NN (L) European Real Estate

LU0119205192
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.246,09 EUR 20/08/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
11,51 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119205192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1991
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/07/2018) 61,150 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,64 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 10,35

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 2,99 %
Rendement sur 3 mois 2,49 % 6,56 %
Rendement sur 6 mois 10,26 % 17,09 %
Rendement sur 1 an 11,51 % 18,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,95 % 10,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,38 % 15,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,42 % -

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,63 %
Liquidités 5,38 %
Pays Poids
Allemagne 26,10 %
Grande-Bretagne 19,42 %
France 15,46 %
Pays-Bas 9,75 %
Espagne 7,30 %
Suède 6,96 %
Suisse 5,88 %
Luxembourg 2,39 %
Autriche 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,75 %
GBP - Livre sterling 19,42 %
SEK - Couronne suédoise 6,96 %
CHF - Franc suisse 5,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,91 %
VONOVIA SE ORD 9,57 %
WFD UNIBAIL RODAMCO NV 8,02 %
EUR CASH 5,38 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 4,92 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 4,88 %
SEGRO PLC ORD 4,86 %
ICADE SA ORD 4,85 %
GECINA SA ORD 4,56 %
FABEGE AB ORD 4,52 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-european-real-estate
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer