NN (L) First Class Multi Asset Premium

LU1052149363
318,77 EUR 14-01-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1052149363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-06-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-20) 77,850 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,60 %
Actions 46,46 %
Liquidités 6,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,08 %
Biens de consommation 11,49 %
Secteur financier 7,21 %
Santé et pharmacie 6,03 %
Industries et services divers 5,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,21 %
Services aux collectivités 0,91 %
Opérateurs télécom 0,85 %
Pays Poids
États-Unis 54,65 %
Pays-Bas 5,88 %
Grande-Bretagne 4,12 %
Chine 3,12 %
Australie 2,87 %
Autriche 2,77 %
Finlande 2,77 %
France 2,62 %
Japon 2,52 %
Allemagne 2,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,13 %
EUR - Euro 25,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,26 %
AUD - Dollar australien 2,52 %
JPY - Yen japonais 2,52 %
GBP - Livre sterling 2,31 %
CHF - Franc suisse 1,94 %
KRW - Won sud-coréen 0,83 %
CAD - Dollar canadien 0,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 44,54 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 3,78 %
EUR CASH 3,69 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 2,65 %
FINLAND 0.50% 09/15/28 SR: 2,40 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 2,25 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,07 %
Apple ORD 1,90 %
Amazon Com ORD 1,72 %
Microsoft ORD 1,66 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % -
Rendement sur 3 mois 2,87 % -
Rendement sur 6 mois 4,54 % -
Rendement sur 1 an -0,25 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,01 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,53 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor -