NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
2.477,21 USD 13-08-20
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
3,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119207214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-08-96
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-07-20) 51,860 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Alimentation et boissons 48,90 %
Biens de consommation 29,53 %
Distribution 20,51 %
Pays Poids
Europe 36,38 %
Japon 8,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,02 %
EUR - Euro 14,21 %
JPY - Yen japonais 9,06 %
GBP - Livre sterling 5,30 %
CHF - Franc suisse 5,26 %
SEK - Couronne suédoise 3,64 %
DKK - Couronne danoise 2,43 %
CAD - Dollar canadien 2,41 %
SGD - Dollar singapourien 0,62 %
AUD - Dollar australien 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 8,45 %
Costco Wholesale 7,87 %
UNILEVER NV 7,73 %
PepsiCo 6,80 %
Procter & Gamble 5,07 %
Coca Cola 4,55 %
Loreal SA 4,41 %
Kimberly Clark Corp 4,22 %
Essity Class B 3,60 %
Alimentation Couche Tard Sub Voting 3,50 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 2,47 % 7,61 %
Rendement sur 6 mois -8,00 % -6,36 %
Rendement sur 1 an 1,07 % 4,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,66 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 5,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,84 % 10,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,45 %
Volatilité du benchmark 11,88 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,12