NN (L) Global High Yield Hedged LU0546918664

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530,25 EUR 20/10/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,29 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/09/2017) 15,720 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,75

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 2,16 %
Rendement sur 3 mois 0,84 % 0,81 %
Rendement sur 6 mois 2,35 % -3,29 %
Rendement sur 1 an 4,29 % 1,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,02 % 8,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,75 % 8,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 9,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,28 %
Liquidités 2,13 %
Actions 0,33 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 23,01 %
Secteur financier 16,81 %
Biens de consommation 13,45 %
Industries et services divers 12,34 %
Services aux collectivités 8,72 %
Haute technologie 5,85 %
Pays Poids
États-Unis 66,24 %
Luxembourg 4,87 %
Allemagne 4,31 %
Italie 3,98 %
Grande-Bretagne 3,20 %
France 3,20 %
Pays-Bas 2,83 %
Canada 2,06 %
Chine 1,41 %
Mexique 0,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,17 %
EUR - Euro 23,52 %
GBP - Livre sterling 1,22 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
4.000% Wind Acquisition Finance Spa 07/15/2020 1,64 %
7.250% Altice Luxembourg SA 05/15/2022 1,54 %
6.750% Arcelormittal 02/25/2022 1,20 %
5.375% SFR Group Sa 05/15/2022 1,19 %
2.750% Zf Na Capital 04/27/2023 1,01 %
3.750% Ziggo Secured Finance Bv 01/15/2025 0,94 %
5.250% HCA Inc 04/15/2025 0,90 %
5.125% Tenet Healthcare Corp 05/01/2025 0,85 %
7.875% Sprint Corp 09/15/2023 0,74 %
3.250% Quintiles Ims Inc 03/15/2025 0,74 %
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