NN (L) European Real Estate

LU0119205192
1.134,16 EUR 19-01-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
2,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119205192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-93
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-12-20) 42,150 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,58 %
Pays Poids
Allemagne 30,87 %
Grande-Bretagne 19,55 %
Suède 13,05 %
Suisse 11,77 %
France 9,88 %
Luxembourg 3,87 %
Espagne 3,77 %
Belgique 2,60 %
Pays-Bas 2,05 %
Autriche 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,74 %
GBP - Livre sterling 19,55 %
SEK - Couronne suédoise 13,05 %
CHF - Franc suisse 11,77 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,71 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 9,23 %
SWISS PRIME SITE N ORD 6,83 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,49 %
GECINA ORD 6,42 %
FASTIGHETS BALDER ORD 5,11 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,98 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 4,94 %
SEGRO REIT ORD 4,87 %
CASTELLUM ORD 4,76 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 6,29 % 9,09 %
Rendement sur 6 mois 8,52 % 11,20 %
Rendement sur 1 an -19,02 % -11,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,70 % 1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 4,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,57 % 7,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,44 %
Volatilité du benchmark 15,79 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,57