NN (L) Global Equity Impact Opportunities

LU0250158358
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423,41 EUR 19/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-2,57 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250158358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/08/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 52,890 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 30,75 %
Haute technologie 22,33 %
Industries et services divers 18,81 %
Biens de consommation 9,42 %
Secteur financier 8,32 %
Services aux collectivités 3,20 %
Opérateurs télécom 3,02 %
Pays Poids
Europe 36,03 %
Japon 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,15 %
EUR - Euro 15,59 %
GBP - Livre sterling 10,65 %
DKK - Couronne danoise 6,16 %
NOK - Couronne norvégienne 4,72 %
INR - Roupie indienne 4,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,02 %
ZAR - Rand sud-africain 2,46 %
IDR - Roupie indonésienne 2,43 %
CNY - Yuan chinois 2,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United Health Group Incorporated 4,53 %
Pra Health Sciences, Inc. 4,43 %
Thermo Fisher Scientific 4,27 %
Novozymes A/S Class B 4,19 %
Visa Inc. Class A 4,11 %
AIA Group 3,64 %
Fresenius SE & Co. KGaA 3,64 %
Royal Dsm Nv 3,32 %
Bakkafrost P/F 3,22 %
Sse 3,20 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,15 % -3,68 %
Rendement sur 3 mois -8,14 % -1,87 %
Rendement sur 6 mois -3,14 % 6,20 %
Rendement sur 1 an -2,57 % 7,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,23 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,57 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,63 % 12,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,94 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 7,50
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