NN (L) Euro Fixed Income (Distribution)

LU0555023406
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1.183,62 EUR 18/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,54 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555023406
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 28,400 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,08 %
Liquidités 4,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,37 %
Secteur financier 7,00 %
Services aux collectivités 0,92 %
Pays Poids
France 18,83 %
Italie 16,37 %
Espagne 11,03 %
Allemagne 9,31 %
Pays-Bas 7,50 %
Europe 6,43 %
Belgique 4,80 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,12 %
USD - Dollar américain 9,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS & CO IRS 16,81 %
EUR CASH 4,62 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,40 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 3,39 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,91 %
ITALY 4.50% 08/01/18 SR:10Y 2,28 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,20 %
NN (L) FLEX EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,18 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 1,90 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,82 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois -2,12 % -1,55 %
Rendement sur 6 mois -3,21 % -1,67 %
Rendement sur 1 an -2,54 % -0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,16 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 4,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,25 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 2,04
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