NN (L) Global Bond Opportunities

LU0546921023
909,69 EUR 16/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,39 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546921023
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 4,860 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,02 %
Liquidités 17,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,18 %
USD - Dollar américain 33,69 %
JPY - Yen japonais 21,55 %
GBP - Livre sterling 3,53 %
AUD - Dollar australien 1,15 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
KRW - Won sud-coréen 0,16 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 18,09 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 16,38 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 15,60 %
AUD/EUR FORWARD CONTRACT 13,31 %
EUR/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 13,29 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 12,28 %
EUR CASH 11,02 %
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 10,93 %
PLN/USD FORWARD CONTRACT 10,88 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 9,55 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % -1,13 %
Rendement sur 6 mois 1,12 % 1,87 %
Rendement sur 1 an 6,39 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,45 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,75 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,26 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,54 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,12
;