NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
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2.182,27 USD 20/08/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
1,33 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119207214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/08/1996
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/07/2018) 52,050 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,47 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 9,22

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % 3,72 %
Rendement sur 3 mois 6,50 % 9,64 %
Rendement sur 6 mois 8,37 % 9,90 %
Rendement sur 1 an 1,33 % 5,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 5,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,62 % 11,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,80 % 12,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Alimentation et boissons 63,42 %
Biens de consommation 20,93 %
Distribution 15,21 %
Pays Poids
Europe 36,11 %
Japon 8,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,22 %
GBP - Livre sterling 12,08 %
EUR - Euro 11,68 %
JPY - Yen japonais 8,30 %
CHF - Franc suisse 4,84 %
NOK - Couronne norvégienne 3,58 %
SEK - Couronne suédoise 3,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,54 %
CAD - Dollar canadien 2,48 %
AUD - Dollar australien 2,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever NV Cert. of shs 8,16 %
Procter & Gamble 8,12 %
PepsiCo 7,04 %
Altria Group 5,93 %
Nestle 4,99 %
Constellation Brands, Inc. Class A 3,87 %
Kirin Holdings Company, Limited 3,81 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 3,71 %
SWEDISH MATCH AB 3,65 %
Diageo 3,63 %
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