NN (L) Euro Income

LU0228636063
316,17 EUR 30-09-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-1,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-22) 12,430 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,85 %
Liquidités 1,10 %
Obligations 0,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,81 %
Secteur financier 18,30 %
Haute technologie 13,26 %
Services aux collectivités 13,04 %
Industries et services divers 12,72 %
Santé et pharmacie 6,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,65 %
Opérateurs télécom 4,23 %
Pays Poids
France 44,26 %
Pays-Bas 19,19 %
Allemagne 17,92 %
Espagne 7,74 %
Italie 4,30 %
Irlande 1,82 %
Luxembourg 1,70 %
Autriche 1,12 %
Belgique 0,66 %
Finlande 0,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,13 %
SANOFI SA ORD 5,62 %
ALLIANZ SE ORD 3,73 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,46 %
SIEMENS AG ORD 3,18 %
SAP SE ORD 3,16 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,14 %
ENI SPA ORD 3,12 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,12 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,31 % -7,02 %
Rendement sur 3 mois -3,54 % -4,45 %
Rendement sur 6 mois -13,76 % -14,90 %
Rendement sur 1 an -17,91 % -17,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,46 % 1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,79 % 1,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,51 % 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,70 %
Volatilité du benchmark 17,67 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -