NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
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565,56 EUR 18/04/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,63 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/03/2019) 130,910 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,77 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,99 %
Secteur financier 21,28 %
Biens de consommation 19,35 %
Services aux collectivités 12,16 %
Haute technologie 7,05 %
Santé et pharmacie 4,76 %
Pays Poids
France 39,20 %
Allemagne 25,95 %
Pays-Bas 10,23 %
Irlande 6,81 %
Italie 5,85 %
Espagne 5,02 %
Autriche 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,58 %
GBP - Livre sterling 3,19 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total 4,78 %
Sanofi SA 4,76 %
SAP 4,71 %
DANONE SA 4,71 %
Royal Dutch Shell 4,19 %
Lvmh 4,06 %
Vinci 4,02 %
Deutsche Post 3,84 %
ABN Amro Group NV 3,67 %
Schneider Electric 3,65 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,02 % 3,57 %
Rendement sur 3 mois 12,17 % 12,19 %
Rendement sur 6 mois 7,11 % 9,79 %
Rendement sur 1 an 0,63 % 3,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,31 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,26 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 7,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,18 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,34
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