NN (L) European Sustainable Equity LU0991964320

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335,22 EUR 19/10/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
13,41 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0991964320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/04/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/09/2017) 7,130 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % 0,98 %
Rendement sur 6 mois 5,01 % 2,61 %
Rendement sur 1 an 13,41 % 11,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,89 % 3,71 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Obligations 2,84 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 22,90 %
Industries et services divers 21,23 %
Secteur financier 16,97 %
Biens de consommation 11,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,37 %
Haute technologie 7,33 %
Opérateurs télécom 4,27 %
Pétrole et gaz 3,12 %
Services aux collectivités 2,12 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,96 %
Allemagne 23,45 %
Pays-Bas 14,15 %
France 10,53 %
Norvège 5,29 %
Suisse 4,57 %
Danemark 4,49 %
Italie 2,89 %
Belgique 2,48 %
États-Unis 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,31 %
GBP - Livre sterling 24,80 %
NOK - Couronne norvégienne 6,54 %
CHF - Franc suisse 4,55 %
DKK - Couronne danoise 4,50 %
USD - Dollar américain 4,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS AG ORD 4,19 %
Unilever NV Dr 4,15 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,47 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,46 %
SHIRE PLC ORD 3,40 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 3,17 %
AVIVA PLC ORD 3,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,89 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,89 %
NOVOZYMES A/S ORD 2,69 %
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