NN (L) Euro Equity LU0095527585

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161,48 EUR 16/08/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095527585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/07/2017) 47,810 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,62 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 11,71

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -2,35 % -3,71 %
Rendement sur 6 mois 8,20 % 7,30 %
Rendement sur 1 an 17,17 % 18,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,72 % 7,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,93 % 10,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,87 % 1,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2016)

Secteurs Poids
Industries et services divers 27,21 %
Secteur financier 20,66 %
Biens de consommation 12,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,91 %
Services aux collectivités 7,49 %
Santé et pharmacie 6,34 %
Haute technologie 5,00 %
Opérateurs télécom 4,01 %
Pétrole et gaz 3,26 %
Pays Poids
France 31,03 %
Allemagne 26,89 %
Pays-Bas 11,67 %
Espagne 7,85 %
Belgique 7,11 %
Finlande 5,41 %
Italie 5,26 %
Irlande 1,96 %
Grande-Bretagne 1,23 %
Luxembourg 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS AG ORD 4,27 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,33 %
AXA SA ORD 3,29 %
Total Sa Ord 3,26 %
DAIMLER AG ORD 2,85 %
VINCI SA ORD 2,79 %
SANOFI SA ORD 2,79 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT IN MUEN 2,70 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV ORD 2,65 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,61 %
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