NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
2.375,72 USD 17/10/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
17,16 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119207214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/08/1996
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/09/2019) 56,910 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Alimentation et boissons 50,94 %
Biens de consommation 28,16 %
Distribution 19,77 %
Pays Poids
Europe 37,40 %
Japon 7,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,74 %
EUR - Euro 15,15 %
CHF - Franc suisse 9,30 %
GBP - Livre sterling 8,16 %
JPY - Yen japonais 8,12 %
SEK - Couronne suédoise 3,22 %
NOK - Couronne norvégienne 2,20 %
CAD - Dollar canadien 2,08 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Procter & Gamble 9,59 %
Nestle 9,48 %
PepsiCo 7,96 %
Costco Wholesale 5,98 %
Diageo 5,24 %
UNILEVER NV 4,89 %
Tyson Foods Inc Class A 4,19 %
Walmart Inc 4,15 %
Hershey Foods 3,72 %
Mondelez International Inc Class A 3,57 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois 2,74 % 2,26 %
Rendement sur 6 mois 9,47 % 7,91 %
Rendement sur 1 an 17,16 % 19,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,74 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,96 % 11,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,02 % 13,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,87 %
Volatilité du benchmark 10,30 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 9,86
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