NN (L) First Class Multi Asset Premium

LU1052149363
305,41 EUR 29-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1052149363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-06-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-20) 79,010 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 44,96 %
Obligations 42,83 %
Liquidités 7,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,58 %
Biens de consommation 10,17 %
Secteur financier 8,13 %
Santé et pharmacie 6,24 %
Industries et services divers 5,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,81 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Services aux collectivités 0,77 %
Pays Poids
États-Unis 50,06 %
Pays-Bas 5,94 %
Grande-Bretagne 4,11 %
France 3,20 %
Chine 3,08 %
Japon 2,75 %
Autriche 2,71 %
Finlande 2,66 %
Australie 2,16 %
Suisse 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,99 %
EUR - Euro 23,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,87 %
JPY - Yen japonais 2,73 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
AUD - Dollar australien 2,11 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
CAD - Dollar canadien 0,88 %
KRW - Won sud-coréen 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 53,32 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 3,70 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD ACC 3,62 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,88 %
EUR CASH 2,75 %
USD CASH 2,68 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,67 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 2,59 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 2,52 %
FINLAND 0.50% 09/15/28 SR: 2,33 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % -
Rendement sur 3 mois -0,94 % -
Rendement sur 6 mois 3,04 % -
Rendement sur 1 an -2,22 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,82 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,33 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,49 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor -