NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
2.652,34 USD 02-12-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
4,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119207214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-08-96
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-11-21) 46,510 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Alimentation et boissons 49,01 %
Biens de consommation 27,51 %
Distribution 22,65 %
Pays Poids
États-Unis 53,83 %
Europe 37,59 %
Japon 6,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,02 %
EUR - Euro 13,36 %
GBP - Livre sterling 10,34 %
CHF - Franc suisse 8,68 %
JPY - Yen japonais 6,65 %
DKK - Couronne danoise 2,72 %
AUD - Dollar australien 2,33 %
CAD - Dollar canadien 2,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Costco Wholesale 9,40 %
PepsiCo 9,32 %
Nestle 9,12 %
Procter & Gamble 6,09 %
Unilever 5,15 %
Coca Cola 4,91 %
Loreal SA 3,49 %
Tesco 3,34 %
GENERAL MILLS 3,27 %
Uni-Charm 3,14 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % -1,19 %
Rendement sur 3 mois 3,30 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 8,77 % 4,79 %
Rendement sur 1 an 11,01 % 14,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,11 % 10,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,07 % 11,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,80 %
Volatilité du benchmark 11,46 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,71