NN (L) European Equity

LU0082087510
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59,51 EUR 22/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-7,04 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 94,090 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,64 %
Biens de consommation 20,50 %
Secteur financier 20,17 %
Services aux collectivités 13,92 %
Santé et pharmacie 11,15 %
Opérateurs télécom 5,38 %
Haute technologie 3,79 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,45 %
France 16,11 %
Allemagne 13,21 %
Suisse 11,29 %
Pays-Bas 7,31 %
Espagne 5,14 %
Suède 5,02 %
Finlande 3,77 %
Belgique 2,88 %
Italie 2,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,56 %
GBP - Livre sterling 25,87 %
CHF - Franc suisse 10,14 %
SEK - Couronne suédoise 3,61 %
NOK - Couronne norvégienne 3,50 %
DKK - Couronne danoise 3,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Ltd Genusssch 4,08 %
BP PLC 3,38 %
Diageo 2,64 %
Total 2,63 %
Orange SA 2,39 %
BNP Paribas SA Class A 2,28 %
Enel 2,28 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 2,25 %
Neste Corporation 2,17 %
Actividades De Construccion Y Servicios Sa 2,14 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,82 % -4,47 %
Rendement sur 3 mois -5,24 % -5,43 %
Rendement sur 6 mois -5,04 % -3,64 %
Rendement sur 1 an -7,04 % -7,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,66 % -2,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,83 % 0,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,41 % 2,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,13 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 6,65
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