NN (L) European High Yield

LU0529381476
409,52 EUR 01-07-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
1,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0529381476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-11-10
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-06-20) 7,340 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,77 %
Liquidités 3,54 %
Actions 0,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,50 %
USD - Dollar américain 12,40 %
GBP - Livre sterling 5,55 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,04 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 5,17 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,80 %
NOKIA OF AMERICA 6.45% 03/15/29 SR: 3,22 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,60 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 2,33 %
EUR CASH 2,31 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 2,08 %
VIRGIN MEDIA 1 5.50% 09/15/24 SR: 2,08 %
IQVIA 3.50% 10/15/24 SR: 2,07 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 11,33 % 11,58 %
Rendement sur 6 mois -2,80 % -4,84 %
Rendement sur 1 an -0,15 % -1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % 1,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,43 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,99 %
Volatilité du benchmark 8,45 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,92