NN (L) First Class Multi Asset P Cap

LU0809674541
295,50 EUR 14-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0809674541
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 19,770 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,51 %
Actions 34,84 %
Liquidités 3,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,65 %
Biens de consommation 7,37 %
Secteur financier 5,93 %
Santé et pharmacie 3,93 %
Industries et services divers 3,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,58 %
Services aux collectivités 1,28 %
Opérateurs télécom 0,89 %
Pays Poids
États-Unis 39,11 %
Pays-Bas 8,41 %
France 8,36 %
Grande-Bretagne 6,41 %
Canada 4,10 %
Autriche 3,98 %
Australie 3,82 %
Finlande 3,02 %
Irlande 2,70 %
Suède 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,79 %
USD - Dollar américain 38,14 %
GBP - Livre sterling 4,31 %
AUD - Dollar australien 3,63 %
CAD - Dollar canadien 3,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,09 %
SEK - Couronne suédoise 2,09 %
JPY - Yen japonais 1,95 %
CHF - Franc suisse 1,03 %
KRW - Won sud-coréen 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF 2,53 %
Netherlands Govt 0.000% 2030-07-15 2,11 %
Australian Government Regs 2.500% 2030-05-21 1,85 %
Netherlands Government 0.000% 2031-07-15 1,73 %
Republic of Austria 0.000% 2031-02-20 1,55 %
Microsoft 1,39 %
US Treasury N/B 1.500% 2030-02-15 1,34 %
France (Govt of) Regs 0.000% 2030-11-25 1,34 %
Alphabet Inc Class C 1,29 %
Apple 1,28 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 2,04 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 4,64 % 11,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,25 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,03 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,67 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,77
refinitiv