NN (L) European Equity

LU0082087510
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66,37 EUR 18/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
5,32 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 89,470 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,51 %
Secteur financier 20,46 %
Industries et services divers 18,51 %
Services aux collectivités 16,05 %
Santé et pharmacie 13,40 %
Opérateurs télécom 4,92 %
Haute technologie 3,89 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,94 %
France 16,06 %
Suisse 13,44 %
Pays-Bas 12,40 %
Allemagne 8,27 %
Espagne 6,97 %
Italie 3,89 %
Suède 3,67 %
Norvège 3,24 %
Australie 2,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,95 %
GBP - Livre sterling 23,55 %
CHF - Franc suisse 11,81 %
SEK - Couronne suédoise 5,92 %
NOK - Couronne norvégienne 2,12 %
DKK - Couronne danoise 1,66 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par AG 4,61 %
Royal Dutch Shell Plc 3,96 %
NOVARTIS AG 3,78 %
Lvmh 3,73 %
Diageo Plc 3,32 %
Enel 2,93 %
RIO TINTO PLC 2,88 %
Deutsche Telekom N Ag 2,88 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2,57 %
NESTLE SA 2,44 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 0,20 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois 11,30 % 10,48 %
Rendement sur 1 an 5,32 % 2,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,47 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,84 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,55 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,34 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,52