NN (L) Euro Sustainainable Credit (excluding Financials) (Distribution)

LU0577843260
1.139,42 EUR 11-08-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0577843260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-12-11
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-22) 5,190 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 14-12-17

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,07 %
Liquidités 5,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,37 %
GBP - Livre sterling 0,53 %
USD - Dollar américain 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,26 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,70 %
APTIV PLC 1.5% 10-MAR-2025 1,47 %
CARLSBERG BREWERIES A/S .375% 30-JUN-2027 1,46 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-APR-202 1,44 %
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10-MAY-2027 1,42 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 1,37 %
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. 1.875% 19-JAN-2 1,15 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.75% 14-FEB-2033 1,14 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .541% 23-OCT-2028 1,10 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois -5,20 % -5,28 %
Rendement sur 1 an -10,53 % -10,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,01 % -2,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,75 % -0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,31 % 1,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,55 %
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -