NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
522,45 USD 22/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,95 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205422503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 24,430 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,13 %
Liquidités 3,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,53 %
Biens de consommation 16,79 %
Haute technologie 15,39 %
Industries et services divers 14,83 %
Services aux collectivités 13,97 %
Santé et pharmacie 13,41 %
Opérateurs télécom 4,58 %
Pays Poids
Europe 30,84 %
Japon 6,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,06 %
EUR - Euro 24,56 %
JPY - Yen japonais 6,00 %
CHF - Franc suisse 5,50 %
GBP - Livre sterling 4,69 %
CAD - Dollar canadien 3,81 %
SGD - Dollar singapourien 1,41 %
KRW - Won sud-coréen 0,87 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,66 %
Walmart Inc 2,62 %
Cisco Systems 2,39 %
Medtronic Plc 2,31 %
Apple 2,26 %
CHEVRON 2,21 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1,99 %
Chubb Ltd 1,95 %
Roche Holding Par AG 1,92 %
Pfizer 1,87 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois 2,02 % 4,49 %
Rendement sur 1 an 7,95 % 13,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,47 % 10,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,41 % 11,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,65 % 12,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,31 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,54
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