NN (L) Euro Equity

LU0095527585
128,91 EUR 7/04/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-18,90 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095527585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/03/2020) 26,690 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,54 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,64 %
Secteur financier 20,02 %
Industries et services divers 17,39 %
Haute technologie 11,46 %
Services aux collectivités 11,37 %
Santé et pharmacie 5,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,27 %
Opérateurs télécom 4,63 %
Pays Poids
France 31,18 %
Allemagne 27,01 %
Pays-Bas 19,09 %
Italie 6,06 %
Espagne 5,61 %
Belgique 4,02 %
Autriche 2,62 %
Irlande 2,48 %
Finlande 0,90 %
Luxembourg 0,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,83 %
GBP - Livre sterling 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,04 %
LVMH ORD 5,37 %
ASML HOLDING ORD 5,07 %
SAP ORD 4,97 %
UNILEVER NV ORD 3,68 %
AIRBUS ORD 3,66 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,60 %
ENEL ORD 3,41 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,37 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,06 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,12 % -11,43 %
Rendement sur 3 mois -24,09 % -23,66 %
Rendement sur 6 mois -19,07 % -17,04 %
Rendement sur 1 an -18,90 % -14,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,99 % -3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,46 % -1,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,27 % 3,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,98 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -