NN (L) Euro Credit (Distribution)

LU0555026177
1.671,31 EUR 19-10-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,68 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 10,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 14-12-17

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,96 %
Liquidités 1,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,45 %
USD - Dollar américain 1,76 %
GBP - Livre sterling 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,77 %
VW FINANCIAL 3.38% 04/06/28 SR:F07/20 1,26 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,93 %
EUR CASH 0,85 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 0,83 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 0,76 %
DH EUROPE FIN II 0.75% 09/18/31 SR: 0,74 %
BACARDI 2.75% 07/03/23 SR: 0,74 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,72 %
ARGENTUM NETHERL 1.13% 09/17/25 SR: 0,68 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 2,15 % 2,19 %
Rendement sur 6 mois 5,93 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 1,98 % 1,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 2,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,54 % 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,75 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 2,72