NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
640,45 EUR 21-04-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-03-21) 115,670 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,71 %
Biens de consommation 20,83 %
Secteur financier 18,43 %
Services aux collectivités 12,74 %
Santé et pharmacie 7,21 %
Haute technologie 5,70 %
Opérateurs télécom 4,57 %
Pays Poids
France 39,47 %
Allemagne 31,95 %
Pays-Bas 6,37 %
Grande-Bretagne 5,73 %
Italie 3,96 %
Finlande 2,94 %
Belgique 2,56 %
Irlande 2,56 %
Portugal 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,14 %
GBP - Livre sterling 6,37 %
SEK - Couronne suédoise 2,51 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 4,92 %
Total 4,88 %
Deutsche Telekom N Ag 4,57 %
Siemens N Ag 4,24 %
Lvmh 4,14 %
HEINEKEN NV 4,00 %
Unilever 3,25 %
Engie Sa 3,22 %
BASF N 3,02 %
SAP 2,81 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,98 % 3,45 %
Rendement sur 3 mois 8,99 % 8,75 %
Rendement sur 6 mois 22,98 % 25,87 %
Rendement sur 1 an 45,36 % 46,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,09 % 9,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,45 % 8,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,52 %
Volatilité du benchmark 16,41 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,49