NN (L) Global High Yield Hedged (Distribution)

LU0555026763
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812,03 EUR 19/06/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,10 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2018) 53,540 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 38,55 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,32 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,43

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 0,18 % 5,34 %
Rendement sur 6 mois -0,76 % 1,37 %
Rendement sur 1 an -0,10 % -0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 7,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,86 % 10,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,97 %
Liquidités 1,56 %
Actions 0,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,48 %
Opérateurs télécom 20,88 %
Services aux collectivités 12,37 %
Haute technologie 6,26 %
Pays Poids
États-Unis 68,58 %
Luxembourg 6,73 %
Pays-Bas 4,46 %
Italie 4,08 %
Allemagne 3,96 %
Grande-Bretagne 3,17 %
Canada 1,51 %
France 0,92 %
Brésil 0,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,67 %
EUR - Euro 23,70 %
GBP - Livre sterling 0,45 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vrx Escrow Corp. 4.5% 15-May-2023 1,23 %
Virgin Media Rec FiN Notes I Dac 5.5% 9/15/24 1,17 %
Unitymedia Hessen Gmbh & Co. Kg 4.625% 15-feb- 26 1,13 %
Southwestern Energy Company 7.5% 01-Apr-2026 1,09 %
Diamond 1 Finance Corp. 7.125% 15-Jun-2024 1,05 %
HCA, Inc. 5.25% 15-APR-2025 1,01 %
Zf North America Capital, Inc. 2.75% 27-Apr-2023 0,99 %
Iqvia, Inc. (Thailand) 3.25% 15-Mar-2025 0,88 %
Resolute Energy Corporation 8.5% 01-MAY-2020 0,83 %
Hca, Inc. 5.0% 15-mar-2024 0,81 %
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