NN (L) Global High Dividend EUR

LU0146257711
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438,15 EUR 21/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,71 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146257711
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2002
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 80,650 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,37 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 7,21

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,03 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois -1,93 % 6,51 %
Rendement sur 6 mois -4,23 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 3,71 % 7,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,75 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,50 % 13,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,02 % 9,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,08 %
Liquidités 5,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,32 %
Secteur financier 17,93 %
Haute technologie 15,63 %
Santé et pharmacie 13,09 %
Services aux collectivités 12,86 %
Industries et services divers 6,76 %
Opérateurs télécom 5,83 %
Pays Poids
Europe 34,15 %
Japon 6,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,09 %
EUR - Euro 22,17 %
GBP - Livre sterling 9,24 %
JPY - Yen japonais 8,03 %
CHF - Franc suisse 4,10 %
CAD - Dollar canadien 2,44 %
SGD - Dollar singapourien 1,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple Inc. 2,82 %
Microsoft Corporation 2,74 %
Cisco Systems, Inc. 2,39 %
Walmart Inc. 2,03 %
VODAFONE GROUP PLC 1,98 %
Citigroup Inc. 1,97 %
Compagnie De Saint-Gobain SA 1,93 %
General Electric Company 1,93 %
McDonald's Corporation 1,69 %
TOTAL SA 1,69 %
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