NN (L) Euro Fixed Income

LU0546917773
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544,27 EUR 15/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,03 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546917773
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 79,210 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,26 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 2,09

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % 0,89 %
Rendement sur 1 an -1,03 % 0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % 1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,83 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,44 %
Liquidités 8,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,37 %
Secteur financier 7,00 %
Services aux collectivités 0,92 %
Pays Poids
France 18,83 %
Italie 16,37 %
Espagne 11,03 %
Allemagne 9,31 %
Pays-Bas 7,50 %
Europe 6,43 %
Belgique 4,80 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,87 %
USD - Dollar américain 6,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS & CO IRS 13,47 %
EUR CASH 8,24 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,37 %
GERMANY 0.000% 14-JUN-2019 3,37 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,95 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 2,29 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 2,28 %
NN (L) FLEX EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,16 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 1,80 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 1,78 %
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