NN (L) European High Dividend

LU0205350837
Alertes
Ajouter au portefeuille
401,06 EUR 21/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,97 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205350837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2004
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 28,330 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,36 %
Biens de consommation 17,69 %
Santé et pharmacie 12,99 %
Services aux collectivités 10,57 %
Industries et services divers 10,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,80 %
Opérateurs télécom 5,05 %
Pays Poids
France 22,12 %
Grande-Bretagne 16,28 %
Allemagne 15,75 %
Suisse 12,69 %
Pays-Bas 8,93 %
Espagne 4,48 %
Suède 4,03 %
Irlande 3,92 %
Italie 3,55 %
Autriche 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,52 %
GBP - Livre sterling 23,54 %
CHF - Franc suisse 8,50 %
SEK - Couronne suédoise 3,46 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 12,29 %
Roche Holding Par 4,85 %
UBS Group N ORD 4,74 %
Total ORD 4,44 %
DANONE ORD 4,24 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 4,03 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,99 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,14 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,14 %
NESTLE N ORD 3,11 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,85 % 2,76 %
Rendement sur 3 mois 12,46 % 12,35 %
Rendement sur 6 mois -3,22 % 4,92 %
Rendement sur 1 an 1,97 % 12,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,17 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % 6,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,04 % 12,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,82 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,52
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-european-high-dividend
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer