NN (L) Euro High Dividend (Distribution)

LU0127786605
1.178,62 EUR 29-09-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-04-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 24,270 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 33,25 EUR
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Liquidités 2,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,51 %
Industries et services divers 20,92 %
Secteur financier 15,57 %
Services aux collectivités 12,83 %
Haute technologie 11,09 %
Santé et pharmacie 8,51 %
Pays Poids
France 39,76 %
Allemagne 23,53 %
Pays-Bas 14,15 %
Espagne 5,48 %
Italie 5,34 %
Irlande 3,74 %
Finlande 2,97 %
Belgique 0,77 %
Luxembourg 0,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,19 %
GBP - Livre sterling 1,57 %
SEK - Couronne suédoise 1,23 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lvmh 6,32 %
ASML HOLDING NV 6,12 %
Sanofi SA 5,28 %
Totalenergies 4,95 %
Allianz 4,52 %
Iberdrola 4,10 %
Deutsche Telekom N Ag 3,50 %
Deutsche Post 3,21 %
Stellantis NV 3,10 %
Vinci 2,93 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,30 % -9,17 %
Rendement sur 3 mois -6,27 % -7,15 %
Rendement sur 6 mois -14,75 % -17,59 %
Rendement sur 1 an -13,90 % -19,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % 0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,98 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,36 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,40 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,53