NN (L) European Real Estate

LU0119205192
775,19 EUR 28-09-22
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
-7,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119205192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-93
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (31-08-22) 27,150 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,03 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,03 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,83 %
Allemagne 17,43 %
France 15,51 %
Suède 14,62 %
Suisse 11,14 %
Belgique 8,45 %
Espagne 4,35 %
Luxembourg 3,34 %
Finlande 2,07 %
Italie 0,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,79 %
GBP - Livre sterling 20,87 %
SEK - Couronne suédoise 14,62 %
CHF - Franc suisse 11,10 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 9,59 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,26 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,32 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 5,24 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,38 %
SEGRO PLC ORD 4,00 %
GECINA SA ORD 3,90 %
CASTELLUM AB ORD 3,77 %
AEDIFICA NV ORD 3,06 %
COVIVIO SA ORD 2,89 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -18,65 % -15,83 %
Rendement sur 3 mois -22,64 % -18,05 %
Rendement sur 6 mois -37,65 % -31,39 %
Rendement sur 1 an -38,48 % -32,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -15,28 % -8,81 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,22 % -3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,37 % 4,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,92 %
Volatilité du benchmark 17,93 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -