NN (L) Euromix Bond

LU0546916619
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177,14 EUR 22/08/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
2,53 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546916619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 11,560 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,62 %
Liquidités 0,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,23 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,49 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 4,03 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,39 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,39 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 3,09 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,07 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,66 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,64 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,60 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,57 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 2,27 %
Rendement sur 3 mois 1,97 % 6,01 %
Rendement sur 6 mois 2,23 % 7,72 %
Rendement sur 1 an 2,53 % 10,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,14 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,70 % 3,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,71 % 4,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,81 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,79
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