NN (L) European Sustainable Equity (Distribution)

LU1542714222
218,20 EUR 17/02/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
28,82 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1542714222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2017
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2020) 3,140 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Obligations 1,42 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,90 %
Secteur financier 20,50 %
Santé et pharmacie 13,92 %
Industries et services divers 10,70 %
Haute technologie 7,03 %
Services aux collectivités 6,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,54 %
Opérateurs télécom 2,62 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,65 %
Allemagne 14,59 %
Suisse 14,27 %
Pays-Bas 11,49 %
Espagne 6,92 %
France 5,43 %
Suède 4,77 %
Danemark 4,55 %
Finlande 3,01 %
États-Unis 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,41 %
GBP - Livre sterling 23,56 %
CHF - Franc suisse 14,27 %
USD - Dollar américain 5,39 %
DKK - Couronne danoise 4,53 %
NOK - Couronne norvégienne 2,77 %
SEK - Couronne suédoise 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 6,42 %
UNILEVER NV ORD 4,39 %
SAP ORD 3,27 %
BEIERSDORF ORD 3,01 %
NESTE ORD 2,97 %
CLINIGEN GROUP ORD 2,91 %
3I GROUP ORD 2,91 %
CTS EVENTIM ORD 2,88 %
AMUNDI ORD 2,85 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 2,84 %

Performance en EUR (17/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 10,32 % 5,91 %
Rendement sur 6 mois 17,93 % 15,88 %
Rendement sur 1 an 28,82 % 21,73 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,79 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -