NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
566,07 USD 22-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205422503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 5,520 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,03 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,77 %
Santé et pharmacie 18,07 %
Industries et services divers 14,90 %
Biens de consommation 14,89 %
Services aux collectivités 12,29 %
Haute technologie 9,81 %
Immobilier 4,08 %
Pays Poids
États-Unis 66,63 %
Europe 26,85 %
Japon 4,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,36 %
EUR - Euro 17,16 %
GBP - Livre sterling 6,57 %
JPY - Yen japonais 4,89 %
CHF - Franc suisse 2,93 %
AUD - Dollar australien 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cisco Systems Inc/Delaware 2,85 %
Verizon Communications 2,69 %
Medtronic Plc 2,64 %
Bank Of New York Mellon 2,59 %
JPMorgan Chase & Co 2,46 %
Johnson & Johnson 2,44 %
Unilever 1,98 %
Conagra Brands Inc 1,92 %
Truist Financial Corp 1,89 %
EMERSON ELECTRIC 1,83 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,39 % -6,48 %
Rendement sur 3 mois 3,62 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois -3,29 % -6,18 %
Rendement sur 1 an 5,59 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,87 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,39 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,58 % 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,95 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,82