NN (L) Global High Dividend EUR (Distribution)

LU0146258529
1.273,55 EUR 30-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146258529
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-02
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 16,180 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 25,05 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 2,48 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,75 %
Secteur financier 18,68 %
Biens de consommation 16,77 %
Industries et services divers 15,17 %
Santé et pharmacie 13,00 %
Services aux collectivités 10,25 %
Opérateurs télécom 2,17 %
Pays Poids
Europe 31,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,18 %
EUR - Euro 21,52 %
CHF - Franc suisse 6,49 %
JPY - Yen japonais 5,82 %
GBP - Livre sterling 4,49 %
KRW - Won sud-coréen 2,38 %
CAD - Dollar canadien 1,53 %
SGD - Dollar singapourien 0,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 5,62 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,53 %
Samsung Electronics Ltd 2,36 %
Medtronic Plc 2,31 %
Cisco Systems 2,27 %
Johnson & Johnson 2,19 %
Walmart Inc 2,16 %
Totalenergies 2,14 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,97 %
Roche Holding Par AG 1,80 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 4,00 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 16,16 % 14,64 %
Rendement sur 1 an 28,96 % 31,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,01 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,91 % 11,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,63 % 11,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,35 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,31