NN (L) European Sustainable Equity (Distribution)

LU1542714222
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161,26 EUR 11/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-10,70 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1542714222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2017
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 0,540 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,25 %
Obligations 1,15 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,74 %
Santé et pharmacie 15,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,81 %
Secteur financier 7,38 %
Biens de consommation 4,74 %
Services aux collectivités 4,44 %
Opérateurs télécom 4,10 %
Haute technologie 3,66 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,29 %
Allemagne 21,29 %
France 9,73 %
Pays-Bas 7,41 %
Espagne 7,15 %
Suisse 5,30 %
Italie 4,42 %
Danemark 3,70 %
États-Unis 2,84 %
Suède 2,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,57 %
GBP - Livre sterling 26,07 %
USD - Dollar américain 5,93 %
CHF - Franc suisse 5,30 %
DKK - Couronne danoise 3,70 %
NOK - Couronne norvégienne 2,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,40 %
Linde Ord 3,04 %
BUNZL ORD 3,00 %
PRUDENTIAL ORD 2,99 %
ASR NEDERLAND ORD 2,94 %
SIEMENS N ORD 2,87 %
3I GROUP ORD 2,78 %
INTRUM ORD 2,72 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,71 %
BAKKAFROST ORD 2,68 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,26 % -5,12 %
Rendement sur 3 mois -9,87 % -5,34 %
Rendement sur 6 mois -12,23 % -8,41 %
Rendement sur 1 an -10,70 % -11,26 %
Rendement annuel sur 3 ans - -2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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