NN (L) European Sustainable Equity (Distribution)

LU1542714222
227,91 EUR 30-06-22
Actions - Europe Politique d'investissement
5,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1542714222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-17
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-22) 14,610 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,47 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,82 %
Secteur financier 23,69 %
Santé et pharmacie 13,76 %
Industries et services divers 13,48 %
Haute technologie 10,83 %
Services aux collectivités 7,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,16 %
Opérateurs télécom 1,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,59 %
Suisse 20,49 %
France 13,03 %
Allemagne 11,74 %
Pays-Bas 9,07 %
Suède 6,74 %
Danemark 6,23 %
Espagne 2,53 %
Norvège 2,15 %
Italie 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,06 %
CHF - Franc suisse 20,44 %
GBP - Livre sterling 18,95 %
SEK - Couronne suédoise 6,73 %
DKK - Couronne danoise 6,23 %
USD - Dollar américain 4,30 %
NOK - Couronne norvégienne 3,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 6,79 %
ASML HOLDING NV ORD 5,20 %
ROCHE HOLDING AG 4,76 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,65 %
L'OREAL SA ORD 3,72 %
ALLIANZ SE ORD 3,65 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,41 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,32 %
RELX PLC ORD 3,18 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,16 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,77 % -7,97 %
Rendement sur 3 mois -11,51 % -10,27 %
Rendement sur 6 mois -20,99 % -16,11 %
Rendement sur 1 an -14,01 % -9,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,94 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,11 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,68