NN (L) European High Yield (Distribution)

LU0529381633
1.295,58 EUR 21-10-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0529381633
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-11
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 14,140 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 22,60 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,94 %
Liquidités 4,11 %
Actions 0,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,88 %
USD - Dollar américain 15,27 %
GBP - Livre sterling 1,99 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,08 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 5,44 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 5,23 %
NOKIA OF AMERICA 6.45% 03/15/29 SR: 3,06 %
USD CASH 2,25 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 1,92 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,79 %
COTY 4.00% 04/15/23 SR: 1,77 %
LINCOLN FINANC 3.63% 04/01/24 SR: 1,67 %
DKT FINANCE 9.38% 06/17/23 SR: 1,53 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois 1,95 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 9,88 % 10,35 %
Rendement sur 1 an 2,42 % 0,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,28 % 1,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 4,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,79 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -