NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
419,02 EUR 2/04/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-23,35 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/03/2020) 91,410 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Liquidités 2,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,59 %
Secteur financier 20,27 %
Biens de consommation 18,82 %
Haute technologie 8,53 %
Services aux collectivités 6,69 %
Immobilier 5,44 %
Santé et pharmacie 5,14 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Pays Poids
France 42,60 %
Allemagne 23,23 %
Pays-Bas 10,25 %
Italie 8,36 %
Espagne 4,66 %
Irlande 3,97 %
Finlande 2,76 %
Belgique 1,40 %
Luxembourg 1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,63 %
SEK - Couronne suédoise 3,03 %
GBP - Livre sterling 1,28 %
USD - Dollar américain 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP 6,77 %
UNILEVER NV 5,75 %
Deutsche Telekom N Ag 4,50 %
Axa 4,44 %
Bnp Paribas 4,34 %
Total 4,27 %
Sanofi SA 3,75 %
Enel 3,73 %
Merlin Properties Reit SA 3,63 %
BOUYGUES SA 3,42 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -20,94 % -19,37 %
Rendement sur 3 mois -29,30 % -28,81 %
Rendement sur 6 mois -22,96 % -20,67 %
Rendement sur 1 an -23,35 % -18,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,88 % -5,21 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,71 % -2,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,17 % 2,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,46 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -