NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged (Distribution) LU0555024636

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1.098,05 EUR 12/12/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,01 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/11/2017) 12,090 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,30 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,31 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,17

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois -0,59 % 2,08 %
Rendement sur 6 mois -1,35 % -1,05 %
Rendement sur 1 an -0,01 % -2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 3,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,03 % 3,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2014)

Pays Poids
États-Unis 40,99 %
Grande-Bretagne 32,59 %
France 11,01 %
Luxembourg 3,49 %
Espagne 2,67 %
Canada 2,60 %
Allemagne 2,23 %
Australie 0,97 %
Suède 0,89 %
Japon 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.625% 15-JAN-2018 4,92 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2017 3,71 %
EUR CASH 3,21 %
US TREASURY 1.375% 15-JAN-2020 3,14 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 2,63 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 2,29 %
US TREASURY 3.625% 15-APR-2028 2,16 %
US TREASURY 3.875% 15-APR-2029 2,00 %
US TREASURY 2.125% 15-FEB-2041 1,86 %
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