NN (L) Euromix Bond (Distribution)

LU0555024040
Alertes
Ajouter au portefeuille
55,98 EUR 20/09/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,96 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024040
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/08/2018) 4,120 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,32 %
Liquidités -0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,77 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 3,32 %
OTHER ASSETS 2,89 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,87 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,57 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,53 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,47 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 2,41 %
GERMANY 0.00% 09/14/18 SR: 2,40 %
GERMANY 6.50% 07/04/27 SR: 2,26 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % -0,85 %
Rendement sur 6 mois -0,11 % -1,05 %
Rendement sur 1 an -0,96 % 0,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,39 % 0,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,73 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,29 % 4,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,87 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,44
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-euromix-bond-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer