NN (L) European Real Estate

LU0119205192
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1.216,94 EUR 16/07/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-2,54 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119205192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1991
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/06/2019) 57,000 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,51 %
Liquidités 3,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 52,68 %
Biens de consommation 1,76 %
Pays Poids
Allemagne 27,18 %
France 22,01 %
Grande-Bretagne 17,73 %
Suède 8,33 %
Espagne 7,91 %
Luxembourg 5,84 %
Suisse 4,35 %
Pays-Bas 2,03 %
Autriche 1,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,09 %
GBP - Livre sterling 17,73 %
SEK - Couronne suédoise 8,33 %
CHF - Franc suisse 4,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,49 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,74 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,47 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,48 %
KLEPIERRE REIT ORD 6,29 %
CASTELLUM ORD 4,80 %
AROUNDTOWN ORD 4,79 %
BRITISH LAND REIT ORD 4,64 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 4,63 %
SEGRO REIT ORD 4,58 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % -2,59 %
Rendement sur 3 mois -2,20 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois 3,30 % 3,72 %
Rendement sur 1 an -2,54 % 4,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,90 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,74 % 12,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,96 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,23 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,00