NN (L) Global Equity Impact Opportunities

LU0250158358
493,24 EUR 20/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,47 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250158358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/08/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 41,010 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Liquidités 2,77 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 24,27 %
Haute technologie 22,54 %
Industries et services divers 20,49 %
Biens de consommation 11,92 %
Secteur financier 7,90 %
Opérateurs télécom 7,83 %
Immobilier 1,57 %
Pays Poids
Europe 31,31 %
Japon 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,01 %
GBP - Livre sterling 10,23 %
INR - Roupie indienne 8,44 %
DKK - Couronne danoise 7,30 %
EUR - Euro 6,68 %
CHF - Franc suisse 6,15 %
NOK - Couronne norvégienne 4,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,93 %
JPY - Yen japonais 2,18 %
IDR - Roupie indonésienne 1,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pra Health Sciences Inc 4,50 %
Visa Inc Class A 4,43 %
Thermo Fisher Scientific 4,27 %
Novozymes Class B 4,02 %
Bakkafrost 3,89 %
SGS SA 3,80 %
AIA Group 3,77 %
Unitedhealth Group 3,54 %
SolarEdge Technologies Inc 3,25 %
Clinigen Group Plc 3,11 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,63 % 4,50 %
Rendement sur 3 mois 4,50 % 8,15 %
Rendement sur 6 mois 7,12 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 19,47 % 21,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,85 % 11,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,82 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,26 % 13,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,19
;