NN (L) European High Dividend (Distribution)

LU0205351728
221,98 EUR 28/05/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205351728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2020) 3,960 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,70 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,70 %
Biens de consommation 22,42 %
Services aux collectivités 12,79 %
Santé et pharmacie 12,05 %
Industries et services divers 8,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,76 %
Opérateurs télécom 5,50 %
Haute technologie 4,15 %
Pays Poids
France 22,63 %
Grande-Bretagne 21,13 %
Suisse 17,67 %
Allemagne 15,30 %
Espagne 6,30 %
Italie 4,25 %
Finlande 2,62 %
Pays-Bas 2,50 %
Suède 1,52 %
Luxembourg 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,56 %
GBP - Livre sterling 22,41 %
CHF - Franc suisse 17,67 %
SEK - Couronne suédoise 4,14 %
NOK - Couronne norvégienne 1,20 %
PLN - Zloty polonais 0,11 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 9,34 %
Total ORD 4,40 %
BP ORD 4,16 %
SAP ORD 4,15 %
Roche Holding Par 4,05 %
UBS Group N ORD 4,03 %
NOVARTIS N ORD 3,98 %
UNILEVER ORD 3,84 %
NESTLE N ORD 3,81 %
SOCIETE GENERALE ORD 3,76 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,81 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois -4,95 % -4,70 %
Rendement sur 6 mois -14,00 % -11,83 %
Rendement sur 1 an -7,13 % -2,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,63 % 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,47 % 1,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,64 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,63 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -