NN (L) Global High Yield Hedged (Distribution)

LU0555026763
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797,12 EUR 24/04/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,22 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/03/2019) 48,510 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 31,90 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,88 %
Liquidités 5,74 %
Actions 0,28 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 18,87 %
Biens de consommation 16,88 %
Secteur financier 15,30 %
Services aux collectivités 14,84 %
Industries et services divers 6,85 %
Haute technologie 5,85 %
Pays Poids
États-Unis 67,93 %
Italie 4,18 %
Pays-Bas 4,03 %
Chine 3,24 %
Grande-Bretagne 3,03 %
Canada 2,33 %
France 1,47 %
Luxembourg 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,06 %
EUR - Euro 23,96 %
GBP - Livre sterling 2,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Virgin Media Receivable Regs 5.500% 2024-09-15 1,42 %
Bausch Health Cos Inc Regs 4.500% 2023-05-15 1,39 %
HCA Inc 5.625% 2028-09-01 1,20 %
Unitymedia Hessen / Nrw Regs 4.625% 2026-02- 15 1,19 %
Diamondback Energy Inc 144A 4.750% 2024-11- 1 1,02 %
Lincoln Finance Ltd Regs 6.875% 2021-04-15 0,96 %
W & T Offshore Inc 144A 9.750% 2023-11-01 0,93 %
Sprint Corp 7.250% 2021-09-15 0,92 %
Suncoke Enrgy Part Lp/Fi 144A 7.500% 2025-06- 15 0,91 %
Quintiles Ims Inc Regs 3.250% 2025-03-15 0,82 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 4,10 % 5,98 %
Rendement sur 6 mois 2,54 % 6,79 %
Rendement sur 1 an 2,22 % 13,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,48 % 7,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,77 % 8,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 12,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,47 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor -
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