NN (L) European High Dividend

LU0205350837
439,60 EUR 21/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
17,86 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205350837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2004
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 27,780 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,16 %
Liquidités 2,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,61 %
Secteur financier 18,75 %
Services aux collectivités 16,87 %
Santé et pharmacie 12,81 %
Industries et services divers 11,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,85 %
Opérateurs télécom 4,54 %
Haute technologie 3,64 %
Pays Poids
France 25,78 %
Grande-Bretagne 19,28 %
Allemagne 11,92 %
Suisse 11,66 %
Pays-Bas 10,46 %
Espagne 6,34 %
Irlande 4,82 %
Italie 3,84 %
Autriche 2,04 %
Suède 0,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,77 %
GBP - Livre sterling 19,68 %
CHF - Franc suisse 18,32 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 9,50 %
UNILEVER ORD 5,23 %
BP ORD 4,21 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,21 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,20 %
Roche Holding Par 4,12 %
ENGIE ORD 3,70 %
NOVARTIS N ORD 3,33 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 3,27 %
SAINT GOBAIN ORD 3,26 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 5,81 %
Rendement sur 6 mois 7,36 % 11,63 %
Rendement sur 1 an 17,86 % 21,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 9,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,74 % 6,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,15 % 8,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,29 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,42