NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
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2.119,46 USD 12/12/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-2,46 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119207214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/08/1996
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/11/2018) 49,530 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Alimentation et boissons 61,62 %
Biens de consommation 18,63 %
Distribution 18,07 %
Pays Poids
Europe 35,04 %
Japon 6,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,18 %
GBP - Livre sterling 12,11 %
EUR - Euro 11,65 %
JPY - Yen japonais 7,57 %
AUD - Dollar australien 5,46 %
CHF - Franc suisse 5,46 %
NOK - Couronne norvégienne 3,79 %
SEK - Couronne suédoise 2,81 %
CAD - Dollar canadien 2,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Procter & Gamble 9,47 %
Unilever NV Cert. of shs 7,42 %
PepsiCo 6,99 %
Altria Group 6,72 %
Nestle 5,56 %
Marine Harvest 4,34 %
Walgreens Boots Alliance Inc 3,97 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 3,70 %
Diageo 3,64 %
Kirin Holdings Company, Limited 3,56 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,06 % -2,60 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % 0,58 %
Rendement sur 6 mois 2,27 % 5,79 %
Rendement sur 1 an -2,46 % -0,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,21 % 4,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,67 % 10,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,45 % 13,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,28 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 9,34
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