NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
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2.181,08 USD 18/03/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
9,05 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119207214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/08/1996
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (28/02/2019) 47,920 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Alimentation et boissons 58,42 %
Biens de consommation 21,47 %
Distribution 19,17 %
Pays Poids
Europe 38,85 %
Japon 5,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,18 %
GBP - Livre sterling 12,11 %
EUR - Euro 11,65 %
JPY - Yen japonais 7,57 %
AUD - Dollar australien 5,46 %
CHF - Franc suisse 5,46 %
NOK - Couronne norvégienne 3,79 %
SEK - Couronne suédoise 2,81 %
CAD - Dollar canadien 2,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Procter & Gamble 9,78 %
Unilever Dutch Certificates Nv 8,04 %
PepsiCo 7,82 %
Nestle 7,18 %
Diageo 5,09 %
Walgreen Boots Alliance Inc 4,77 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,66 %
Coca Cola 4,28 %
Altria Group 3,80 %
Kirin Holdings Ltd 3,64 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 2,16 %
Rendement sur 3 mois 6,42 % 8,59 %
Rendement sur 6 mois 4,13 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 9,05 % 13,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,40 % 11,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,19 % 14,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,88 %
Volatilité du benchmark 10,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 9,57
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