NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
2.559,93 USD 16-04-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
2,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119207214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-08-96
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-03-21) 45,470 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Alimentation et boissons 49,15 %
Biens de consommation 28,45 %
Distribution 21,35 %
Pays Poids
Europe 34,85 %
Japon 8,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,42 %
EUR - Euro 12,38 %
GBP - Livre sterling 10,34 %
JPY - Yen japonais 8,55 %
CHF - Franc suisse 6,45 %
DKK - Couronne danoise 4,48 %
CAD - Dollar canadien 3,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,77 %
NOK - Couronne norvégienne 0,67 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PepsiCo 9,05 %
Costco Wholesale 7,97 %
Unilever 7,12 %
Nestle 6,92 %
Procter & Gamble 5,42 %
Carlsberg Class B 4,48 %
Mondelez International Inc Class A 4,18 %
Loreal SA 3,95 %
Coca Cola 3,59 %
Uni-Charm 3,33 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,00 % 3,06 %
Rendement sur 3 mois 3,40 % 5,77 %
Rendement sur 6 mois -1,11 % 11,29 %
Rendement sur 1 an 2,93 % 25,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,54 % 10,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 8,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,02 % 11,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,84 %
Volatilité du benchmark 11,33 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,55