NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
2.107,36 USD 2/04/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-0,53 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119207214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/08/1996
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/03/2020) 46,780 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 1,23 %
Secteurs Poids
Alimentation et boissons 50,54 %
Biens de consommation 27,93 %
Distribution 20,62 %
Pays Poids
Europe 36,99 %
Japon 8,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,15 %
EUR - Euro 14,63 %
JPY - Yen japonais 8,24 %
CHF - Franc suisse 7,25 %
GBP - Livre sterling 6,50 %
SEK - Couronne suédoise 3,90 %
CAD - Dollar canadien 3,27 %
DKK - Couronne danoise 1,93 %
SGD - Dollar singapourien 0,54 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Costco Wholesale 8,26 %
PepsiCo 7,66 %
Procter & Gamble 6,83 %
Nestle 6,37 %
Loreal SA 4,93 %
Essity Class B 4,76 %
Diageo 4,73 %
Hershey Foods 4,68 %
Coca Cola 4,61 %
Mondelez International Inc Class A 4,57 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,97 % -6,10 %
Rendement sur 3 mois -9,71 % -10,25 %
Rendement sur 6 mois -9,32 % -8,24 %
Rendement sur 1 an -0,53 % -0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,72 % 1,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,24 % 3,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,16 % 10,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,83 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,62