NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
678,10 EUR 29-07-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
8,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-21) 114,770 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,65 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,18 %
Biens de consommation 24,08 %
Secteur financier 20,44 %
Services aux collectivités 8,49 %
Haute technologie 8,39 %
Santé et pharmacie 6,83 %
Opérateurs télécom 3,60 %
Pays Poids
France 38,76 %
Allemagne 28,62 %
Grande-Bretagne 7,48 %
Pays-Bas 6,82 %
Finlande 3,94 %
Espagne 3,92 %
Irlande 3,63 %
Italie 2,55 %
Belgique 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,15 %
GBP - Livre sterling 4,07 %
SEK - Couronne suédoise 1,79 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lvmh 5,33 %
HEINEKEN NV 4,26 %
Unilever 3,96 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 3,94 %
Iberdrola 3,92 %
Deutsche Telekom N Ag 3,60 %
Stellantis NV 3,53 %
Nordea Bank 3,28 %
Siemens N Ag 3,18 %
CRH 3,07 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 5,59 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 19,85 % 19,10 %
Rendement sur 1 an 26,41 % 33,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,82 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,83 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,03 % 9,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,22 %
Volatilité du benchmark 16,15 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,29