NN (L) Global High Dividend EUR

LU0146257711
513,08 EUR 17/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
21,33 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146257711
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2002
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 67,340 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,47 %
Liquidités 2,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,30 %
Biens de consommation 17,02 %
Haute technologie 16,42 %
Industries et services divers 14,30 %
Santé et pharmacie 14,05 %
Services aux collectivités 12,61 %
Opérateurs télécom 4,62 %
Pays Poids
Europe 31,27 %
Japon 5,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,01 %
EUR - Euro 24,25 %
JPY - Yen japonais 6,14 %
CHF - Franc suisse 5,71 %
CAD - Dollar canadien 3,80 %
GBP - Livre sterling 3,42 %
SGD - Dollar singapourien 1,37 %
KRW - Won sud-coréen 0,87 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,82 %
Apple 2,75 %
Walmart Inc 2,60 %
Total 2,45 %
Medtronic Plc 2,27 %
Pfizer 2,23 %
Cisco Systems 2,20 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,12 %
CHEVRON 2,09 %
Roche Holding Par AG 2,06 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,02 % 4,06 %
Rendement sur 3 mois 8,39 % 10,39 %
Rendement sur 6 mois 10,43 % 12,35 %
Rendement sur 1 an 21,33 % 28,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,35 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,16 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,65 % 12,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,36 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,37
;