NN (L) Global High Yield Hedged

LU0546918664
Alertes
Ajouter au portefeuille
539,75 EUR 19/09/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,04 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/08/2019) 11,860 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,39 %
Liquidités 3,13 %
Actions 0,23 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 21,22 %
Secteur financier 18,93 %
Biens de consommation 16,02 %
Services aux collectivités 14,51 %
Industries et services divers 5,75 %
Haute technologie 5,30 %
Pays Poids
États-Unis 66,63 %
Italie 4,06 %
Chine 3,40 %
Pays-Bas 2,57 %
Irlande 2,54 %
Canada 2,14 %
Luxembourg 2,11 %
France 1,97 %
Grande-Bretagne 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,15 %
EUR - Euro 24,61 %
GBP - Livre sterling 1,99 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Virgin Media Receivable Regs 5.500% 2024-09-15 1,49 %
Bausch Health Cos Inc Regs 4.500% 2023-05-15 1,40 %
Unitymedia Hessen / Nrw Regs 4.625% 2026-02- 15 1,29 %
HCA Inc 5.625% 2028-09-01 1,03 %
Sprint Corp 7.250% 2021-09-15 0,91 %
W & T Offshore Inc 144A 9.750% 2023-11-01 0,90 %
Quintiles Ims Inc Regs 3.250% 2025-03-15 0,88 %
Ziggo Secured Finance Bv Regs 3.750% 2025-01- 15 0,86 %
Lennar Corp 4.750% 2025-05-30 0,81 %
Diamondback Energy Inc 144A 4.750% 2024-11- 1 0,71 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 2,22 %
Rendement sur 3 mois 1,67 % 4,80 %
Rendement sur 6 mois 2,24 % 9,44 %
Rendement sur 1 an 2,04 % 18,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,83 % 10,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,66 % 13,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,52 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,51
;