NN (L) Global Bond Opportunities (Distribution)

LU0555027902
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238,03 EUR 15/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,74 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555027902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/02/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 2,190 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,72 %
Liquidités 1,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,89 %
JPY - Yen japonais 32,53 %
EUR - Euro 10,13 %
GBP - Livre sterling 2,64 %
KRW - Won sud-coréen 0,89 %
CAD - Dollar canadien 0,80 %
AUD - Dollar australien 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC IRS 78,65 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 38,70 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 20,86 %
MERRILL LYNCH & CO INC IRS 18,30 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 15,29 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 15,11 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 14,55 %
COP/USD FORWARD CONTRACT 13,34 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 10,12 %
OTHER ASSETS 8,87 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 2,94 % 5,09 %
Rendement sur 1 an 0,74 % 6,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,48 % 0,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 4,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,48 % 3,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,81 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,49
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