NN (L) Euro Equity (Distribution)

LU0095527312
119,33 EUR 14-04-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095527312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-01
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-03-21) 3,950 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,54 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,14 %
Secteur financier 16,24 %
Haute technologie 13,45 %
Services aux collectivités 12,38 %
Industries et services divers 11,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,09 %
Santé et pharmacie 7,08 %
Opérateurs télécom 4,22 %
Pays Poids
France 33,12 %
Allemagne 29,11 %
Pays-Bas 14,67 %
Italie 5,84 %
Espagne 5,63 %
Irlande 2,44 %
Belgique 2,20 %
Grande-Bretagne 2,04 %
Finlande 1,76 %
Autriche 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,25 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 8,75 %
ASML HOLDING NV ORD 6,45 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,99 %
SANOFI ORD 4,12 %
SIEMENS AG ORD 4,05 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,03 %
ENEL SPA ORD 3,00 %
IBERDROLA SA ORD 2,99 %
TOTAL SE ORD 2,84 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,81 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,60 % 3,71 %
Rendement sur 3 mois 8,95 % 8,58 %
Rendement sur 6 mois 19,14 % 23,22 %
Rendement sur 1 an 39,07 % 41,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,35 % 7,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,18 % 9,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,42 % 8,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,05 %
Volatilité du benchmark 16,41 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,37