NN (L) Global High Dividend EUR

LU0146257711
529,33 EUR 04-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146257711
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-02
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 57,160 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Liquidités 3,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,30 %
Secteur financier 18,63 %
Biens de consommation 17,21 %
Industries et services divers 15,18 %
Santé et pharmacie 11,89 %
Services aux collectivités 10,49 %
Pays Poids
Europe 32,02 %
Japon 6,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,43 %
EUR - Euro 20,71 %
CHF - Franc suisse 7,31 %
JPY - Yen japonais 6,27 %
GBP - Livre sterling 4,66 %
KRW - Won sud-coréen 2,43 %
CAD - Dollar canadien 1,47 %
SGD - Dollar singapourien 0,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,68 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 5,06 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,36 %
Samsung Electronics Ltd 2,36 %
Cisco Systems 2,26 %
Total 2,25 %
Medtronic Plc 2,21 %
Johnson & Johnson 2,20 %
Walmart Inc 2,09 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,92 %
Sumitomo Mitsui Financial Group In 1,86 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 6,52 % 4,05 %
Rendement sur 6 mois 20,55 % 18,37 %
Rendement sur 1 an 29,09 % 35,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,80 % 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,52 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,98 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,50 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,18