NN (L) Euro Credit (Distribution)

LU0555026177
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1.549,70 EUR 15/11/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,63 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2018) 14,960 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,04 %
Liquidités 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,71 %
USD - Dollar américain 4,79 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,68 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,11 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 2,20 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,01 %
EUR CASH 1,86 %
STATE BANK OF INDIA IRS 1,86 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 1,61 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,46 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,17 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 1,12 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois -1,10 % -0,88 %
Rendement sur 6 mois -0,60 % -0,05 %
Rendement sur 1 an -1,63 % -0,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,66 % 1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,75 % 4,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,50 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 2,39
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