NN (L) Global High Dividend EUR

LU0146257711
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450,22 EUR 20/03/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,28 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146257711
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2002
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 72,820 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,20 %
Liquidités 5,88 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,88 %
Secteur financier 17,87 %
Haute technologie 14,80 %
Santé et pharmacie 12,71 %
Industries et services divers 12,41 %
Services aux collectivités 9,73 %
Opérateurs télécom 5,81 %
Pays Poids
Europe 34,01 %
Japon 6,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,61 %
EUR - Euro 26,00 %
GBP - Livre sterling 8,16 %
JPY - Yen japonais 6,21 %
CHF - Franc suisse 3,29 %
CAD - Dollar canadien 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,21 %
SGD - Dollar singapourien 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,79 %
Apple 2,76 %
Cisco Systems 2,44 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,12 %
Walmart Inc 2,02 %
CHEVRON 1,99 %
GENERAL ELECTRIC 1,92 %
Vodafone Group 1,80 %
Royal Dutch Shell 1,79 %
Oracle 1,76 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 12,05 % 14,68 %
Rendement sur 6 mois -0,71 % 0,69 %
Rendement sur 1 an 6,28 % 10,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,92 % 11,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,94 % 11,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,10 % 15,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,45 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 6,66
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