NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
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477,13 USD 13/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-5,36 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205422503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 20,040 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,20 %
Liquidités 5,88 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,42 %
Secteur financier 16,70 %
Haute technologie 15,64 %
Santé et pharmacie 13,77 %
Services aux collectivités 12,31 %
Industries et services divers 6,60 %
Opérateurs télécom 5,63 %
Pays Poids
Europe 33,16 %
Japon 6,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,61 %
EUR - Euro 26,00 %
GBP - Livre sterling 8,16 %
JPY - Yen japonais 6,21 %
CHF - Franc suisse 3,29 %
CAD - Dollar canadien 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,21 %
SGD - Dollar singapourien 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 3,31 %
Microsoft 2,82 %
Cisco Systems 2,37 %
Walmart Inc. 2,13 %
Compagnie De Saint-Gobain 2,00 %
Citigroup 1,98 %
McDonald's 1,88 %
Merck & Co 1,83 %
Vodafone Group 1,83 %
Pfizer 1,75 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,65 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -4,50 % -5,59 %
Rendement sur 6 mois -3,31 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -5,36 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,74 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,58 % 11,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,51 % 13,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,39 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 6,79
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