NN (L) European Equity

LU0082087510
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58,62 EUR 17/01/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-10,48 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2018) 81,400 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,48 %
Secteur financier 19,90 %
Biens de consommation 19,59 %
Services aux collectivités 14,33 %
Santé et pharmacie 12,22 %
Opérateurs télécom 6,03 %
Haute technologie 5,62 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,49 %
France 15,32 %
Suisse 11,86 %
Allemagne 10,25 %
Pays-Bas 9,73 %
Suède 6,50 %
Espagne 5,39 %
Italie 3,40 %
Belgique 3,27 %
Finlande 2,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,04 %
GBP - Livre sterling 26,94 %
CHF - Franc suisse 11,30 %
SEK - Couronne suédoise 5,02 %
DKK - Couronne danoise 1,99 %
NOK - Couronne norvégienne 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Ltd Genusssch 4,76 %
BP PLC 3,53 %
Glaxosmithkline 3,34 %
SAP SE 3,24 %
Diageo 2,91 %
Enel 2,79 %
Total 2,62 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 2,47 %
ASML HOLDING NV 2,38 %
UCB S.A. 2,25 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,35 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois -2,64 % -3,67 %
Rendement sur 6 mois -6,80 % -7,95 %
Rendement sur 1 an -10,48 % -12,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,84 % 0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % -1,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,00 % 3,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,61 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,88
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