NN (L) European High Dividend (Distribution)

LU0205351728
248,90 EUR 26-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
1,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205351728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 3,220 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,75 EUR
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Liquidités 2,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,44 %
Secteur financier 18,43 %
Santé et pharmacie 16,03 %
Services aux collectivités 13,26 %
Industries et services divers 10,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,25 %
Haute technologie 4,55 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Pays Poids
Allemagne 21,77 %
Grande-Bretagne 21,66 %
France 19,97 %
Suisse 15,61 %
Pays-Bas 9,71 %
Finlande 2,70 %
Australie 2,37 %
Suède 2,05 %
Irlande 1,58 %
Luxembourg 0,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,10 %
GBP - Livre sterling 21,66 %
CHF - Franc suisse 15,61 %
SEK - Couronne suédoise 3,26 %
AUD - Dollar australien 2,37 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHELL PLC ORD 5,73 %
NESTLE SA ORD 4,43 %
ROCHE HOLDING AG 4,40 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,12 %
NOVARTIS AG ORD 3,85 %
BP PLC ORD 3,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,47 %
SIEMENS AG ORD 3,21 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,00 %
ALLIANZ SE ORD 2,93 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,11 % -8,88 %
Rendement sur 3 mois -4,73 % -5,06 %
Rendement sur 6 mois -10,51 % -13,15 %
Rendement sur 1 an -7,09 % -15,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,60 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,27 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,31 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,85