NN (L) Euro Fixed Income (Distribution)

LU0555023406
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.282,63 EUR 19/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,04 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555023406
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 25,520 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,32 %
Liquidités 1,95 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,37 %
Secteur financier 7,00 %
Services aux collectivités 0,92 %
Pays Poids
France 18,83 %
Italie 16,37 %
Espagne 11,03 %
Allemagne 9,31 %
Pays-Bas 7,50 %
Europe 6,43 %
Belgique 4,80 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,61 %
USD - Dollar américain 8,66 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CREDIT DEFAULT SWAP IN 11,34 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,47 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,32 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,13 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,09 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,05 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,15 %
EUR CASH 2,14 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,98 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,76 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 4,19 % 3,74 %
Rendement sur 6 mois 6,64 % 6,03 %
Rendement sur 1 an 6,04 % 6,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 3,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,97 % 4,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,29 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,71