NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged

LU0555024552
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319,65 EUR 18/07/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
4,03 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024552
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/06/2019) 5,000 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,25 %
Liquidités 7,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,25 %
GBP - Livre sterling 29,49 %
EUR - Euro 22,71 %
JPY - Yen japonais 3,17 %
CAD - Dollar canadien 2,03 %
AUD - Dollar australien 1,31 %
KRW - Won sud-coréen 0,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,81 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,54 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 42,45 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,63 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 27,24 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 6,39 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 5,77 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,67 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,08 %
EUR CASH 1,97 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 1,86 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 1,85 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois 4,07 % 3,49 %
Rendement sur 6 mois 6,27 % 7,57 %
Rendement sur 1 an 4,03 % 7,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,43 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,69 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,79 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,22