NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged (Distribution)

LU0555024636
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1.082,74 EUR 16/08/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,83 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2018) 7,060 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,75 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,36

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 0,95 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 0,54 % 5,53 %
Rendement sur 1 an -1,83 % 2,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,54 % 0,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,10 % 5,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,59 %
Liquidités 8,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,75 %
GBP - Livre sterling 29,20 %
EUR - Euro 22,71 %
JPY - Yen japonais 2,68 %
CAD - Dollar canadien 2,02 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,70 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,42 %
KRW - Won sud-coréen -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 41,70 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 30,87 %
EUR CASH 8,01 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC IRS 7,58 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 3,52 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,95 %
US TREASURY 1.375% 15-JAN-2020 2,22 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 2,07 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 1,72 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 1,66 %
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