NN (L) Euro Sustainable Credit P Cap EUR

LU1106538165
231,27 EUR 08-08-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1106538165
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-19
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-22) 8,620 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,70 %
Liquidités 4,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,00 %
GBP - Livre sterling 1,86 %
USD - Dollar américain 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,01 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,89 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 1,09 %
AUTOLIV INC .75% 26-JUN-2023 0,93 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,90 %
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLIMITED CO 2.375% 0,89 %
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC 06-SEP-2025 0,87 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 0,83 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,83 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 0,82 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,98 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois -5,20 % -5,20 %
Rendement sur 1 an -10,18 % -9,94 %
Rendement annuel sur 3 ans - -2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -