NN (L) European High Dividend

LU0205350837
424,93 EUR 5/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
12,85 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205350837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2004
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 27,710 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,43 %
Biens de consommation 18,34 %
Services aux collectivités 17,17 %
Santé et pharmacie 14,74 %
Industries et services divers 12,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,13 %
Haute technologie 3,56 %
Opérateurs télécom 2,99 %
Pays Poids
France 23,13 %
Grande-Bretagne 18,24 %
Allemagne 14,09 %
Suisse 11,62 %
Pays-Bas 8,89 %
Irlande 5,82 %
Italie 5,46 %
Espagne 5,29 %
Autriche 2,13 %
Suède 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,03 %
GBP - Livre sterling 22,31 %
CHF - Franc suisse 11,66 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
USD - Dollar américain 0,14 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 9,22 %
UNILEVER ORD 4,70 %
BP ORD 4,68 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,50 %
Roche Holding Par 4,36 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,14 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,44 %
NOVARTIS N ORD 3,12 %
CRH ORD 3,10 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,99 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois 4,75 % 6,73 %
Rendement sur 6 mois 7,18 % 9,39 %
Rendement sur 1 an 12,85 % 17,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,68 % 9,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,94 % 8,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,30 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,99
;