NN (L) European High Dividend LU0205350837

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406,27 EUR 20/11/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
13,30 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205350837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2004
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 39,670 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,99 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,38

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,81 % -1,37 %
Rendement sur 3 mois 2,22 % 3,22 %
Rendement sur 6 mois -2,10 % -1,31 %
Rendement sur 1 an 13,30 % 11,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % 5,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,79 % 10,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,80 % 3,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,08 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,30 %
Industries et services divers 24,35 %
Santé et pharmacie 11,83 %
Opérateurs télécom 9,97 %
Pétrole et gaz 7,79 %
Services aux collectivités 5,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,79 %
Haute technologie 2,62 %
Biens de consommation 2,49 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,25 %
France 20,14 %
Allemagne 13,99 %
Suisse 13,82 %
Pays-Bas 8,60 %
Espagne 5,31 %
Italie 4,83 %
Suède 3,48 %
Autriche 1,48 %
Danemark 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,16 %
GBP - Livre sterling 20,74 %
CHF - Franc suisse 13,82 %
SEK - Couronne suédoise 3,49 %
DKK - Couronne danoise 1,48 %
NOK - Couronne norvégienne 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CARREFOUR SA ORD 3,67 %
NOVARTIS AG ORD 3,67 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,36 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,06 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,87 %
ING GROEP NV ORD 2,86 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,75 %
ENGIE SA ORD 2,64 %
Total Sa Ord 2,60 %
ENEL SPA ORD 2,59 %
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