NN (L) European Equity

LU0082087510
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63,88 EUR 23/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,36 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 90,970 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,69 %
Industries et services divers 21,15 %
Secteur financier 20,08 %
Services aux collectivités 14,19 %
Santé et pharmacie 12,58 %
Opérateurs télécom 4,49 %
Haute technologie 4,45 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,68 %
France 13,81 %
Suisse 13,22 %
Allemagne 9,06 %
Pays-Bas 8,52 %
Espagne 6,69 %
Suède 6,02 %
Italie 4,18 %
Finlande 3,51 %
Belgique 3,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,74 %
GBP - Livre sterling 26,11 %
CHF - Franc suisse 11,93 %
SEK - Couronne suédoise 5,94 %
DKK - Couronne danoise 1,81 %
NOK - Couronne norvégienne 0,99 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par AG 4,74 %
Lvmh 3,48 %
Diageo 3,09 %
Enel 3,00 %
Neste 2,66 %
Glaxosmithkline 2,61 %
Rio Tinto 2,59 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,40 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 2,38 %
Deutsche Telekom N Ag 2,38 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,91 % -3,20 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 8,88 % 6,66 %
Rendement sur 1 an -1,36 % -1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,90 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,03 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,27 % 3,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,06 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,26
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