NN (L) European Sustainable Equity (Distribution)

LU1542714222
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180,11 EUR 15/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
3,75 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1542714222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2017
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 0,460 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,27 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -1,20 % -2,76 %
Rendement sur 6 mois 2,86 % 0,90 %
Rendement sur 1 an 3,75 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans - -2,82 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,05 %
Secteur financier 20,01 %
Santé et pharmacie 15,60 %
Biens de consommation 14,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,57 %
Opérateurs télécom 5,61 %
Haute technologie 4,84 %
Pétrole et gaz 3,75 %
Services aux collectivités 3,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,42 %
Allemagne 21,79 %
Pays-Bas 9,30 %
Espagne 8,04 %
France 7,17 %
Suisse 5,32 %
Italie 4,15 %
Norvège 3,77 %
Danemark 3,40 %
États-Unis 2,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,36 %
GBP - Livre sterling 24,42 %
NOK - Couronne norvégienne 6,32 %
CHF - Franc suisse 5,32 %
USD - Dollar américain 3,95 %
DKK - Couronne danoise 3,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever NV Dr 4,65 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,37 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,18 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,97 %
BUNZL PLC ORD 2,95 %
SIEMENS AG ORD 2,92 %
3I GROUP PLC ORD 2,92 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,92 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,84 %
WIRECARD AG ORD 2,83 %
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