NN (L) European Real Estate

LU0119205192
1.308,72 EUR 20-10-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
4,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119205192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-93
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-09-21) 45,560 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,96 %
Liquidités 4,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,08 %
Pays Poids
Allemagne 26,51 %
Grande-Bretagne 20,07 %
France 13,52 %
Suède 13,43 %
Belgique 7,29 %
Suisse 6,52 %
Luxembourg 6,32 %
Finlande 1,86 %
Espagne 1,61 %
Autriche 0,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,56 %
GBP - Livre sterling 21,47 %
SEK - Couronne suédoise 16,27 %
CHF - Franc suisse 5,65 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 9,68 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 7,63 %
SEGRO PLC ORD 6,43 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,17 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4,96 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,51 %
CASTELLUM AB ORD 4,36 %
GECINA SA ORD 4,00 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,98 %
EUR CASH 3,89 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,52 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 8,73 % 9,46 %
Rendement sur 1 an 22,05 % 27,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,05 % 8,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,18 % 7,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,19 % 10,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,87 %
Volatilité du benchmark 15,76 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,38
refinitiv