NN (L) Global High Yield Hedged

LU0546918664
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535,22 EUR 16/07/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,44 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/06/2019) 11,950 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,88 %
Liquidités 5,74 %
Actions 0,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,77 %
Opérateurs télécom 20,54 %
Services aux collectivités 16,36 %
Secteur financier 8,01 %
Industries et services divers 7,33 %
Haute technologie 5,89 %
Pays Poids
États-Unis 69,15 %
Italie 3,82 %
Chine 3,47 %
Pays-Bas 2,72 %
Allemagne 2,10 %
Irlande 2,03 %
Grande-Bretagne 2,02 %
Canada 2,02 %
Luxembourg 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,06 %
EUR - Euro 23,96 %
GBP - Livre sterling 2,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Virgin Media Receivable Regs 5.500% 2024-09-15 1,45 %
Bausch Health Cos Inc Regs 4.500% 2023-05-15 1,42 %
Unitymedia Hessen / Nrw Regs 4.625% 2026-02- 15 1,23 %
Diamondback Energy Inc 144A 4.750% 2024-11- 1 1,01 %
HCA Inc 5.625% 2028-09-01 1,01 %
Sprint Corp 7.250% 2021-09-15 0,97 %
Suncoke Enrgy Part Lp/Fi 144A 7.500% 2025-06- 15 0,92 %
W & T Offshore Inc 144A 9.750% 2023-11-01 0,90 %
Quintiles Ims Inc Regs 3.250% 2025-03-15 0,84 %
Ziggo Secured Finance Bv Regs 3.750% 2025-01- 15 0,83 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 4,32 % 9,99 %
Rendement sur 1 an 2,44 % 16,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,85 % 5,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,58 % 12,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,77 % 14,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,57 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,43