NN (L) European High Dividend

LU0205350837
377,37 EUR 29-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
1,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205350837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 22,360 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,30 %
Secteur financier 18,27 %
Santé et pharmacie 16,59 %
Services aux collectivités 10,83 %
Industries et services divers 10,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,39 %
Opérateurs télécom 6,82 %
Haute technologie 4,88 %
Pays Poids
France 23,11 %
Allemagne 21,97 %
Suisse 21,12 %
Grande-Bretagne 15,30 %
Pays-Bas 4,41 %
Irlande 3,00 %
Luxembourg 2,06 %
Portugal 1,77 %
Belgique 1,67 %
Finlande 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,46 %
CHF - Franc suisse 21,12 %
GBP - Livre sterling 17,02 %
SEK - Couronne suédoise 1,49 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 10,03 %
NESTLE N ORD 5,98 %
NOVARTIS N ORD 5,80 %
Roche Holding Par 5,58 %
Total ORD 4,46 %
SAP ORD 3,56 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,41 %
Vodafone Group ORD 3,41 %
SIEMENS N ORD 3,28 %
UNILEVER ORD 2,95 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,65 % -2,05 %
Rendement sur 3 mois -0,59 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 17,49 % 18,02 %
Rendement sur 1 an -9,20 % -5,26 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,93 % 0,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,09 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,34 % 6,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -