NN (L) European High Dividend

LU0205350837
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384,16 EUR 15/11/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,65 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205350837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2004
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2018) 29,340 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,40 %
Secteur financier 21,87 %
Services aux collectivités 13,80 %
Santé et pharmacie 10,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,87 %
Biens de consommation 6,31 %
Opérateurs télécom 2,72 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,44 %
France 18,45 %
Allemagne 15,23 %
Pays-Bas 11,50 %
Suisse 10,80 %
Irlande 4,88 %
Espagne 3,16 %
Suède 3,04 %
Norvège 3,02 %
Autriche 2,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,63 %
GBP - Livre sterling 23,58 %
CHF - Franc suisse 10,80 %
SEK - Couronne suédoise 3,04 %
NOK - Couronne norvégienne 3,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 12,37 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,72 %
Roche Holding Par 4,49 %
NESTLE N ORD 4,14 %
Total ORD 4,11 %
UNILEVER DRC 3,86 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,27 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 3,04 %
SIEMENS N ORD 2,95 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,89 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,94 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois -5,51 % -0,26 %
Rendement sur 6 mois -7,90 % -2,82 %
Rendement sur 1 an -4,65 % 2,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,24 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 6,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,16 % 9,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,62
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