NN (L) First Class Multi Asset Premium

LU1052149363
300,17 EUR 01-07-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1052149363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-06-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-06-20) 81,060 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,89 %
Actions 45,38 %
Liquidités 4,62 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,80 %
Biens de consommation 10,77 %
Secteur financier 8,94 %
Santé et pharmacie 5,24 %
Industries et services divers 4,99 %
Opérateurs télécom 2,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,12 %
Services aux collectivités 0,91 %
Pays Poids
États-Unis 42,66 %
France 5,96 %
Pays-Bas 5,40 %
Irlande 5,26 %
Finlande 4,22 %
Autriche 3,82 %
Suède 3,64 %
Grande-Bretagne 3,51 %
Japon 2,93 %
Chine 2,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,98 %
EUR - Euro 31,38 %
SEK - Couronne suédoise 3,64 %
JPY - Yen japonais 2,95 %
GBP - Livre sterling 2,92 %
AUD - Dollar australien 2,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,63 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
KRW - Won sud-coréen 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,34 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 5,51 %
EUR CASH 4,90 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 4,06 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 3,70 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 3,51 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 3,24 %
Eur/Sek Forward Contract 3,08 %
FINLAND 0.50% 09/15/28 SR: 2,65 %
ISHARES US MORTGAGEBACKEDSECURITIESUCITS ETFUSDACC 2,57 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % -
Rendement sur 3 mois 4,16 % -
Rendement sur 6 mois -5,66 % -
Rendement sur 1 an -2,90 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,81 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,42 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,82 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor -