NN (L) Euro Equity

LU0095527585
166,98 EUR 5/12/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
14,97 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095527585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/11/2019) 37,780 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,57 %
Secteur financier 19,16 %
Industries et services divers 17,09 %
Services aux collectivités 14,08 %
Haute technologie 8,36 %
Opérateurs télécom 6,70 %
Santé et pharmacie 5,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,26 %
Pays Poids
France 30,51 %
Allemagne 21,09 %
Pays-Bas 16,97 %
Espagne 9,59 %
Italie 8,90 %
Belgique 5,39 %
Finlande 3,59 %
Irlande 2,01 %
Autriche 0,93 %
Luxembourg 0,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,17 %
GBP - Livre sterling 0,87 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,14 %
LVMH ORD 5,54 %
SAP ORD 5,03 %
Total ORD 4,79 %
Allianz ORD 4,44 %
ENEL ORD 4,02 %
UNILEVER NV ORD 3,90 %
DANONE ORD 3,41 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,35 %
ASML HOLDING ORD 3,34 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,84 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 4,15 % 5,04 %
Rendement sur 6 mois 8,01 % 9,98 %
Rendement sur 1 an 14,97 % 20,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,45 % 9,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,68 % 5,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,15 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,48
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