NN (L) Euro High Dividend LU0127786431

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558,27 EUR 19/10/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
21,65 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/09/2017) 171,940 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,01 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 10,74

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 2,59 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 10,17 % 2,81 %
Rendement sur 1 an 21,65 % 12,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,28 % 8,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,39 % 10,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,68 % 2,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,44 %
Liquidités 2,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,69 %
Industries et services divers 26,10 %
Services aux collectivités 14,08 %
Biens de consommation 9,70 %
Opérateurs télécom 7,01 %
Haute technologie 6,83 %
Santé et pharmacie 6,60 %
Pays Poids
France 32,15 %
Allemagne 26,35 %
Pays-Bas 10,08 %
Espagne 8,27 %
Italie 7,77 %
Irlande 6,98 %
Autriche 2,84 %
Belgique 2,03 %
Finlande 1,79 %
Luxembourg 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bnp Paribas 4,13 %
ING GROEP NV 4,12 %
Total 3,89 %
Unicredit 3,48 %
Vinci 3,39 %
Compagnie De Saint Gobain 3,31 %
Muenchener Rueckver Reg 3,20 %
Axa 3,18 %
Bayer Reg 3,11 %
Sanofi 3,01 %
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