NN (L) European Real Estate

LU0119205192
1.407,63 EUR 23/01/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
17,26 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119205192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1991
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/12/2019) 57,020 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,54 %
Liquidités 3,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,54 %
Pays Poids
Allemagne 23,38 %
Grande-Bretagne 21,19 %
France 18,25 %
Suède 10,48 %
Pays-Bas 5,62 %
Suisse 5,35 %
Espagne 4,48 %
Autriche 4,02 %
Luxembourg 3,71 %
Belgique 0,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,95 %
GBP - Livre sterling 21,19 %
SEK - Couronne suédoise 10,48 %
CHF - Franc suisse 5,35 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 7,42 %
KLEPIERRE REIT ORD 6,79 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 6,11 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 5,77 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 5,41 %
BRITISH LAND REIT ORD 5,30 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,48 %
CASTELLUM ORD 4,45 %
IMMOFINANZ ORD 4,02 %
TAG IMMOBILIEN ORD 3,94 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,05 % 5,43 %
Rendement sur 3 mois 5,11 % 11,44 %
Rendement sur 6 mois 14,50 % 18,11 %
Rendement sur 1 an 17,26 % 20,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,06 % 17,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,88 % 11,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,77 % 11,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,26 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,14