NN (L) Global High Dividend EUR

LU0146257711
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453,25 EUR 17/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,07 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146257711
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2002
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 65,580 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,68 %
Liquidités 4,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,45 %
Biens de consommation 17,78 %
Haute technologie 15,38 %
Industries et services divers 14,85 %
Services aux collectivités 13,47 %
Santé et pharmacie 12,74 %
Opérateurs télécom 4,46 %
Pays Poids
Europe 35,50 %
Japon 6,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,62 %
EUR - Euro 20,49 %
GBP - Livre sterling 8,81 %
JPY - Yen japonais 6,33 %
CHF - Franc suisse 4,58 %
CAD - Dollar canadien 3,72 %
SGD - Dollar singapourien 1,28 %
KRW - Won sud-coréen 0,78 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,41 %
Cisco Systems 2,83 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,45 %
Apple 2,31 %
Walmart Inc 2,12 %
CHEVRON 2,04 %
Prudential 1,90 %
GENERAL ELECTRIC 1,88 %
Royal Dutch Shell 1,80 %
Vodafone Group 1,79 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 9,16 % 14,12 %
Rendement sur 1 an 2,07 % 5,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,55 % 12,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,50 % 11,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,41 % 13,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,01 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,20
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