NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
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2.269,14 USD 16/05/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
13,27 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119207214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/08/1996
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/04/2019) 51,320 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Alimentation et boissons 50,70 %
Biens de consommation 28,76 %
Distribution 20,27 %
Pays Poids
Europe 41,88 %
Japon 9,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,12 %
EUR - Euro 12,71 %
GBP - Livre sterling 10,68 %
CHF - Franc suisse 7,19 %
JPY - Yen japonais 5,16 %
NOK - Couronne norvégienne 3,45 %
CAD - Dollar canadien 3,11 %
AUD - Dollar australien 2,09 %
SEK - Couronne suédoise 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 9,26 %
Procter & Gamble 8,74 %
PepsiCo 8,23 %
Unilever Dutch Certificates Nv 6,64 %
Diageo 5,31 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,82 %
Walgreen Boots Alliance Inc 4,06 %
Walmart Inc 3,80 %
Kao 3,78 %
Kirin Holdings Ltd 3,63 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,29 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 6,41 % 7,64 %
Rendement sur 6 mois 6,91 % 8,92 %
Rendement sur 1 an 13,27 % 18,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 6,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,83 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,54 % 14,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,96 %
Volatilité du benchmark 10,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 10,06
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