NN (L) Euromix Bond (Distribution)

LU0555024040
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56,39 EUR 17/01/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,71 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024040
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/12/2018) 3,810 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,64 %
Liquidités 0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 5,39 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 3,12 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,05 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,05 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,79 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,71 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,55 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,49 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,48 %
GERMANY 0.00% 09/13/19 SR: 2,44 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 0,71 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois -0,09 % 0,22 %
Rendement sur 1 an 0,71 % 1,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,39 % 0,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,74 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,97 % 4,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,85 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,31
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