NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
2.487,70 USD 22-10-20
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
2,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119207214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-08-96
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-09-20) 52,870 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Alimentation et boissons 48,83 %
Biens de consommation 29,40 %
Distribution 20,54 %
Pays Poids
Europe 33,43 %
Japon 8,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,66 %
EUR - Euro 15,88 %
JPY - Yen japonais 8,46 %
CHF - Franc suisse 8,44 %
GBP - Livre sterling 5,80 %
DKK - Couronne danoise 4,23 %
CAD - Dollar canadien 3,97 %
SEK - Couronne suédoise 2,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,51 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PepsiCo 9,12 %
Costco Wholesale 8,03 %
UNILEVER NV 7,49 %
Nestle 7,44 %
Procter & Gamble 5,67 %
GENERAL MILLS 4,76 %
Alimentation Couche Tard Sub Voting 4,60 %
Coca Cola 4,54 %
Loreal SA 4,17 %
Uni-Charm 4,13 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % 2,98 %
Rendement sur 6 mois 1,31 % 10,81 %
Rendement sur 1 an -0,81 % 3,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 5,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 5,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,04 % 10,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,96 %
Volatilité du benchmark 11,29 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,66