NN (L) Euro Equity (Distribution)

LU0095527312
104,55 EUR 22-09-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095527312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-01
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 2,910 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,84 %
Secteur financier 18,48 %
Haute technologie 13,63 %
Services aux collectivités 13,55 %
Industries et services divers 13,45 %
Santé et pharmacie 6,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,24 %
Opérateurs télécom 3,94 %
Pays Poids
France 43,29 %
Pays-Bas 19,71 %
Allemagne 18,25 %
Espagne 7,49 %
Italie 4,58 %
Irlande 2,01 %
Luxembourg 1,89 %
Autriche 1,26 %
Belgique 0,62 %
Finlande 0,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 8,01 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,58 %
SANOFI SA ORD 5,24 %
SIEMENS AG ORD 3,66 %
ALLIANZ SE ORD 3,65 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,49 %
ENI SPA ORD 3,36 %
SAP SE ORD 3,08 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,95 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,52 % -6,97 %
Rendement sur 3 mois -1,90 % -1,46 %
Rendement sur 6 mois -13,37 % -12,29 %
Rendement sur 1 an -17,77 % -16,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % 2,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,09 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,99 %
Volatilité du benchmark 17,41 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,10