NN (L) Global High Yield Hedged

LU0546918664
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525,46 EUR 15/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,38 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 13,510 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,06 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,54

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois 0,51 % 4,37 %
Rendement sur 6 mois 0,56 % 8,87 %
Rendement sur 1 an 0,38 % 4,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,85 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,80 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % 10,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,84 %
Liquidités 2,35 %
Actions 0,31 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 21,43 %
Secteur financier 14,80 %
Services aux collectivités 13,17 %
Biens de consommation 13,11 %
Industries et services divers 7,92 %
Haute technologie 6,34 %
Pays Poids
États-Unis 69,74 %
Italie 4,68 %
Pays-Bas 4,51 %
Allemagne 3,20 %
Luxembourg 2,87 %
Grande-Bretagne 2,74 %
Canada 1,82 %
Chine 1,48 %
France 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,83 %
EUR - Euro 26,53 %
GBP - Livre sterling 1,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vrx Escrow Corp. 4.5% 15-May-2023 1,27 %
Virgin Media Receivables Fin I Dac 5.5% 9/15/2024 1,22 %
Unitymedia Hessen Gmbh & Co. 4.625% 15-Feb- 2026 1,05 %
Hca, Inc. 5.25% 15Apr2025 0,92 %
Hca, Inc. 5.0% 15-mar-2024 0,87 %
Arcelormittal Sa 6.75% 25-Feb-2022 0,85 %
Ziggo Secured Finance Bv 3.75% 15-Jan-2025 0,85 %
Southwestern Energy Company 7.5% 01-Apr-2026 0,84 %
Diamond 1 Finance Corp. 7.125% 15-Jun-2024 0,83 %
Altice Finco Sa 9.0% 15-Jun-2023 0,78 %
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