NN (L) European High Dividend

LU0205350837
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398,71 EUR 21/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
2,76 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205350837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2004
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 38,480 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,94 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 6,50

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,73 % -4,70 %
Rendement sur 3 mois -2,04 % -2,07 %
Rendement sur 6 mois 0,32 % 1,08 %
Rendement sur 1 an 2,76 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,58 % 1,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,88 % 9,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,34 % 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,08 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,31 %
Industries et services divers 24,37 %
Santé et pharmacie 11,83 %
Opérateurs télécom 9,98 %
Pétrole et gaz 7,79 %
Services aux collectivités 5,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,79 %
Haute technologie 2,63 %
Biens de consommation 2,49 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,25 %
France 20,15 %
Allemagne 14,00 %
Suisse 13,82 %
Pays-Bas 8,61 %
Espagne 5,32 %
Italie 4,84 %
Suède 3,49 %
Danemark 1,48 %
Autriche 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,16 %
GBP - Livre sterling 20,74 %
CHF - Franc suisse 13,82 %
SEK - Couronne suédoise 3,49 %
DKK - Couronne danoise 1,48 %
NOK - Couronne norvégienne 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS AG ORD 3,68 %
CARREFOUR SA ORD 3,67 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,36 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,07 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,88 %
ING GROEP NV ORD 2,86 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,76 %
ENGIE SA ORD 2,65 %
Total Sa Ord 2,61 %
ENEL SPA ORD 2,60 %
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