NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged (Distribution)

LU0555024636
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1.074,83 EUR 22/02/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,90 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/01/2018) 11,750 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,34 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,15

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,49 % -1,72 %
Rendement sur 3 mois -2,00 % -3,35 %
Rendement sur 6 mois -2,53 % -1,57 %
Rendement sur 1 an -2,90 % -7,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,30 % -0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2014)

Pays Poids
États-Unis 40,99 %
Grande-Bretagne 32,59 %
France 11,01 %
Luxembourg 3,49 %
Espagne 2,67 %
Canada 2,60 %
Allemagne 2,23 %
Australie 0,97 %
Suède 0,89 %
Japon 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.625% 15-JAN-2018 4,92 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2017 3,71 %
EUR CASH 3,21 %
US TREASURY 1.375% 15-JAN-2020 3,14 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 2,63 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 2,29 %
US TREASURY 3.625% 15-APR-2028 2,16 %
US TREASURY 3.875% 15-APR-2029 2,00 %
US TREASURY 2.125% 15-FEB-2041 1,86 %
UNITED KINGDOM 0.625% 22-MAR-2040 1,84 %
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