NN (L) Global Equity Impact Opportunities

LU0250158358
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463,27 EUR 18/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,29 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250158358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/08/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 47,700 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,23 %
Liquidités 2,44 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 24,16 %
Industries et services divers 22,10 %
Haute technologie 20,13 %
Secteur financier 8,08 %
Opérateurs télécom 8,06 %
Biens de consommation 7,60 %
Services aux collectivités 3,50 %
Immobilier 1,89 %
Pays Poids
Europe 35,85 %
Japon 0,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,28 %
GBP - Livre sterling 11,66 %
INR - Roupie indienne 9,57 %
EUR - Euro 9,05 %
DKK - Couronne danoise 7,58 %
CHF - Franc suisse 5,19 %
NOK - Couronne norvégienne 4,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,79 %
CNY - Yuan chinois 1,75 %
IDR - Roupie indonésienne 1,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Visa Inc Class A 4,10 %
AIA Group 4,10 %
Novozymes Class B 4,08 %
Thermo Fisher Scientific 3,74 %
SGS SA 3,61 %
Sse 3,50 %
Pra Health Sciences Inc 3,44 %
Bakkafrost 3,38 %
Unitedhealth Group 3,15 %
Clinigen Group Plc 3,11 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 9,83 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 8,60 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 5,29 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,33 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,93 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,43 % 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,64 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 6,93
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