NN (L) European Real Estate

LU0119205192
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1.244,85 EUR 19/09/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
0,68 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119205192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1991
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/08/2019) 51,240 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 2,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 97,66 %
Pays Poids
Allemagne 25,26 %
France 21,52 %
Grande-Bretagne 18,41 %
Suède 7,39 %
Suisse 6,31 %
Luxembourg 5,48 %
Pays-Bas 5,11 %
Espagne 4,84 %
Autriche 3,60 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,88 %
GBP - Livre sterling 18,41 %
SEK - Couronne suédoise 7,39 %
CHF - Franc suisse 6,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KLEPIERRE REIT ORD 7,33 %
VONOVIA ORD 7,27 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 7,05 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,71 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 5,89 %
AROUNDTOWN ORD 5,48 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,84 %
CASTELLUM ORD 4,62 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 4,50 %
SEGRO REIT ORD 3,77 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,92 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois -1,12 % -1,50 %
Rendement sur 1 an 0,68 % 4,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,10 % 8,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,29 % 13,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,02 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,18 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,08
;