NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431
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528,00 EUR 18/10/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-5,65 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/09/2018) 147,060 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,53 %
Liquidités 2,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,13 %
Secteur financier 24,00 %
Biens de consommation 13,41 %
Services aux collectivités 6,76 %
Santé et pharmacie 5,34 %
Haute technologie 5,32 %
Opérateurs télécom 5,15 %
Immobilier 4,95 %
Pays Poids
Allemagne 33,03 %
France 30,27 %
Pays-Bas 10,23 %
Irlande 7,68 %
Espagne 6,08 %
Italie 6,06 %
Autriche 3,29 %
Belgique 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,30 %
GBP - Livre sterling 2,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Munich Reinsurance Company 4,72 %
Total 4,65 %
DANONE SA 4,51 %
Sanofi 4,27 %
Abn Amro Group N.V. Shs Depositary Receipts 4,03 %
Unilever NV Cert. of shs 4,03 %
E.ON SE 3,51 %
Deutsche Telekom 3,43 %
Compagnie De Saint-Gobain 3,33 %
SAP SE 3,32 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,31 % -4,23 %
Rendement sur 3 mois -6,28 % -7,60 %
Rendement sur 6 mois -6,05 % -6,18 %
Rendement sur 1 an -5,65 % -8,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,31 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,43 % 5,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,50 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,49
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