NN (L) European High Dividend

LU0205350837
421,92 EUR 18-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205350837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 23,980 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 2,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,38 %
Secteur financier 16,21 %
Santé et pharmacie 15,39 %
Services aux collectivités 10,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,99 %
Industries et services divers 9,08 %
Opérateurs télécom 5,65 %
Haute technologie 5,41 %
Pays Poids
Allemagne 23,91 %
Suisse 20,86 %
France 20,78 %
Grande-Bretagne 18,46 %
Pays-Bas 3,99 %
Irlande 3,92 %
Portugal 2,05 %
Belgique 1,86 %
Finlande 1,54 %
Italie 1,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,73 %
CHF - Franc suisse 20,86 %
GBP - Livre sterling 20,22 %
SEK - Couronne suédoise 1,54 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 10,16 %
NESTLE N ORD 5,88 %
UNILEVER ORD 5,33 %
Roche Holding Par 5,19 %
NOVARTIS N ORD 4,84 %
SAP ORD 3,58 %
SIEMENS N ORD 3,45 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,42 %
E.ON N ORD 3,19 %
Total ORD 2,78 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,56 % 3,56 %
Rendement sur 3 mois 10,22 % 13,54 %
Rendement sur 6 mois 7,56 % 13,20 %
Rendement sur 1 an -4,23 % -0,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,05 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,45 % 8,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,00 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,53