NN (L) Global High Dividend EUR

LU0146257711
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452,97 EUR 16/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,79 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146257711
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2002
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 80,960 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,32 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 8,01

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 5,92 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 5,79 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,99 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,23 % 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,19 %
Liquidités 5,70 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,49 %
Secteur financier 16,91 %
Haute technologie 16,02 %
Santé et pharmacie 13,41 %
Services aux collectivités 12,76 %
Industries et services divers 6,74 %
Opérateurs télécom 5,72 %
Pays Poids
Europe 33,31 %
Japon 6,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,48 %
EUR - Euro 26,90 %
GBP - Livre sterling 8,63 %
JPY - Yen japonais 6,83 %
CHF - Franc suisse 3,16 %
CAD - Dollar canadien 2,36 %
SGD - Dollar singapourien 1,32 %
SEK - Couronne suédoise 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 3,18 %
Microsoft 2,80 %
Cisco Systems 2,41 %
Citigroup 2,04 %
Walmart Inc. 2,03 %
GENERAL ELECTRIC 2,00 %
Vodafone Group 1,97 %
Compagnie De Saint-Gobain 1,88 %
Total 1,68 %
Royal Dutch Shell Cl-A 1,66 %
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