NN (L) Euro Income

LU0228636063
350,25 EUR 4/12/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
12,98 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2005
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/11/2019) 22,080 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,32 %
Liquidités 2,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,05 %
Secteur financier 18,45 %
Industries et services divers 16,67 %
Services aux collectivités 13,87 %
Haute technologie 8,11 %
Opérateurs télécom 6,60 %
Santé et pharmacie 5,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,84 %
Pays Poids
France 29,99 %
Allemagne 20,47 %
Pays-Bas 16,16 %
Espagne 9,44 %
Italie 8,74 %
Belgique 5,19 %
Finlande 3,50 %
Irlande 1,76 %
Autriche 0,93 %
Luxembourg 0,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,26 %
GBP - Livre sterling 0,74 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 5,46 %
SAP ORD 4,95 %
Total ORD 4,71 %
Allianz ORD 4,20 %
ENEL ORD 3,96 %
UNILEVER NV ORD 3,81 %
EUR CASH 3,51 %
DANONE ORD 3,36 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,30 %
ASML HOLDING ORD 3,16 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 5,92 % 6,42 %
Rendement sur 6 mois 8,92 % 10,55 %
Rendement sur 1 an 12,98 % 19,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,52 % 10,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,79 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,43 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,89
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