NN (L) Global Equity Impact Opps P Cap

LU0250158358
673,53 EUR 14-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250158358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-08-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 41,250 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,60 %
Santé et pharmacie 24,42 %
Industries et services divers 15,90 %
Biens de consommation 7,79 %
Secteur financier 6,77 %
Opérateurs télécom 5,52 %
Services aux collectivités 3,03 %
Pays Poids
Europe 26,68 %
Japon 2,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,74 %
GBP - Livre sterling 12,40 %
EUR - Euro 7,23 %
DKK - Couronne danoise 6,42 %
INR - Roupie indienne 4,98 %
NOK - Couronne norvégienne 3,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,48 %
JPY - Yen japonais 2,12 %
CAD - Dollar canadien 1,72 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 4,84 %
Intuit 4,71 %
Unitedhealth Group 4,64 %
Danaher 4,43 %
GB Group PLC 3,59 %
HALMA PLC 3,58 %
Bakkafrost 3,56 %
Helios Towers PLC 3,45 %
SolarEdge Technologies Inc 3,37 %
Ansys 3,33 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,62 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 4,54 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 11,03 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 20,35 % 27,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,70 % 15,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,57 % 12,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,97 % 13,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,99 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 12,63
refinitiv