NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
647,43 USD 23-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205422503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 36,910 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,28 %
Secteur financier 18,54 %
Biens de consommation 15,84 %
Industries et services divers 15,26 %
Santé et pharmacie 13,19 %
Services aux collectivités 9,78 %
Pays Poids
Europe 31,14 %
Japon 6,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,01 %
EUR - Euro 20,35 %
CHF - Franc suisse 6,84 %
JPY - Yen japonais 5,83 %
GBP - Livre sterling 4,27 %
KRW - Won sud-coréen 2,37 %
CAD - Dollar canadien 1,66 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
SGD - Dollar singapourien 0,78 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 5,73 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,70 %
Medtronic Plc 2,44 %
Johnson & Johnson 2,29 %
Cisco Systems 2,26 %
Samsung Electronics Ltd 2,21 %
Walmart Inc 2,15 %
Totalenergies 2,03 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,89 %
UBS Group AG 1,89 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 3,76 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 8,27 % 10,30 %
Rendement sur 1 an 31,70 % 32,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,04 % 12,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,12 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,77 % 13,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,38 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,65