NN (L) European Equity

LU0082087510
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64,89 EUR 19/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
6,48 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 88,630 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,49 %
Secteur financier 19,52 %
Biens de consommation 19,41 %
Services aux collectivités 15,28 %
Santé et pharmacie 12,03 %
Opérateurs télécom 6,32 %
Haute technologie 5,57 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,98 %
France 13,62 %
Suisse 11,93 %
Allemagne 11,15 %
Pays-Bas 9,63 %
Suède 5,94 %
Espagne 5,40 %
Italie 3,64 %
Belgique 3,21 %
Finlande 2,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,04 %
GBP - Livre sterling 26,94 %
CHF - Franc suisse 11,30 %
SEK - Couronne suédoise 5,02 %
DKK - Couronne danoise 1,99 %
NOK - Couronne norvégienne 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par AG 4,74 %
SAP 3,17 %
Lvmh 3,15 %
Bp 3,14 %
Enel 3,02 %
Diageo 2,99 %
Total 2,52 %
Glaxosmithkline 2,52 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,46 %
Deutsche Telekom N Ag 2,42 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,86 % 4,62 %
Rendement sur 3 mois 14,85 % 12,42 %
Rendement sur 6 mois 3,87 % 3,85 %
Rendement sur 1 an 6,48 % 5,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,44 % 3,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,57 % 1,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,13 % 5,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,02 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,03
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