NN (L) Euromix Bond

LU0546916619
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173,28 EUR 18/02/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
1,39 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546916619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 15,220 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,64 %
Liquidités 0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 5,39 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 3,12 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,05 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,05 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,79 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,71 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,55 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,49 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,48 %
GERMANY 0.00% 09/13/19 SR: 2,44 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % 3,00 %
Rendement sur 6 mois 0,06 % 2,08 %
Rendement sur 1 an 1,39 % 2,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,66 % 0,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,67 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,99 % 4,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,78 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,89
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