NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged (Distribution)

LU0555024636
1.116,50 EUR 20/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,03 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/12/2019) 6,420 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,95 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,44 %
Liquidités 4,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,36 %
GBP - Livre sterling 29,74 %
EUR - Euro 21,65 %
JPY - Yen japonais 3,64 %
CAD - Dollar canadien 2,20 %
AUD - Dollar australien 1,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,79 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,53 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 39,81 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 29,64 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,01 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 3,24 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,95 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,83 %
EUR/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 2,50 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,33 %
EUR CASH 1,99 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/68 SR: 1,83 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % 3,09 %
Rendement sur 1 an 6,03 % 11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,61 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,54 % 2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,85 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,98