NN (L) Euro High Dividend (Distribution)

LU0127786605
1.231,04 EUR 01-03-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-04-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (26-02-21) 24,650 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 32,20 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,96 %
Biens de consommation 21,91 %
Secteur financier 17,62 %
Services aux collectivités 12,23 %
Santé et pharmacie 9,87 %
Haute technologie 6,56 %
Opérateurs télécom 5,03 %
Pays Poids
France 36,19 %
Allemagne 34,82 %
Pays-Bas 8,54 %
Grande-Bretagne 6,31 %
Italie 4,35 %
Belgique 3,61 %
Finlande 2,91 %
Irlande 1,55 %
Luxembourg 0,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,35 %
GBP - Livre sterling 4,05 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi SA 5,31 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 5,14 %
Deutsche Telekom N Ag 5,03 %
Siemens N Ag 4,98 %
Total 4,89 %
HEINEKEN NV 4,30 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,24 %
Unilever 3,79 %
SAP 3,64 %
Lvmh 3,25 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,16 % 4,18 %
Rendement sur 3 mois 4,88 % 6,24 %
Rendement sur 6 mois 11,96 % 17,69 %
Rendement sur 1 an 12,35 % 16,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,20 % 6,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,72 % 8,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,49 % 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,30 %
Volatilité du benchmark 16,25 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,60