NN (L) Global Equity Impact Opps P Cap

LU0250158358
628,11 EUR 13-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250158358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-08-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 42,220 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,29 %
Santé et pharmacie 26,73 %
Industries et services divers 13,13 %
Biens de consommation 8,09 %
Secteur financier 6,17 %
Opérateurs télécom 5,66 %
Services aux collectivités 3,31 %
Pays Poids
États-Unis 56,15 %
Europe 27,36 %
Japon 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,56 %
GBP - Livre sterling 12,29 %
EUR - Euro 7,71 %
INR - Roupie indienne 4,96 %
DKK - Couronne danoise 4,62 %
NOK - Couronne norvégienne 3,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,40 %
JPY - Yen japonais 2,64 %
CAD - Dollar canadien 2,36 %
SEK - Couronne suédoise 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Intuit 5,55 %
Thermo Fisher Scientific 5,38 %
Unitedhealth Group 5,09 %
Danaher 4,58 %
SolarEdge Technologies Inc 4,26 %
HALMA PLC 3,95 %
Ansys 3,72 %
Helios Towers PLC 3,60 %
Icon 3,51 %
American Water Works Inc 3,31 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,18 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois -5,44 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois -3,16 % 6,11 %
Rendement sur 1 an 5,47 % 19,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,21 % 17,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,26 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,27 % 12,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,15 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 13,36