NN (L) European High Yield P Dis

LU0529381633
1.116,78 EUR 29-09-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-1,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0529381633
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-11
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 9,310 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 28,95 EUR
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,27 %
Liquidités 6,73 %
Actions 0,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,82 %
Biens de consommation 20,88 %
Opérateurs télécom 14,10 %
Secteur financier 12,38 %
Haute technologie 4,89 %
Pays Poids
États-Unis 18,23 %
France 15,38 %
Allemagne 12,57 %
Grande-Bretagne 11,41 %
Italie 8,35 %
Espagne 6,56 %
Luxembourg 6,29 %
Pays-Bas 4,65 %
Danemark 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,94 %
GBP - Livre sterling 6,67 %
USD - Dollar américain 6,13 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nokia of America Corp 6.450% 2029-03-15 2,72 %
Autostrade Per Litalia Regs 2.000% 2030-01-15 1,71 %
Netflix Inc Regs 3.625% 2030-06-15 1,70 %
DKT Finance APS 144A 9.375% 2023-06-17 1,69 %
Lorca Telecom Bondco Regs 4.000% 2027-09-18 1,66 %
Ardagh PKG Fin/Hldgs USA Regs 2.125% 2026-08-15 1,33 %
Electricite De France SA Regs 2.625% 2049-12-31 1,31 %
Veolia Environnement SA Regs 2.500% 2049-12-31 1,28 %
Axalta Coating Regs 3.750% 2025-01-15 1,26 %
Summer BC Holdco B SARL Regs 5.750% 2026-10-31 1,26 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,92 % -4,95 %
Rendement sur 3 mois -2,07 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois -13,22 % -11,08 %
Rendement sur 1 an -16,88 % -15,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,59 % -2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,21 % -0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,35 % 3,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,82 %
Volatilité du benchmark 9,32 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,33