NN (L) First Class Multi Asset Premium

LU1052149363
326,41 EUR 27-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1052149363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-06-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 0,000 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,09 %
Actions 47,05 %
Liquidités 2,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,47 %
Biens de consommation 9,21 %
Secteur financier 8,01 %
Santé et pharmacie 5,04 %
Industries et services divers 4,75 %
Services aux collectivités 2,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,94 %
Opérateurs télécom 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 48,10 %
France 4,82 %
Grande-Bretagne 4,54 %
Australie 4,41 %
Pays-Bas 4,30 %
Canada 4,15 %
Japon 2,76 %
Allemagne 2,63 %
Finlande 2,60 %
Irlande 2,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,79 %
EUR - Euro 23,39 %
AUD - Dollar australien 3,96 %
GBP - Livre sterling 3,46 %
CAD - Dollar canadien 3,42 %
JPY - Yen japonais 2,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,13 %
SEK - Couronne suédoise 1,61 %
CHF - Franc suisse 1,34 %
KRW - Won sud-coréen 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 35,58 %
EUR CASH 3,82 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 3,18 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,53 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,10 %
Eur/Sek Forward Contract 1,85 %
MICROSOFT CORP ORD 1,80 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 1,76 %
APPLE INC ORD 1,67 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,64 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,24 % -
Rendement sur 3 mois -2,73 % -
Rendement sur 6 mois -1,92 % -
Rendement sur 1 an 3,40 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,82 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor -