NN (L) Global High Dividend EUR

LU0146257711
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443,44 EUR 16/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,15 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146257711
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2002
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 79,980 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,37 %
Liquidités 6,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,55 %
Secteur financier 16,88 %
Haute technologie 16,62 %
Santé et pharmacie 13,78 %
Services aux collectivités 12,34 %
Industries et services divers 6,95 %
Opérateurs télécom 5,35 %
Pays Poids
Europe 32,73 %
Japon 6,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,65 %
EUR - Euro 25,93 %
GBP - Livre sterling 8,65 %
JPY - Yen japonais 5,98 %
CHF - Franc suisse 3,03 %
CAD - Dollar canadien 2,39 %
SGD - Dollar singapourien 1,18 %
SEK - Couronne suédoise 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 3,56 %
Microsoft 2,93 %
Cisco Systems 2,48 %
Compagnie De Saint-Gobain 2,08 %
Citigroup 2,02 %
GENERAL ELECTRIC 2,00 %
Walmart Inc. 1,91 %
Vodafone Group 1,79 %
Merck & Co 1,72 %
Qualcomm Incorporated 1,71 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,98 % -2,58 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 4,91 % 7,74 %
Rendement sur 1 an 1,15 % 7,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,53 % 9,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,99 % 11,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,41 % 12,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,29 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 8,09
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