NN (L) Euro Short Duration LU0555025955

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440,19 EUR 19/10/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555025955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/1995
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29/09/2017) 8,950 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,61 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 0,60

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % 0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % 0,09 %
Rendement sur 1 an -0,47 % 0,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % 0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,47 % 1,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,93 % 2,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2014)

Secteurs Poids
Secteur financier 3,96 %
Santé et pharmacie 0,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,74 %
Pays Poids
Italie 27,19 %
Espagne 17,51 %
France 14,78 %
Pays-Bas 8,96 %
Grande-Bretagne 5,91 %
Belgique 5,80 %
Luxembourg 4,46 %
États-Unis 4,38 %
Irlande 2,91 %
Finlande 2,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 11,56 %
ITALY 4.750% 01-JUN-2017 8,58 %
NETHERLANDS 4.000% 15-JUL-2018 6,83 %
SPAIN 2.100% 30-APR-2017 5,04 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2018 4,71 %
SPAIN 4.500% 31-JAN-2018 4,71 %
EUR CASH 4,29 %
KA FINANZ 0.000% 27-APR-2016 3,65 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JAN-2020 3,07 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 3,03 %
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