NN (L) Euro Fixed Income (Distribution)

LU0555023406
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1.234,41 EUR 23/05/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,40 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555023406
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/04/2019) 25,350 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Secteurs Poids
Industries et services divers 7,37 %
Secteur financier 7,00 %
Services aux collectivités 0,92 %
Pays Poids
France 18,83 %
Italie 16,37 %
Espagne 11,03 %
Allemagne 9,31 %
Pays-Bas 7,50 %
Europe 6,43 %
Belgique 4,80 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,85 %
USD - Dollar américain 8,43 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,62 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,39 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,18 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,09 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,90 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,72 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,17 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,80 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,70 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 1,69 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 3,99 %
Rendement sur 1 an 2,40 % 3,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 1,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,82 % 4,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,18 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 1,61
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