NN (L) Euromix Bond

LU0546916619
174,77 EUR 17/10/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
1,88 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546916619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 11,270 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,84 %
Liquidités 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,35 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 9,80 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,73 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,66 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,65 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 3,55 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,78 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,73 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 2,44 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,34 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/22 SR: 2,32 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois -0,23 % 2,58 %
Rendement sur 6 mois 1,12 % 6,80 %
Rendement sur 1 an 1,88 % 11,26 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,37 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,31 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,63 % 4,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,88 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,43
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