NN (L) European Real Estate

LU0119205192
1.128,49 EUR 16-05-22
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
-0,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119205192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-93
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (29-04-22) 38,230 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,93 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,93 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,68 %
Allemagne 20,09 %
Suède 18,20 %
France 14,82 %
Belgique 7,62 %
Suisse 7,47 %
Luxembourg 3,78 %
Espagne 3,35 %
Finlande 1,44 %
Autriche 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,35 %
GBP - Livre sterling 20,68 %
SEK - Couronne suédoise 18,20 %
CHF - Franc suisse 7,47 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 10,06 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,57 %
SEGRO PLC ORD 5,67 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 5,01 %
CASTELLUM AB ORD 4,61 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 4,29 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,74 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 3,46 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,29 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 3,14 %

Performance en EUR (16-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,10 % -8,73 %
Rendement sur 3 mois -10,61 % -10,63 %
Rendement sur 6 mois -17,47 % -15,56 %
Rendement sur 1 an -5,69 % -4,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,42 % 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,32 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,01 % 8,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,73 %
Volatilité du benchmark 15,57 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,60