NN (L) Euro Credit (Distribution)

LU0555026177
1.680,09 EUR 21-04-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,23 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-03-21) 9,550 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 14-12-17

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,96 %
Liquidités 1,02 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,23 %
USD - Dollar américain 0,94 %
GBP - Livre sterling 0,79 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-APR-202 1,31 %
MAHLE GMBH 2.375% 20-MAY-2022 1,05 %
NN (L) EUROPEAN HIGH YIELD Z CAP 1,01 %
EUR CASH 0,97 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,85 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 0,83 %
ENEXIS HOLDING NV .875% 28-APR-2026 0,83 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 0,77 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.75% 29-MAR-2028 0,75 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,74 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % -0,51 %
Rendement sur 6 mois 0,62 % 0,52 %
Rendement sur 1 an 5,99 % 6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,68 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 2,37