NN (L) European Sustainable Equity (Distribution) LU1542714222

Alertes
Ajouter au portefeuille
182,75 EUR 17/01/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1542714222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2017
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/12/2017) 0,460 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 1,00 %
Rendement sur 6 mois 2,30 % 2,12 %
Rendement sur 1 an - 7,44 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,39 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Obligations 2,84 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 22,91 %
Industries et services divers 21,23 %
Secteur financier 16,97 %
Biens de consommation 11,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,37 %
Haute technologie 7,33 %
Opérateurs télécom 4,28 %
Pétrole et gaz 3,12 %
Services aux collectivités 2,12 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,97 %
Allemagne 23,45 %
Pays-Bas 14,15 %
France 10,53 %
Norvège 5,30 %
Suisse 4,57 %
Danemark 4,50 %
Italie 2,90 %
Belgique 2,49 %
États-Unis 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,31 %
GBP - Livre sterling 24,80 %
NOK - Couronne norvégienne 6,54 %
CHF - Franc suisse 4,55 %
DKK - Couronne danoise 4,50 %
USD - Dollar américain 4,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS AG ORD 4,19 %
Unilever NV Dr 4,15 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,48 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,47 %
SHIRE PLC ORD 3,41 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 3,17 %
AVIVA PLC ORD 3,01 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,90 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,89 %
NOVOZYMES A/S ORD 2,70 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-european-sustainable-equity-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer