NN (L) European Equity

LU0082087510
82,41 EUR 19-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
8,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-01
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 86,250 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,03 %
Biens de consommation 23,30 %
Secteur financier 17,71 %
Santé et pharmacie 13,72 %
Services aux collectivités 8,62 %
Haute technologie 8,23 %
Opérateurs télécom 3,25 %
Pays Poids
Allemagne 17,49 %
Grande-Bretagne 16,25 %
France 15,95 %
Pays-Bas 13,87 %
Suisse 13,46 %
Suède 3,56 %
Danemark 3,47 %
Finlande 2,78 %
Italie 2,51 %
Norvège 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,27 %
GBP - Livre sterling 16,07 %
CHF - Franc suisse 13,62 %
SEK - Couronne suédoise 6,71 %
DKK - Couronne danoise 2,80 %
NOK - Couronne norvégienne 2,60 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 6,31 %
Nestle 3,96 %
Lvmh 3,84 %
AstraZeneca 3,71 %
Siemens N Ag 3,16 %
Deutsche Post 3,15 %
Sanofi SA 3,01 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,98 %
Nordea Bank 2,78 %
Deutsche Telekom N Ag 2,74 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,47 % 1,82 %
Rendement sur 3 mois 8,01 % 6,81 %
Rendement sur 6 mois 9,44 % 8,06 %
Rendement sur 1 an 33,09 % 33,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,30 % 12,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,42 % 10,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,18 % 10,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,73 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,17
refinitiv