NN (L) Euro Equity (Distribution)

LU0095527312
129,32 EUR 14-10-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095527312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-01
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 3,870 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,57 %
Secteur financier 17,79 %
Haute technologie 12,57 %
Industries et services divers 11,23 %
Services aux collectivités 11,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,89 %
Santé et pharmacie 6,36 %
Opérateurs télécom 3,46 %
Pays Poids
France 31,60 %
Allemagne 30,10 %
Pays-Bas 16,27 %
Espagne 5,52 %
Italie 4,12 %
Irlande 2,68 %
Grande-Bretagne 2,36 %
Autriche 2,32 %
Luxembourg 2,03 %
Belgique 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,18 %
GBP - Livre sterling 1,82 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 8,07 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,59 %
SANOFI SA ORD 4,12 %
SIEMENS AG ORD 4,12 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,53 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,46 %
DAIMLER AG ORD 3,36 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,20 %
IBERDROLA SA ORD 3,14 %
SAP SE ORD 3,04 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -1,01 %
Rendement sur 3 mois 2,30 % 1,39 %
Rendement sur 6 mois 8,37 % 6,56 %
Rendement sur 1 an 29,11 % 31,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,04 % 12,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,34 % 10,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 11,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,63 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,04
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