NN (L) Euro Sustainable Credit P Dis EUR

LU1125547262
273,37 EUR 15-09-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1125547262
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-16
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-21) 18,500 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 14-12-17

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,20 %
Liquidités 2,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,24 %
GBP - Livre sterling 1,46 %
USD - Dollar américain 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,58 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,49 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,24 %
AUTOLIV INC .75% 26-JUN-2023 1,11 %
APTIV PLC 1.5% 10-MAR-2025 1,10 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,94 %
AVIVA PLC 3.375% 04-DEC-2045 0,94 %
CCEP FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY CO 06-SEP 0,88 %
ORANGE SA 1.625% 07-APR-2032 0,87 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 0,83 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % 0,53 %
Rendement sur 6 mois 0,46 % 0,68 %
Rendement sur 1 an 1,72 % 1,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,53 % 2,77 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,21 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -