NN (L) Global Equity Impact Opps P Cap

LU0250158358
522,44 EUR 13-08-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250158358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-08-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-07-20) 38,740 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,93 %
Liquidités 2,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,94 %
Santé et pharmacie 26,52 %
Industries et services divers 18,69 %
Opérateurs télécom 8,41 %
Biens de consommation 5,84 %
Secteur financier 5,64 %
Pays Poids
Europe 27,84 %
Japon 1,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,01 %
GBP - Livre sterling 15,77 %
DKK - Couronne danoise 6,92 %
INR - Roupie indienne 5,15 %
CHF - Franc suisse 3,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,18 %
NOK - Couronne norvégienne 2,91 %
EUR - Euro 2,51 %
JPY - Yen japonais 1,90 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 4,83 %
Pra Health Sciences Inc 4,45 %
Unitedhealth Group 4,44 %
Novozymes Class B 3,95 %
SolarEdge Technologies Inc 3,65 %
Helios Towers PLC 3,51 %
Bakkafrost 3,28 %
SGS SA 3,11 %
GB Group PLC 3,10 %
HALMA PLC 3,08 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,78 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 11,44 % 9,72 %
Rendement sur 6 mois -4,54 % -9,79 %
Rendement sur 1 an 10,97 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,27 % 7,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,58 % 9,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,56 %
Volatilité du benchmark 14,32 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,29