NN (L) European Equity (Distribution)

LU0082087601
53,96 EUR 20-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
8,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087601
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-01
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 6,240 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,27 %
Industries et services divers 22,64 %
Secteur financier 18,84 %
Santé et pharmacie 14,53 %
Services aux collectivités 9,49 %
Haute technologie 7,79 %
Opérateurs télécom 1,99 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,70 %
France 15,53 %
Allemagne 15,27 %
Pays-Bas 14,97 %
Suisse 14,85 %
Danemark 5,50 %
Suède 3,29 %
Finlande 3,01 %
Italie 2,28 %
Autriche 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,91 %
GBP - Livre sterling 14,88 %
CHF - Franc suisse 14,07 %
SEK - Couronne suédoise 6,26 %
DKK - Couronne danoise 4,81 %
NOK - Couronne norvégienne 2,13 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 6,34 %
Nestle 4,88 %
Lvmh 4,33 %
AstraZeneca 3,74 %
Novo Nordisk Class B 3,73 %
Siemens N Ag 3,26 %
Royal Dutch Shell 3,14 %
Nordea Bank 3,01 %
Sanofi SA 2,97 %
Deutsche Post 2,84 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,02 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois 4,25 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 12,17 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 25,33 % 19,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,00 % 13,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,34 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,74 % 9,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,95 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,45