NN (L) Global High Yield Hedged (Distribution)

LU0555026763
798,89 EUR 16/10/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,08 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/09/2019) 46,670 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 31,90 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,49 %
Actions 0,12 %
Liquidités -0,22 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 21,50 %
Secteur financier 19,09 %
Biens de consommation 15,70 %
Services aux collectivités 13,81 %
Industries et services divers 5,90 %
Haute technologie 5,49 %
Pays Poids
États-Unis 67,31 %
Italie 3,25 %
Chine 2,90 %
Luxembourg 2,65 %
Irlande 2,62 %
Pays-Bas 2,53 %
Canada 2,26 %
France 2,20 %
Grande-Bretagne 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,23 %
EUR - Euro 22,06 %
GBP - Livre sterling 2,09 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Virgin Media Receivable Regs 5.500% 2024-09-15 1,54 %
Bausch Health Cos Inc Regs 4.500% 2023-05-15 1,45 %
Unitymedia Hessen / Nrw Regs 4.625% 2026-02- 15 1,31 %
HCA Inc 5.625% 2028-09-01 1,11 %
W & T Offshore Inc 144A 9.750% 2023-11-01 0,95 %
Sprint Corp 7.250% 2021-09-15 0,95 %
Ziggo Secured Finance Bv Regs 3.750% 2025-01- 15 0,88 %
Lennar Corp 4.750% 2025-05-30 0,86 %
Sigma Holdco Bv Regs 5.750% 2026-05-15 0,75 %
Quintiles Ims Inc Regs 3.250% 2025-03-15 0,75 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois 0,27 % 7,28 %
Rendement sur 1 an 2,08 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,94 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 11,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,24 % 13,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,44 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 1,91
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