NN (L) Global High Yield Hedged (Distribution)

LU0555026763
773,48 EUR 27/02/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,28 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2020) 43,860 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 29,60 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,61 %
Liquidités 4,29 %
Actions 0,01 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 20,89 %
Secteur financier 18,10 %
Biens de consommation 15,71 %
Services aux collectivités 12,94 %
Haute technologie 6,28 %
Industries et services divers 5,35 %
Pays Poids
États-Unis 63,47 %
Luxembourg 3,44 %
Chine 2,89 %
Italie 2,78 %
Pays-Bas 2,62 %
France 2,51 %
Irlande 2,15 %
Grande-Bretagne 2,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,20 %
EUR - Euro 25,51 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Virgin Media Receivable Regs 5.500% 2024-09-15 1,67 %
Bausch Health Cos Inc Regs 4.500% 2023-05-15 1,45 %
CCO Holdings LLC/Cap Corp 144A 4.750% 2030-03- 1 1,24 %
HCA Inc 5.625% 2028-09-01 1,03 %
W & T Offshore Inc 144A 9.750% 2023-11-01 0,94 %
Sprint Corp 7.250% 2021-09-15 0,91 %
Lennar Corp 4.750% 2025-05-30 0,83 %
Coty Inc Regs 4.000% 2023-04-15 0,75 %
Quintiles Ims Inc Regs 3.250% 2025-03-15 0,75 %
LKQ Euro Holdings BV Regs 3.625% 2026-04-01 0,71 %

Performance en EUR (27/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois 0,87 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 1,18 % 5,19 %
Rendement sur 1 an 3,28 % 14,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,44 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 6,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,86 % 11,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,33 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 2,88