NN (L) European Equity

LU0082087510
Alertes
Ajouter au portefeuille
66,60 EUR 19/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
6,61 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 86,160 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,34 %
Biens de consommation 20,04 %
Secteur financier 19,84 %
Services aux collectivités 14,57 %
Santé et pharmacie 13,44 %
Opérateurs télécom 6,08 %
Haute technologie 4,52 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,88 %
France 15,59 %
Suisse 13,51 %
Pays-Bas 10,58 %
Allemagne 10,42 %
Espagne 6,91 %
Australie 3,83 %
Suède 3,33 %
Italie 3,09 %
Norvège 3,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,95 %
GBP - Livre sterling 23,55 %
CHF - Franc suisse 11,81 %
SEK - Couronne suédoise 5,92 %
NOK - Couronne norvégienne 2,12 %
DKK - Couronne danoise 1,66 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 4,83 %
Roche Holding Par AG 4,53 %
Novartis 3,86 %
Lvmh 3,78 %
Diageo 3,26 %
Enel 3,09 %
Rio Tinto 2,83 %
UNILEVER NV 2,81 %
Deutsche Telekom N Ag 2,77 %
SAP 2,72 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,50 % 4,10 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % 1,23 %
Rendement sur 6 mois 2,64 % 2,65 %
Rendement sur 1 an 6,61 % 6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,97 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,08 % 0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,78 % 2,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,34 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,90
;