NN (L) Euro Income

LU0228636063
383,89 EUR 27-07-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-21) 17,330 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,99 %
Liquidités 2,34 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,95 %
Secteur financier 17,68 %
Haute technologie 12,27 %
Services aux collectivités 11,63 %
Industries et services divers 10,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,64 %
Santé et pharmacie 6,01 %
Opérateurs télécom 3,03 %
Pays Poids
France 32,36 %
Allemagne 28,42 %
Pays-Bas 16,09 %
Espagne 5,00 %
Italie 4,12 %
Irlande 2,53 %
Grande-Bretagne 2,31 %
Belgique 1,91 %
Luxembourg 1,90 %
Autriche 1,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,24 %
GBP - Livre sterling 1,75 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,55 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,16 %
SIEMENS AG ORD 4,18 %
SANOFI ORD 3,78 %
IBERDROLA SA ORD 3,38 %
DAIMLER AG ORD 3,31 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,11 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,03 %
TOTAL SE ORD 3,01 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,86 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois 5,62 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 19,97 % 16,33 %
Rendement sur 1 an 27,15 % 31,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,78 % 8,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,78 % 10,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,98 % 9,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,45 %
Volatilité du benchmark 16,15 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,53