NN (L) Global Equity Impact Opps P Cap

LU0250158358
582,89 EUR 13-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0250158358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-08-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 39,600 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,96 %
Liquidités 2,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,10 %
Santé et pharmacie 25,14 %
Industries et services divers 19,26 %
Biens de consommation 8,01 %
Secteur financier 7,29 %
Opérateurs télécom 6,05 %
Services aux collectivités 0,52 %
Pays Poids
Europe 27,99 %
Japon 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,46 %
GBP - Livre sterling 13,31 %
EUR - Euro 7,13 %
DKK - Couronne danoise 5,56 %
INR - Roupie indienne 4,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,24 %
NOK - Couronne norvégienne 3,21 %
CHF - Franc suisse 2,86 %
JPY - Yen japonais 2,48 %
SEK - Couronne suédoise 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group 4,84 %
Thermo Fisher Scientific 4,41 %
Bakkafrost 3,80 %
Helios Towers PLC 3,79 %
GB Group PLC 3,74 %
SolarEdge Technologies Inc 3,52 %
AIA Group 3,45 %
Intuit 3,44 %
Danaher 3,44 %
Pra Health Sciences Inc 3,27 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,04 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois -5,52 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 4,46 % 12,14 %
Rendement sur 1 an 24,34 % 31,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,02 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,54 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,94 % 10,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 11,93