NN (L) European Equity

LU0082087510
61,92 EUR 19-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-01
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 75,910 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,48 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,77 %
Biens de consommation 21,47 %
Secteur financier 16,66 %
Santé et pharmacie 15,03 %
Services aux collectivités 10,50 %
Haute technologie 8,50 %
Opérateurs télécom 5,10 %
Pays Poids
Suisse 17,05 %
Grande-Bretagne 16,99 %
Allemagne 15,87 %
France 12,60 %
Pays-Bas 10,22 %
Espagne 5,32 %
Suède 4,07 %
Australie 3,68 %
Finlande 3,54 %
Belgique 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,00 %
GBP - Livre sterling 21,39 %
CHF - Franc suisse 17,21 %
SEK - Couronne suédoise 6,85 %
DKK - Couronne danoise 3,70 %
NOK - Couronne norvégienne 1,78 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par AG 4,94 %
Nestle 4,69 %
Novartis 4,19 %
ASML HOLDING NV 3,96 %
SAP 3,93 %
Rio Tinto 3,13 %
Lvmh 2,91 %
Deutsche Post 2,71 %
Iberdrola 2,60 %
Deutsche Telekom N Ag 2,59 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,40 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois -2,15 % -0,51 %
Rendement sur 6 mois 10,67 % 11,63 %
Rendement sur 1 an -7,57 % -3,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,88 % 1,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,01 % 6,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,27 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,89