NN (L) European High Dividend

LU0205350837
Alertes
Ajouter au portefeuille
393,57 EUR 22/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,44 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205350837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2004
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 27,160 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,82 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,18 %
Biens de consommation 18,61 %
Santé et pharmacie 13,61 %
Services aux collectivités 13,22 %
Industries et services divers 12,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,64 %
Haute technologie 5,66 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Pays Poids
France 26,31 %
Grande-Bretagne 21,19 %
Allemagne 15,97 %
Suisse 8,29 %
Pays-Bas 5,39 %
Italie 5,16 %
Espagne 5,14 %
Irlande 4,88 %
Suède 3,33 %
Autriche 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,35 %
GBP - Livre sterling 23,25 %
CHF - Franc suisse 8,29 %
SEK - Couronne suédoise 3,33 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 10,15 %
Roche Holding Par 4,44 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,41 %
PRUDENTIAL ORD 4,22 %
DANONE ORD 4,13 %
Total ORD 3,92 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 3,33 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,29 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,29 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,10 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,88 % -3,11 %
Rendement sur 3 mois -2,63 % -0,99 %
Rendement sur 6 mois 0,88 % 0,97 %
Rendement sur 1 an -4,44 % 4,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,92 % 5,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,82 % 8,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,21 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,50
;