NN (L) Euro Income LU0228636063

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344,94 EUR 17/11/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
21,81 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2005
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2017) 40,510 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,39 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 10,55

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 1,63 %
Rendement sur 6 mois 2,20 % -1,96 %
Rendement sur 1 an 21,81 % 10,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,40 % 5,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,29 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,84 % 3,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,31 %
Liquidités 2,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,82 %
Industries et services divers 20,41 %
Biens de consommation 16,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,13 %
Services aux collectivités 7,16 %
Pétrole et gaz 5,76 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Haute technologie 4,00 %
Opérateurs télécom 2,33 %
Pays Poids
France 27,42 %
Allemagne 26,31 %
Pays-Bas 12,12 %
Espagne 7,88 %
Italie 5,16 %
Belgique 4,70 %
Finlande 2,84 %
Luxembourg 2,01 %
Autriche 1,93 %
Irlande 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,34 %
USD - Dollar américain 2,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,49 %
Total Sa Ord 4,60 %
SIEMENS AG ORD 3,94 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,59 %
AXA SA ORD 3,26 %
ING GROEP NV ORD 3,04 %
ENEL SPA ORD 3,02 %
SOCIETE GENERALE ORD 2,96 %
SAP SE ORD 2,68 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,64 %
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