NN (L) European Real Estate LU0119205192

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1.148,78 EUR 19/10/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
8,69 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119205192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1991
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/09/2017) 58,970 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,88 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 10,19

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 3,02 %
Rendement sur 3 mois 2,03 % 4,52 %
Rendement sur 6 mois 4,01 % 8,28 %
Rendement sur 1 an 8,69 % 15,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,60 % 18,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,12 % 12,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,31 % -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 3,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 100,00 %
Pays Poids
Allemagne 25,51 %
France 23,91 %
Grande-Bretagne 20,26 %
Suisse 8,54 %
Suède 7,82 %
Espagne 5,55 %
Autriche 3,60 %
Belgique 1,99 %
Pays-Bas 0,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,87 %
GBP - Livre sterling 20,27 %
CHF - Franc suisse 8,54 %
SEK - Couronne suédoise 7,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 9,92 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 9,76 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,60 %
GECINA SA ORD 5,13 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,99 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 4,98 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 4,93 %
KLEPIERRE SA ORD 4,88 %
SHAFTESBURY PLC ORD 4,50 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 4,41 %
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