NN (L) European Sustainable Equity

LU0991964320
Alertes
Ajouter au portefeuille
343,34 EUR 21/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,35 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0991964320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/04/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 15,660 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,35 %
Obligations 2,03 %
Liquidités 0,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,78 %
Allemagne 14,06 %
Suisse 13,56 %
France 8,37 %
Espagne 7,92 %
Pays-Bas 7,34 %
Italie 4,92 %
Danemark 3,56 %
États-Unis 3,20 %
Suède 3,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,94 %
GBP - Livre sterling 24,63 %
CHF - Franc suisse 13,56 %
USD - Dollar américain 8,50 %
DKK - Couronne danoise 3,56 %
NOK - Couronne norvégienne 2,18 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 6,01 %
UNILEVER DRC 4,53 %
INTRUM ORD 3,07 %
3I GROUP ORD 3,03 %
BUNZL ORD 2,98 %
SSE ORD 2,96 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,92 %
SNAM ORD 2,92 %
STRATEC ORD 2,92 %
PRUDENTIAL ORD 2,85 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois 7,25 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois 10,86 % 7,26 %
Rendement sur 1 an -0,35 % -1,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,90 % 3,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 0,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,27 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,61
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-european-sustainable-equity
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer