NN (L) European Sustainable Equity

LU0991964320
471,53 EUR 08-08-22
Actions - Europe Politique d'investissement
7,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0991964320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-04-14
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-07-22) 96,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,91 %
Liquidités 0,05 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,76 %
Secteur financier 23,33 %
Santé et pharmacie 13,44 %
Industries et services divers 13,24 %
Haute technologie 10,97 %
Services aux collectivités 7,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,50 %
Opérateurs télécom 1,68 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,46 %
Suisse 20,75 %
France 12,52 %
Allemagne 11,85 %
Pays-Bas 8,34 %
Suède 6,85 %
Danemark 6,57 %
Espagne 2,60 %
Norvège 1,98 %
Italie 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,62 %
CHF - Franc suisse 20,73 %
GBP - Livre sterling 19,65 %
SEK - Couronne suédoise 6,85 %
DKK - Couronne danoise 6,57 %
USD - Dollar américain 4,22 %
NOK - Couronne norvégienne 3,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 7,28 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,86 %
ASML HOLDING NV ORD 4,81 %
ROCHE HOLDING AG 4,80 %
ALLIANZ SE ORD 3,76 %
L'OREAL SA ORD 3,68 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,34 %
RELX PLC ORD 3,31 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,29 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,18 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,48 % 5,70 %
Rendement sur 3 mois 5,53 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois -2,15 % -4,51 %
Rendement sur 1 an -10,11 % -5,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,50 % 8,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,60 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,77 %
Volatilité du benchmark 16,06 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,03