NN (L) Euro Short Duration (Distribution)

LU0555026094
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1.224,78 EUR 17/07/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,18 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026094
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/1995
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29/06/2018) 1,110 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,40 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2014

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,65 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,13

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois -0,81 % -0,12 %
Rendement sur 1 an -1,18 % -0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,55 % 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,08 % 0,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,72 % 2,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2015)

Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 11,56 %
ITALY 4.750% 01-JUN-2017 8,58 %
NETHERLANDS 4.000% 15-JUL-2018 6,83 %
SPAIN 2.100% 30-APR-2017 5,04 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2018 4,71 %
SPAIN 4.500% 31-JAN-2018 4,71 %
EUR CASH 4,29 %
KA FINANZ 0.000% 27-APR-2016 3,65 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JAN-2020 3,07 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 3,03 %
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