NN (L) First Class Multi Asset P Cap

LU0809674541
254,21 EUR 03-10-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,26 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0809674541
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-22) 15,480 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,26 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,39 %
Actions 33,00 %
Liquidités 8,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,45 %
Biens de consommation 7,14 %
Secteur financier 5,52 %
Santé et pharmacie 4,46 %
Industries et services divers 3,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,33 %
Opérateurs télécom 0,96 %
Services aux collectivités 0,49 %
Pays Poids
États-Unis 38,28 %
Pays-Bas 8,02 %
France 6,09 %
Canada 5,31 %
Australie 4,85 %
Grande-Bretagne 4,70 %
Autriche 3,50 %
Finlande 2,94 %
Japon 2,03 %
Allemagne 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,96 %
USD - Dollar américain 36,18 %
CAD - Dollar canadien 4,91 %
AUD - Dollar australien 4,69 %
GBP - Livre sterling 3,51 %
JPY - Yen japonais 1,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,66 %
SEK - Couronne suédoise 1,30 %
CHF - Franc suisse 0,86 %
DKK - Couronne danoise 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF 2,79 %
US Treasury N/B 0.625% 2027-12-31 2,73 %
Australian Government Regs 2.750% 2027-11-21 2,21 %
Netherlands Government 0.000% 2031-07-15 2,07 %
US Treasury N/B 2.625% 2029-02-15 1,99 %
Republic of Austria 0.000% 2031-02-20 1,85 %
Apple 1,81 %
Canadian Government 1.250% 2030-06-01 1,58 %
Netherlands Govt 0.000% 2030-07-15 1,56 %
Microsoft 1,41 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,74 % -2,15 %
Rendement sur 3 mois -3,57 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois -10,50 % -4,20 %
Rendement sur 1 an -13,61 % -1,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,22 % 3,92 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,15 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,76 % 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,10 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -