NN (L) Global Equity Impact Opps P Cap

LU0250158358
546,91 EUR 22-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250158358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-08-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 39,870 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,69 %
Liquidités 2,21 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,59 %
Santé et pharmacie 25,86 %
Industries et services divers 19,49 %
Opérateurs télécom 8,06 %
Biens de consommation 5,50 %
Secteur financier 5,31 %
Pays Poids
Europe 26,06 %
Japon 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,80 %
GBP - Livre sterling 15,98 %
DKK - Couronne danoise 7,28 %
INR - Roupie indienne 5,27 %
CHF - Franc suisse 3,73 %
NOK - Couronne norvégienne 2,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,72 %
EUR - Euro 2,29 %
JPY - Yen japonais 1,92 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 4,89 %
SolarEdge Technologies Inc 4,46 %
Pra Health Sciences Inc 4,24 %
Unitedhealth Group 4,23 %
Novozymes Class B 3,52 %
GB Group PLC 3,31 %
Helios Towers PLC 3,25 %
Danaher 3,24 %
Intuit 3,20 %
Ansys 3,14 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,80 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 6,12 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 20,88 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 16,28 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,84 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,60 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,89 % 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,78 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,37