NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
513,08 USD 22-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205422503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 24,580 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,62 %
Liquidités 2,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,53 %
Biens de consommation 17,54 %
Industries et services divers 15,54 %
Secteur financier 15,00 %
Santé et pharmacie 14,73 %
Services aux collectivités 11,01 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Pays Poids
Europe 29,31 %
Japon 5,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,81 %
EUR - Euro 20,87 %
CHF - Franc suisse 6,60 %
JPY - Yen japonais 5,62 %
GBP - Livre sterling 3,17 %
KRW - Won sud-coréen 1,67 %
CAD - Dollar canadien 1,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
SGD - Dollar singapourien 0,44 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 6,02 %
Walmart Inc 2,67 %
Total 2,37 %
Medtronic Plc 2,32 %
Pfizer 2,28 %
Johnson & Johnson 2,23 %
Cisco Systems 2,19 %
Roche Holding Par AG 2,17 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,16 %
Apple 2,06 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,63 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 7,33 % 14,38 %
Rendement sur 1 an -7,55 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,06 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,33 % 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,35 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,55