NN (L) Euromix Bond (Distribution)

LU0555024040
56,36 EUR 15-07-20
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,04 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024040
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-99
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 2,620 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 16-12-13

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,43 %
Liquidités 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,48 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 7,12 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 6,06 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 5,21 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 4,90 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 4,15 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,60 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,19 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 3,01 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 2,71 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,71 %

Performance en EUR (15-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois -0,28 % 1,67 %
Rendement sur 6 mois -0,19 % 2,19 %
Rendement sur 1 an -1,28 % 3,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,04 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,05 % 4,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,02 %
Volatilité du benchmark 4,14 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,83