NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged (Distribution)

LU0555024636
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1.062,01 EUR 17/10/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-3,16 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/09/2018) 6,820 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,80 %
Liquidités 7,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,78 %
GBP - Livre sterling 29,65 %
EUR - Euro 21,13 %
JPY - Yen japonais 2,79 %
CAD - Dollar canadien 2,02 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,44 %
KRW - Won sud-coréen -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 45,20 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 31,85 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 8,37 %
EUR CASH 7,12 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 3,57 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,33 %
US TREASURY 1.38% 01/15/20 SR:A-2020 2,31 %
Eur/Sek Forward Contract 2,31 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 2,16 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 1,79 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % -
Rendement sur 3 mois -2,07 % -
Rendement sur 6 mois -2,15 % -
Rendement sur 1 an -3,16 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,17 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,49 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,73 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor -
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