NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
Alertes
Ajouter au portefeuille
2.103,26 USD 17/10/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-3,69 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119207214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/08/1996
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (28/09/2018) 50,210 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Alimentation et boissons 60,20 %
Biens de consommation 19,52 %
Distribution 19,14 %
Pays Poids
Europe 35,78 %
Japon 7,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,81 %
GBP - Livre sterling 12,24 %
EUR - Euro 11,56 %
JPY - Yen japonais 9,03 %
CHF - Franc suisse 4,81 %
SEK - Couronne suédoise 3,44 %
NOK - Couronne norvégienne 3,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,59 %
CAD - Dollar canadien 2,56 %
AUD - Dollar australien 2,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Procter & Gamble 8,70 %
Unilever NV Cert. of shs 7,79 %
PepsiCo 6,82 %
Altria Group 6,02 %
Nestle 5,46 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 3,85 %
Marine Harvest 3,78 %
Kirin Holdings Company, Limited 3,60 %
Diageo 3,60 %
Walgreens Boots Alliance Inc 3,37 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % -2,00 %
Rendement sur 3 mois -1,82 % -0,67 %
Rendement sur 6 mois 2,78 % 4,78 %
Rendement sur 1 an -3,69 % -0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,24 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,14 % 9,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,12 % 12,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,39 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 9,26
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-food-beverages-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer