NN (L) European Equity (Distribution)

LU0082087601
48,03 EUR 13-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087601
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-01
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 5,920 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,77 %
Industries et services divers 24,41 %
Secteur financier 18,19 %
Santé et pharmacie 12,16 %
Services aux collectivités 9,75 %
Haute technologie 7,16 %
Opérateurs télécom 2,85 %
Pays Poids
Allemagne 17,42 %
France 14,77 %
Grande-Bretagne 14,44 %
Suisse 12,76 %
Pays-Bas 10,72 %
Suède 5,49 %
Espagne 4,15 %
Norvège 3,03 %
Australie 2,67 %
Finlande 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,52 %
GBP - Livre sterling 19,06 %
CHF - Franc suisse 14,83 %
SEK - Couronne suédoise 6,64 %
NOK - Couronne norvégienne 2,95 %
DKK - Couronne danoise 2,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 5,17 %
Nestle 4,63 %
Lvmh 3,66 %
Siemens N Ag 3,29 %
AstraZeneca 3,15 %
Deutsche Telekom N Ag 2,85 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,75 %
Deutsche Post 2,69 %
Nordea Bank 2,66 %
Intesa Sanpaolo 2,63 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 9,41 % 5,98 %
Rendement sur 6 mois 18,07 % 16,29 %
Rendement sur 1 an 35,10 % 36,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,17 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,23 % 9,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,36 % 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,10 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,03