NN (L) Euromix Bond (Distribution)

LU0555024040
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57,02 EUR 12/07/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
1,03 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024040
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 3,440 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,59 %
Liquidités 0,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,73 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 9,49 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 3,64 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,44 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,13 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 2,83 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,83 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,76 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,41 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,36 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,33 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 1,01 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 1,06 % 5,76 %
Rendement sur 1 an 1,03 % 5,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,65 % 1,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,47 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,76 % 4,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,81 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,67