NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
2.383,67 USD 12/12/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
14,98 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119207214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/08/1996
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29/11/2019) 57,990 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,25 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Alimentation et boissons 50,10 %
Biens de consommation 28,43 %
Distribution 20,51 %
Pays Poids
Europe 36,94 %
Japon 8,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,14 %
EUR - Euro 13,47 %
CHF - Franc suisse 9,53 %
JPY - Yen japonais 7,98 %
GBP - Livre sterling 6,63 %
SEK - Couronne suédoise 3,35 %
CAD - Dollar canadien 2,49 %
DKK - Couronne danoise 1,23 %
AUD - Dollar australien 0,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Procter & Gamble 8,91 %
PepsiCo 7,57 %
Nestle 7,15 %
Costco Wholesale 6,71 %
Diageo 5,88 %
UNILEVER NV 4,81 %
Hershey Foods 4,52 %
Walmart Inc 4,13 %
Coca Cola 3,61 %
Mondelez International Inc Class A 3,50 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % -0,35 %
Rendement sur 6 mois 5,17 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 14,98 % 17,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,70 % 7,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,37 % 10,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,59 % 13,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,78 %
Volatilité du benchmark 10,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,12
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