NN (L) Euro High Dividend (Distribution)

LU0127786605
1.052,66 EUR 28/05/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/04/2020) 21,860 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 40,40 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,14 %
Biens de consommation 22,90 %
Secteur financier 16,85 %
Haute technologie 8,82 %
Services aux collectivités 8,15 %
Santé et pharmacie 6,97 %
Opérateurs télécom 6,15 %
Pays Poids
Allemagne 33,83 %
France 31,63 %
Pays-Bas 11,74 %
Italie 5,28 %
Belgique 4,56 %
Irlande 3,95 %
Portugal 2,17 %
Finlande 2,05 %
Espagne 1,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,87 %
SEK - Couronne suédoise 3,05 %
GBP - Livre sterling 3,03 %
USD - Dollar américain 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP 6,22 %
Deutsche Telekom N Ag 6,15 %
Lvmh 5,87 %
Sanofi SA 5,49 %
Enel 4,83 %
Siemens N Ag 4,71 %
UNILEVER NV 4,40 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 4,37 %
Deutsche Post 3,35 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,31 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,38 % 6,38 %
Rendement sur 3 mois -6,46 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois -14,88 % -12,75 %
Rendement sur 1 an -8,51 % -3,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,13 % -0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,58 % 1,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 7,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,89 %
Volatilité du benchmark 15,96 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -