NN (L) Euro Short Duration (Distribution)

LU0555026094
1.221,67 EUR 23/01/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,17 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026094
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/1995
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/12/2019) 0,890 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,40 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2014

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Liquidités 0,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,96 %
USD - Dollar américain 1,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 12,35 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 9,68 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 6,81 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 6,46 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 5,45 %
FINLAND 1.63% 09/15/22 SR: 4,35 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 3,97 %
SANTANDER UK 0.88% 11/25/20 SR:B-1476 3,89 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 3,64 %
TOYOTA MOTOR CRD 1.00% 03/09/21 SR:574 2,99 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,54 % -0,30 %
Rendement sur 1 an -0,17 % 0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,58 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,40 % 0,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,71 % 1,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,61 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -