NN (L) Euro Income

LU0228636063
361,46 EUR 15-04-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-03-21) 17,140 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,12 %
Liquidités 0,76 %
Obligations 0,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,99 %
Secteur financier 16,26 %
Haute technologie 13,29 %
Services aux collectivités 12,22 %
Industries et services divers 11,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,10 %
Santé et pharmacie 7,00 %
Opérateurs télécom 4,28 %
Pays Poids
France 33,13 %
Allemagne 29,03 %
Pays-Bas 14,50 %
Italie 5,82 %
Espagne 5,62 %
Irlande 2,52 %
Belgique 2,29 %
Grande-Bretagne 2,14 %
Finlande 1,76 %
Autriche 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,10 %
GBP - Livre sterling 2,80 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 6,31 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,83 %
SANOFI ORD 4,12 %
SIEMENS AG ORD 4,01 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,06 %
IBERDROLA SA ORD 2,95 %
ENEL SPA ORD 2,95 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,86 %
TOTAL SE ORD 2,81 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,71 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,24 % 4,07 %
Rendement sur 3 mois 10,75 % 10,26 %
Rendement sur 6 mois 19,68 % 26,15 %
Rendement sur 1 an 41,90 % 47,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 7,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,37 % 9,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,10 % 8,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,63 %
Volatilité du benchmark 16,41 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,55