NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
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493,02 USD 22/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,15 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205422503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 23,460 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,51 %
Biens de consommation 16,38 %
Industries et services divers 15,55 %
Haute technologie 15,05 %
Santé et pharmacie 12,73 %
Services aux collectivités 9,69 %
Opérateurs télécom 4,46 %
Pays Poids
Europe 32,24 %
Japon 5,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,82 %
EUR - Euro 21,71 %
GBP - Livre sterling 8,67 %
JPY - Yen japonais 6,53 %
CHF - Franc suisse 4,66 %
CAD - Dollar canadien 3,70 %
SGD - Dollar singapourien 1,32 %
KRW - Won sud-coréen 0,86 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,46 %
Cisco Systems 2,59 %
Walmart Inc 2,35 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,19 %
CHEVRON 2,17 %
Apple 1,98 %
Medtronic Plc 1,93 %
Prudential 1,90 %
Royal Dutch Shell 1,89 %
McDonald's 1,85 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,01 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 1,41 % 6,13 %
Rendement sur 1 an 0,15 % 6,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,91 % 10,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,93 % 10,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,37 % 12,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,15 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,13
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