NN (L) Global High Dividend EUR

LU0146257711
488,75 EUR 4/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,18 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146257711
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2002
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 66,670 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,47 %
Liquidités 2,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,34 %
Biens de consommation 16,75 %
Haute technologie 15,68 %
Industries et services divers 14,88 %
Services aux collectivités 13,95 %
Santé et pharmacie 13,60 %
Opérateurs télécom 4,58 %
Pays Poids
Europe 30,97 %
Japon 6,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,01 %
EUR - Euro 24,25 %
JPY - Yen japonais 6,14 %
CHF - Franc suisse 5,71 %
CAD - Dollar canadien 3,80 %
GBP - Livre sterling 3,42 %
SGD - Dollar singapourien 1,37 %
KRW - Won sud-coréen 0,87 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,57 %
Walmart Inc 2,64 %
Cisco Systems 2,44 %
Apple 2,35 %
Medtronic Plc 2,25 %
CHEVRON 2,16 %
Pfizer 2,11 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,10 %
Roche Holding Par AG 1,98 %
Chubb Ltd 1,95 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 6,53 % 5,87 %
Rendement sur 6 mois 9,86 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 12,18 % 18,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,08 % 11,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % 10,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,70 % 12,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,35 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,07
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