NN (L) Euromix Bond

LU0546916619
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173,17 EUR 18/04/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,62 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546916619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 12,960 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,59 %
Liquidités 0,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,73 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 9,49 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 3,64 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,44 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,13 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 2,83 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,83 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,76 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,41 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,36 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,33 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois 0,83 % 4,76 %
Rendement sur 1 an 0,62 % 2,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,72 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,59 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,87 % 4,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,80 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 1,98
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