NN (L) European Equity (Distribution)

LU0082087601
51,86 EUR 23-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
8,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082087601
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-01
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 6,230 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,22 %
Biens de consommation 24,11 %
Secteur financier 17,12 %
Santé et pharmacie 13,53 %
Services aux collectivités 8,53 %
Haute technologie 7,90 %
Opérateurs télécom 3,70 %
Pays Poids
Allemagne 17,78 %
France 16,27 %
Grande-Bretagne 15,78 %
Suisse 13,63 %
Pays-Bas 12,47 %
Suède 3,89 %
Finlande 2,82 %
Danemark 2,80 %
Norvège 2,60 %
Italie 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,20 %
GBP - Livre sterling 16,67 %
CHF - Franc suisse 13,48 %
SEK - Couronne suédoise 7,01 %
NOK - Couronne norvégienne 2,80 %
DKK - Couronne danoise 1,99 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 5,98 %
Nestle 4,87 %
Lvmh 4,06 %
AstraZeneca 3,60 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,08 %
Deutsche Post 3,08 %
Sanofi SA 3,05 %
Siemens N Ag 2,89 %
Nordea Bank 2,82 %
Deutsche Telekom N Ag 2,72 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 4,39 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 13,50 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 32,95 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,83 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,09 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,16 % 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,70 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,78