NN (L) European Equity

LU0082087510
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62,90 EUR 20/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
2,13 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 96,060 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,26 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 7,82

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois -3,33 % -2,56 %
Rendement sur 6 mois 0,32 % 0,75 %
Rendement sur 1 an 2,13 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,18 % -1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,33 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,54 % 0,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,39 %
Industries et services divers 21,43 %
Biens de consommation 19,74 %
Services aux collectivités 15,56 %
Santé et pharmacie 9,43 %
Opérateurs télécom 5,80 %
Haute technologie 2,49 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,56 %
France 13,19 %
Allemagne 10,60 %
Suisse 10,18 %
Pays-Bas 10,09 %
Suède 5,07 %
Finlande 4,97 %
Autriche 4,20 %
Danemark 3,30 %
Norvège 3,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,01 %
GBP - Livre sterling 24,90 %
CHF - Franc suisse 10,00 %
NOK - Couronne norvégienne 3,59 %
SEK - Couronne suédoise 3,41 %
DKK - Couronne danoise 3,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP PLC 3,58 %
Roche Holding Ltd Genusssch 3,21 %
Diageo 2,67 %
Total 2,62 %
Enel 2,52 %
Orange SA 2,43 %
Imperial Brands Plc 2,35 %
Legal & General Group Plc 2,29 %
Axa 2,17 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 2,17 %
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