NN (L) Euro Equity

LU0095527585
172,94 EUR 20/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
19,35 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095527585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2019) 37,100 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Liquidités 2,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,27 %
Secteur financier 17,56 %
Industries et services divers 16,08 %
Services aux collectivités 12,95 %
Haute technologie 10,56 %
Santé et pharmacie 5,26 %
Opérateurs télécom 5,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,98 %
Pays Poids
France 29,44 %
Allemagne 24,48 %
Pays-Bas 18,97 %
Espagne 7,05 %
Italie 6,71 %
Belgique 4,00 %
Autriche 2,23 %
Irlande 2,17 %
Finlande 2,11 %
Luxembourg 0,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,92 %
GBP - Livre sterling 0,99 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,21 %
LVMH ORD 4,96 %
SAP ORD 4,81 %
ASML HOLDING ORD 4,43 %
Allianz ORD 4,31 %
ENEL ORD 3,93 %
AIRBUS ORD 3,79 %
UNILEVER NV ORD 3,73 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,25 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,21 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 5,11 % 6,58 %
Rendement sur 6 mois 7,93 % 9,94 %
Rendement sur 1 an 19,35 % 25,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,40 % 8,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,60 % 6,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,07 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,11
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