NN (L) First Class Multi Asset P Cap

LU0809674541
285,30 EUR 25-02-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0809674541
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-01-21) 27,630 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,86 %
Actions 32,87 %
Liquidités 6,34 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,61 %
Biens de consommation 8,19 %
Secteur financier 5,00 %
Santé et pharmacie 4,24 %
Industries et services divers 3,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,59 %
Services aux collectivités 0,62 %
Opérateurs télécom 0,61 %
Pays Poids
États-Unis 40,67 %
Pays-Bas 8,36 %
France 7,28 %
Grande-Bretagne 6,53 %
Canada 5,10 %
Finlande 3,49 %
Autriche 3,00 %
Allemagne 2,77 %
Australie 2,37 %
Chine 2,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,44 %
EUR - Euro 39,47 %
CAD - Dollar canadien 4,63 %
GBP - Livre sterling 4,12 %
AUD - Dollar australien 2,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,26 %
JPY - Yen japonais 1,76 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 1,16 %
KRW - Won sud-coréen 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 1.500% 2030-02-15 3,62 %
Netherlands Government 5.500% 2028-01-15 3,51 %
UK Conv Gilt Regs 4.250% 2032-06-07 2,45 %
Treasury Note 1.625% 2029-08-15 2,13 %
France (Govt of) 0.500% 2040-05-25 2,12 %
Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF 1,86 %
Australian Government Regs 2.750% 2035-06- 21 1,76 %
Finland (Republic of) 1.125% 2034-04-15 1,60 %
Canadian Government 2.000% 2028-06-01 1,51 %
iShares JP Morgan $ EM Corp 1,50 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 1,18 % 5,29 %
Rendement sur 1 an 0,53 % 3,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,34 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,11 % 6,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,65 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,28