NN (L) Euromix Bond

LU0546916619
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172,50 EUR 15/06/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,61 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546916619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 15,850 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,93 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,65

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois -0,43 % -0,67 %
Rendement sur 1 an -0,61 % 0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,01 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,58 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,60 % 5,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.000% 16-SEP-2016 7,93 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2017 5,13 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,45 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 2,67 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,45 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 2,42 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,20 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 2,17 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 2,12 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 2,07 %
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