NN (L) European Real Estate

LU0119205192
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1.194,03 EUR 18/10/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
3,59 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119205192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1991
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/09/2018) 59,160 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,11 %
Liquidités 3,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 56,57 %
Biens de consommation 1,92 %
Pays Poids
Allemagne 26,35 %
Grande-Bretagne 19,83 %
France 14,80 %
Pays-Bas 10,39 %
Espagne 6,80 %
Suisse 6,79 %
Suède 6,68 %
Luxembourg 3,10 %
Autriche 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,72 %
GBP - Livre sterling 19,83 %
CHF - Franc suisse 6,79 %
SEK - Couronne suédoise 6,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,88 %
VONOVIA ORD 9,80 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,46 %
SEGRO REIT ORD 4,92 %
SWISS PRIME SITE N ORD 4,80 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 4,57 %
GECINA REIT ORD 4,55 %
ICADE REIT ORD 4,39 %
FABEGE AB ORD 4,16 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,15 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,55 % -4,82 %
Rendement sur 3 mois -4,54 % -2,28 %
Rendement sur 6 mois 0,15 % 3,18 %
Rendement sur 1 an 3,59 % 8,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,34 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,24 % 13,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,63 % -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,47 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 9,85
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