NN (L) European High Dividend (Distribution)

LU0205351728
223,62 EUR 22-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205351728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 3,960 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,70 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,30 %
Secteur financier 18,27 %
Santé et pharmacie 16,59 %
Services aux collectivités 10,83 %
Industries et services divers 10,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,39 %
Opérateurs télécom 6,82 %
Haute technologie 4,88 %
Pays Poids
France 23,11 %
Allemagne 21,97 %
Suisse 21,12 %
Grande-Bretagne 15,30 %
Pays-Bas 4,41 %
Irlande 3,00 %
Luxembourg 2,06 %
Portugal 1,77 %
Belgique 1,67 %
Finlande 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,66 %
CHF - Franc suisse 20,34 %
GBP - Livre sterling 17,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,49 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 10,03 %
NESTLE N ORD 5,98 %
NOVARTIS N ORD 5,80 %
Roche Holding Par 5,58 %
Total ORD 4,46 %
SAP ORD 3,56 %
Vodafone Group ORD 3,41 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,41 %
SIEMENS N ORD 3,28 %
UNILEVER ORD 2,95 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -4,95 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois 9,67 % 11,13 %
Rendement sur 1 an -11,64 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,35 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,96 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,02 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,95 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,81