NN (L) Global Equity Impact Opportunities

LU0250158358
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480,64 EUR 19/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,54 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250158358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/08/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 43,230 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 25,09 %
Industries et services divers 21,17 %
Haute technologie 20,86 %
Biens de consommation 11,25 %
Secteur financier 8,02 %
Opérateurs télécom 7,63 %
Immobilier 2,08 %
Pays Poids
Europe 31,23 %
Japon 2,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,41 %
GBP - Livre sterling 12,39 %
INR - Roupie indienne 9,48 %
DKK - Couronne danoise 7,60 %
CHF - Franc suisse 6,14 %
EUR - Euro 6,05 %
NOK - Couronne norvégienne 4,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,19 %
CNY - Yuan chinois 1,84 %
IDR - Roupie indonésienne 1,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Visa Inc Class A 4,45 %
Novozymes Class B 4,28 %
Pra Health Sciences Inc 4,24 %
Thermo Fisher Scientific 3,98 %
AIA Group 3,94 %
Unitedhealth Group 3,80 %
SGS SA 3,64 %
Bakkafrost 3,58 %
Clinigen Group Plc 3,35 %
Alphabet Inc Class C 2,97 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 4,20 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 6,54 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,75 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,18 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,24 % 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,75
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