NN (L) European Equity

LU0082087510
69,54 EUR 12/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
15,69 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 89,040 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,81 %
Industries et services divers 19,48 %
Secteur financier 18,47 %
Services aux collectivités 14,19 %
Santé et pharmacie 13,60 %
Opérateurs télécom 6,38 %
Haute technologie 5,93 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,31 %
France 16,37 %
Pays-Bas 14,52 %
Suisse 13,49 %
Allemagne 10,57 %
Espagne 6,97 %
Australie 3,48 %
Italie 3,11 %
Norvège 2,88 %
Danemark 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,40 %
GBP - Livre sterling 22,27 %
CHF - Franc suisse 13,51 %
SEK - Couronne suédoise 3,33 %
NOK - Couronne norvégienne 3,03 %
DKK - Couronne danoise 2,50 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par AG 4,67 %
Royal Dutch Shell 4,36 %
Novartis 3,80 %
Lvmh 3,49 %
Diageo 3,13 %
Enel 3,11 %
UNILEVER NV 2,95 %
Novo Nordisk Class B 2,70 %
Nestle 2,66 %
Deutsche Telekom N Ag 2,63 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,62 % 3,90 %
Rendement sur 3 mois 10,33 % 10,12 %
Rendement sur 6 mois 8,69 % 10,39 %
Rendement sur 1 an 15,69 % 18,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,91 % 10,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,96 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,18 % 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,38
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