NN (L) Euro Fixed Income (Distribution)

LU0555023406
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1.196,48 EUR 6/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,38 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555023406
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 27,170 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,55 %
Liquidités 1,94 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,37 %
Secteur financier 7,00 %
Services aux collectivités 0,92 %
Pays Poids
France 18,83 %
Italie 16,37 %
Espagne 11,03 %
Allemagne 9,31 %
Pays-Bas 7,50 %
Europe 6,43 %
Belgique 4,80 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,67 %
USD - Dollar américain 10,54 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS & CO IRS 17,01 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,40 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 3,40 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,88 %
NN (L) FLEX EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,18 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,16 %
EUR CASH 2,09 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 1,90 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,82 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 1,71 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois -0,11 % 0,77 %
Rendement sur 1 an -2,38 % -1,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,30 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,53 % 4,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,21 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 1,70
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