NN (L) European Sustainable Equity (Distribution)

LU1542714222
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189,00 EUR 19/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
3,43 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1542714222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2017
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 0,890 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,99 %
Obligations 3,54 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,39 %
Secteur financier 17,66 %
Santé et pharmacie 13,63 %
Industries et services divers 10,81 %
Services aux collectivités 9,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,48 %
Opérateurs télécom 5,13 %
Haute technologie 4,53 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,34 %
Suisse 13,95 %
Allemagne 12,03 %
Pays-Bas 9,54 %
Espagne 8,49 %
France 7,44 %
Italie 4,97 %
Danemark 3,71 %
Suède 3,42 %
États-Unis 3,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,31 %
GBP - Livre sterling 24,08 %
CHF - Franc suisse 13,95 %
USD - Dollar américain 8,14 %
DKK - Couronne danoise 3,58 %
NOK - Couronne norvégienne 2,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 6,08 %
UNILEVER ORD 4,72 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,24 %
3I GROUP ORD 2,99 %
PRUDENTIAL ORD 2,98 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 2,98 %
AMUNDI ORD 2,81 %
CLINIGEN GROUP ORD 2,81 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,79 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,77 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois 3,13 % 0,53 %
Rendement sur 6 mois 14,73 % 10,47 %
Rendement sur 1 an 3,43 % 2,82 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -