NN (L) Euro Income

LU0228636063
345,16 EUR 17/10/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
8,73 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2005
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/09/2019) 22,810 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,08 %
Secteur financier 19,32 %
Industries et services divers 17,24 %
Services aux collectivités 14,88 %
Haute technologie 7,80 %
Opérateurs télécom 6,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,28 %
Santé et pharmacie 5,26 %
Pays Poids
France 30,98 %
Allemagne 21,18 %
Pays-Bas 15,81 %
Espagne 9,69 %
Italie 8,31 %
Belgique 5,24 %
Finlande 4,38 %
Irlande 1,68 %
Autriche 0,90 %
Luxembourg 0,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,80 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 5,53 %
Total ORD 5,02 %
Allianz ORD 4,30 %
SAP ORD 4,23 %
ENEL ORD 3,98 %
UNILEVER ORD 3,96 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,43 %
DANONE ORD 3,24 %
ASML HOLDING ORD 3,06 %
AIRBUS ORD 2,65 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,55 % 2,05 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % 2,79 %
Rendement sur 6 mois 2,81 % 5,92 %
Rendement sur 1 an 8,73 % 14,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,52 % 9,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,82 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 6,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,62 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,96
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