NN (L) Euro Short Duration (Distribution)

LU0555026094
1.225,88 EUR 22/10/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,60 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026094
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/1995
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/09/2019) 0,900 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,40 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2014

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,56 %
Liquidités 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,96 %
USD - Dollar américain 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 10,52 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 7,42 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 7,27 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 6,79 %
FINLAND 0.00% 04/15/22 SR: 6,00 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 5,26 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,69 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,43 %
FINLAND 1.63% 09/15/22 SR: 3,08 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,80 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois 0,15 % 0,31 %
Rendement sur 1 an 0,60 % 0,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,49 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,27 % 0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,80 % 1,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,61 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;