NN (L) Euromix Bond

LU0546916619
170,78 EUR 08-04-21
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,73 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546916619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 8,670 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,87 %
Liquidités 0,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,69 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
1.5% BUND DUE TO 15 FEB 2023 7,70 %
0.5% IDX LKD DUE 15 APR 2030 6,13 %
0.5% BUND DUE TO 15 FEB 2025 5,38 %
0.5% BUND DUE 15 FEB 2028 4,81 %
6.5% BUNDESANLEIHEN DUE 2027 4,74 %
1.75% BUND DUE 4 JUL 2022 4,44 %
0.25% BUND DUE 15 FEB 2027 4,06 %
0.5% BUND DUE 15 FEB 2026 3,63 %
1% BUND OBL S.238 DUE 15 AUG 2025 3,26 %
0% BUND DUE 15 AUG 2026 3,18 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois -0,62 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois -1,01 % -1,18 %
Rendement sur 1 an -0,77 % 1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,73 % 1,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,21 % 4,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,84 %
Volatilité du benchmark 4,07 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -