NN (L) Euromix Bond

LU0546916619
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171,32 EUR 24/09/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,95 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546916619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/08/2018) 15,520 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,32 %
Liquidités -0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,77 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 3,32 %
OTHER ASSETS 2,89 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,87 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,57 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,53 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,47 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 2,41 %
GERMANY 0.00% 09/14/18 SR: 2,40 %
GERMANY 6.50% 07/04/27 SR: 2,26 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -0,94 % -0,97 %
Rendement sur 6 mois -0,49 % -1,76 %
Rendement sur 1 an -0,95 % -0,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % 0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,64 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,24 % 4,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,86 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,44
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