NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
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495,16 USD 19/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,44 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205422503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 20,050 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,20 %
Liquidités 5,88 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,33 %
Secteur financier 17,04 %
Haute technologie 15,77 %
Santé et pharmacie 13,90 %
Services aux collectivités 12,19 %
Industries et services divers 7,38 %
Opérateurs télécom 6,63 %
Pays Poids
Europe 34,30 %
Japon 6,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,61 %
EUR - Euro 26,00 %
GBP - Livre sterling 8,16 %
JPY - Yen japonais 6,21 %
CHF - Franc suisse 3,29 %
CAD - Dollar canadien 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,21 %
SGD - Dollar singapourien 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 3,09 %
Microsoft 2,87 %
Cisco Systems 2,37 %
Walmart Inc. 2,23 %
Compagnie De Saint-Gobain 2,16 %
Vodafone Group 2,03 %
GENERAL ELECTRIC 2,02 %
Citigroup 1,93 %
Royal Dutch Shell Cl-A 1,79 %
Total 1,74 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,23 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois -2,31 % -1,27 %
Rendement sur 1 an 3,44 % 8,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,69 % 12,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,52 % 11,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,11 % 14,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,40 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,37
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