NN (L) Global Bond Opportunities (Distribution)

LU0555027902
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237,43 EUR 21/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,59 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555027902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/02/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 2,180 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,35 %
Liquidités 14,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,31 %
JPY - Yen japonais 31,70 %
EUR - Euro 7,74 %
KRW - Won sud-coréen 4,06 %
GBP - Livre sterling 3,96 %
AUD - Dollar australien 1,04 %
CAD - Dollar canadien 0,68 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 133,04 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 45,90 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 27,56 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 18,85 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 14,96 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 14,23 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 13,76 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 13,28 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 7,57 %
MXN/EUR FORWARD CONTRACT 7,23 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,08 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % 2,50 %
Rendement sur 6 mois 3,54 % 6,01 %
Rendement sur 1 an 0,59 % 7,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,01 % 1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,38 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,38 % 4,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,70 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,20
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,23
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