NN (L) European Real Estate

LU0119205192
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.167,67 EUR 13/12/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-0,28 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119205192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1991
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/11/2018) 54,470 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,82 %
Liquidités 3,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 52,39 %
Biens de consommation 1,89 %
Pays Poids
Allemagne 27,52 %
Grande-Bretagne 17,70 %
France 13,33 %
Pays-Bas 10,83 %
Suède 8,11 %
Espagne 7,87 %
Luxembourg 5,93 %
Suisse 4,42 %
Autriche 1,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,78 %
GBP - Livre sterling 17,70 %
SEK - Couronne suédoise 8,11 %
CHF - Franc suisse 4,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,67 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,87 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,64 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,47 %
KLEPIERRE REIT ORD 6,17 %
AROUNDTOWN ORD 4,86 %
CASTELLUM ORD 4,80 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 4,64 %
BRITISH LAND REIT ORD 4,61 %
SEGRO REIT ORD 4,57 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,01 % -1,36 %
Rendement sur 3 mois -6,42 % -3,26 %
Rendement sur 6 mois -5,27 % 1,13 %
Rendement sur 1 an -0,28 % 7,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,76 % 12,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,61 % 14,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,23 % -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,58 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,31
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-european-real-estate
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer