NN (L) Euro Income

LU0228636063
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334,75 EUR 16/08/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-1,57 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2005
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/07/2018) 28,290 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,37 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,55

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % -1,96 %
Rendement sur 3 mois -3,99 % -4,32 %
Rendement sur 6 mois -2,58 % 0,67 %
Rendement sur 1 an -1,57 % -0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,40 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,08 % 6,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,13 % 3,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Liquidités 2,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,74 %
Industries et services divers 20,17 %
Biens de consommation 13,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,41 %
Pétrole et gaz 8,34 %
Services aux collectivités 7,50 %
Haute technologie 4,86 %
Santé et pharmacie 4,24 %
Opérateurs télécom 0,74 %
Pays Poids
France 27,85 %
Allemagne 25,54 %
Pays-Bas 14,88 %
Espagne 7,13 %
Italie 6,00 %
Belgique 4,73 %
Autriche 3,45 %
Finlande 3,22 %
Luxembourg 2,40 %
Grande-Bretagne 1,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,87 %
GBP - Livre sterling 1,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total Sa Ord 5,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,84 %
ING GROEP NV ORD 3,12 %
ENEL SPA ORD 3,01 %
AXA SA ORD 2,99 %
EUR CASH 2,94 %
SAP SE ORD 2,74 %
KERING SA ORD 2,64 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,54 %
NESTE OYJ ORD 2,48 %
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