NN (L) Euro High Dividend (Distribution)

LU0127786605
1.098,57 EUR 21-09-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-20) 24,520 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 40,40 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,39 %
Industries et services divers 22,13 %
Secteur financier 19,57 %
Services aux collectivités 12,72 %
Haute technologie 7,42 %
Opérateurs télécom 6,41 %
Santé et pharmacie 6,28 %
Pays Poids
Allemagne 37,09 %
France 30,01 %
Pays-Bas 14,74 %
Irlande 5,23 %
Italie 3,70 %
Portugal 3,15 %
Belgique 2,44 %
Finlande 1,25 %
Espagne 0,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,96 %
GBP - Livre sterling 2,90 %
SEK - Couronne suédoise 1,16 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutsche Telekom N Ag 6,41 %
UNILEVER NV 5,72 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 5,49 %
Sanofi SA 5,06 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 5,01 %
Siemens N Ag 4,74 %
SAP 4,67 %
E.ON N 4,04 %
Bnp Paribas 3,91 %
Lvmh 3,79 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,68 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % -0,99 %
Rendement sur 6 mois 30,51 % 25,62 %
Rendement sur 1 an -8,00 % -6,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,93 % -0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 6,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,70 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,88