NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged (Distribution)

LU0555024636
1.112,92 EUR 14/11/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
5,74 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2019) 6,670 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 5,30 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,45 %
Liquidités 5,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,80 %
GBP - Livre sterling 29,08 %
EUR - Euro 21,88 %
JPY - Yen japonais 3,59 %
CAD - Dollar canadien 2,20 %
AUD - Dollar australien 1,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,81 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,54 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 36,93 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 29,17 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,26 %
Eur/Sek Forward Contract 3,39 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 2,83 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,80 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,78 %
EUR/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 2,48 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,08 %
USD CASH 1,86 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,48 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois -3,26 % 0,18 %
Rendement sur 6 mois 2,53 % 5,04 %
Rendement sur 1 an 5,74 % 10,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 2,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,24 % 4,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,87 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 1,43
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