NN (L) Euro Income

LU0228636063
299,98 EUR 08-07-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-20) 17,150 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 0,81 %
Obligations 0,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,98 %
Secteur financier 15,14 %
Industries et services divers 14,35 %
Haute technologie 13,36 %
Services aux collectivités 12,73 %
Santé et pharmacie 9,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,07 %
Opérateurs télécom 4,49 %
Pays Poids
France 30,85 %
Allemagne 26,67 %
Pays-Bas 16,51 %
Espagne 8,22 %
Italie 5,41 %
Belgique 4,54 %
Irlande 2,48 %
Autriche 1,58 %
Finlande 1,30 %
Luxembourg 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,06 %
GBP - Livre sterling 1,00 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 5,21 %
ASML HOLDING ORD 4,85 %
LVMH ORD 4,75 %
UNILEVER NV ORD 3,81 %
IBERDROLA ORD 3,56 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,43 %
SANOFI ORD 3,32 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,11 %
ENEL ORD 3,02 %
Allianz ORD 2,80 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -1,93 %
Rendement sur 3 mois 15,82 % 15,50 %
Rendement sur 6 mois -15,82 % -10,68 %
Rendement sur 1 an -11,06 % -3,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,55 % 1,54 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,06 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,07 % 7,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,04 %
Volatilité du benchmark 16,07 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -