NN (L) European Equity

LU0082087510
58,54 EUR 27/05/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2020) 72,080 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,36 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,56 %
Industries et services divers 19,71 %
Santé et pharmacie 16,67 %
Secteur financier 14,33 %
Services aux collectivités 9,92 %
Haute technologie 8,04 %
Opérateurs télécom 4,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,28 %
Suisse 15,77 %
France 14,11 %
Allemagne 12,34 %
Pays-Bas 11,67 %
Danemark 4,77 %
Espagne 3,87 %
Suède 3,36 %
Belgique 3,25 %
Australie 3,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,52 %
GBP - Livre sterling 24,35 %
CHF - Franc suisse 14,11 %
DKK - Couronne danoise 4,34 %
NOK - Couronne norvégienne 2,17 %
SEK - Couronne suédoise 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par AG 5,66 %
Novartis 4,33 %
ASML HOLDING NV 3,69 %
Lvmh 3,33 %
SAP 3,22 %
UNILEVER NV 3,10 %
Novo Nordisk Class B 2,95 %
Nestle 2,76 %
Rio Tinto 2,74 %
Schneider Electric 2,68 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,94 % 5,06 %
Rendement sur 3 mois -11,68 % -9,37 %
Rendement sur 6 mois -15,89 % -13,25 %
Rendement sur 1 an -9,22 % -4,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,67 % -0,10 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,96 % 0,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 6,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,95 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -