NN (L) Euro Income

LU0228636063
357,88 EUR 16/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
17,15 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2005
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2019) 21,880 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,32 %
Liquidités 2,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,98 %
Secteur financier 17,55 %
Industries et services divers 15,98 %
Services aux collectivités 14,59 %
Haute technologie 9,89 %
Santé et pharmacie 5,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,77 %
Opérateurs télécom 4,37 %
Pays Poids
France 30,63 %
Allemagne 20,96 %
Pays-Bas 17,67 %
Espagne 9,18 %
Italie 7,85 %
Belgique 4,56 %
Finlande 2,22 %
Autriche 1,91 %
Irlande 1,78 %
Luxembourg 0,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,26 %
GBP - Livre sterling 0,74 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 5,19 %
SAP ORD 4,90 %
UNILEVER NV ORD 4,18 %
ENEL ORD 4,12 %
Allianz ORD 4,07 %
ASML HOLDING ORD 4,02 %
Total ORD 3,59 %
DANONE ORD 3,42 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,29 %
IBERDROLA ORD 3,14 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 3,68 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 5,75 % 7,89 %
Rendement sur 1 an 17,15 % 27,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,79 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,16 % 7,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,47 % 6,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,32 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,80
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