NN (L) Global High Yield Hedged

LU0546918664
548,46 EUR 16/01/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,90 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/12/2019) 11,390 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,25 %
Liquidités 4,76 %
Actions 0,01 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 21,31 %
Secteur financier 18,67 %
Biens de consommation 16,46 %
Services aux collectivités 12,86 %
Haute technologie 6,57 %
Industries et services divers 5,40 %
Pays Poids
États-Unis 65,44 %
Luxembourg 3,43 %
Chine 2,98 %
Italie 2,83 %
Pays-Bas 2,65 %
France 2,36 %
Irlande 2,03 %
Grande-Bretagne 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,86 %
EUR - Euro 26,03 %
GBP - Livre sterling 2,07 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Virgin Media Receivable Regs 5.500% 2024-09-15 1,67 %
Bausch Health Cos Inc Regs 4.500% 2023-05-15 1,48 %
HCA Inc 5.625% 2028-09-01 1,06 %
Sprint Corp 7.250% 2021-09-15 0,95 %
W & T Offshore Inc 144A 9.750% 2023-11-01 0,93 %
Lennar Corp 4.750% 2025-05-30 0,87 %
Quintiles Ims Inc Regs 3.250% 2025-03-15 0,76 %
Coty Inc Regs 4.000% 2023-04-15 0,76 %
Cheniere Corp Christi Hd 5.125% 2027-06-30 0,72 %
CCO Hldgs Llc/Cap Corp 144A 4.750% 2030-03- 1 0,72 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % 1,94 %
Rendement sur 6 mois 2,47 % 6,00 %
Rendement sur 1 an 6,90 % 16,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,02 % 3,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % 7,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,84 % 12,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,31 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,97
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