NN (L) European High Dividend

LU0205350837
490,04 EUR 08-08-22
Actions - Europe Politique d'investissement
3,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205350837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-07-22) 25,710 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,93 %
Liquidités 2,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,47 %
Secteur financier 18,26 %
Santé et pharmacie 16,31 %
Services aux collectivités 13,50 %
Industries et services divers 10,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,46 %
Opérateurs télécom 4,44 %
Haute technologie 4,10 %
Pays Poids
France 21,59 %
Allemagne 20,23 %
Grande-Bretagne 19,34 %
Suisse 16,86 %
Pays-Bas 7,63 %
Finlande 3,32 %
Australie 2,32 %
Suède 2,08 %
Irlande 1,71 %
Belgique 0,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,77 %
GBP - Livre sterling 19,34 %
CHF - Franc suisse 16,76 %
SEK - Couronne suédoise 3,81 %
AUD - Dollar australien 2,32 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHELL PLC ORD 5,96 %
NOVARTIS AG ORD 5,62 %
NESTLE SA ORD 4,67 %
ROCHE HOLDING AG 3,64 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,45 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,24 %
SIEMENS AG ORD 2,94 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,65 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,36 %
BHP GROUP LTD ORD 2,32 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,37 % 5,70 %
Rendement sur 3 mois 1,16 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois -4,42 % -4,51 %
Rendement sur 1 an 1,82 % -5,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,62 % 8,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,46 % 8,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,25 %
Volatilité du benchmark 16,06 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,13