NN (L) European Equity

LU0082087510
72,81 EUR 30-06-22
Actions - Europe Politique d'investissement
3,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-01
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-22) 74,490 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,11 %
Industries et services divers 19,18 %
Secteur financier 18,40 %
Santé et pharmacie 15,71 %
Services aux collectivités 10,34 %
Haute technologie 8,63 %
Opérateurs télécom 5,05 %
Pays Poids
France 19,72 %
Pays-Bas 18,14 %
Grande-Bretagne 16,95 %
Suisse 12,79 %
Allemagne 8,96 %
Italie 4,55 %
Norvège 3,32 %
Danemark 3,31 %
Suède 2,95 %
Finlande 2,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,39 %
GBP - Livre sterling 18,92 %
CHF - Franc suisse 13,59 %
SEK - Couronne suédoise 7,56 %
DKK - Couronne danoise 2,90 %
AUD - Dollar australien 2,24 %
NOK - Couronne norvégienne 1,33 %
USD - Dollar américain 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 5,49 %
Shell PLC 5,21 %
ASML HOLDING NV 5,04 %
Lvmh 4,00 %
Sanofi SA 3,71 %
Glaxosmithkline 3,44 %
Eni 2,69 %
Novo Nordisk Class B 2,63 %
Nordea Bank 2,58 %
Relx Plc 2,50 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,66 % -7,97 %
Rendement sur 3 mois -10,62 % -10,27 %
Rendement sur 6 mois -14,73 % -16,11 %
Rendement sur 1 an -6,69 % -9,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,31 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,25 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,25 % 8,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,51 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,68