NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
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558,75 EUR 13/08/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,59 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/07/2018) 156,290 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,57

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -1,18 %
Rendement sur 3 mois -3,14 % -3,48 %
Rendement sur 6 mois 4,07 % 4,26 %
Rendement sur 1 an 4,59 % 2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,97 % 1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,44 % 6,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,27 % 3,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,11 %
Liquidités 5,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,42 %
Secteur financier 23,40 %
Services aux collectivités 16,09 %
Biens de consommation 15,67 %
Santé et pharmacie 5,59 %
Opérateurs télécom 5,20 %
Pays Poids
France 32,82 %
Allemagne 24,88 %
Pays-Bas 17,60 %
Irlande 6,31 %
Italie 5,70 %
Espagne 4,87 %
Autriche 3,05 %
Belgique 0,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Munich Reinsurance Company 4,78 %
Total 4,76 %
Unilever NV Cert. of shs 4,73 %
Sanofi 4,70 %
ING GROEP NV 4,66 %
DANONE SA 4,45 %
Royal Dutch Shell Cl-A 4,36 %
Siemens 4,08 %
Engie Sa 3,83 %
Deutsche Post 3,48 %
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