NN (L) Euromix Bond (Distribution)

LU0555024040
56,22 EUR 13-08-20
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,19 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024040
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31-07-20) 2,540 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 16-12-13

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,43 %
Liquidités 0,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 6,45 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,61 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 5,52 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 4,28 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,19 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 3,87 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 3,84 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,38 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 3,19 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,89 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois -0,83 % 0,51 %
Rendement sur 1 an -2,71 % 3,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % 4,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % 2,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,80 % 4,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,01 %
Volatilité du benchmark 4,07 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 4,14