NN (L) European Sustainable Equity (Distribution)

LU1542714222
199,50 EUR 4/06/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1542714222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2017
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/05/2020) 4,480 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 1,33 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,48 %
Secteur financier 20,80 %
Santé et pharmacie 14,88 %
Industries et services divers 10,44 %
Services aux collectivités 7,45 %
Haute technologie 5,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,21 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,54 %
Allemagne 14,29 %
Suisse 13,21 %
Pays-Bas 11,35 %
Espagne 7,43 %
Suède 5,68 %
Danemark 5,49 %
France 4,87 %
Finlande 3,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,86 %
GBP - Livre sterling 23,36 %
CHF - Franc suisse 13,21 %
USD - Dollar américain 5,58 %
DKK - Couronne danoise 5,49 %
SEK - Couronne suédoise 2,84 %
NOK - Couronne norvégienne 2,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 6,43 %
UNILEVER NV ORD 4,05 %
Novo Nordisk ORD 3,22 %
NESTE ORD 3,05 %
SAP ORD 3,04 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,01 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,98 %
RELX ORD 2,95 %
EURONEXT ORD 2,93 %
3I GROUP ORD 2,90 %

Performance en EUR (4/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,86 % 11,81 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % -4,63 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % -8,03 %
Rendement sur 1 an 10,59 % 1,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,31 % 1,28 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,95 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -