NN (L) Euromix Bond

LU0546916619
173,68 EUR 5/12/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,64 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546916619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 10,270 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,55 %
Liquidités 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,05 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,78 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,73 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 3,57 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,39 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,82 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,76 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 2,76 %
EUR CASH 2,51 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 2,48 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -1,78 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois -0,54 % 3,45 %
Rendement sur 1 an 0,64 % 8,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,38 % 3,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,11 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,49 % 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,92 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,03
;