NN (L) Euro Equity

LU0095527585
206,95 EUR 20-01-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095527585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-01
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-21) 33,340 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,51 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,09 %
Secteur financier 18,18 %
Haute technologie 13,64 %
Industries et services divers 11,41 %
Services aux collectivités 10,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,77 %
Santé et pharmacie 6,12 %
Opérateurs télécom 3,42 %
Pays Poids
France 30,74 %
Allemagne 29,95 %
Pays-Bas 17,85 %
Italie 6,44 %
Espagne 4,71 %
Luxembourg 3,15 %
Autriche 2,91 %
Irlande 2,66 %
Finlande 0,96 %
Belgique 0,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,69 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 8,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,24 %
SAP SE ORD 4,50 %
SIEMENS AG ORD 4,42 %
SANOFI SA ORD 3,92 %
DAIMLER AG ORD 3,46 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,42 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,30 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,14 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,98 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,49 % 3,21 %
Rendement sur 3 mois 4,26 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois 10,75 % 7,44 %
Rendement sur 1 an 24,11 % 19,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,62 % 14,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,97 % 9,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,40 % 11,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,75 %
Volatilité du benchmark 16,17 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,92