NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged (Distribution)

LU0555024636
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1.139,20 EUR 19/09/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
7,68 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/08/2019) 6,930 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 5,30 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,25 %
Liquidités 7,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,25 %
GBP - Livre sterling 29,49 %
EUR - Euro 22,71 %
JPY - Yen japonais 3,17 %
CAD - Dollar canadien 2,03 %
AUD - Dollar australien 1,31 %
KRW - Won sud-coréen 0,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,81 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,54 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 36,53 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 28,82 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,55 %
EUR CASH 3,82 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,78 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,71 %
EUR/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 2,42 %
Usd/Sek Forward Contract 2,05 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,02 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 1,85 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois 2,16 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois 5,58 % 6,98 %
Rendement sur 1 an 7,68 % 13,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,77 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 5,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,84 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,55
;