NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
657,25 USD 26-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205422503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 40,140 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,88 %
Liquidités 1,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,36 %
Santé et pharmacie 19,85 %
Biens de consommation 14,59 %
Industries et services divers 14,03 %
Services aux collectivités 10,95 %
Haute technologie 10,90 %
Opérateurs télécom 4,05 %
Pays Poids
États-Unis 62,14 %
Europe 28,63 %
Japon 7,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,73 %
EUR - Euro 20,50 %
GBP - Livre sterling 8,42 %
JPY - Yen japonais 6,67 %
CHF - Franc suisse 3,34 %
CAD - Dollar canadien 1,96 %
AUD - Dollar australien 1,45 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Verizon Communications 2,99 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,80 %
Bank Of New York Mellon 2,58 %
Johnson & Johnson 2,55 %
Unilever 2,30 %
Medtronic Plc 2,24 %
Merck & Co 2,06 %
Chubb Ltd 1,99 %
JPMorgan Chase & Co 1,98 %
Cie De Saint-Gobain 1,90 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -5,20 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % -3,40 %
Rendement sur 6 mois 7,49 % 1,64 %
Rendement sur 1 an 20,81 % 13,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,29 % 14,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,93 % 9,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,64 % 11,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,46 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,66