NN (L) European High Dividend (Distribution)

LU0205351728
293,81 EUR 20-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
6,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205351728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 3,660 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,75 EUR
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,33 %
Secteur financier 19,48 %
Santé et pharmacie 13,82 %
Industries et services divers 12,51 %
Services aux collectivités 10,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,03 %
Haute technologie 4,87 %
Opérateurs télécom 3,66 %
Pays Poids
Allemagne 21,00 %
Suisse 18,09 %
France 17,58 %
Pays-Bas 15,37 %
Grande-Bretagne 15,00 %
Italie 4,23 %
Finlande 3,09 %
Suède 1,84 %
Norvège 1,34 %
Belgique 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,35 %
CHF - Franc suisse 19,76 %
GBP - Livre sterling 15,92 %
SEK - Couronne suédoise 3,19 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 5,52 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 5,41 %
ROCHE HOLDING AG 4,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,50 %
SIEMENS AG ORD 4,08 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,17 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,01 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,92 %
HEINEKEN NV ORD 2,82 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,54 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,42 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois 6,87 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 12,86 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 22,97 % 19,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,47 % 13,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,47 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,78 % 9,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,55 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,00