NN (L) European Sustainable Equity

LU0991964320
514,50 EUR 30-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
12,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0991964320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-04-14
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-07-21) 90,970 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Liquidités 1,20 %
Obligations 0,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,18 %
Secteur financier 20,04 %
Industries et services divers 14,18 %
Santé et pharmacie 12,42 %
Haute technologie 10,77 %
Services aux collectivités 7,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,93 %
Opérateurs télécom 1,79 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,89 %
Suisse 18,36 %
Allemagne 18,00 %
France 9,18 %
Pays-Bas 8,20 %
Suède 7,20 %
Espagne 5,77 %
Danemark 3,91 %
Finlande 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,05 %
GBP - Livre sterling 20,23 %
CHF - Franc suisse 18,29 %
SEK - Couronne suédoise 7,17 %
DKK - Couronne danoise 3,89 %
USD - Dollar américain 3,63 %
NOK - Couronne norvégienne 2,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 5,66 %
ASML HOLDING NV ORD 5,35 %
L'OREAL SA ORD 3,52 %
SIEMENS AG ORD 3,47 %
ALLIANZ SE ORD 3,35 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 2,82 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,77 %
UNILEVER PLC ORD 2,73 %
RELX PLC ORD 2,57 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,55 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,22 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 7,53 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 18,80 % 18,08 %
Rendement sur 1 an 32,24 % 33,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,96 % 9,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,07 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,41 %
Volatilité du benchmark 14,76 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 14,60