NN (L) Global Equity Impact Opportunities

LU0250158358
419,49 EUR 6/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-10,62 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250158358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/08/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 32,580 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,39 %
Liquidités 2,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,85 %
Santé et pharmacie 22,05 %
Industries et services divers 20,29 %
Opérateurs télécom 9,79 %
Biens de consommation 8,91 %
Secteur financier 7,31 %
Immobilier 1,37 %
Services aux collectivités 1,10 %
Pays Poids
Europe 26,79 %
Japon 2,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,90 %
GBP - Livre sterling 14,15 %
DKK - Couronne danoise 7,93 %
INR - Roupie indienne 7,58 %
CHF - Franc suisse 5,60 %
EUR - Euro 4,28 %
NOK - Couronne norvégienne 3,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,60 %
JPY - Yen japonais 2,65 %
IDR - Roupie indonésienne 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novozymes Class B 4,58 %
Pra Health Sciences Inc 4,46 %
Thermo Fisher Scientific 4,41 %
Unitedhealth Group 4,08 %
SolarEdge Technologies Inc 3,96 %
Bakkafrost 3,79 %
Helios Towers PLC 3,78 %
AIA Group 3,67 %
SGS SA 3,27 %
Paycom Software Inc 2,86 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,34 % -7,91 %
Rendement sur 3 mois -18,79 % -16,89 %
Rendement sur 6 mois -11,26 % -10,07 %
Rendement sur 1 an -10,62 % -6,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 2,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,45 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 9,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,56 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,48