NN (L) European High Yield (Distribution)

LU0529381633
1.382,26 EUR 16-09-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0529381633
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-11
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-21) 15,280 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 30,55 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,11 %
Liquidités 4,53 %
Actions 0,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,78 %
USD - Dollar américain 8,10 %
GBP - Livre sterling 3,84 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,67 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,90 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,22 %
BALL CORP 4.375% 15-DEC-2023 2,86 %
EUR CASH 2,44 %
NOKIA OF AMERICA CORP 6.45% 15-MAR-2029 2,25 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13-JUN-2022 1,62 %
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15-MAY-2026 1,46 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,44 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,38 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois 2,34 % 2,74 %
Rendement sur 1 an 9,19 % 8,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,51 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,15 %
Volatilité du benchmark 8,09 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,45