NN (L) Euro Fixed Income (Distribution)

LU0555023406
1.266,84 EUR 28/05/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555023406
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/04/2020) 22,350 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,73 %
Liquidités 3,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,37 %
Secteur financier 7,00 %
Services aux collectivités 0,92 %
Pays Poids
France 18,83 %
Italie 16,37 %
Espagne 11,03 %
Allemagne 9,31 %
Pays-Bas 7,50 %
Europe 6,43 %
Belgique 4,80 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,57 %
USD - Dollar américain 8,95 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,29 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,05 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 3,88 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,65 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,91 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 2,90 %
EUR CASH 2,79 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 1,95 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,82 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,55 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois -3,07 % -1,05 %
Rendement sur 6 mois -1,75 % -0,39 %
Rendement sur 1 an 2,40 % 1,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,22 % 1,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,07 % 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,25 %
Volatilité du benchmark 2,28 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 0,69