NN (L) European Sustainable Equity

LU0991964320
314,44 EUR 31/03/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,16 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0991964320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/04/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 17,100 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,88 %
Obligations 2,13 %
Liquidités -1,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,32 %
Secteur financier 20,54 %
Santé et pharmacie 14,33 %
Industries et services divers 11,41 %
Services aux collectivités 7,66 %
Haute technologie 5,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,32 %
Opérateurs télécom 2,66 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,68 %
Allemagne 14,37 %
Suisse 12,24 %
Pays-Bas 11,30 %
Espagne 7,76 %
France 5,77 %
Suède 5,74 %
Danemark 4,55 %
États-Unis 3,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,80 %
GBP - Livre sterling 24,50 %
CHF - Franc suisse 12,24 %
USD - Dollar américain 5,70 %
DKK - Couronne danoise 4,52 %
SEK - Couronne suédoise 3,09 %
NOK - Couronne norvégienne 2,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 6,12 %
UNILEVER NV ORD 4,32 %
SAP ORD 3,27 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,12 %
ATLAS COPCO ORD 3,09 %
BUNZL ORD 2,96 %
INFORMA ORD 2,96 %
BEIERSDORF ORD 2,96 %
CLINIGEN GROUP ORD 2,92 %
AMUNDI ORD 2,89 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,44 % -10,18 %
Rendement sur 3 mois -18,89 % -18,83 %
Rendement sur 6 mois -13,35 % -14,80 %
Rendement sur 1 an -5,16 % -8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,66 % -0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,50 % -0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,80 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,22