NN (L) Euro Fixed Income (Distribution)

LU0555023406
1.273,99 EUR 21-10-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,49 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555023406
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-97
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-21) 18,280 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 14-12-17

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,86 %
Liquidités 5,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,73 %
GBP - Livre sterling 1,57 %
USD - Dollar américain 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 4,35 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,23 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,21 %
EUR CASH 3,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 3,05 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 1,55 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,51 % -1,00 %
Rendement sur 3 mois -1,98 % -1,16 %
Rendement sur 6 mois -1,37 % -0,68 %
Rendement sur 1 an -2,49 % -1,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 1,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,49 % 0,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,09 % 2,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,89 %
Volatilité du benchmark 2,11 %
Bêta 1,53
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 0,54
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