NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged

LU0555024552
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307,07 EUR 16/08/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,81 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024552
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2018) 5,670 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,76 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,34

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 0,55 % 5,53 %
Rendement sur 1 an -1,81 % 2,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,37 % 0,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,01 % 5,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,59 %
Liquidités 8,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,75 %
GBP - Livre sterling 29,20 %
EUR - Euro 22,71 %
JPY - Yen japonais 2,68 %
CAD - Dollar canadien 2,02 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,70 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,42 %
KRW - Won sud-coréen -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 41,70 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 30,87 %
EUR CASH 8,01 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC IRS 7,58 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 3,52 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,95 %
US TREASURY 1.375% 15-JAN-2020 2,22 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 2,07 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 1,72 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 1,66 %
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