NN (L) Euro Short Duration

LU0555025955
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435,30 EUR 17/07/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,18 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555025955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/1995
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29/06/2018) 8,220 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,65 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 0,14

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois -0,81 % -0,12 %
Rendement sur 1 an -1,18 % -0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,53 % 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,09 % 0,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,76 % 2,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2015)

Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 11,56 %
ITALY 4.750% 01-JUN-2017 8,58 %
NETHERLANDS 4.000% 15-JUL-2018 6,83 %
SPAIN 2.100% 30-APR-2017 5,04 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2018 4,71 %
SPAIN 4.500% 31-JAN-2018 4,71 %
EUR CASH 4,29 %
KA FINANZ 0.000% 27-APR-2016 3,65 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JAN-2020 3,07 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 3,03 %
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