NN (L) Euro High Dividend (Distribution)

LU0127786605
1.199,66 EUR 03-12-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0127786605
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-04-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-11-20) 25,250 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 40,40 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,43 %
Industries et services divers 24,23 %
Secteur financier 16,00 %
Services aux collectivités 12,03 %
Haute technologie 9,30 %
Santé et pharmacie 6,48 %
Opérateurs télécom 5,35 %
Pays Poids
Allemagne 38,19 %
France 30,18 %
Pays-Bas 14,32 %
Irlande 6,00 %
Italie 3,71 %
Portugal 2,59 %
Belgique 2,00 %
Finlande 1,29 %
Luxembourg 0,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,18 %
GBP - Livre sterling 3,60 %
SEK - Couronne suédoise 1,27 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP 6,61 %
Lvmh 6,37 %
UNILEVER NV 6,08 %
Siemens N Ag 5,35 %
Deutsche Telekom N Ag 5,35 %
Sanofi SA 4,72 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,70 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 4,26 %
CRH 4,07 %
E.ON N 3,99 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,95 % 13,35 %
Rendement sur 3 mois 5,25 % 10,21 %
Rendement sur 6 mois 8,39 % 11,26 %
Rendement sur 1 an -0,72 % 3,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 3,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 5,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,76 % 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,75 %
Volatilité du benchmark 16,68 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,07