NN (L) Euromix Bond

LU0546916619
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172,89 EUR 6/12/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,36 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546916619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 15,430 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,64 %
Liquidités 0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 5,39 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 3,12 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,05 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,05 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,79 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,71 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,55 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,49 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,48 %
GERMANY 0.00% 09/13/19 SR: 2,44 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,21 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 0,46 % 0,48 %
Rendement sur 1 an -0,36 % -1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % 0,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,79 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,87 % 4,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,89 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,76
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