NN (L) Euro Fixed Income (Distribution)

LU0555023406
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1.201,96 EUR 16/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,00 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555023406
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 29,580 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,26 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 2,09

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,75 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois -0,45 % 0,64 %
Rendement sur 1 an -1,00 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,82 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,44 %
Liquidités 8,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,37 %
Secteur financier 7,00 %
Services aux collectivités 0,92 %
Pays Poids
France 18,83 %
Italie 16,37 %
Espagne 11,03 %
Allemagne 9,31 %
Pays-Bas 7,50 %
Europe 6,43 %
Belgique 4,80 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,87 %
USD - Dollar américain 6,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS & CO IRS 13,47 %
EUR CASH 8,24 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,37 %
GERMANY 0.000% 14-JUN-2019 3,37 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,95 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 2,29 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 2,28 %
NN (L) FLEX EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,16 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 1,80 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 1,78 %
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