NN (L) Global Equity Impact Opportunities

LU0250158358
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430,27 EUR 16/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,79 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250158358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/08/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 58,200 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,98 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 8,43

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,86 % -3,85 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois 2,00 % 3,85 %
Rendement sur 1 an 7,79 % 2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,36 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,50 % 13,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,74 % 8,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 25,28 %
Haute technologie 21,91 %
Industries et services divers 19,55 %
Biens de consommation 17,00 %
Secteur financier 6,26 %
Services aux collectivités 4,99 %
Immobilier 1,60 %
Pays Poids
Europe 36,42 %
Japon 1,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,93 %
EUR - Euro 14,69 %
GBP - Livre sterling 10,85 %
DKK - Couronne danoise 7,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,95 %
NOK - Couronne norvégienne 3,97 %
ZAR - Rand sud-africain 1,99 %
IDR - Roupie indonésienne 1,64 %
JPY - Yen japonais 1,46 %
BRL - Real brésilien 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc. Class C 5,57 %
United Health Group Incorporated 5,54 %
Novozymes A/S Class B 4,34 %
Fresenius SE & Co. KGaA 4,30 %
Visa Inc. Class A 3,82 %
Sse 3,78 %
Unilever NV Cert. of shs 3,71 %
Microsoft 3,68 %
Thermo Fisher Scientific 3,65 %
Celgene 3,45 %
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