NN (L) Global High Dividend EUR

LU0146257711
496,19 EUR 25-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146257711
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-02
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 54,390 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,08 %
Biens de consommation 17,77 %
Secteur financier 16,95 %
Industries et services divers 14,97 %
Santé et pharmacie 12,87 %
Services aux collectivités 10,29 %
Pays Poids
Europe 30,02 %
Japon 6,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,81 %
EUR - Euro 20,57 %
CHF - Franc suisse 6,43 %
JPY - Yen japonais 6,03 %
GBP - Livre sterling 2,93 %
KRW - Won sud-coréen 1,86 %
CAD - Dollar canadien 1,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,72 %
SGD - Dollar singapourien 0,38 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 5,21 %
Samsung Electronics Ltd 2,43 %
Walmart Inc 2,43 %
Medtronic Plc 2,32 %
Johnson & Johnson 2,18 %
Cisco Systems 2,13 %
Total 2,02 %
Murata Manufacturing Ltd 1,99 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1,94 %
ROCHE HOLDING AG 1,93 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois 3,93 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois 12,70 % 13,72 %
Rendement sur 1 an 2,21 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,62 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,65 % 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,83 % 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,11 %
Volatilité du benchmark 13,37 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,49