NN (L) Global Equity Impact Opportunities

LU0250158358
526,62 EUR 27/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
25,20 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250158358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/08/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 42,820 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,90 %
Santé et pharmacie 23,19 %
Industries et services divers 20,12 %
Opérateurs télécom 11,14 %
Biens de consommation 10,34 %
Secteur financier 7,30 %
Immobilier 1,28 %
Pays Poids
Europe 29,25 %
Japon 2,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,60 %
GBP - Livre sterling 14,39 %
INR - Roupie indienne 8,21 %
DKK - Couronne danoise 7,84 %
CHF - Franc suisse 5,76 %
NOK - Couronne norvégienne 4,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,69 %
EUR - Euro 3,22 %
JPY - Yen japonais 2,53 %
IDR - Roupie indonésienne 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pra Health Sciences Inc 4,61 %
Thermo Fisher Scientific 4,42 %
Visa Inc Class A 4,39 %
Unitedhealth Group 4,37 %
Bakkafrost 4,31 %
Novozymes Class B 4,16 %
Helios Towers PLC 4,09 %
AIA Group 3,63 %
SGS SA 3,57 %
Clinigen Group Plc 3,28 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,43 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois 9,71 % 7,22 %
Rendement sur 6 mois 8,17 % 8,54 %
Rendement sur 1 an 25,20 % 24,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,99 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,78 % 10,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,54 % 13,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,82 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,35