NN (L) Euromix Bond

LU0546916619
171,88 EUR 7/04/2020
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,81 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546916619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 9,960 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,70 %
Liquidités 0,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 4,99 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 3,93 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 3,73 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,60 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,42 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 3,35 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/22 SR: 3,32 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 3,28 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 2,93 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 2,85 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,53 % -4,23 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -2,41 % -2,54 %
Rendement sur 1 an -0,81 % 4,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,60 % 2,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,40 % 1,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,31 % 4,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,02 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,11