NN (L) First Class Multi Asset Premium

LU1052149363
324,45 EUR 15-04-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1052149363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-06-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-03-21) 71,690 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,73 %
Actions 43,00 %
Liquidités 3,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,70 %
Haute technologie 10,54 %
Secteur financier 7,05 %
Santé et pharmacie 4,73 %
Industries et services divers 4,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,16 %
Services aux collectivités 1,15 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 50,39 %
Pays-Bas 5,59 %
France 5,04 %
Grande-Bretagne 4,61 %
Irlande 3,98 %
Finlande 2,79 %
Australie 2,71 %
Autriche 2,43 %
Japon 2,34 %
Chine 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,36 %
EUR - Euro 25,42 %
GBP - Livre sterling 3,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,39 %
JPY - Yen japonais 2,32 %
AUD - Dollar australien 2,31 %
CHF - Franc suisse 1,28 %
CAD - Dollar canadien 0,86 %
BRL - Real brésilien 0,80 %
KRW - Won sud-coréen 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 49,61 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 5.5% 15-J 2,41 %
ISHARES JP MORGAN $ EM CORP BD UCITS ETF USD ACC 2,09 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2028 1,87 %
USD CASH 1,81 %
APPLE INC ORD 1,77 %
AMAZON.COM INC ORD 1,56 %
MICROSOFT CORP ORD 1,51 %
EUR CASH 1,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 1,27 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % -
Rendement sur 3 mois 1,60 % -
Rendement sur 6 mois 4,35 % -
Rendement sur 1 an 10,04 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,94 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -