NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
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568,00 EUR 14/06/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,28 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/05/2018) 155,340 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,15 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,88

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 4,56 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 1,02 % 1,39 %
Rendement sur 1 an 4,28 % 2,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,67 % 2,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,22 % 8,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,58 % 3,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,12 %
Liquidités 3,73 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,44 %
Secteur financier 25,63 %
Services aux collectivités 14,30 %
Biens de consommation 10,92 %
Opérateurs télécom 4,37 %
Haute technologie 4,26 %
Immobilier 2,35 %
Pays Poids
France 32,10 %
Allemagne 25,85 %
Pays-Bas 14,10 %
Italie 8,45 %
Irlande 5,94 %
Espagne 4,53 %
Autriche 2,42 %
Belgique 0,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever NV Cert. of shs 4,87 %
TOTAL SA 4,64 %
SIEMENS AG 4,31 %
ENEL SPA 4,30 %
Unicredit S.P.A. 4,15 %
DANONE SA 3,99 %
VINCI SA 3,93 %
BNP Paribas SA Class A 3,88 %
Munich Reinsurance Company 3,88 %
ING GROEP NV 3,86 %
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