NN (L) Euro Fixed Income LU0546917773

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552,69 EUR 21/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,04 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546917773
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 48,530 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,42 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 2,54

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 0,43 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois 1,12 % 1,76 %
Rendement sur 1 an -0,04 % 1,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,85 % 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,86 %
Liquidités 5,46 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 2,68 %
Alimentation et boissons 1,01 %
Services aux collectivités 0,78 %
Pays Poids
France 22,28 %
Allemagne 19,62 %
Italie 16,05 %
Espagne 9,12 %
Pays-Bas 8,19 %
Belgique 5,40 %
Grande-Bretagne 4,36 %
États-Unis 3,13 %
Autriche 2,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,32 %
USD - Dollar américain 4,56 %
GBP - Livre sterling 0,26 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.000% 14-SEP-2018 5,09 %
GERMANY 0.000% 16-MAR-2018 4,84 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,41 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 2,54 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 2,42 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,42 %
NN (L) FLEX EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,15 %
GERMANY 0.000% 16-JUN-2017 2,10 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 1,83 %
FRANCE 1.000% 25-JUL-2017 1,78 %
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