NN (L) First Class Multi Asset P Dis

LU0809674624
241,48 EUR 18-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,26 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0809674624
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 0,660 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,26 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,25 EUR
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,04 %
Actions 33,25 %
Liquidités 8,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,59 %
Biens de consommation 6,99 %
Secteur financier 5,35 %
Santé et pharmacie 3,79 %
Industries et services divers 3,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,44 %
Services aux collectivités 1,06 %
Opérateurs télécom 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 39,09 %
Pays-Bas 7,90 %
France 6,06 %
Grande-Bretagne 5,36 %
Australie 5,23 %
Canada 5,10 %
Autriche 3,06 %
Finlande 2,83 %
Japon 2,30 %
Allemagne 1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,65 %
USD - Dollar américain 38,90 %
AUD - Dollar australien 5,03 %
CAD - Dollar canadien 4,58 %
GBP - Livre sterling 4,20 %
JPY - Yen japonais 2,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,27 %
CHF - Franc suisse 0,87 %
KRW - Won sud-coréen 0,45 %
BRL - Real brésilien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF 2,69 %
US Treasury N/B 0.625% 2027-12-31 2,68 %
Australian Government Regs 2.750% 2027-11-21 2,11 %
Netherlands Government 0.000% 2031-07-15 2,01 %
US Treasury N/B 2.625% 2029-02-15 1,95 %
Republic of Austria 0.000% 2031-02-20 1,80 %
Canadian Government 2.000% 2028-06-01 1,61 %
Apple 1,53 %
Netherlands Govt 0.000% 2030-07-15 1,52 %
Canadian Government 1.250% 2030-06-01 1,50 %

Performance en EUR (18-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 4,37 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois -6,20 % 2,52 %
Rendement sur 1 an -9,27 % 2,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,52 % 6,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,85 % 5,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,29 % 5,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,65 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -