NN (L) Euro Sustainable Credit P Dis EUR

LU1125547262
232,25 EUR 22-09-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1125547262
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-16
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-22) 12,410 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 14-12-17

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,63 %
Liquidités 3,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,98 %
GBP - Livre sterling 1,51 %
USD - Dollar américain 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,96 %
EUR CASH 1,69 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 1,17 %
AUTOLIV INC .75% 26-JUN-2023 0,99 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,95 %
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLIMITED CO 2.375% 0,94 %
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC 06-SEP-2025 0,92 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 0,89 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,88 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 0,86 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,76 % -3,75 %
Rendement sur 3 mois -1,35 % -1,34 %
Rendement sur 6 mois -9,14 % -9,05 %
Rendement sur 1 an -15,06 % -14,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,57 % -4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,82 % -1,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,79 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -