NN (L) Euro Fixed Income (Distribution)

LU0555023406
1.023,88 EUR 23-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-3,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555023406
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-97
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 13,170 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 14-12-17

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,68 %
Liquidités 5,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,07 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 6,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,78 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,98 %
EUR CASH 4,85 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2072 1,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 1,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,14 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,36 % -3,80 %
Rendement sur 3 mois -4,99 % -3,22 %
Rendement sur 6 mois -13,87 % -7,72 %
Rendement sur 1 an -20,65 % -11,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,90 % -4,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,29 % -1,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,05 % 0,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,89 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -