NN (L) Euro Short Duration

LU0555025955
429,65 EUR 7/04/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,24 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555025955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/1995
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/03/2020) 8,570 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,44 %
Liquidités 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,54 %
USD - Dollar américain 1,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 13,37 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 7,81 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 6,46 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 5,81 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 4,90 %
FINLAND 1.63% 09/15/22 SR: 4,42 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,20 %
SANTANDER UK 0.88% 11/25/20 SR:B-1476 3,96 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 3,70 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 3,03 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois -1,10 % -1,17 %
Rendement sur 6 mois -1,57 % -1,43 %
Rendement sur 1 an -1,24 % -0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,90 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,63 % -0,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,56 % 1,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,71 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -