NN (L) European Sustainable Equity

LU0991964320
445,62 EUR 14-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
10,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0991964320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-04-14
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 58,420 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,21 %
Obligations 6,26 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,38 %
Secteur financier 15,67 %
Santé et pharmacie 14,71 %
Haute technologie 12,26 %
Industries et services divers 9,99 %
Services aux collectivités 8,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,23 %
Opérateurs télécom 2,33 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,39 %
Suisse 14,97 %
Allemagne 14,15 %
Pays-Bas 9,91 %
France 7,70 %
Espagne 7,33 %
Suède 6,32 %
Danemark 6,31 %
Israel 2,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,03 %
GBP - Livre sterling 20,63 %
CHF - Franc suisse 14,97 %
DKK - Couronne danoise 6,20 %
SEK - Couronne suédoise 6,05 %
USD - Dollar américain 4,68 %
NOK - Couronne norvégienne 2,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 7,53 %
NESTLE N ORD 6,80 %
Novo Nordisk ORD 3,91 %
ASML HOLDING ORD 3,68 %
L'OREAL ORD 3,55 %
ATLAS COPCO ORD 3,19 %
ADYEN ORD 2,96 %
BAKKAFROST ORD 2,90 %
RELX ORD 2,90 %
CVS GROUP ORD 2,88 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,43 % 5,50 %
Rendement sur 3 mois 4,12 % 13,58 %
Rendement sur 6 mois 15,07 % 15,62 %
Rendement sur 1 an 12,75 % 1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,26 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,08 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,90 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,54