NN (L) Global High Yield Hedged (Distribution)

LU0555026763
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757,10 EUR 18/12/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-3,64 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/11/2018) 50,320 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 31,90 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,83 %
Liquidités 4,09 %
Actions 0,33 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 19,45 %
Secteur financier 15,95 %
Services aux collectivités 15,64 %
Biens de consommation 13,43 %
Industries et services divers 9,36 %
Haute technologie 6,08 %
Pays Poids
États-Unis 70,19 %
Pays-Bas 4,27 %
Italie 3,99 %
Allemagne 3,32 %
Grande-Bretagne 2,97 %
Canada 2,26 %
Chine 2,26 %
Luxembourg 1,45 %
France 0,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,82 %
EUR - Euro 25,65 %
GBP - Livre sterling 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hca, Inc. 5.625% 01-sep-2028 1,42 %
Vrx Escrow Corp. 4.5% 15-May-2023 1,39 %
Virgin Media Receis Financing I Dac 5.5% 15/9/24 1,30 %
Unitymedia Hessen Gmbh & Co. 4.625% 15-Feb- 2026 1,11 %
Ziggo Secured Finance Bv 3.75% 15-Jan-2025 0,92 %
Diamondback Energy, Inc. 4.75% 01-nov-2024 0,90 %
Crown Americas Llc 4.75% 01-feb-2026 0,87 %
Iqvia, Inc. (Thailand) 3.25% 15-Mar-2025 0,84 %
W&T Offshore, Inc. 9.75% 01-nov-2023 0,80 %
Tenet Healthcare Corporation 5.125% 01-may-2025 0,79 %

Performance en EUR (18/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois -4,00 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois -3,23 % 0,69 %
Rendement sur 1 an -3,64 % 1,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,75 % 5,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,31 % 7,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,22 % 14,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,15 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor -
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