NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
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523,35 USD 15/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-6,28 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205422503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 19,610 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,18 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 9,55

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,49 % -4,31 %
Rendement sur 3 mois -1,52 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % 3,66 %
Rendement sur 1 an -6,28 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,18 % 12,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,43 % 8,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,08 %
Liquidités 5,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,41 %
Biens de consommation 18,32 %
Santé et pharmacie 13,19 %
Industries et services divers 12,21 %
Haute technologie 10,70 %
Services aux collectivités 9,06 %
Opérateurs télécom 5,69 %
Pays Poids
Europe 37,14 %
Japon 8,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,09 %
EUR - Euro 22,17 %
GBP - Livre sterling 9,24 %
JPY - Yen japonais 8,03 %
CHF - Franc suisse 4,10 %
CAD - Dollar canadien 2,44 %
SGD - Dollar singapourien 1,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vodafone Group 2,08 %
Royal Dutch Shell Cl-A 2,05 %
Cisco Systems 2,04 %
Citigroup 1,99 %
Apple 1,90 %
GENERAL ELECTRIC 1,87 %
BNP Paribas SA Class A 1,86 %
Mosaic Company 1,73 %
CONOCOPHILLIPS 1,68 %
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. 1,68 %
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