NN (L) Euro Income

LU0228636063
248,91 EUR 30/03/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-23,25 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2005
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/02/2020) 18,850 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 1,62 %
Obligations 0,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,61 %
Secteur financier 17,66 %
Industries et services divers 17,09 %
Services aux collectivités 12,33 %
Haute technologie 11,04 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Opérateurs télécom 5,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,09 %
Pays Poids
France 30,67 %
Allemagne 26,89 %
Pays-Bas 19,29 %
Italie 6,41 %
Espagne 4,48 %
Belgique 4,13 %
Autriche 2,71 %
Irlande 2,30 %
Finlande 1,31 %
Luxembourg 0,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,91 %
GBP - Livre sterling 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 5,34 %
SAP ORD 4,99 %
ASML HOLDING ORD 4,65 %
Allianz ORD 3,88 %
AIRBUS ORD 3,80 %
UNILEVER NV ORD 3,78 %
ENEL ORD 3,74 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,36 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,25 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,13 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -21,29 % -16,82 %
Rendement sur 3 mois -29,88 % -25,90 %
Rendement sur 6 mois -26,96 % -21,97 %
Rendement sur 1 an -23,25 % -14,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,88 % -4,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,74 % -2,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,69 % 3,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,68 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,08