NN (L) Euromix Bond (Distribution) LU0555024040

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56,66 EUR 26/05/2017
Obligations - Europe Politique d'investissement
-1,80 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024040
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (28/04/2017) 7,960 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2013

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,43 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,43
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,72

Performance en EUR (26/05/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -1,41 % 0,34 %
Rendement sur 6 mois -1,46 % 0,81 %
Rendement sur 1 an -1,80 % -1,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % 4,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,88 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,44 % 4,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2016)

Secteurs Poids
Secteur financier 0,03 %
Industries et services divers 0,03 %
Santé et pharmacie 0,01 %
Pays Poids
Allemagne 48,50 %
Pays-Bas 26,46 %
Autriche 11,40 %
Finlande 5,73 %
Luxembourg 1,52 %
France 0,95 %
Grande-Bretagne 0,44 %
Belgique 0,30 %
Australie 0,20 %
États-Unis 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.000% 16-SEP-2016 7,93 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2017 5,13 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,45 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 2,67 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,45 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 2,42 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,20 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 2,17 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 2,12 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 2,07 %
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