NN (L) Global High Dividend USD

LU0205422503
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518,91 USD 23/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,89 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205422503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 22,100 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,68 %
Liquidités 4,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,60 %
Biens de consommation 17,48 %
Haute technologie 15,69 %
Services aux collectivités 14,10 %
Industries et services divers 13,90 %
Santé et pharmacie 13,12 %
Opérateurs télécom 5,42 %
Pays Poids
Europe 35,00 %
Japon 6,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,62 %
EUR - Euro 20,49 %
GBP - Livre sterling 8,81 %
JPY - Yen japonais 6,33 %
CHF - Franc suisse 4,58 %
CAD - Dollar canadien 3,72 %
SGD - Dollar singapourien 1,28 %
KRW - Won sud-coréen 0,78 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,19 %
Apple 3,19 %
Cisco Systems 2,83 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,26 %
CHEVRON 2,17 %
Walmart Inc 2,08 %
GENERAL ELECTRIC 1,91 %
Royal Dutch Shell 1,84 %
Vodafone Group 1,82 %
Roche Holding Par AG 1,81 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,02 % 4,83 %
Rendement sur 3 mois 10,38 % 12,35 %
Rendement sur 6 mois 7,08 % 10,69 %
Rendement sur 1 an 9,89 % 15,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,32 % 11,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,39 % 12,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,23 % 14,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,45 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 6,72
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