NN (L) European Real Estate

LU0119205192
1.351,30 EUR 18/11/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
12,85 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119205192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1991
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2019) 55,700 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,02 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,02 %
Pays Poids
Allemagne 24,08 %
Grande-Bretagne 21,72 %
France 21,34 %
Suède 8,32 %
Suisse 7,00 %
Pays-Bas 5,89 %
Luxembourg 4,24 %
Autriche 3,84 %
Espagne 1,74 %
Belgique 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,93 %
GBP - Livre sterling 21,72 %
SEK - Couronne suédoise 8,32 %
CHF - Franc suisse 7,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KLEPIERRE REIT ORD 7,22 %
VONOVIA ORD 7,12 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 6,64 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 5,99 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 5,72 %
BRITISH LAND REIT ORD 4,96 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 4,94 %
CASTELLUM ORD 4,86 %
TAG IMMOBILIEN ORD 3,86 %
IMMOFINANZ ORD 3,84 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 14,85 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 8,64 % 4,00 %
Rendement sur 1 an 12,85 % 12,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,36 % 15,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,75 % 14,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,58 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,30 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,28
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