NN (L) European Real Estate

LU0119205192
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1.245,80 EUR 15/06/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
7,96 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119205192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1991
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2018) 59,770 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,09 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 9,29

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,44 % 3,61 %
Rendement sur 3 mois 7,97 % 10,80 %
Rendement sur 6 mois 5,35 % 6,12 %
Rendement sur 1 an 7,96 % 11,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,34 % 12,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,30 % 14,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,33 % -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Pays Poids
Allemagne 25,52 %
France 23,92 %
Grande-Bretagne 20,27 %
Suisse 8,54 %
Suède 7,82 %
Espagne 5,55 %
Autriche 3,60 %
Belgique 2,00 %
Pays-Bas 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 9,92 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 9,76 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,60 %
GECINA SA ORD 5,14 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 5,00 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 4,99 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 4,94 %
KLEPIERRE SA ORD 4,89 %
SHAFTESBURY PLC ORD 4,51 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 4,41 %
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