NN (L) Food & Beverages USD LU0119207214

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2.218,05 USD 19/10/2017
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-2,77 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119207214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/08/1996
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29/09/2017) 65,420 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,88 %
Volatilité du benchmark 10,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 10,50

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois -3,60 % -2,57 %
Rendement sur 6 mois -8,56 % -5,76 %
Rendement sur 1 an -2,77 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,35 % 12,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,48 % 12,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,37 % 10,54 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,97 %
Liquidités 2,32 %
Secteurs Poids
Alimentation et boissons 58,29 %
Biens de consommation 22,41 %
Distribution 19,30 %
Pays Poids
États-Unis 51,65 %
Grande-Bretagne 14,58 %
Pays-Bas 8,15 %
Japon 5,78 %
Suisse 4,79 %
Canada 4,52 %
Suède 3,49 %
France 3,25 %
Norvège 2,92 %
Allemagne 0,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,45 %
GBP - Livre sterling 12,95 %
EUR - Euro 10,48 %
JPY - Yen japonais 9,21 %
CHF - Franc suisse 5,52 %
CAD - Dollar canadien 3,45 %
NOK - Couronne norvégienne 1,40 %
SEK - Couronne suédoise 1,35 %
AUD - Dollar australien 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Procter & Gamble Co/The 9,55 %
Unilever NV Cva 8,05 %
PepsiCo 6,82 %
British American Tobacco 5,88 %
Altria Group 5,26 %
Nestle Reg 4,74 %
CVS Health Corp 4,41 %
Diageo 3,86 %
Constellation Brands Inc-A 3,75 %
Sysco 3,53 %
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