NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged (Distribution)

LU0555024636
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1.071,34 EUR 13/12/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,29 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/11/2018) 6,620 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,52 %
Liquidités 4,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,09 %
GBP - Livre sterling 29,26 %
EUR - Euro 18,75 %
JPY - Yen japonais 3,17 %
CAD - Dollar canadien 2,19 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,45 %
KRW - Won sud-coréen 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 41,79 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 29,63 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 8,91 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC IRS 6,87 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,13 %
EUR CASH 4,26 %
MERRILL LYNCH & CO INC IRS 2,56 %
Eur/Sek Forward Contract 2,18 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 1,88 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 1,81 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois -0,50 % 1,51 %
Rendement sur 1 an -2,29 % 0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 0,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 5,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,71 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor -
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