NN (L) Euro Equity

LU0095527585
154,40 EUR 29-09-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-1,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095527585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-01
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 25,640 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,74 %
Secteur financier 18,42 %
Haute technologie 13,44 %
Services aux collectivités 13,09 %
Industries et services divers 13,05 %
Santé et pharmacie 6,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,81 %
Opérateurs télécom 4,27 %
Pays Poids
France 44,20 %
Pays-Bas 19,52 %
Allemagne 18,07 %
Espagne 7,67 %
Italie 4,34 %
Irlande 1,88 %
Luxembourg 1,67 %
Autriche 1,16 %
Belgique 0,64 %
Finlande 0,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,74 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,05 %
SANOFI SA ORD 5,59 %
ALLIANZ SE ORD 3,65 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,48 %
SIEMENS AG ORD 3,34 %
SAP SE ORD 3,18 %
ENI SPA ORD 3,16 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,15 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,14 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,72 % -9,17 %
Rendement sur 3 mois -7,09 % -7,15 %
Rendement sur 6 mois -18,50 % -17,59 %
Rendement sur 1 an -20,55 % -19,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,61 % 0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,24 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,99 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,10