NN (L) European Sustainable Equity (Distribution)

LU1542714222
214,80 EUR 27-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1542714222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-17
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 6,250 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Obligations 1,00 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,60 %
Secteur financier 16,82 %
Santé et pharmacie 15,17 %
Haute technologie 12,81 %
Industries et services divers 9,31 %
Services aux collectivités 8,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,23 %
Opérateurs télécom 2,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,11 %
Suisse 15,94 %
Allemagne 14,78 %
Pays-Bas 9,93 %
Espagne 7,15 %
France 6,51 %
Danemark 6,13 %
Suède 5,82 %
Finlande 3,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,00 %
GBP - Livre sterling 20,97 %
CHF - Franc suisse 15,94 %
DKK - Couronne danoise 6,13 %
SEK - Couronne suédoise 5,76 %
USD - Dollar américain 4,40 %
NOK - Couronne norvégienne 2,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 6,97 %
Novo Nordisk ORD 3,91 %
L'OREAL ORD 3,85 %
ASML HOLDING ORD 3,60 %
ADYEN ORD 3,25 %
3I GROUP ORD 3,10 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,08 %
BEIERSDORF ORD 3,07 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 3,06 %
HELLOFRESH ORD 3,03 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 2,48 % -2,58 %
Rendement sur 6 mois 20,44 % 7,07 %
Rendement sur 1 an 10,91 % -8,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % -0,31 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -