NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged

LU0555024552
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307,14 EUR 18/04/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,11 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024552
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/03/2019) 4,950 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,57 %
Liquidités 4,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,94 %
GBP - Livre sterling 29,04 %
EUR - Euro 18,52 %
JPY - Yen japonais 3,35 %
CAD - Dollar canadien 2,07 %
AUD - Dollar australien 1,48 %
KRW - Won sud-coréen 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,55 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 42,45 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,63 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 27,24 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 6,39 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 5,77 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,67 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,08 %
EUR CASH 1,97 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 1,86 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 1,85 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 2,11 % 3,94 %
Rendement sur 6 mois 2,18 % 5,14 %
Rendement sur 1 an -0,11 % 7,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,42 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 5,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,77 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor -
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