NN (L) European Equity

LU0082087510
67,82 EUR 25-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-01
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 80,340 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,27 %
Industries et services divers 23,43 %
Secteur financier 17,64 %
Santé et pharmacie 14,31 %
Services aux collectivités 10,02 %
Haute technologie 5,34 %
Opérateurs télécom 4,41 %
Pays Poids
Allemagne 16,47 %
Suisse 15,37 %
France 14,53 %
Grande-Bretagne 13,30 %
Pays-Bas 8,41 %
Suède 5,57 %
Espagne 5,17 %
Italie 4,11 %
Australie 3,68 %
Norvège 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,79 %
GBP - Livre sterling 20,79 %
CHF - Franc suisse 17,18 %
SEK - Couronne suédoise 7,27 %
DKK - Couronne danoise 1,78 %
NOK - Couronne norvégienne 1,63 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 4,36 %
Nestle 4,34 %
Novartis 4,17 %
Rio Tinto 3,15 %
Siemens N Ag 2,99 %
Sanofi SA 2,84 %
Iberdrola 2,72 %
Deutsche Post 2,67 %
Deutsche Telekom N Ag 2,65 %
Nordea Bank 2,50 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,35 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 10,71 % 13,69 %
Rendement sur 6 mois 9,04 % 13,40 %
Rendement sur 1 an -5,92 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,31 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,91 % 8,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,31 % 6,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,01 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,22