NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
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558,67 EUR 18/07/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,83 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/06/2019) 131,170 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,52 %
Liquidités 2,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,94 %
Secteur financier 22,15 %
Services aux collectivités 13,86 %
Biens de consommation 10,47 %
Haute technologie 8,17 %
Santé et pharmacie 6,66 %
Pays Poids
France 34,46 %
Allemagne 23,88 %
Pays-Bas 12,49 %
Irlande 7,53 %
Espagne 6,26 %
Italie 6,07 %
Autriche 3,49 %
Belgique 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,76 %
GBP - Livre sterling 2,26 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell Plc 4,72 %
SAP 4,68 %
Sanofi SA 4,66 %
TOTAL SA 4,54 %
AXA SA 4,14 %
Siemens N Ag 3,76 %
Michelin 3,73 %
Erste Group Bank Ag 3,49 %
ASR Nederland NV 3,38 %
VINCI SA 3,22 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois -1,22 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 10,81 % 13,60 %
Rendement sur 1 an -0,83 % 2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,46 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,63 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,39 % 6,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,74 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,08