NN (L) Euro Income

LU0228636063
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332,09 EUR 19/06/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-2,30 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2005
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/05/2019) 22,620 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 1,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,88 %
Services aux collectivités 16,74 %
Secteur financier 14,87 %
Industries et services divers 10,40 %
Santé et pharmacie 6,28 %
Opérateurs télécom 4,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,28 %
Pays Poids
France 33,08 %
Allemagne 23,13 %
Pays-Bas 12,59 %
Espagne 8,20 %
Italie 6,65 %
Belgique 4,41 %
Finlande 2,74 %
Grande-Bretagne 2,35 %
Luxembourg 1,96 %
Autriche 1,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,49 %
GBP - Livre sterling 1,27 %
USD - Dollar américain 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 5,15 %
LVMH ORD 4,40 %
SAP ORD 4,38 %
ENEL ORD 4,01 %
Allianz ORD 3,58 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,30 %
AHOLD DEL ORD 2,88 %
DANONE ORD 2,87 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,62 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 2,57 %

Performance en EUR (19/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 3,26 %
Rendement sur 6 mois 10,35 % 15,75 %
Rendement sur 1 an -2,30 % 3,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,43 % 9,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 6,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,40 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,87
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