NN (L) Euro Short Duration

LU0555025955
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434,16 EUR 24/09/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,39 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555025955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/1995
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/08/2018) 8,130 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,24 %
Liquidités 0,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,27 %
USD - Dollar américain 3,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 12,02 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 10,93 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 9,98 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 8,03 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 6,66 %
IRELAND 4.50% 10/18/18 SR: 4,65 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,81 %
DEUTSCHE TELEKOM 0.00% 12/31/19 SR: 2,83 %
FMS WERTMANGT 1.38% 01/15/20 SR: 2,61 %
NORDEA BK 4.00% 07/11/19 SR:205 2,60 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,99 % -0,33 %
Rendement sur 1 an -1,39 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,59 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % 0,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,72 % 2,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,66 %
Volatilité du benchmark 0,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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