NN (L) Euromix Bond (Distribution)

LU0555024040
56,62 EUR 12/12/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,60 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024040
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 3,090 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2013

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,55 %
Liquidités 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 5,54 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,59 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,56 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 3,35 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,22 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,69 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,62 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 2,59 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 2,57 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,39 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois -1,55 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois -0,68 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 0,60 % 8,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,40 % 3,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,01 % 2,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,53 % 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,92 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,06
;