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,60 %
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,12