NN (L) Euro Equity (Distribution)

LU0095527312
108,24 EUR 19-01-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095527312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-01
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-20) 3,790 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,31 %
Liquidités 0,90 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,21 %
Haute technologie 15,90 %
Secteur financier 14,42 %
Industries et services divers 12,67 %
Services aux collectivités 11,28 %
Santé et pharmacie 9,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,92 %
Opérateurs télécom 5,17 %
Pays Poids
Allemagne 32,66 %
France 27,35 %
Pays-Bas 17,37 %
Espagne 8,89 %
Italie 5,58 %
Finlande 3,36 %
Irlande 2,35 %
Belgique 1,97 %
Luxembourg 0,79 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,50 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 8,74 %
SAP ORD 5,51 %
ASML HOLDING ORD 5,48 %
LVMH ORD 5,03 %
SANOFI ORD 4,41 %
UNILEVER NV ORD 4,25 %
IBERDROLA ORD 3,49 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,21 %
SIEMENS N ORD 3,20 %
ENEL ORD 2,98 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,74 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois 9,73 % 13,25 %
Rendement sur 6 mois 8,47 % 13,26 %
Rendement sur 1 an -3,95 % 1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,14 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,78 % 8,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 7,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,98 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,72