NN (L) Global High Dividend EUR (Distribution)

LU0146258529
1.328,69 EUR 21-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146258529
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-02
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 15,940 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 25,05 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Liquidités 2,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,75 %
Secteur financier 19,12 %
Biens de consommation 15,58 %
Industries et services divers 15,47 %
Santé et pharmacie 12,98 %
Services aux collectivités 9,89 %
Pays Poids
Europe 31,44 %
Japon 7,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,85 %
EUR - Euro 20,93 %
CHF - Franc suisse 6,65 %
JPY - Yen japonais 6,02 %
GBP - Livre sterling 4,11 %
KRW - Won sud-coréen 2,22 %
CAD - Dollar canadien 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,83 %
SGD - Dollar singapourien 0,78 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 5,97 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,70 %
Medtronic Plc 2,43 %
Cisco Systems 2,36 %
Johnson & Johnson 2,25 %
Walmart Inc 2,18 %
Totalenergies 2,03 %
UBS Group AG 1,87 %
EMERSON ELECTRIC 1,87 %
Apple 1,82 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,43 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 5,06 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 8,25 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 31,39 % 31,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,00 % 15,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,17 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,38 % 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,38 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,65
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