NN (L) First Class Multi Asset P Dis

LU0809674624
261,80 EUR 11-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0809674624
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 0,980 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,25 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,80 %
Actions 31,09 %
Liquidités 3,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,81 %
Haute technologie 7,55 %
Secteur financier 5,06 %
Santé et pharmacie 3,44 %
Industries et services divers 3,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,56 %
Services aux collectivités 0,82 %
Opérateurs télécom 0,81 %
Pays Poids
États-Unis 38,40 %
France 9,02 %
Pays-Bas 8,44 %
Grande-Bretagne 7,87 %
Canada 4,72 %
Irlande 3,29 %
Finlande 3,02 %
Autriche 2,92 %
Australie 2,42 %
Allemagne 2,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,83 %
USD - Dollar américain 39,67 %
GBP - Livre sterling 5,48 %
CAD - Dollar canadien 4,25 %
AUD - Dollar australien 2,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,70 %
JPY - Yen japonais 1,63 %
CHF - Franc suisse 0,93 %
BRL - Real brésilien 0,60 %
KRW - Won sud-coréen 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury Note 1.625% 2029-08-15 2,17 %
Netherlands Govt 0.000% 2030-07-15 2,11 %
Australian Government Regs 2.500% 2030-05-21 1,87 %
France (Govt of) Regs 0.000% 2030-11-25 1,77 %
NN (L) Liquid Euribor 3M - ZZ Cap 1,75 %
US Treasury N/B 0.625% 2027-12-31 1,62 %
Canadian Government 2.000% 2028-06-01 1,56 %
Republic of Austria 0.000% 2031-02-20 1,55 %
Republic of Austria 0.000% 2030-02-20 1,52 %
UK Conv Gilt Regs 4.250% 2032-06-07 1,39 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 1,94 % 3,41 %
Rendement sur 1 an 6,01 % 9,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 6,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % 5,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,64 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,12