NN (L) Euro Sustainable Credit P Dis EUR

LU1125547262
252,27 EUR 9/04/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,87 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1125547262
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/2016
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/03/2020) 4,600 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,33 %
Liquidités 0,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,96 %
USD - Dollar américain 2,15 %
GBP - Livre sterling 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,09 %
APTIV 1.50% 03/10/25 SR: 1,44 %
AUTOLIV 0.75% 06/26/23 SR: 1,42 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,15 %
BOFAML 1.38% 02/07/25 SR:828 1,13 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 1,12 %
MAGNA INTL 1.90% 11/24/23 SR: 1,06 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 1,03 %
PARKER-HANNIFIN 1.13% 03/01/25 SR: 0,95 %
ERSTE GROUP 8.88% SR: 0,94 %

Performance en EUR (9/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,94 % -4,80 %
Rendement sur 3 mois -5,39 % -5,14 %
Rendement sur 6 mois -5,78 % -5,46 %
Rendement sur 1 an -2,87 % -2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,03 % 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -