NN (L) European Sustainable Equity

LU0991964320
473,03 EUR 20-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
10,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0991964320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-04-14
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 71,730 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Obligations 1,16 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,42 %
Secteur financier 21,07 %
Industries et services divers 13,40 %
Santé et pharmacie 11,44 %
Haute technologie 9,90 %
Services aux collectivités 8,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,59 %
Opérateurs télécom 1,44 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,62 %
Suisse 19,23 %
Allemagne 18,79 %
France 9,30 %
Pays-Bas 7,38 %
Suède 7,01 %
Espagne 5,98 %
Danemark 3,74 %
Finlande 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,53 %
CHF - Franc suisse 19,17 %
GBP - Livre sterling 19,12 %
SEK - Couronne suédoise 6,98 %
USD - Dollar américain 3,85 %
DKK - Couronne danoise 3,71 %
NOK - Couronne norvégienne 2,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 6,01 %
ASML HOLDING NV ORD 4,46 %
L'OREAL SA ORD 3,55 %
ALLIANZ SE ORD 3,48 %
SIEMENS AG ORD 3,17 %
UNILEVER PLC ORD 3,04 %
ADIDAS AG ORD 2,82 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,77 %
3I GROUP PLC ORD 2,72 %
ROCHE HOLDING AG 2,70 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,77 % 2,85 %
Rendement sur 3 mois 5,67 % 6,93 %
Rendement sur 6 mois 14,31 % 23,98 %
Rendement sur 1 an 43,91 % 40,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,69 % 8,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,70 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 13,14