NN (L) European High Dividend

LU0205350837
Alertes
Ajouter au portefeuille
402,22 EUR 17/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,19 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205350837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2004
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 26,520 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Liquidités 1,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,34 %
Secteur financier 19,09 %
Services aux collectivités 14,43 %
Santé et pharmacie 10,56 %
Industries et services divers 9,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,97 %
Opérateurs télécom 2,46 %
Pays Poids
France 25,19 %
Grande-Bretagne 23,40 %
Allemagne 17,44 %
Suisse 7,95 %
Pays-Bas 6,40 %
Espagne 5,10 %
Irlande 3,99 %
Italie 3,77 %
Suède 2,82 %
Autriche 2,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,54 %
GBP - Livre sterling 23,40 %
CHF - Franc suisse 7,95 %
SEK - Couronne suédoise 2,82 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 9,59 %
Roche Holding Par 4,74 %
Total ORD 4,51 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,50 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,07 %
PRUDENTIAL ORD 3,75 %
DANONE ORD 3,68 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,11 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 2,82 %
EVONIK INDUSTRIES ORD 2,76 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 10,48 % 11,68 %
Rendement sur 1 an -2,19 % 6,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,27 % 8,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,71 % 4,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,33 % 9,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,13 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,30
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-european-high-dividend
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer