NN (L) European Real Estate

LU0119205192
969,31 EUR 2/04/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-23,34 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119205192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1991
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/03/2020) 39,670 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,32 %
Pays Poids
Allemagne 25,28 %
Grande-Bretagne 21,92 %
France 13,52 %
Suède 13,07 %
Pays-Bas 6,06 %
Suisse 5,89 %
Espagne 4,72 %
Autriche 4,12 %
Luxembourg 3,60 %
Belgique 0,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,11 %
GBP - Livre sterling 21,92 %
SEK - Couronne suédoise 13,07 %
CHF - Franc suisse 5,89 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 7,95 %
KLEPIERRE REIT ORD 7,03 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 6,70 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,06 %
BRITISH LAND REIT ORD 5,34 %
CASTELLUM ORD 5,06 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,72 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,25 %
IMMOFINANZ ORD 4,12 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,93 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -25,29 % -16,77 %
Rendement sur 3 mois -30,98 % -15,60 %
Rendement sur 6 mois -22,77 % -7,78 %
Rendement sur 1 an -23,34 % -7,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,20 % 7,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,60 % 5,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,01 % 7,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,27 %
Volatilité du benchmark 15,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -