NN (L) Global High Yield Hedged (Distribution)

LU0555026763
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812,43 EUR 19/10/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-1,26 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555026763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/09/2018) 52,930 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 38,55 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,84 %
Liquidités 2,35 %
Actions 0,31 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 20,02 %
Secteur financier 17,75 %
Biens de consommation 13,56 %
Services aux collectivités 13,43 %
Industries et services divers 8,50 %
Haute technologie 6,07 %
Pays Poids
États-Unis 70,56 %
Pays-Bas 4,02 %
Italie 3,64 %
Allemagne 3,41 %
Grande-Bretagne 2,84 %
Luxembourg 2,26 %
Canada 2,04 %
Chine 1,91 %
Grèce 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,83 %
EUR - Euro 26,53 %
GBP - Livre sterling 1,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vrx Escrow Corp. 4.5% 15-May-2023 1,33 %
Virgin Media Receivables Fin I Dac 5.5% 9/15/2024 1,25 %
Unitymedia Hessen Gmbh & Co. 4.625% 15-Feb- 2026 1,07 %
Hca, Inc. 5.25% 15Apr2025 0,97 %
Hca, Inc. 5.0% 15-mar-2024 0,92 %
Arcelormittal Sa 6.75% 25-Feb-2022 0,89 %
Ziggo Secured Finance Bv 3.75% 15-Jan-2025 0,88 %
Southwestern Energy Company 7.5% 01-Apr-2026 0,88 %
Iqvia, Inc. (Thailand) 3.25% 15-Mar-2025 0,82 %
Tenet Healthcare Corporation 5.125% 01-may-2025 0,75 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % 1,52 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % 6,36 %
Rendement sur 1 an -1,26 % 2,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,01 % 5,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 7,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,98 % 12,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,06 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor -
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