NN (L) Global Bond Opportunities (Distribution)

LU0555027902
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244,56 EUR 19/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,89 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555027902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/02/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 2,150 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,28 %
Liquidités 8,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,28 %
JPY - Yen japonais 28,74 %
EUR - Euro 8,87 %
KRW - Won sud-coréen 3,72 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
AUD - Dollar australien 0,92 %
CAD - Dollar canadien 0,50 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 30,42 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 25,69 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 18,33 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 15,16 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 14,41 %
AUD/EUR FORWARD CONTRACT 14,08 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 13,45 %
EUR/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 12,19 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 12,16 %
EUR/ILS FORWARD CONTRACT 11,32 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 0,84 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 2,34 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 5,89 % 13,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,82 % 1,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,74 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,52 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,52 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,55
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