NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
593,85 USD 14-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205422503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 28,790 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,79 %
Biens de consommation 17,89 %
Secteur financier 16,61 %
Industries et services divers 15,46 %
Santé et pharmacie 13,75 %
Services aux collectivités 10,39 %
Pays Poids
Europe 28,48 %
Japon 6,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,81 %
EUR - Euro 20,57 %
CHF - Franc suisse 6,43 %
JPY - Yen japonais 6,03 %
GBP - Livre sterling 2,93 %
KRW - Won sud-coréen 1,86 %
CAD - Dollar canadien 1,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,72 %
SGD - Dollar singapourien 0,38 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 5,21 %
Walmart Inc 2,67 %
Medtronic Plc 2,34 %
Cisco Systems 2,13 %
Pfizer 2,13 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,09 %
Johnson & Johnson 2,08 %
Total 2,08 %
Samsung Electronics Ltd 2,04 %
Murata Manufacturing Ltd 2,01 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,64 % 5,40 %
Rendement sur 3 mois 11,51 % 10,61 %
Rendement sur 6 mois 13,37 % 16,43 %
Rendement sur 1 an -2,81 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,21 % 11,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,74 % 9,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,40 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,33