NN (L) Global High Yield Hedged

LU0546918664
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522,61 EUR 21/06/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,41 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2018) 13,540 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,44

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois -5,21 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois -3,06 % 1,48 %
Rendement sur 1 an 4,41 % -0,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,51 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,47 % 7,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,86 % 10,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,97 %
Liquidités 1,56 %
Actions 0,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,48 %
Opérateurs télécom 20,88 %
Services aux collectivités 12,37 %
Haute technologie 6,26 %
Pays Poids
États-Unis 68,58 %
Luxembourg 6,73 %
Pays-Bas 4,46 %
Italie 4,08 %
Allemagne 3,96 %
Grande-Bretagne 3,17 %
Canada 1,51 %
France 0,92 %
Brésil 0,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,67 %
EUR - Euro 23,70 %
GBP - Livre sterling 0,45 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vrx Escrow Corp. 4.5% 15-May-2023 1,23 %
Virgin Media Rec FiN Notes I Dac 5.5% 9/15/24 1,17 %
Unitymedia Hessen Gmbh & Co. Kg 4.625% 15-feb- 26 1,13 %
Southwestern Energy Company 7.5% 01-Apr-2026 1,09 %
Diamond 1 Finance Corp. 7.125% 15-Jun-2024 1,05 %
HCA, Inc. 5.25% 15-APR-2025 1,01 %
Zf North America Capital, Inc. 2.75% 27-Apr-2023 0,99 %
Iqvia, Inc. (Thailand) 3.25% 15-Mar-2025 0,88 %
Resolute Energy Corporation 8.5% 01-MAY-2020 0,83 %
Hca, Inc. 5.0% 15-mar-2024 0,81 %
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