NN (L) Euro Short Duration (Distribution)

LU0555026094
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1.224,55 EUR 12/06/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,16 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026094
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/1995
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/05/2019) 0,920 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,40 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2014

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,83 %
Liquidités 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,68 %
USD - Dollar américain 2,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 11,74 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 6,86 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 6,14 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 5,69 %
FINLAND 0.00% 04/15/22 SR: 4,73 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 4,59 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,46 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 3,31 %
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 3,25 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 3,13 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois 0,16 % 0,49 %
Rendement sur 1 an 0,16 % 0,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,55 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,26 % 0,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,11 % 1,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,61 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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