NN (L) Global Bond Opportunities LU0546921023

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879,54 EUR 14/12/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-10,18 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546921023
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 8,150 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,32 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,48

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,75 %
Rendement sur 3 mois -2,83 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois -7,99 % -2,91 %
Rendement sur 1 an -10,18 % -3,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,71 % 3,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,31 % 2,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,18 %
Liquidités 5,81 %
Secteurs Poids
Chimie 0,06 %
Industries et services divers 0,04 %
Secteur financier 0,04 %
Alimentation et boissons 0,02 %
Pays Poids
Allemagne 36,32 %
Espagne 14,74 %
France 10,81 %
Luxembourg 10,00 %
États-Unis 4,52 %
Grande-Bretagne 1,85 %
Belgique 1,55 %
Indonesie 1,40 %
Russie 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,89 %
JPY - Yen japonais 26,73 %
EUR - Euro 23,06 %
GBP - Livre sterling 3,24 %
CAD - Dollar canadien 0,61 %
AUD - Dollar australien -0,06 %
KRW - Won sud-coréen -0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 22,63 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 12,40 %
JAPAN 0.100% 10-SEP-2023 9,93 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS I CAP EUR HI 8,44 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 6,07 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 4,50 %
US TREASURY 1.875% 31-MAY-2022 2,92 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,54 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 1,64 %
US TREASURY 0.875% 31-JAN-2017 1,52 %
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