NN (L) Euro Equity

LU0095527585
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157,56 EUR 17/09/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-2,61 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095527585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/08/2018) 42,190 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,10 %
Biens de consommation 18,05 %
Services aux collectivités 14,63 %
Industries et services divers 10,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,71 %
Santé et pharmacie 4,67 %
Haute technologie 2,79 %
Pays Poids
France 27,91 %
Allemagne 26,65 %
Pays-Bas 14,62 %
Espagne 6,75 %
Italie 5,67 %
Belgique 4,73 %
Finlande 3,62 %
Autriche 3,40 %
Luxembourg 2,46 %
Grande-Bretagne 2,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,85 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 6,57 %
Total ORD 5,32 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,11 %
SAP ORD 2,98 %
ING GROEP ORD 2,90 %
KERING ORD 2,81 %
ENEL ORD 2,80 %
AXA ORD 2,80 %
NESTE ORD 2,58 %
CONTINENTAL ORD 2,49 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois -3,64 % -4,38 %
Rendement sur 6 mois -1,17 % -0,58 %
Rendement sur 1 an -2,61 % -2,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,24 % 3,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,90 % 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,67 % 4,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,34 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,34
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