NN (L) Euromix Bond (Distribution)

LU0555024040
49,09 EUR 06-10-22
Obligations - Europe Politique d'investissement
-2,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024040
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30-09-22) 1,090 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 16-12-13

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,63 %
Liquidités 3,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 11,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 6,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 5,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 3,63 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,38 %

Performance en EUR (06-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % -
Rendement sur 3 mois -4,77 % -
Rendement sur 6 mois -6,62 % -
Rendement sur 1 an -10,88 % -
Rendement annuel sur 3 ans -5,13 % -
Rendement annuel sur 5 ans -2,75 % -
Rendement annuel sur 10 ans -1,04 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -