NN (L) European High Dividend

LU0205350837
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368,38 EUR 17/01/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-12,43 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205350837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2004
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2018) 26,370 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,41 %
Secteur financier 19,36 %
Santé et pharmacie 12,99 %
Services aux collectivités 10,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,80 %
Biens de consommation 7,40 %
Opérateurs télécom 5,05 %
Pays Poids
France 22,12 %
Grande-Bretagne 16,28 %
Allemagne 15,75 %
Suisse 12,69 %
Pays-Bas 8,93 %
Espagne 4,48 %
Suède 4,03 %
Irlande 3,92 %
Italie 3,55 %
Autriche 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,18 %
GBP - Livre sterling 16,28 %
CHF - Franc suisse 12,69 %
SEK - Couronne suédoise 4,03 %
NOK - Couronne norvégienne 1,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 12,29 %
Roche Holding Par 4,85 %
UBS Group N ORD 4,74 %
Total ORD 4,44 %
DANONE ORD 4,24 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 4,03 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,99 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,14 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,14 %
NESTLE N ORD 3,11 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 2,53 %
Rendement sur 3 mois -5,85 % -0,70 %
Rendement sur 6 mois -9,64 % -1,74 %
Rendement sur 1 an -12,43 % -2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,07 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,09 % 10,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,50 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,05
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