NN (L) Euro Short Duration

LU0555025955
429,23 EUR 25-10-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,59 % Rendement annuel sur 5 ans
0,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555025955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-06-11
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-21) 2,830 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,67 %
Liquidités 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 13,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 10,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 7,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 7,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 5,61 %
FMS WERTMANAGEMENT 3% 08-SEP-2021 4,93 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 4,71 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.375% 06-SEP-2022 4,34 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2023 4,20 %
DANSKE BANK A/S .25% 28-NOV-2022 3,58 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois -0,38 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois -0,51 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -1,09 % -0,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,59 % -0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,48 % 0,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,72 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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