NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
514,46 USD 13-08-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205422503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-07-20) 23,230 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,55 %
Biens de consommation 16,73 %
Santé et pharmacie 14,83 %
Secteur financier 14,78 %
Services aux collectivités 11,80 %
Industries et services divers 11,43 %
Opérateurs télécom 2,61 %
Pays Poids
Europe 28,98 %
Japon 5,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,16 %
EUR - Euro 19,07 %
CHF - Franc suisse 6,75 %
JPY - Yen japonais 6,02 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
CAD - Dollar canadien 1,46 %
KRW - Won sud-coréen 1,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
SGD - Dollar singapourien 0,49 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 5,86 %
Apple 3,03 %
Cisco Systems 2,61 %
Walmart Inc 2,48 %
Total 2,40 %
Roche Holding Par AG 2,31 %
Pfizer 2,26 %
Johnson & Johnson 2,20 %
Medtronic Plc 2,13 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,06 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 7,54 % 9,72 %
Rendement sur 6 mois -15,63 % -9,79 %
Rendement sur 1 an -1,83 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,44 % 7,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,49 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,31 % 9,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,96 %
Volatilité du benchmark 14,32 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,43