NN (L) European High Dividend

LU0205350837
422,87 EUR 22/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
9,32 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205350837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2004
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 27,480 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,46 %
Liquidités 2,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,43 %
Biens de consommation 18,34 %
Services aux collectivités 17,17 %
Santé et pharmacie 14,74 %
Industries et services divers 12,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,13 %
Haute technologie 3,56 %
Opérateurs télécom 2,99 %
Pays Poids
France 23,13 %
Grande-Bretagne 18,24 %
Allemagne 14,09 %
Suisse 11,62 %
Pays-Bas 8,89 %
Irlande 5,82 %
Italie 5,46 %
Espagne 5,29 %
Autriche 2,13 %
Suède 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,06 %
GBP - Livre sterling 21,34 %
CHF - Franc suisse 11,62 %
SEK - Couronne suédoise 2,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 9,22 %
UNILEVER ORD 4,70 %
BP ORD 4,68 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,50 %
Roche Holding Par 4,36 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,14 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,44 %
NOVARTIS N ORD 3,12 %
CRH ORD 3,10 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,99 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 3,28 % 5,50 %
Rendement sur 6 mois 2,03 % 5,21 %
Rendement sur 1 an 9,32 % 16,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,77 % 8,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 7,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,06 % 8,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,34 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,99
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