NN (L) Euro Income

LU0228636063
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319,00 EUR 21/02/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-7,06 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2005
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/01/2019) 24,210 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,16 %
Liquidités 3,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 16,70 %
Secteur financier 15,29 %
Biens de consommation 13,48 %
Services aux collectivités 12,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,65 %
Santé et pharmacie 6,58 %
Opérateurs télécom 3,06 %
Pays Poids
France 28,14 %
Allemagne 26,67 %
Pays-Bas 13,74 %
Espagne 8,70 %
Italie 4,96 %
Belgique 4,18 %
Finlande 3,20 %
Luxembourg 2,80 %
Autriche 2,59 %
Grande-Bretagne 1,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,28 %
GBP - Livre sterling 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 5,05 %
SAP ORD 4,40 %
LVMH ORD 4,08 %
EUR CASH 3,12 %
KERING ORD 2,78 %
ENEL ORD 2,62 %
AHOLD DEL ORD 2,53 %
UNILEVER DRC 2,39 %
FRESENIUS ORD 2,34 %
UCB ORD 2,30 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,48 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois -5,56 % -3,76 %
Rendement sur 1 an -7,06 % -2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,38 % 7,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,01 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,55 % 8,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,08 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,71
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