NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
558,27 USD 21/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
20,29 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205422503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 25,870 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,30 %
Biens de consommation 17,02 %
Haute technologie 16,42 %
Industries et services divers 14,30 %
Santé et pharmacie 14,05 %
Services aux collectivités 12,61 %
Opérateurs télécom 4,62 %
Pays Poids
Europe 31,27 %
Japon 5,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,79 %
EUR - Euro 23,18 %
CHF - Franc suisse 5,84 %
JPY - Yen japonais 5,10 %
CAD - Dollar canadien 3,72 %
GBP - Livre sterling 3,27 %
SGD - Dollar singapourien 1,41 %
KRW - Won sud-coréen 0,99 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,82 %
Apple 2,75 %
Walmart Inc 2,60 %
Total 2,45 %
Medtronic Plc 2,27 %
Pfizer 2,23 %
Cisco Systems 2,20 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,12 %
CHEVRON 2,09 %
Roche Holding Par AG 2,06 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 7,39 % 10,38 %
Rendement sur 6 mois 9,88 % 12,28 %
Rendement sur 1 an 20,29 % 28,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,25 % 11,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,43 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,72 % 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,36 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,37