NN (L) Euro Equity (Distribution)

LU0095527312
96,81 EUR 25-09-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095527312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-01
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-20) 3,730 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,90 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,93 %
Liquidités 2,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,32 %
Secteur financier 16,04 %
Haute technologie 15,12 %
Industries et services divers 12,44 %
Services aux collectivités 11,94 %
Santé et pharmacie 9,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,78 %
Opérateurs télécom 5,61 %
Pays Poids
France 29,74 %
Allemagne 28,58 %
Pays-Bas 17,61 %
Espagne 8,21 %
Italie 4,90 %
Finlande 3,07 %
Belgique 2,64 %
Irlande 1,65 %
Luxembourg 0,91 %
Autriche 0,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,74 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 8,93 %
ASML HOLDING ORD 5,53 %
SAP ORD 5,16 %
LVMH ORD 4,64 %
UNILEVER NV ORD 3,83 %
SANOFI ORD 3,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,58 %
IBERDROLA ORD 3,37 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,23 %
ENEL ORD 3,13 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,76 % -3,97 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois 17,56 % 15,10 %
Rendement sur 1 an -8,46 % -5,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,25 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,94 % 6,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,09 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,86