NN (L) Euromix Bond (Distribution)

LU0555024040
56,58 EUR 23/01/2020
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,32 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024040
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 2,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2013

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,07 %
Liquidités 0,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,68 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 4,01 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,65 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 3,42 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 3,37 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 2,86 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/22 SR: 2,84 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,84 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,82 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 2,79 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,69 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois -0,75 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois -1,26 % 2,04 %
Rendement sur 1 an 0,32 % 8,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,35 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,17 % 2,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,54 % 4,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,93 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,45