NN (L) Euro Income

LU0228636063
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314,71 EUR 18/10/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-10,05 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2005
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/09/2018) 27,190 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Liquidités 2,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,95 %
Biens de consommation 17,86 %
Services aux collectivités 14,50 %
Industries et services divers 10,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,65 %
Santé et pharmacie 4,67 %
Haute technologie 2,77 %
Pays Poids
France 27,67 %
Allemagne 26,39 %
Pays-Bas 14,49 %
Espagne 6,70 %
Italie 5,67 %
Belgique 4,69 %
Finlande 3,59 %
Autriche 3,37 %
Luxembourg 2,44 %
Grande-Bretagne 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,81 %
GBP - Livre sterling 2,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 5,27 %
LVMH ORD 4,08 %
SAP ORD 2,95 %
ING GROEP ORD 2,88 %
KERING ORD 2,79 %
AXA ORD 2,78 %
ENEL ORD 2,78 %
EUR CASH 2,69 %
NESTE ORD 2,56 %
CONTINENTAL ORD 2,47 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,44 % -4,23 %
Rendement sur 3 mois -7,36 % -7,60 %
Rendement sur 6 mois -8,20 % -6,18 %
Rendement sur 1 an -10,05 % -8,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,84 % 5,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,31 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,05
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