NN (L) Euro Income (Distribution)

LU0228636220
106,81 EUR 21-10-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-20) 18,200 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 9,45 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Liquidités 2,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,34 %
Secteur financier 15,94 %
Haute technologie 14,89 %
Industries et services divers 12,26 %
Services aux collectivités 12,01 %
Santé et pharmacie 9,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,67 %
Opérateurs télécom 5,62 %
Pays Poids
France 29,82 %
Allemagne 28,48 %
Pays-Bas 17,42 %
Espagne 8,11 %
Italie 4,82 %
Finlande 2,92 %
Belgique 2,66 %
Irlande 1,71 %
Luxembourg 0,90 %
Autriche 0,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,30 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 5,51 %
SAP ORD 5,09 %
LVMH ORD 4,62 %
UNILEVER NV ORD 3,79 %
SANOFI ORD 3,74 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,52 %
IBERDROLA ORD 3,45 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,31 %
ENEL ORD 3,08 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,87 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 2,20 %
Rendement sur 3 mois -3,04 % -2,64 %
Rendement sur 6 mois 17,67 % 16,60 %
Rendement sur 1 an -13,36 % -5,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,93 % -0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,05 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,43 % 6,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,78 %
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -