NN (L) European Equity

LU0082087510
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63,46 EUR 19/06/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
2,43 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 96,870 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,67 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,65

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,18 % -3,44 %
Rendement sur 3 mois -2,34 % 2,39 %
Rendement sur 6 mois -3,32 % -4,62 %
Rendement sur 1 an 2,43 % -5,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,90 % -2,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,18 % 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,96 % 0,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités -6,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,09 %
Biens de consommation 20,67 %
Industries et services divers 20,59 %
Services aux collectivités 16,42 %
Santé et pharmacie 9,24 %
Opérateurs télécom 3,34 %
Haute technologie 2,91 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,88 %
Pays-Bas 12,19 %
Suisse 9,99 %
France 9,47 %
Allemagne 9,34 %
Finlande 6,10 %
Italie 4,97 %
Autriche 4,51 %
Belgique 4,03 %
Norvège 3,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,22 %
GBP - Livre sterling 25,60 %
CHF - Franc suisse 10,88 %
SEK - Couronne suédoise 4,19 %
DKK - Couronne danoise 3,50 %
NOK - Couronne norvégienne 2,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Neste Corporation 3,44 %
ENEL SPA 3,40 %
BP p.l.c. 3,28 %
Roche Holding Ltd Genusssch. 3,05 %
3I GROUP PLC 2,76 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,49 %
AXA SA 2,40 %
Erste Group Bank Ag 2,32 %
Abn Amro Group N.V. Shs Depositary Receipts 2,31 %
Imperial Brands Plc 2,30 %
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