NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
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2.138,01 USD 21/06/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-4,80 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119207214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/08/1996
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/05/2018) 52,850 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,57 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 7,92

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 2,87 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 6,24 %
Rendement sur 6 mois -4,79 % -3,64 %
Rendement sur 1 an -4,80 % -6,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,52 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,27 % 10,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,38 % 12,03 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Liquidités -0,43 %
Secteurs Poids
Alimentation et boissons 61,20 %
Biens de consommation 20,48 %
Distribution 14,27 %
Santé et pharmacie 2,57 %
Pays Poids
Europe 35,39 %
Japon 8,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,86 %
GBP - Livre sterling 16,53 %
EUR - Euro 10,58 %
JPY - Yen japonais 7,85 %
CHF - Franc suisse 4,81 %
CAD - Dollar canadien 4,66 %
SEK - Couronne suédoise 3,42 %
NOK - Couronne norvégienne 3,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever NV Cert. of shs 8,04 %
Procter & Gamble Company 7,22 %
Pepsico, Inc. 6,48 %
ALTRIA GROUP INC 5,63 %
Diageo Plc 4,89 %
NESTLE S.A. 4,83 %
Constellation Brands, Inc. Class A 3,94 %
Kirin Holdings Company, Limited 3,87 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 3,62 %
MARINE HARVEST ASA 3,57 %
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