NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
587,25 EUR 16/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
18,73 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2019) 132,260 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,60 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,43 %
Biens de consommation 21,65 %
Services aux collectivités 14,94 %
Secteur financier 14,36 %
Santé et pharmacie 7,14 %
Haute technologie 6,03 %
Opérateurs télécom 5,92 %
Pays Poids
France 42,59 %
Allemagne 24,82 %
Pays-Bas 10,73 %
Espagne 7,10 %
Italie 6,25 %
Belgique 2,36 %
Irlande 1,95 %
Finlande 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,61 %
GBP - Livre sterling 3,30 %
USD - Dollar américain 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total 6,42 %
UNILEVER NV 6,07 %
SAP 6,03 %
Deutsche Telekom N Ag 5,92 %
Lvmh 4,83 %
Sanofi SA 4,78 %
Axa 4,76 %
Engie Sa 4,27 %
Enel 4,25 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,98 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 2,57 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 3,63 % 7,89 %
Rendement sur 1 an 18,73 % 27,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,78 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,36 % 7,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % 6,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,59 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,51
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