NN (L) Euro Fixed Income

LU0546917773
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545,31 EUR 22/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,06 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546917773
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 86,470 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,39 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 2,27

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois -1,35 % -1,36 %
Rendement sur 6 mois -0,92 % -0,37 %
Rendement sur 1 an -0,06 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,09 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,89 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,67 % 4,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,86 %
Liquidités 4,42 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 2,68 %
Alimentation et boissons 1,01 %
Services aux collectivités 0,78 %
Pays Poids
France 22,28 %
Allemagne 19,62 %
Italie 16,05 %
Espagne 9,12 %
Pays-Bas 8,19 %
Belgique 5,40 %
Grande-Bretagne 4,36 %
États-Unis 3,13 %
Autriche 2,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,08 %
USD - Dollar américain 4,81 %
GBP - Livre sterling 0,26 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.000% 14-SEP-2018 5,10 %
GERMANY 0.000% 16-MAR-2018 4,85 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,42 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 2,54 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,43 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 2,42 %
NN (L) FLEX EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,16 %
GERMANY 0.000% 16-JUN-2017 2,10 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 1,83 %
FRANCE 1.000% 25-JUL-2017 1,79 %
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