NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
2.502,44 USD 02-09-22
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
6,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119207214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-08-96
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-08-22) 45,090 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités 0,90 %
Secteurs Poids
Alimentation et boissons 50,97 %
Biens de consommation 25,56 %
Distribution 22,48 %
Pays Poids
États-Unis 59,60 %
Europe 32,05 %
Japon 4,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,34 %
EUR - Euro 11,59 %
GBP - Livre sterling 10,73 %
CHF - Franc suisse 8,68 %
JPY - Yen japonais 4,72 %
CAD - Dollar canadien 3,53 %
AUD - Dollar australien 1,91 %
NOK - Couronne norvégienne 1,37 %
SGD - Dollar singapourien 0,11 %
DKK - Couronne danoise 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Costco Wholesale 9,79 %
PepsiCo 9,14 %
Procter & Gamble 8,70 %
Nestle 7,46 %
Loreal SA 5,19 %
Diageo 5,12 %
Coca Cola 4,65 %
GENERAL MILLS 3,63 %
Reckitt Benckiser Group 3,04 %
Tesco 2,85 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,50 % -1,67 %
Rendement sur 3 mois 6,17 % 5,48 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 3,47 %
Rendement sur 1 an 11,29 % 4,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,01 % 7,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,24 % 7,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,01 % 9,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,68 %
Volatilité du benchmark 12,16 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,55