NN (L) Euro Fixed Income (Distribution)

LU0555023406
1.287,96 EUR 14/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,76 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555023406
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 24,680 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,06 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,37 %
Secteur financier 7,00 %
Services aux collectivités 0,92 %
Pays Poids
France 18,83 %
Italie 16,37 %
Espagne 11,03 %
Allemagne 9,31 %
Pays-Bas 7,50 %
Europe 6,43 %
Belgique 4,80 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,68 %
USD - Dollar américain 7,75 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,42 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,18 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,22 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,16 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,15 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,08 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,98 %
EUR/DEUTSCHE BANK AG IRS 1,76 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,71 %
EUR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 1,45 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,94 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois -1,67 % -1,49 %
Rendement sur 6 mois 4,56 % 3,86 %
Rendement sur 1 an 8,76 % 7,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 2,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,56 % 4,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,48 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,76
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