NN (L) Euro Income

LU0228636063
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342,86 EUR 19/04/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
8,66 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2005
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/03/2018) 28,450 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,64 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,12

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,57 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois -5,33 % -3,99 %
Rendement sur 6 mois -1,38 % -2,55 %
Rendement sur 1 an 8,66 % 4,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,05 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,64 % 9,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,53 % 2,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,31 %
Liquidités 2,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,82 %
Industries et services divers 20,42 %
Biens de consommation 16,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,13 %
Services aux collectivités 7,16 %
Pétrole et gaz 5,77 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Haute technologie 4,01 %
Opérateurs télécom 2,33 %
Pays Poids
France 27,42 %
Allemagne 26,31 %
Pays-Bas 12,13 %
Espagne 7,89 %
Italie 5,16 %
Belgique 4,70 %
Finlande 2,85 %
Luxembourg 2,02 %
Autriche 1,94 %
Irlande 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,34 %
USD - Dollar américain 2,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,50 %
Total Sa Ord 4,60 %
SIEMENS AG ORD 3,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,59 %
AXA SA ORD 3,27 %
ING GROEP NV ORD 3,05 %
ENEL SPA ORD 3,02 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 2,97 %
SAP SE ORD 2,69 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,65 %
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