NN (L) Euro Short Duration

LU0555025955
417,86 EUR 17-08-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555025955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-06-11
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29-07-22) 2,770 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,50 %
Liquidités 0,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 14,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 13,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 8,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 6,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 6,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 6,01 %
KBC GROEP NV .123% 23-FEB-2025 4,42 %
DEXIA CREDIT LOCAL .625% 03-FEB-2024 4,41 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.125% 04-APR-2024 3,84 %
NORDEA BANK ABP .875% 26-JUN-2023 3,35 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois -1,84 % -1,79 %
Rendement sur 1 an -2,99 % -2,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,44 % -1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,06 % -0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,19 % 0,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 0,93 %
Volatilité du benchmark 0,86 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -