NN (L) European High Dividend

LU0205350837
472,40 EUR 30-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205350837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-07-21) 25,810 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,67 %
Liquidités 2,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,03 %
Secteur financier 18,78 %
Santé et pharmacie 15,33 %
Industries et services divers 12,24 %
Services aux collectivités 10,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,10 %
Opérateurs télécom 5,75 %
Haute technologie 3,19 %
Pays Poids
Allemagne 22,54 %
France 22,27 %
Suisse 15,44 %
Pays-Bas 8,29 %
Italie 2,30 %
Finlande 1,77 %
Suède 1,20 %
Belgique 0,97 %
Portugal 0,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,07 %
GBP - Livre sterling 21,54 %
CHF - Franc suisse 15,44 %
SEK - Couronne suédoise 2,97 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 9,63 %
UNILEVER PLC ORD 4,97 %
NESTLE SA ORD 4,37 %
SIEMENS AG ORD 3,63 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,62 %
ROCHE HOLDING AG 3,57 %
NOVARTIS AG ORD 3,38 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,30 %
HEINEKEN NV ORD 3,22 %
SANOFI ORD 3,02 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 4,31 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 16,04 % 18,08 %
Rendement sur 1 an 25,51 % 33,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,24 % 9,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,17 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,51 % 8,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,35 %
Volatilité du benchmark 14,76 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,31