NN (L) Euro Short Duration (Distribution)

LU0555026094
1.154,05 EUR 29-09-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,41 % Rendement annuel sur 5 ans
0,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026094
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-06-11
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-22) 0,480 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,40 EUR
Date du dernier dividende 15-12-14

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,53 %
Liquidités 0,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 13,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 8,18 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-MAY-2023 7,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 6,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 6,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 6,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 5,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,95 %
KBC GROEP NV .302% 23-FEB-2025 4,48 %
DEXIA CREDIT LOCAL .625% 03-FEB-2024 4,46 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -1,38 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois -3,06 % -3,19 %
Rendement sur 1 an -4,58 % -4,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,05 % -1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,41 % -1,02 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,43 % -0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 1,06 %
Volatilité du benchmark 1,07 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -