NN (L) Global Equity Impact Opps P Cap

LU0250158358
530,01 EUR 29-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250158358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-08-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 31,750 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,78 %
Santé et pharmacie 25,19 %
Industries et services divers 17,54 %
Biens de consommation 6,53 %
Secteur financier 6,43 %
Opérateurs télécom 5,38 %
Services aux collectivités 3,82 %
Pays Poids
États-Unis 55,89 %
Europe 29,55 %
Japon 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,87 %
GBP - Livre sterling 9,94 %
EUR - Euro 9,54 %
NOK - Couronne norvégienne 5,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,75 %
INR - Roupie indienne 3,42 %
CAD - Dollar canadien 3,06 %
CHF - Franc suisse 2,33 %
DKK - Couronne danoise 1,99 %
JPY - Yen japonais 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group 4,62 %
Thermo Fisher Scientific 4,53 %
Intuit 4,21 %
Danaher 4,01 %
HALMA PLC 3,99 %
American Water Works Inc 3,82 %
Helios Towers PLC 3,64 %
Housing Development Finance Corpor 3,34 %
Bakkafrost 3,28 %
AIA Group 3,09 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,44 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois 0,97 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -14,11 % -10,36 %
Rendement sur 1 an -20,69 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,59 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,64 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,16