NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
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524,12 EUR 19/02/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-4,11 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/01/2019) 130,320 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,69 %
Liquidités 2,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,40 %
Secteur financier 24,31 %
Biens de consommation 18,05 %
Services aux collectivités 13,58 %
Haute technologie 4,81 %
Santé et pharmacie 4,22 %
Immobilier 3,65 %
Pays Poids
France 37,00 %
Allemagne 23,85 %
Pays-Bas 13,69 %
Irlande 7,30 %
Italie 6,55 %
Espagne 6,46 %
Autriche 3,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,12 %
GBP - Livre sterling 2,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 4,81 %
Total 4,77 %
Daimler 4,54 %
BNP Paribas SA Class A 4,51 %
Royal Dutch Shell Cl-A 4,34 %
Sanofi 4,22 %
Vinci 4,01 %
Unicredit S.P.A. 3,97 %
Abn Amro Group N.V. Shs Depositary Receipts 3,93 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,83 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,95 % 4,18 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 5,03 %
Rendement sur 6 mois -5,68 % -3,37 %
Rendement sur 1 an -4,11 % -2,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,16 % 7,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,68 % 8,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,15
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