NN (L) Euro Short Duration (Distribution)

LU0555026094
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1.223,63 EUR 17/01/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,90 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026094
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/1995
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/12/2018) 1,040 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,40 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2014

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,91 %
Liquidités 0,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,53 %
USD - Dollar américain 2,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 14,35 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 12,74 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 8,97 %
FINLAND 0.00% 04/15/22 SR: 5,86 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 5,79 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,32 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,76 %
DEUTSCHE TELEKOM 0.00% 12/31/19 SR: 2,50 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 2,34 %
FMS WERTMANGT 1.38% 01/15/20 SR: 2,29 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,49 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois -0,09 % 0,00 %
Rendement sur 1 an -0,90 % -0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,58 % 0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,13 % 0,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,28 % 1,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,63 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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