NN (L) European Real Estate

LU0119205192
1.068,29 EUR 07-07-20
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
1,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119205192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-07-91
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-06-20) 40,660 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,83 %
Pays Poids
Allemagne 27,99 %
Grande-Bretagne 20,49 %
France 14,37 %
Suède 9,92 %
Suisse 9,21 %
Espagne 4,58 %
Autriche 4,01 %
Luxembourg 4,01 %
Pays-Bas 3,87 %
Belgique 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,34 %
GBP - Livre sterling 20,49 %
SEK - Couronne suédoise 9,92 %
CHF - Franc suisse 9,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 10,05 %
SEGRO REIT ORD 7,38 %
KLEPIERRE REIT ORD 6,63 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 5,36 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 5,25 %
CASTELLUM ORD 5,23 %
SWISS PRIME SITE N ORD 4,94 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,73 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,58 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,55 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,68 % -6,08 %
Rendement sur 3 mois 4,78 % 6,02 %
Rendement sur 6 mois -23,75 % -17,99 %
Rendement sur 1 an -13,22 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,05 % 1,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,45 % 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,99 % 8,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,16 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,29