NN (L) Euro Income (Distribution)

LU0228636220
101,35 EUR 04-07-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228636220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-22) 11,290 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,20 EUR
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 1,72 %
Obligations 0,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,14 %
Secteur financier 17,27 %
Haute technologie 16,82 %
Industries et services divers 11,97 %
Services aux collectivités 10,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,39 %
Santé et pharmacie 6,11 %
Opérateurs télécom 1,45 %
Pays Poids
France 41,04 %
Allemagne 22,66 %
Pays-Bas 19,03 %
Italie 4,79 %
Espagne 3,54 %
Luxembourg 2,18 %
Irlande 2,12 %
Autriche 1,50 %
Finlande 1,11 %
Belgique 0,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 8,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,79 %
SANOFI SA ORD 4,58 %
SAP SE ORD 4,57 %
ALLIANZ SE ORD 3,85 %
SIEMENS AG ORD 3,73 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,19 %
ENI SPA ORD 3,18 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,04 %
KERING SA ORD 2,95 %

Performance en EUR (04-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,40 % -8,43 %
Rendement sur 3 mois -11,33 % -11,74 %
Rendement sur 6 mois -20,96 % -19,71 %
Rendement sur 1 an -13,88 % -13,94 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,18 % 2,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,45 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 8,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,35 %
Volatilité du benchmark 16,93 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,21