NN (L) Global Equity Impact Opps P Cap

LU0250158358
592,24 EUR 19-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250158358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-08-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 42,860 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 2,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,13 %
Santé et pharmacie 24,72 %
Industries et services divers 20,82 %
Biens de consommation 8,10 %
Secteur financier 6,34 %
Opérateurs télécom 5,42 %
Pays Poids
Europe 27,99 %
Japon 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,10 %
GBP - Livre sterling 14,87 %
DKK - Couronne danoise 7,53 %
INR - Roupie indienne 3,67 %
CHF - Franc suisse 3,49 %
NOK - Couronne norvégienne 3,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,83 %
JPY - Yen japonais 2,18 %
EUR - Euro 2,05 %
SEK - Couronne suédoise 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 4,52 %
Unitedhealth Group 4,43 %
GB Group PLC 3,78 %
SolarEdge Technologies Inc 3,73 %
Danaher 3,50 %
Pra Health Sciences Inc 3,40 %
Helios Towers PLC 3,26 %
Intuit 3,20 %
AIA Group 3,17 %
Novozymes Class B 3,15 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,91 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 7,33 % 12,16 %
Rendement sur 6 mois 15,54 % 15,60 %
Rendement sur 1 an 10,90 % 5,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,70 % 8,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,32 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,69 % 10,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,32 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,03