NN (L) European High Dividend

LU0205350837
449,58 EUR 20-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205350837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 25,370 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,17 %
Secteur financier 19,85 %
Santé et pharmacie 15,29 %
Industries et services divers 12,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,86 %
Services aux collectivités 10,11 %
Opérateurs télécom 5,61 %
Haute technologie 3,43 %
Pays Poids
France 24,26 %
Allemagne 23,77 %
Suisse 17,69 %
Grande-Bretagne 17,22 %
Italie 3,51 %
Pays-Bas 3,49 %
Irlande 2,48 %
Belgique 2,12 %
Finlande 1,87 %
Suède 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,46 %
GBP - Livre sterling 18,67 %
CHF - Franc suisse 17,69 %
SEK - Couronne suédoise 3,39 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 8,54 %
NOVARTIS AG ORD 5,07 %
UNILEVER PLC ORD 4,65 %
ROCHE HOLDING AG 4,26 %
SIEMENS AG ORD 4,11 %
SANOFI ORD 3,67 %
NESTLE SA ORD 3,58 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,26 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,03 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,24 % 2,85 %
Rendement sur 3 mois 7,04 % 6,93 %
Rendement sur 6 mois 20,97 % 23,98 %
Rendement sur 1 an 35,53 % 40,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,57 % 8,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,54 % 7,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,77 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,14