NN (L) European Equity (Distribution)

LU0082087601
43,81 EUR 30-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
2,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087601
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-01
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-22) 4,930 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,53 %
Industries et services divers 19,12 %
Secteur financier 17,86 %
Santé et pharmacie 14,28 %
Services aux collectivités 10,36 %
Haute technologie 6,74 %
Opérateurs télécom 4,72 %
Pays Poids
France 23,37 %
Pays-Bas 20,22 %
Grande-Bretagne 13,34 %
Suisse 12,97 %
Allemagne 6,39 %
Finlande 5,82 %
Danemark 5,01 %
États-Unis 2,80 %
Suède 2,08 %
Italie 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,91 %
GBP - Livre sterling 19,90 %
CHF - Franc suisse 12,80 %
DKK - Couronne danoise 5,32 %
SEK - Couronne suédoise 4,68 %
NOK - Couronne norvégienne 2,39 %
AUD - Dollar australien 1,96 %
USD - Dollar américain 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 5,57 %
ASML HOLDING NV 5,44 %
Lvmh 4,51 %
Shell PLC 4,23 %
Novo Nordisk Class B 4,03 %
Sanofi SA 3,67 %
Glaxosmithkline 2,80 %
Nordea Bank 2,73 %
Relx Plc 2,68 %
Deutsche Telekom N Ag 2,64 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,03 % -7,10 %
Rendement sur 3 mois -3,97 % -4,27 %
Rendement sur 6 mois -14,17 % -14,17 %
Rendement sur 1 an -12,41 % -14,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,46 % 2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,08 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,08 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,28 %
Volatilité du benchmark 16,56 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,47