NN (L) European Real Estate

LU0119205192
1.056,56 EUR 22-10-20
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
-0,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119205192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-93
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-09-20) 40,450 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,89 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,89 %
Pays Poids
Allemagne 28,83 %
Grande-Bretagne 20,86 %
France 13,27 %
Suède 10,38 %
Suisse 8,77 %
Luxembourg 6,14 %
Espagne 3,65 %
Pays-Bas 2,69 %
Belgique 2,40 %
Autriche 2,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,97 %
GBP - Livre sterling 20,86 %
SEK - Couronne suédoise 10,38 %
CHF - Franc suisse 8,77 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,55 %
SEGRO REIT ORD 9,14 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,19 %
GECINA ORD 6,32 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 5,92 %
FASTIGHETS BALDER ORD 4,82 %
SWISS PRIME SITE N ORD 4,78 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,68 %
CASTELLUM ORD 4,46 %
AROUNDTOWN ORD 4,42 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % -1,09 %
Rendement sur 6 mois 5,19 % 6,47 %
Rendement sur 1 an -20,93 % -13,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,45 % 0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,70 % 0,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,98 % 6,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,91 %
Volatilité du benchmark 15,11 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,71