NN (L) European High Dividend

LU0205350837
488,11 EUR 22-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205350837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 25,470 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,64 %
Liquidités 2,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,31 %
Secteur financier 19,00 %
Santé et pharmacie 15,58 %
Industries et services divers 13,05 %
Services aux collectivités 7,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,17 %
Haute technologie 4,94 %
Opérateurs télécom 3,67 %
Pays Poids
France 21,44 %
Allemagne 20,82 %
Suisse 16,47 %
Grande-Bretagne 16,18 %
Pays-Bas 12,79 %
Italie 3,57 %
Finlande 3,25 %
Belgique 1,14 %
Suède 0,99 %
Luxembourg 0,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,16 %
CHF - Franc suisse 16,47 %
GBP - Livre sterling 16,18 %
SEK - Couronne suédoise 3,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 5,55 %
ROCHE HOLDING AG 5,10 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,98 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,45 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,16 %
HEINEKEN NV ORD 3,15 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,06 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,06 %
NOVARTIS AG ORD 2,99 %
E.ON SE ORD 2,76 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,02 % 2,28 %
Rendement sur 3 mois 4,54 % 4,66 %
Rendement sur 6 mois 7,49 % 9,38 %
Rendement sur 1 an 30,69 % 36,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,05 % 13,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,43 % 10,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,69 % 10,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,35 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,22
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