NN (L) Euro Short Duration (Distribution)

LU0555026094
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1.228,05 EUR 22/08/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,45 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026094
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/1995
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/07/2019) 0,900 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,40 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2014

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,82 %
Liquidités 1,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,00 %
USD - Dollar américain 2,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 11,09 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 7,73 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 7,25 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 6,92 %
FINLAND 0.00% 04/15/22 SR: 6,30 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 5,61 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,90 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,59 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 3,24 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,96 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % 0,49 %
Rendement sur 6 mois 0,49 % 0,75 %
Rendement sur 1 an 0,45 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,27 % 0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,89 % 1,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,61 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;