NN (L) Global High Yield Hedged (Distribution)

LU0555026763
807,75 EUR 12/12/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,22 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/11/2019) 45,520 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 31,90 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,25 %
Liquidités 4,76 %
Actions 0,01 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 22,35 %
Secteur financier 18,16 %
Biens de consommation 16,18 %
Services aux collectivités 13,32 %
Haute technologie 5,94 %
Industries et services divers 5,39 %
Pays Poids
États-Unis 65,66 %
Luxembourg 3,31 %
Italie 3,10 %
Chine 2,87 %
France 2,86 %
Pays-Bas 2,54 %
Irlande 2,50 %
Grande-Bretagne 2,04 %
Allemagne 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,86 %
EUR - Euro 26,03 %
GBP - Livre sterling 2,07 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Virgin Media Receivable Regs 5.500% 2024-09-15 1,63 %
Bausch Health Cos Inc Regs 4.500% 2023-05-15 1,49 %
HCA Inc 5.625% 2028-09-01 1,03 %
W & T Offshore Inc 144A 9.750% 2023-11-01 0,95 %
Sprint Corp 7.250% 2021-09-15 0,93 %
Casino Guichard Perrachon MTN 1.865% 6/13/2022 0,87 %
Lennar Corp 4.750% 2025-05-30 0,86 %
Quintiles Ims Inc Regs 3.250% 2025-03-15 0,76 %
Cheniere Corp Christi Hd 5.125% 2027-06-30 0,74 %
Coty Inc Regs 4.000% 2023-04-15 0,73 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois 2,22 % 7,79 %
Rendement sur 1 an 6,22 % 16,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 3,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % 10,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 13,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,44 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,12
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