NN (L) Euro Equity

LU0095527585
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150,84 EUR 15/08/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-4,23 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095527585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/07/2019) 37,690 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,09 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,35 %
Secteur financier 18,75 %
Services aux collectivités 15,30 %
Industries et services divers 14,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,70 %
Haute technologie 7,79 %
Santé et pharmacie 6,52 %
Opérateurs télécom 6,36 %
Pays Poids
France 32,85 %
Allemagne 22,51 %
Pays-Bas 14,91 %
Espagne 9,86 %
Italie 7,62 %
Finlande 4,60 %
Belgique 4,07 %
Luxembourg 1,74 %
Irlande 0,92 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,42 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 6,81 %
LVMH ORD 5,08 %
Total ORD 4,85 %
Allianz ORD 3,89 %
ENEL ORD 3,64 %
SAP ORD 3,59 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,22 %
DANONE ORD 3,01 %
DSM KON ORD 2,72 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 2,70 %

Performance en EUR (15/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,99 % -6,17 %
Rendement sur 3 mois -2,86 % -2,16 %
Rendement sur 6 mois 0,29 % 3,47 %
Rendement sur 1 an -4,23 % 0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,70 % 5,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 5,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,23 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,96
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