NN (L) Euro Sustainable Credit P Cap EUR

LU1106538165
254,78 EUR 16-04-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1106538165
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-19
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-03-21) 2,900 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,18 %
Liquidités 1,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,70 %
GBP - Livre sterling 0,92 %
USD - Dollar américain 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUTOLIV INC .75% 26-JUN-2023 1,28 %
APTIV PLC 1.5% 10-MAR-2025 1,14 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,07 %
EUR CASH 1,06 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 1,00 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,98 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 0,91 %
CONTINENTAL AG 2.5% 27-AUG-2026 0,83 %
OTHER ASSETS 0,79 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.75% 29-MAR-2028 0,70 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,72 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois 0,50 % 0,50 %
Rendement sur 1 an 6,66 % 6,38 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,42 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -