NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
717,36 EUR 26-01-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-21) 120,060 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,32 %
Liquidités 2,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,38 %
Industries et services divers 20,12 %
Secteur financier 18,97 %
Services aux collectivités 12,71 %
Haute technologie 9,83 %
Santé et pharmacie 6,80 %
Opérateurs télécom 3,47 %
Pays Poids
France 38,03 %
Allemagne 34,36 %
Pays-Bas 9,39 %
Italie 5,52 %
Grande-Bretagne 2,88 %
Irlande 2,51 %
Finlande 2,43 %
Espagne 1,51 %
Belgique 1,28 %
Portugal 1,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,11 %
GBP - Livre sterling 1,83 %
SEK - Couronne suédoise 1,43 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lvmh 5,92 %
Infineon Technologies 3,97 %
Totalenergies 3,90 %
Pernod Ricard 3,69 %
SAP 3,60 %
Allianz 3,49 %
Sanofi SA 3,47 %
Siemens N Ag 3,15 %
KERING SA 3,03 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,96 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % -3,32 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % -2,72 %
Rendement sur 6 mois 6,50 % 0,31 %
Rendement sur 1 an 23,48 % 16,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,24 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,56 % 8,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,39 % 10,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,26 %
Volatilité du benchmark 16,17 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,66