NN (L) Global Equity Impact Opportunities

LU0250158358
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452,66 EUR 21/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,07 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250158358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/08/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 55,210 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,10 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 7,26

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,47 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois -2,47 % 6,51 %
Rendement sur 6 mois 1,29 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 10,07 % 7,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,73 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,96 % 13,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,55 % 9,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 29,96 %
Haute technologie 21,84 %
Industries et services divers 18,50 %
Biens de consommation 12,77 %
Secteur financier 8,06 %
Services aux collectivités 3,78 %
Opérateurs télécom 1,67 %
Pays Poids
Europe 36,68 %
Japon 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,93 %
EUR - Euro 14,69 %
GBP - Livre sterling 10,85 %
DKK - Couronne danoise 7,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,95 %
NOK - Couronne norvégienne 3,97 %
ZAR - Rand sud-africain 1,99 %
IDR - Roupie indonésienne 1,64 %
JPY - Yen japonais 1,46 %
BRL - Real brésilien 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UnitedHealth Group Incorporated 5,04 %
Visa Inc. Class A 4,24 %
Fresenius SE & Co. KGaA 4,03 %
SSE PLC 3,98 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 3,94 %
Aia Group Limited 3,93 %
Novozymes A/S Class B 3,69 %
Pra Health Sciences, Inc. 3,69 %
JOHNSON MATTHEY PLC 3,67 %
Royal Dsm Nv 3,46 %
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