NN (L) Euro Credit (Distribution)

LU0555026177
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1.571,13 EUR 18/02/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,52 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 13,520 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,49 %
Liquidités -0,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,35 %
USD - Dollar américain 4,64 %
GBP - Livre sterling 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,77 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,44 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,04 %
STATE BANK OF INDIA IRS 1,91 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 1,87 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 1,64 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,19 %
DAIMLER INTL FIN 0.88% 04/09/24 SR:59 1,15 %
EUROGRID 1.50% 04/18/28 SR: 1,03 %
VOLKSWAGEN BK 1.25% 06/10/24 SR:B03/18 1,03 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,44 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 0,90 %
Rendement sur 6 mois 0,31 % -0,09 %
Rendement sur 1 an 0,52 % 0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % 2,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,40 % 4,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,48 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 2,24
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