NN (L) Global High Dividend USD LU0205422503

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508,75 USD 21/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,19 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205422503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 19,300 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,19 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 10,02

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 3,74 % 5,75 %
Rendement sur 6 mois -0,13 % 3,82 %
Rendement sur 1 an 3,19 % 10,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,37 % 10,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,00 % 14,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,20 % 8,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,56 %
Liquidités 5,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,82 %
Biens de consommation 17,33 %
Santé et pharmacie 15,01 %
Industries et services divers 14,73 %
Services aux collectivités 13,33 %
Haute technologie 12,27 %
Opérateurs télécom 6,52 %
Pays Poids
États-Unis 48,01 %
France 12,53 %
Grande-Bretagne 8,89 %
Japon 8,71 %
Suisse 5,24 %
Italie 3,90 %
Canada 2,68 %
Pays-Bas 2,17 %
Espagne 2,15 %
Singapore 1,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,32 %
EUR - Euro 21,47 %
GBP - Livre sterling 8,32 %
JPY - Yen japonais 7,81 %
CHF - Franc suisse 4,73 %
CAD - Dollar canadien 3,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,66 %
SGD - Dollar singapourien 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Citigroup 2,02 %
Royal Dutch Shell A 2,01 %
Bnp Paribas 2,00 %
Apple 2,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 1,66 %
Microsoft 1,64 %
Cisco Systems 1,64 %
Pfizer 1,64 %
CONOCOPHILLIPS 1,62 %
Vodafone Group 1,61 %
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