NN (L) Euro Sustainable Credit P Cap EUR

LU1106538165
253,90 EUR 02-12-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1106538165
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-19
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-11-21) 4,680 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,04 %
Liquidités 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,58 %
GBP - Livre sterling 1,37 %
USD - Dollar américain 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,22 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,40 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,17 %
AUTOLIV INC .75% 26-JUN-2023 1,04 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .5% 31-MAR-2031 1,04 %
APTIV PLC 1.5% 10-MAR-2025 1,04 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,90 %
AVIVA PLC 3.375% 04-DEC-2045 0,89 %
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLIMITED CO 2.375% 0,87 %
ORANGE SA 1.625% 07-APR-2032 0,83 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % -0,86 %
Rendement sur 6 mois -0,09 % 0,19 %
Rendement sur 1 an -0,67 % -0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,82 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -