NN (L) Euro Income

LU0228636063
399,03 EUR 25-10-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 16,820 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Liquidités 1,65 %
Obligations 0,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,83 %
Secteur financier 16,98 %
Haute technologie 13,05 %
Industries et services divers 11,09 %
Services aux collectivités 10,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,67 %
Santé et pharmacie 6,13 %
Opérateurs télécom 3,20 %
Pays Poids
France 31,20 %
Allemagne 29,00 %
Pays-Bas 16,87 %
Espagne 5,24 %
Italie 4,92 %
Irlande 2,72 %
Autriche 2,50 %
Luxembourg 2,37 %
Grande-Bretagne 1,78 %
Finlande 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,30 %
GBP - Livre sterling 1,69 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 8,60 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,39 %
SAP SE ORD 3,95 %
SANOFI SA ORD 3,94 %
SIEMENS AG ORD 3,91 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,50 %
DAIMLER AG ORD 3,25 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,20 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,17 %
IBERDROLA SA ORD 3,17 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 3,36 % 2,46 %
Rendement sur 6 mois 9,90 % 7,01 %
Rendement sur 1 an 33,03 % 35,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,91 % 13,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 10,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,32 % 11,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,49 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,52
refinitiv