NN (L) Euro Credit (Distribution)

LU0555026177
1.640,07 EUR 16/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,96 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 11,780 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,75 %
Liquidités -0,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,25 %
USD - Dollar américain 3,66 %
GBP - Livre sterling 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,47 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,13 %
EUR/HSBC BANK PLC IRS 1,40 %
ORIGIN FINANCE 2.50% 10/23/20 SR: 1,34 %
METLIFE GBL FDG 0.88% 01/20/22 SR:2015-2 1,12 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,10 %
COCA-COLA 0.75% 09/22/26 SR: 1,04 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 0,97 %
ERSTE GROUP 8.88% SR: 0,95 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 0,81 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 0,45 % 0,61 %
Rendement sur 1 an 5,96 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,81 % 3,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,66 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 2,20
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