NN (L) Food & Beverages USD

LU0119207214
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2.329,75 USD 16/07/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
12,28 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119207214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/08/1996
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (28/06/2019) 52,000 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Alimentation et boissons 50,03 %
Biens de consommation 27,35 %
Distribution 19,24 %
Pays Poids
Europe 38,81 %
Japon 8,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,74 %
EUR - Euro 15,15 %
CHF - Franc suisse 9,30 %
GBP - Livre sterling 8,16 %
JPY - Yen japonais 8,12 %
SEK - Couronne suédoise 3,22 %
NOK - Couronne norvégienne 2,20 %
CAD - Dollar canadien 2,08 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA 9,39 %
Procter & Gamble 8,45 %
Pepsico Inc 8,39 %
Unilever Dutch Certificates Nv 6,93 %
Diageo Plc 5,31 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,18 %
Walmart Inc 3,86 %
Tyson Foods Inc Class A 3,79 %
COSTCO WHOLESALE CORP 3,78 %
KAO CORP 3,66 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,98 %
Rendement sur 3 mois 6,66 % 5,62 %
Rendement sur 6 mois 15,73 % 18,29 %
Rendement sur 1 an 12,28 % 16,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 4,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,68 % 10,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,42 % 14,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,85 %
Volatilité du benchmark 10,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 9,28