NN (L) Global High Yield Hedged

LU0546918664
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527,18 EUR 18/03/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,83 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546918664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/02/2019) 12,390 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,83 %
Liquidités 4,09 %
Actions 0,33 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 19,23 %
Biens de consommation 15,21 %
Secteur financier 15,00 %
Services aux collectivités 13,90 %
Industries et services divers 7,00 %
Haute technologie 5,03 %
Pays Poids
États-Unis 65,26 %
Italie 4,38 %
Pays-Bas 4,20 %
Grande-Bretagne 3,07 %
Chine 2,67 %
Canada 2,03 %
Luxembourg 1,38 %
France 1,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,82 %
EUR - Euro 25,65 %
GBP - Livre sterling 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HCA Inc 5.625% 2028-09-01 2,05 %
Virgin Media Receivable Regs 5.500% 2024-09-15 1,41 %
Bausch Health Cos Inc Regs 4.500% 2023-05-15 1,22 %
Unitymedia Hessen / Nrw Regs 4.625% 2026-02- 15 1,19 %
Ziggo Secured Finance Bv Regs 3.750% 2025-01- 15 1,00 %
Lincoln Finance Ltd Regs 6.875% 2021-04-15 0,98 %
Diamondback Energy Inc 144A 4.750% 2024-11- 1 0,96 %
Crown Amer/Cap Corp Vi 4.750% 2026-02-01 0,88 %
W & T Offshore Inc 144A 9.750% 2023-11-01 0,87 %
Quintiles Ims Inc Regs 3.250% 2025-03-15 0,82 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 3,86 % 5,41 %
Rendement sur 6 mois -0,36 % 5,54 %
Rendement sur 1 an 0,83 % 11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,86 % 7,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,69 % 8,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,04 % 13,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,45 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor -
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