NN (L) Global Bond Opportunities (Distribution)

LU0555027902
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232,50 EUR 17/09/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,68 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555027902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 20/02/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 2,320 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,65 %
Liquidités 6,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,03 %
JPY - Yen japonais 34,48 %
EUR - Euro 14,55 %
GBP - Livre sterling 4,00 %
CAD - Dollar canadien 0,36 %
KRW - Won sud-coréen 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,38 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 20,25 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 19,55 %
US TREASURY 2.00% 11/30/20 SR:S-2020 18,78 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 18,46 %
Eur/Sek Forward Contract 17,23 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 11,12 %
THB/USD FORWARD CONTRACT 10,31 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 10,06 %
MXN/EUR FORWARD CONTRACT 9,85 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,64 % -2,00 %
Rendement sur 3 mois -1,81 % -0,98 %
Rendement sur 6 mois -2,41 % 1,42 %
Rendement sur 1 an -5,68 % 0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,95 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 3,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,65 % 4,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,89 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,68
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