NN (L) European Real Estate (Distribution)

LU0119205275
2.066,96 EUR 27-06-22
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
-2,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119205275
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-93
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (31-05-22) 1,890 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 107,90 EUR
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Secteurs Poids
Secteur financier 92,79 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,26 %
Suède 19,13 %
Allemagne 17,78 %
France 15,11 %
Suisse 8,68 %
Belgique 7,51 %
Espagne 3,70 %
Luxembourg 3,52 %
Finlande 1,63 %
Autriche 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,19 %
GBP - Livre sterling 20,52 %
SEK - Couronne suédoise 19,13 %
CHF - Franc suisse 8,41 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 8,43 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,12 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,05 %
CASTELLUM AB ORD 5,26 %
SEGRO PLC ORD 4,97 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 4,36 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,55 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 3,51 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 3,23 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 2,88 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,00 % -9,95 %
Rendement sur 3 mois -19,66 % -16,60 %
Rendement sur 6 mois -24,01 % -20,08 %
Rendement sur 1 an -21,92 % -18,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,48 % -0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,58 % 0,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,78 %
Volatilité du benchmark 15,65 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,30