NN (L) Global High Yield Hedged (Distribution)

LU0555026763
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777,89 EUR 19/02/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,42 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2019) 48,240 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 31,90 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,83 %
Liquidités 4,09 %
Actions 0,33 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 19,77 %
Secteur financier 18,14 %
Biens de consommation 15,27 %
Services aux collectivités 14,13 %
Industries et services divers 7,27 %
Haute technologie 5,18 %
Pays Poids
États-Unis 68,37 %
Italie 4,63 %
Pays-Bas 4,29 %
Allemagne 3,50 %
Grande-Bretagne 3,19 %
Chine 2,62 %
Canada 2,57 %
Luxembourg 1,38 %
France 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,82 %
EUR - Euro 25,65 %
GBP - Livre sterling 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hca, Inc. 5.625% 01-sep-2028 1,65 %
Virgin Media Receivables Financing 5.5% 15/09/24 1,44 %
Vrx Escrow Corp. 4.5% 15-May-2023 1,44 %
Unitymedia Hessen Gmbh & Co. 4.625% 15-Feb- 2026 1,19 %
Ziggo Secured Finance Bv 3.75% 15-Jan-2025 1,01 %
Lincoln Finance Ltd. 6.875% 15-apr-2021 0,98 %
Diamondback Energy, Inc. 4.75% 01-nov-2024 0,95 %
Crown Americas Llc 4.75% 01-feb-2026 0,94 %
Iqvia, Inc. (Thailand) 3.25% 15-Mar-2025 0,90 %
Lennar Corporation 4.75% 30-may-2025 0,81 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 2,07 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois -0,74 % 2,91 %
Rendement sur 1 an -0,42 % 10,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,91 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,51 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,45 % 12,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor -
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