NN (L) Global Bond Opportunities

LU0546921023
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859,93 EUR 16/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-6,91 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546921023
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 5,530 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,90 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,49

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois -1,57 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois -0,44 % 4,94 %
Rendement sur 1 an -6,91 % 1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,59 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,30 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,09 % 4,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,18 %
Liquidités 5,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,89 %
JPY - Yen japonais 26,73 %
EUR - Euro 23,06 %
GBP - Livre sterling 3,24 %
CAD - Dollar canadien 0,61 %
AUD - Dollar australien -0,06 %
KRW - Won sud-coréen -0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 22,63 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 12,40 %
JAPAN 0.100% 10-SEP-2023 9,93 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS I CAP EUR HI 8,44 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 6,07 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 4,50 %
US TREASURY 1.875% 31-MAY-2022 2,92 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,54 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 1,64 %
US TREASURY 0.875% 31-JAN-2017 1,52 %
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