NN (L) Euro Equity

LU0095527585
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156,98 EUR 12/06/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-3,94 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095527585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/05/2019) 36,850 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 2,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,60 %
Services aux collectivités 16,41 %
Secteur financier 15,00 %
Industries et services divers 10,35 %
Santé et pharmacie 6,10 %
Opérateurs télécom 4,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,29 %
Pays Poids
France 32,82 %
Allemagne 22,95 %
Pays-Bas 12,72 %
Espagne 8,15 %
Italie 6,32 %
Belgique 4,25 %
Finlande 2,71 %
Grande-Bretagne 2,31 %
Luxembourg 1,96 %
Autriche 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,17 %
GBP - Livre sterling 1,25 %
USD - Dollar américain 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 6,96 %
Total ORD 5,09 %
SAP ORD 4,41 %
LVMH ORD 4,37 %
ENEL ORD 3,65 %
Allianz ORD 3,60 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,10 %
AHOLD DEL ORD 2,89 %
DANONE ORD 2,84 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,62 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 4,48 %
Rendement sur 6 mois 9,66 % 11,48 %
Rendement sur 1 an -3,94 % 0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,76 % 8,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,41 % 6,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,21 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,19
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