NN (L) European Sustainable Equity

LU0991964320
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335,71 EUR 17/09/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
1,74 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0991964320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 22/04/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2018) 16,120 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,58 %
Obligations 2,58 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,84 %
Santé et pharmacie 14,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,26 %
Secteur financier 7,62 %
Services aux collectivités 5,14 %
Biens de consommation 5,03 %
Haute technologie 4,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,33 %
Allemagne 23,24 %
Pays-Bas 8,82 %
Espagne 8,20 %
France 7,99 %
Suisse 5,36 %
Danemark 3,38 %
États-Unis 3,22 %
Suède 2,80 %
Norvège 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,31 %
GBP - Livre sterling 24,81 %
CHF - Franc suisse 5,36 %
NOK - Couronne norvégienne 5,13 %
USD - Dollar américain 4,27 %
DKK - Couronne danoise 3,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER DRC 4,11 %
PRUDENTIAL ORD 3,33 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,28 %
WIRECARD ORD 3,12 %
SIEMENS N ORD 3,08 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,07 %
BUNZL ORD 3,00 %
JOHNSON MATTHEY ORD 2,99 %
3I GROUP ORD 2,91 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,91 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -2,94 % -2,60 %
Rendement sur 6 mois 2,46 % -0,23 %
Rendement sur 1 an 1,74 % -2,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,58 % -0,84 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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