NN (L) Euro Equity

LU0095527585
165,05 EUR 16/10/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,12 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095527585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/09/2019) 37,900 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 0,98 %
Pays Poids
France 30,63 %
Allemagne 21,34 %
Pays-Bas 16,06 %
Espagne 9,63 %
Italie 8,18 %
Belgique 5,30 %
Finlande 4,44 %
Irlande 1,86 %
Autriche 0,91 %
Luxembourg 0,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,09 %
GBP - Livre sterling 0,79 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,31 %
LVMH ORD 5,44 %
Total ORD 4,93 %
Allianz ORD 4,40 %
SAP ORD 4,22 %
UNILEVER ORD 4,06 %
ENEL ORD 3,91 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,37 %
DANONE ORD 3,19 %
ASML HOLDING ORD 2,97 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 2,44 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 2,96 % 6,68 %
Rendement sur 1 an 9,12 % 14,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,91 % 9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,26 % 8,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,22 % 6,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,30 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,83
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