NN (L) Euro Short Duration

LU0555025955
431,50 EUR 14-04-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555025955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-06-11
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-03-21) 8,330 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,50 %
Liquidités 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,95 %
USD - Dollar américain 5,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 19,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 11,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 8,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 6,09 %
BMW FINANCE NV .125% 29-NOV-2021 4,95 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.9% 20-MAR-2023 4,66 %
FMS WERTMANAGEMENT 3% 08-SEP-2021 4,39 %
GERMAN POSTAL PENSIONS SECURITISATION PLC 1 C SEQ 4,29 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2023 3,78 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH .25% 16-FEB-2021 3,45 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % -0,20 %
Rendement sur 6 mois -0,61 % -0,39 %
Rendement sur 1 an 0,45 % 0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % -0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,51 % -0,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,64 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,72 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -