NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
583,23 EUR 19/11/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
14,18 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2019) 128,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Liquidités 2,65 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,79 %
Services aux collectivités 17,03 %
Secteur financier 14,97 %
Biens de consommation 14,87 %
Santé et pharmacie 5,73 %
Haute technologie 5,68 %
Opérateurs télécom 4,93 %
Pays Poids
France 43,62 %
Allemagne 21,33 %
Pays-Bas 11,60 %
Espagne 7,36 %
Italie 5,22 %
Irlande 4,10 %
Belgique 2,23 %
Portugal 0,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,47 %
GBP - Livre sterling 3,45 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total 6,24 %
SAP 5,68 %
Deutsche Telekom N Ag 4,93 %
Axa 4,45 %
Engie Sa 4,44 %
SOCIETE GENERALE 4,31 %
UNILEVER NV 3,77 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,72 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,64 %
Enel 3,55 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % 3,43 %
Rendement sur 3 mois 9,32 % 10,07 %
Rendement sur 6 mois 5,76 % 9,39 %
Rendement sur 1 an 14,18 % 21,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,56 % 10,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,41 % 7,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,16 % 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,71 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,25
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