NN (L) First Class Multi Asset Premium

LU1052149363
333,26 EUR 22-09-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1052149363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-06-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-21) 67,680 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,13 %
Actions 45,78 %
Liquidités 5,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,87 %
Biens de consommation 9,77 %
Secteur financier 7,81 %
Santé et pharmacie 4,87 %
Industries et services divers 4,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,85 %
Services aux collectivités 1,40 %
Opérateurs télécom 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 47,49 %
Pays-Bas 5,73 %
Grande-Bretagne 5,52 %
France 5,41 %
Autriche 3,40 %
Australie 3,31 %
Irlande 3,24 %
Finlande 2,59 %
Japon 2,44 %
Chine 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,00 %
EUR - Euro 26,36 %
GBP - Livre sterling 3,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,74 %
AUD - Dollar australien 2,69 %
SEK - Couronne suédoise 2,63 %
CAD - Dollar canadien 2,62 %
JPY - Yen japonais 2,45 %
CHF - Franc suisse 1,39 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 39,36 %
EUR CASH 3,07 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,69 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 1,81 %
MICROSOFT CORP ORD 1,64 %
APPLE INC ORD 1,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 1,54 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 1,38 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 20-FEB-2030 1,32 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % -
Rendement sur 3 mois 1,62 % -
Rendement sur 6 mois 4,78 % -
Rendement sur 1 an 9,24 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,34 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -