NN (L) European Equity

LU0082087510
71,22 EUR 16/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
21,49 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 90,930 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,13 %
Industries et services divers 18,65 %
Secteur financier 17,42 %
Santé et pharmacie 14,11 %
Services aux collectivités 12,20 %
Opérateurs télécom 6,66 %
Haute technologie 6,65 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,99 %
France 18,00 %
Allemagne 13,39 %
Suisse 13,12 %
Pays-Bas 12,62 %
Danemark 4,01 %
Espagne 3,46 %
Australie 3,11 %
Italie 3,01 %
Suède 2,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,30 %
GBP - Livre sterling 21,57 %
CHF - Franc suisse 14,14 %
SEK - Couronne suédoise 3,23 %
NOK - Couronne norvégienne 2,89 %
DKK - Couronne danoise 2,79 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par AG 4,65 %
Novartis 3,88 %
Lvmh 3,80 %
Novo Nordisk Class B 3,07 %
Enel 3,01 %
SAP 2,98 %
UNILEVER NV 2,90 %
Royal Dutch Shell 2,81 %
Rio Tinto 2,62 %
ASML HOLDING NV 2,55 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 6,03 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 6,70 % 8,71 %
Rendement sur 1 an 21,49 % 26,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,08 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,43 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,96 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,02
;