NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged

LU0555024552
316,08 EUR 19/11/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
5,11 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024552
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2019) 4,920 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,45 %
Liquidités 5,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,80 %
GBP - Livre sterling 29,08 %
EUR - Euro 21,88 %
JPY - Yen japonais 3,59 %
CAD - Dollar canadien 2,20 %
AUD - Dollar australien 1,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,81 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,54 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 36,93 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 29,17 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,26 %
Eur/Sek Forward Contract 3,39 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 2,83 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,80 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,78 %
EUR/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 2,48 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,08 %
USD CASH 1,86 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,21 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois -3,78 % -1,28 %
Rendement sur 6 mois 1,99 % 4,13 %
Rendement sur 1 an 5,11 % 10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,25 % 2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,20 % 4,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,89 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,34
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