NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
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557,04 EUR 18/09/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,10 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/08/2019) 124,490 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,52 %
Liquidités 2,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,58 %
Secteur financier 19,11 %
Services aux collectivités 18,78 %
Biens de consommation 14,90 %
Santé et pharmacie 6,85 %
Haute technologie 4,18 %
Opérateurs télécom 3,78 %
Pays Poids
France 32,64 %
Allemagne 21,40 %
Pays-Bas 13,52 %
Irlande 6,60 %
Italie 6,59 %
Espagne 6,53 %
Grande-Bretagne 4,54 %
Autriche 2,83 %
Belgique 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,76 %
GBP - Livre sterling 2,26 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi SA 4,82 %
Royal Dutch Shell 4,69 %
Total 4,68 %
UNILEVER NV 4,54 %
Axa 4,45 %
Deutsche Telekom N Ag 3,78 %
CRH 3,46 %
DANONE SA 3,43 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,39 %
SAP 3,32 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,62 % 6,00 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois 2,46 % 6,37 %
Rendement sur 1 an -0,10 % 7,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,28 % 9,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,35 % 4,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % 5,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,13
;