NN (L) Euromix Bond LU0546916619

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173,23 EUR 19/10/2017
Obligations - Europe Politique d'investissement
-2,04 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546916619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/09/2017) 18,850 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,08 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,71

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 0,57 %
Rendement sur 6 mois -0,99 % -0,45 %
Rendement sur 1 an -2,04 % -1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % 2,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,22 % 4,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2014)

Secteurs Poids
Industries et services divers 0,03 %
Secteur financier 0,03 %
Santé et pharmacie 0,01 %
Pays Poids
Allemagne 48,50 %
Pays-Bas 26,46 %
Autriche 11,40 %
Finlande 5,73 %
Luxembourg 1,52 %
France 0,95 %
Grande-Bretagne 0,44 %
Belgique 0,30 %
Australie 0,20 %
États-Unis 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.000% 16-SEP-2016 7,93 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2017 5,13 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,45 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 2,67 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,45 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 2,42 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,20 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 2,17 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 2,12 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 2,07 %
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