NN (L) European Sustainable Equity (Distribution)

LU1542714222
200,59 EUR 12/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
23,62 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1542714222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2017
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 2,160 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,59 %
Obligations 2,00 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,47 %
Secteur financier 17,57 %
Industries et services divers 13,14 %
Santé et pharmacie 12,97 %
Haute technologie 6,99 %
Services aux collectivités 6,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,22 %
Opérateurs télécom 2,53 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,94 %
Suisse 15,21 %
Allemagne 14,36 %
Pays-Bas 11,98 %
Espagne 6,83 %
France 5,84 %
Suède 4,51 %
Danemark 4,04 %
États-Unis 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,10 %
GBP - Livre sterling 22,71 %
CHF - Franc suisse 15,21 %
USD - Dollar américain 5,46 %
DKK - Couronne danoise 4,01 %
NOK - Couronne norvégienne 2,80 %
SEK - Couronne suédoise 1,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 7,02 %
UNILEVER NV ORD 4,88 %
BEIERSDORF ORD 3,08 %
INFORMA ORD 3,03 %
3I GROUP ORD 3,02 %
SAP ORD 3,00 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 2,99 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,87 %
EURONEXT ORD 2,87 %
RELX ORD 2,83 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 4,77 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 8,19 % 7,42 %
Rendement sur 1 an 23,62 % 21,16 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,50 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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