NN (L) Euro Income

LU0228636063
299,39 EUR 07-08-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-1,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-07-20) 16,830 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,36 %
Obligations 1,18 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,43 %
Secteur financier 14,62 %
Haute technologie 14,29 %
Industries et services divers 12,43 %
Services aux collectivités 11,75 %
Santé et pharmacie 10,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,20 %
Opérateurs télécom 4,43 %
Pays Poids
France 31,05 %
Allemagne 26,57 %
Pays-Bas 17,17 %
Espagne 7,88 %
Italie 5,25 %
Belgique 3,93 %
Irlande 2,59 %
Finlande 2,17 %
Luxembourg 1,37 %
Autriche 0,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,96 %
GBP - Livre sterling 1,04 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 5,18 %
ASML HOLDING ORD 5,08 %
LVMH ORD 4,63 %
UNILEVER NV ORD 3,64 %
SANOFI ORD 3,47 %
IBERDROLA ORD 3,40 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,29 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,85 %
ENEL ORD 2,79 %
DANONE ORD 2,52 %

Performance en EUR (07-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois 12,21 % 10,57 %
Rendement sur 6 mois -17,98 % -12,72 %
Rendement sur 1 an -5,10 % 0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,01 % 0,54 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,22 % 2,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,76 % 6,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,97 %
Volatilité du benchmark 15,97 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -