NN (L) Global Bond Opportunities

LU0546921023
890,49 EUR 14/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,25 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546921023
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 4,810 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,71 %
Liquidités 10,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,12 %
JPY - Yen japonais 20,67 %
EUR - Euro 12,27 %
GBP - Livre sterling 3,17 %
AUD - Dollar australien 0,93 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
KRW - Won sud-coréen 0,19 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 23,79 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 18,62 %
Eur/Sek Forward Contract 18,61 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 18,45 %
NZD/EUR FORWARD CONTRACT 16,14 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 15,94 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 15,16 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 14,19 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 13,43 %
EUR/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 12,96 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -0,64 %
Rendement sur 6 mois 1,68 % 5,38 %
Rendement sur 1 an 5,25 % 11,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,56 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,33 % 4,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,51 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,69
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