NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
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488,28 EUR 17/12/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-13,03 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/11/2018) 134,890 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,69 %
Liquidités 2,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,71 %
Secteur financier 26,04 %
Biens de consommation 14,75 %
Services aux collectivités 10,25 %
Haute technologie 5,61 %
Santé et pharmacie 5,23 %
Opérateurs télécom 4,39 %
Pays Poids
France 37,59 %
Allemagne 22,72 %
Pays-Bas 11,86 %
Irlande 10,55 %
Italie 5,43 %
Espagne 5,40 %
Autriche 4,23 %
Belgique 0,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,12 %
GBP - Livre sterling 2,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CRH 5,59 %
Sanofi 4,74 %
Total 4,63 %
Abn Amro Group N.V. Shs Depositary Receipts 4,59 %
Vinci 4,53 %
DANONE SA 4,51 %
Unilever NV Cert. of shs 4,49 %
BNP Paribas SA Class A 4,39 %
Erste Group Bank 4,23 %
Compagnie De Saint-Gobain 4,22 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,98 % -3,61 %
Rendement sur 3 mois -11,99 % -8,20 %
Rendement sur 6 mois -13,57 % -12,22 %
Rendement sur 1 an -13,03 % -11,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,80 % 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,47 % 5,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,62 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,20
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