NN (L) Euro Equity

LU0095527585
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142,50 EUR 17/01/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-16,17 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095527585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2018) 35,370 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,06 %
Secteur financier 15,90 %
Biens de consommation 13,90 %
Services aux collectivités 13,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,94 %
Santé et pharmacie 6,66 %
Haute technologie 3,17 %
Pays Poids
France 28,99 %
Allemagne 27,43 %
Pays-Bas 14,04 %
Espagne 8,78 %
Italie 5,11 %
Belgique 4,32 %
Finlande 3,24 %
Luxembourg 2,91 %
Autriche 2,69 %
Grande-Bretagne 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,25 %
GBP - Livre sterling 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 6,63 %
Total ORD 5,19 %
SAP ORD 4,53 %
LVMH ORD 4,14 %
KERING ORD 2,92 %
ENEL ORD 2,69 %
AHOLD DEL ORD 2,63 %
UNILEVER DRC 2,42 %
Allianz ORD 2,38 %
UCB ORD 2,37 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -5,18 % -5,10 %
Rendement sur 6 mois -11,03 % -10,76 %
Rendement sur 1 an -16,17 % -12,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,26 % 2,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,24 % 6,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,80 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,02
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