NN (L) Euro Income

LU0228636063
292,91 EUR 26-10-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-20) 17,100 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Liquidités 2,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,08 %
Secteur financier 15,73 %
Haute technologie 15,56 %
Services aux collectivités 12,01 %
Industries et services divers 11,68 %
Santé et pharmacie 9,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,38 %
Opérateurs télécom 5,19 %
Pays Poids
France 30,20 %
Allemagne 28,07 %
Pays-Bas 17,10 %
Espagne 8,39 %
Italie 5,45 %
Finlande 2,77 %
Irlande 2,16 %
Belgique 2,14 %
Luxembourg 0,90 %
Autriche 0,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,30 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 5,57 %
ASML HOLDING ORD 5,14 %
LVMH ORD 4,61 %
UNILEVER NV ORD 4,08 %
SANOFI ORD 3,72 %
IBERDROLA ORD 3,71 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,56 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,19 %
ENEL ORD 3,15 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,83 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,12 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -3,04 % -1,94 %
Rendement sur 6 mois 13,62 % 13,37 %
Rendement sur 1 an -16,27 % -7,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,95 % -0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,77 % 3,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,25 % 6,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,78 %
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,94