NN (L) Global High Yield Hedged

LU0546918664
534,67 EUR 21/11/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,80 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2019) 11,320 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,49 %
Actions 0,12 %
Liquidités -0,22 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 21,86 %
Secteur financier 18,86 %
Biens de consommation 16,63 %
Services aux collectivités 14,13 %
Haute technologie 5,61 %
Industries et services divers 5,51 %
Pays Poids
États-Unis 68,36 %
Italie 3,38 %
Chine 2,94 %
Luxembourg 2,75 %
France 2,59 %
Irlande 2,58 %
Pays-Bas 2,44 %
Canada 2,16 %
Grande-Bretagne 1,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,23 %
EUR - Euro 22,06 %
GBP - Livre sterling 2,09 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Virgin Media Receivable Regs 5.500% 2024-09-15 1,55 %
Bausch Health Cos Inc Regs 4.500% 2023-05-15 1,46 %
HCA Inc 5.625% 2028-09-01 1,08 %
W & T Offshore Inc 144A 9.750% 2023-11-01 0,98 %
Sprint Corp 7.250% 2021-09-15 0,93 %
Cheniere Corp Christi Hd 5.125% 2027-06-30 0,90 %
Ziggo Secured Finance Bv Regs 3.750% 2025-01- 15 0,89 %
Lennar Corp 4.750% 2025-05-30 0,85 %
Quintiles Ims Inc Regs 3.250% 2025-03-15 0,74 %
Coty Inc Regs 4.000% 2023-04-15 0,73 %

Performance en EUR (21/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 0,73 % 5,25 %
Rendement sur 1 an 4,80 % 16,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % 9,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,13 % 13,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,43 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,96
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