NN (L) European Sustainable Equity (Distribution)

LU1542714222
279,39 EUR 22-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1542714222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-17
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 16,710 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,09 %
Liquidités 1,31 %
Obligations 0,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,24 %
Secteur financier 20,76 %
Industries et services divers 13,17 %
Santé et pharmacie 11,71 %
Haute technologie 11,52 %
Services aux collectivités 6,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,93 %
Opérateurs télécom 1,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,07 %
Suisse 17,64 %
Allemagne 16,65 %
France 11,19 %
Pays-Bas 9,89 %
Suède 7,20 %
Danemark 5,30 %
Espagne 4,81 %
Norvège 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,16 %
CHF - Franc suisse 17,59 %
GBP - Livre sterling 16,40 %
SEK - Couronne suédoise 7,16 %
DKK - Couronne danoise 5,28 %
USD - Dollar américain 4,18 %
NOK - Couronne norvégienne 4,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 5,76 %
ASML HOLDING NV ORD 5,39 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,77 %
L'OREAL SA ORD 3,68 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,05 %
ALLIANZ SE ORD 3,02 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,85 %
RELX PLC ORD 2,70 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,64 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % 2,28 %
Rendement sur 3 mois 3,23 % 4,66 %
Rendement sur 6 mois 9,13 % 9,38 %
Rendement sur 1 an 27,42 % 36,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,39 % 13,34 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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