NN (L) Global Equity Impact Opportunities

LU0250158358
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419,35 EUR 13/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-4,15 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250158358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/08/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 48,890 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,48 %
Liquidités 2,56 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 28,10 %
Haute technologie 22,22 %
Industries et services divers 20,38 %
Biens de consommation 10,12 %
Secteur financier 8,57 %
Opérateurs télécom 4,10 %
Services aux collectivités 3,50 %
Immobilier 1,89 %
Pays Poids
Europe 39,47 %
Japon 0,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,45 %
EUR - Euro 15,11 %
GBP - Livre sterling 10,77 %
INR - Roupie indienne 6,84 %
DKK - Couronne danoise 6,48 %
NOK - Couronne norvégienne 4,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,64 %
ZAR - Rand sud-africain 2,26 %
CNY - Yuan chinois 1,74 %
CHF - Franc suisse 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novozymes A/S Class B 4,47 %
Thermo Fisher Scientific 4,15 %
United Health Group Incorporated 4,04 %
Visa Inc. Class A 3,98 %
AIA Group 3,91 %
Bakkafrost P/F 3,76 %
Fresenius SE & Co. KGaA 3,56 %
Sse 3,50 %
Pra Health Sciences, Inc. 3,33 %
Royal Dsm Nv 3,29 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -7,49 % -5,59 %
Rendement sur 6 mois -8,12 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -4,15 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,02 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,95 % 11,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,86 % 13,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,54 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 6,18
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