NN (L) Euro Equity

LU0095527585
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162,46 EUR 19/04/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,22 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095527585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/03/2018) 43,780 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,87 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,34

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,08 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois -5,25 % -3,99 %
Rendement sur 6 mois -1,68 % -2,55 %
Rendement sur 1 an 6,22 % 4,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,82 % 9,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,58 % 2,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,74 %
Liquidités -4,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,30 %
Industries et services divers 21,55 %
Biens de consommation 17,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,61 %
Services aux collectivités 7,61 %
Pétrole et gaz 6,09 %
Santé et pharmacie 5,36 %
Haute technologie 4,23 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Pays Poids
France 29,14 %
Allemagne 27,83 %
Pays-Bas 12,75 %
Espagne 8,30 %
Italie 5,51 %
Belgique 4,94 %
Finlande 2,95 %
Luxembourg 2,16 %
Autriche 2,11 %
Irlande 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS 6,27 %
Total Sa Ord 4,86 %
SIEMENS AG ORD 4,16 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,80 %
AXA SA ORD 3,55 %
ENEL SPA ORD 3,25 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,24 %
ING GROEP NV ORD 3,22 %
SAP SE ORD 2,84 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,75 %
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