NN (L) Global Bond Opportunities (Distribution)

LU0555027902
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233,51 EUR 19/07/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-9,59 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555027902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/02/1989
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/06/2018) 2,350 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,90 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 2,37

Performance en EUR (19/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois -2,74 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois -2,60 % 3,15 %
Rendement sur 1 an -9,59 % -0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,35 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,59 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,44 % 5,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2015)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,18 %
Liquidités 5,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,89 %
JPY - Yen japonais 26,73 %
EUR - Euro 23,06 %
GBP - Livre sterling 3,24 %
CAD - Dollar canadien 0,61 %
AUD - Dollar australien -0,06 %
KRW - Won sud-coréen -0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 22,63 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 12,40 %
JAPAN 0.100% 10-SEP-2023 9,93 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS I CAP EUR HI 8,44 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 6,07 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 4,50 %
US TREASURY 1.875% 31-MAY-2022 2,92 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,54 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 1,64 %
US TREASURY 0.875% 31-JAN-2017 1,52 %
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