NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
2.462,16 USD 23/01/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
21,95 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119207214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/08/1996
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/12/2019) 56,960 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Liquidités -0,12 %
Secteurs Poids
Alimentation et boissons 50,06 %
Biens de consommation 27,90 %
Distribution 21,00 %
Pays Poids
Europe 36,34 %
Japon 8,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,39 %
EUR - Euro 14,38 %
JPY - Yen japonais 8,50 %
CHF - Franc suisse 7,17 %
GBP - Livre sterling 6,82 %
SEK - Couronne suédoise 3,57 %
CAD - Dollar canadien 3,00 %
DKK - Couronne danoise 1,81 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Procter & Gamble 8,71 %
Costco Wholesale 8,17 %
PepsiCo 8,09 %
Nestle 7,23 %
Diageo 5,87 %
Hershey Foods 4,57 %
UNILEVER NV 4,46 %
Essity Class B 3,79 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,77 %
Coca Cola 3,68 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 1,92 %
Rendement sur 3 mois 4,99 % 5,49 %
Rendement sur 6 mois 7,35 % 6,77 %
Rendement sur 1 an 21,95 % 25,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,79 % 8,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,17 % 7,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,60 % 13,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,79 %
Volatilité du benchmark 10,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,82