NN (L) Euro Short Duration

LU0555025955
433,63 EUR 24-09-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,38 % Rendement annuel sur 5 ans
0,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555025955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-06-11
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-20) 8,670 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,92 %
Liquidités -0,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,34 %
USD - Dollar américain 4,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 25,49 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 7,83 %
ITALY 0.00% 05/30/22 SR:24M 5,98 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,66 %
BMW FINANCE 0.13% 11/29/21 SR: 4,00 %
IRELAND 3.90% 03/20/23 SR: 3,84 %
FMS WERTMANGT 3.00% 09/08/21 SR: 3,61 %
GPPS 1 C SUB SEQ FIX 3,55 %
SANTANDER UK 0.88% 11/25/20 SR:B-1476 3,44 %
FINLAND 0.00% 09/15/23 SR: 3,06 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % 0,10 %
Rendement sur 6 mois 0,88 % 0,50 %
Rendement sur 1 an -0,68 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,38 % 0,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,64 % 1,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,72 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,53
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -