NN (L) Global Equity Impact Opportunities

LU0250158358
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481,87 EUR 18/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,61 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250158358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/08/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 44,480 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,07 %
Santé et pharmacie 23,19 %
Haute technologie 19,61 %
Biens de consommation 10,75 %
Secteur financier 8,59 %
Opérateurs télécom 8,31 %
Services aux collectivités 2,50 %
Immobilier 2,04 %
Pays Poids
Europe 34,91 %
Japon 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,41 %
GBP - Livre sterling 12,39 %
INR - Roupie indienne 9,48 %
DKK - Couronne danoise 7,60 %
CHF - Franc suisse 6,14 %
EUR - Euro 6,05 %
NOK - Couronne norvégienne 4,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,19 %
CNY - Yuan chinois 1,84 %
IDR - Roupie indonésienne 1,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novozymes Class B 4,36 %
Visa Inc Class A 4,35 %
Aia Group Ltd 4,03 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,93 %
SGS SA 3,78 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,78 %
Pra Health Sciences Inc 3,48 %
Clinigen Group Plc 3,47 %
Bakkafrost 3,28 %
JOHNSON MATTHEY PLC 2,98 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,93 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 4,01 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 14,24 % 12,97 %
Rendement sur 1 an 4,61 % 9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,29 % 11,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,14 % 11,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,26 % 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,70 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,58