NN (L) European Equity

LU0082087510
79,61 EUR 30-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
8,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-01
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-07-21) 87,880 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,63 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,66 %
Industries et services divers 23,64 %
Secteur financier 16,89 %
Santé et pharmacie 13,42 %
Services aux collectivités 8,85 %
Haute technologie 7,47 %
Opérateurs télécom 3,84 %
Pays Poids
Allemagne 17,93 %
France 15,80 %
Grande-Bretagne 15,57 %
Suisse 13,49 %
Pays-Bas 11,58 %
Suède 4,28 %
Norvège 2,80 %
Finlande 2,73 %
Australie 2,56 %
Italie 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,24 %
GBP - Livre sterling 15,09 %
CHF - Franc suisse 12,69 %
SEK - Couronne suédoise 8,11 %
NOK - Couronne norvégienne 3,00 %
DKK - Couronne danoise 2,66 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 5,53 %
Nestle 4,88 %
Lvmh 4,07 %
AstraZeneca 3,47 %
Sanofi SA 3,16 %
Deutsche Post 3,16 %
Siemens N Ag 2,99 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,89 %
Deutsche Telekom N Ag 2,83 %
Nordea Bank 2,73 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,02 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 6,66 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 20,44 % 18,08 %
Rendement sur 1 an 30,81 % 33,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,73 % 9,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,04 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,50 % 8,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,68 %
Volatilité du benchmark 14,76 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,44